Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 10월 31일 12240백만 달러에서 2025년 10월 26일 18397백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 50%의 증가율을 나타냅니다.

“대차대조표 기반 집계 발생액”은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 10월 31일 1952백만 달러에서 2022년 10월 30일 2830백만 달러로 증가했지만, 2023년 10월 29일에는 73백만 달러로 급감했습니다. 이후 2024년 10월 27일 646백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 10월 26일에는 2608백만 달러로 다시 증가했습니다.

“대차대조표 기반 발생 비율”은 순영업자산 대비 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 비율을 나타냅니다. 2021년 10월 31일 17.33%에서 2022년 10월 30일 20.73%로 증가했습니다. 그러나 2023년 10월 29일에는 0.48%로 급격히 감소했으며, 2024년 10월 27일에는 4.18%로 소폭 상승했습니다. 2025년 10월 26일에는 15.26%로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.

주요 관찰 사항

순영업자산은 지속적으로 증가하고 있습니다.

“대차대조표 기반 집계 발생액”은 상당한 변동성을 보이며, 2023년에 큰 감소를 경험했습니다.

“대차대조표 기반 발생 비율”은 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변동성에 따라 크게 영향을 받습니다.

전반적으로 순영업자산의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 “대차대조표 기반 집계 발생액”과 “대차대조표 기반 발생 비율”의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 잠재적인 위험 요소를 평가할 필요가 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 10월 31일 122억 4천만 달러에서 2025년 10월 26일 183억 9천 7백만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 28억 3천만 달러로 가장 컸으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 나타냈습니다.

현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년 16억 6천 2백만 달러에서 2022년 24억 8천 3백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 -3억 9백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 8억 2천 7백만 달러로 반등했으며, 2025년에는 18억 2천 2백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 외부 요인에 따라 현금 흐름이 크게 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.

현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년 14.75%에서 2022년 18.18%로 증가했지만, 2023년에는 -2.05%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 5.35%로 소폭 반등했으며, 2025년에는 10.66%로 증가했습니다. 발생 비율의 변동은 현금 창출 능력의 변화를 반영하며, 특히 2023년의 음수 값은 현금 유출이 현금 유입을 초과했음을 의미합니다. 2025년의 증가 추세는 현금 창출 능력의 개선을 나타낼 수 있습니다.

순영업자산

전반적으로 증가 추세를 보이며, 이는 회사의 규모 확대 및 자산 증식을 의미합니다.

현금 흐름표 기반 집계 발생액

변동성이 크지만, 2025년에는 증가하여 긍정적인 신호를 보입니다.

현금흐름표 기반 발생 비율

2023년에 음수 값을 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 현금 창출 능력 개선 가능성을 보여줍니다.