재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Applied Materials Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 8,022) | 6,132) | 1,995) | 4,995) | 5,351) | 3,129) | |
| 덜: 단기 투자 | 1,449) | 737) | 586) | 464) | 387) | 489) | |
| 운영 자산 | 24,938) | 23,860) | 24,145) | 20,366) | 16,615) | 15,406) | |
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | 15,408) | 14,380) | 14,532) | 13,578) | 11,775) | 10,810) | |
| 덜: 단기 부채 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 덜: 금융리스부채, 유동 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 영업부채 | 9,149) | 8,717) | 9,075) | 8,126) | 6,327) | 5,497) | |
| 순영업자산1 | 15,789) | 15,143) | 15,070) | 12,240) | 10,288) | 9,909) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 646) | 73) | 2,830) | 1,952) | 379) | —) | |
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 4.18% | 0.48% | 20.73% | 17.33% | 3.75% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.94% | 2.36% | 169.75% | 8.05% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.83% | 0.03% | -2.94% | 90.70% | -2.85% | — | |
| Broadcom Inc. | 87.89% | -1.58% | -5.37% | -8.72% | 8.42% | — | |
| Intel Corp. | -0.91% | 13.69% | 10.73% | 11.61% | — | — | |
| KLA Corp. | -1.32% | 3.95% | 21.25% | 3.62% | — | — | |
| Lam Research Corp. | -2.70% | 1.57% | 16.02% | 8.38% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.22% | 0.78% | 12.07% | 11.51% | 7.56% | — | |
| NVIDIA Corp. | 29.90% | 18.88% | 28.31% | 115.40% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.33% | -5.53% | 68.49% | 22.56% | 20.94% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 15.89% | 31.37% | 22.75% | 18.48% | — | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 19.65% | 6.33% | 24.66% | 19.53% | 200.00% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | 200.00% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 24,938 – 9,149 = 15,789
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= 15,789 – 15,143 = 646
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 646 ÷ [(15,789 + 15,143) ÷ 2] = 4.18%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Applied Materials Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 덜: 영업활동으로 제공되는 현금 | 8,677) | 8,700) | 5,399) | 5,442) | 3,804) | 3,247) | |
| 덜: 투자 활동에 사용된 현금 | (2,327) | (1,535) | (1,357) | (1,216) | (130) | (443) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | 827) | (309) | 2,483) | 1,662) | (55) | (98) | |
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | 5.35% | -2.05% | 18.18% | 14.75% | -0.54% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.56% | 1.17% | -15.28% | 8.10% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.71% | -0.57% | -2.54% | -11.85% | -3.72% | — | |
| Broadcom Inc. | 10.29% | -6.71% | -8.94% | -12.34% | 3.65% | — | |
| Intel Corp. | -6.58% | 11.35% | 2.75% | 15.15% | — | — | |
| KLA Corp. | 16.82% | 3.66% | 18.30% | 9.27% | — | — | |
| Lam Research Corp. | -5.83% | -1.71% | 12.43% | 3.89% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.18% | -2.52% | 11.37% | 10.01% | 5.45% | — | |
| NVIDIA Corp. | 52.67% | -47.90% | 73.13% | 233.25% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.53% | -14.57% | 46.91% | 15.61% | 48.48% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 7.93% | 26.35% | 28.24% | 29.95% | — | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 3.46% | 0.45% | 7.45% | 12.36% | 7.12% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | -15.22% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 827 ÷ [(15,789 + 15,143) ÷ 2] = 5.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.