재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Texas Instruments Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 142억 4,500만 달러에서 2025년 말에는 254억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 순영업자산 증가
- 2022년에서 2023년 사이에는 53억 달러가 증가하여 가장 큰 폭의 증가를 보였습니다. 이후 증가폭은 다소 둔화되었지만, 2024년과 2025년에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 말 29억 1,000만 달러에서 2023년 말 53억 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 33억 7,400만 달러로 감소했고, 2025년에는 25억 2,100만 달러로 더욱 감소했습니다.
- 발생액 변동
- 발생액은 2023년에 급증했지만, 이후 2년 연속 감소했습니다. 이러한 감소는 자산 증가율에 비해 발생액 증가율이 둔화되었음을 의미할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 22.75%에서 2023년 31.37%로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 15.89%로 크게 감소했고, 2025년에는 10.43%로 더욱 감소했습니다.
- 발생 비율 감소
- 발생 비율의 감소는 순영업자산 증가에 비해 발생액 증가가 상대적으로 적었기 때문으로 해석될 수 있습니다. 이는 자산 활용 효율성 측면에서 변화가 있었음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가했지만, 발생액과 발생 비율은 2023년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자산 구성의 변화, 수익성 변화, 또는 자산 활용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Texas Instruments Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말 142억 4,500만 달러에서 2025년 말 254억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 순영업자산 증가
- 2022년에서 2023년 사이에는 53억 달러 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 33억 7,400만 달러 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 25억 2,100만 달러 증가하여 증가폭이 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큽니다. 2022년 36억 1,200만 달러에서 2023년 44억 5,200만 달러로 증가했지만, 2024년에는 16억 8,300만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 -7억 1,300만 달러로 마이너스를 기록했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 2023년의 증가는 긍정적인 현금 흐름을 나타내지만, 2024년과 2025년의 급격한 감소는 현금 창출 능력에 대한 우려를 제기합니다. 특히 2025년의 마이너스 값은 현금 유출이 유입보다 많았음을 의미합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 반영하여 변동성을 보입니다. 2022년 28.24%에서 2023년 26.35%로 소폭 감소한 후, 2024년에는 7.93%로 크게 감소했습니다. 2025년에는 -2.95%로 마이너스를 기록했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 감소
- 발생 비율의 감소는 순영업자산 대비 현금 창출 능력이 저하되고 있음을 시사합니다. 2025년의 마이너스 값은 순영업자산이 현금 유출을 통해 자금을 조달하고 있음을 의미합니다.
전반적으로 순영업자산은 증가 추세에 있지만, 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 감소 추세를 보이며, 특히 2025년에는 부정적인 결과를 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 증가에도 불구하고 현금 창출 능력에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다.