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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

재무 보고 품질: 집계 적립 

Microsoft Excel

수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.


대차대조표 기준 발생 비율

Texas Instruments Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
운영 자산
총 자산 35,509 32,348 27,207 24,676 19,351
덜: 현금 및 현금성자산 3,200 2,964 3,050 4,631 3,107
덜: 단기 투자 4,380 5,611 6,017 5,108 3,461
운영 자산 27,929 23,773 18,140 14,937 12,783
영업부채
총 부채 18,606 15,451 12,630 11,343 10,164
덜: 장기 부채의 현재 부분 750 599 500 500 550
덜: 장기부채, 유동부분 제외 12,846 10,624 8,235 7,241 6,248
영업부채 5,010 4,228 3,895 3,602 3,366
 
순영업자산1 22,919 19,545 14,245 11,335 9,417
대차대조표 기반 집계 발생액2 3,374 5,300 2,910 1,918
재무비율
대차대조표 기준 발생 비율3 15.89% 31.37% 22.75% 18.48%
벤치 마크
대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4
Advanced Micro Devices Inc. 2.94% 2.36% 169.75% 8.05%
Analog Devices Inc. -2.83% 0.03% -2.94% 90.70% -2.85%
Applied Materials Inc. 4.18% 0.48% 20.73% 17.33% 3.75%
Broadcom Inc. 87.89% -1.58% -5.37% -8.72% 8.42%
Intel Corp. -0.91% 13.69% 10.73% 11.61%
KLA Corp. -1.32% 3.95% 21.25% 3.62% -4.49%
Lam Research Corp. -2.70% 1.57% 16.02% 8.38% 9.01%
Micron Technology Inc. 5.22% 0.78% 12.07% 11.51% 7.56%
Monolithic Power Systems Inc. 86.15% -2.44% 56.82% 33.12%
NVIDIA Corp. 29.90% 18.88% 28.31% 115.40%
Qualcomm Inc. 7.33% -5.53% 68.49% 22.56% 20.94%
대차대조표 기준 발생 비율부문
반도체 및 반도체 장비 19.88% 6.31% 24.73% 19.55%
대차대조표 기준 발생 비율산업
정보 기술(IT) 21.52% 8.96% 18.15% 19.20%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 27,9295,010 = 22,919

2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= 22,91919,545 = 3,374

3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 3,374 ÷ [(22,919 + 19,545) ÷ 2] = 15.89%

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
대차대조표 기준 발생 비율 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. Texas Instruments Inc.는 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 개선했습니다.

현금 흐름표 기반 발생 비율

Texas Instruments Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순수입 4,799 6,510 8,749 7,769 5,595
덜: 영업활동으로 인한 현금흐름 6,318 6,420 8,720 8,756 6,139
덜: 투자 활동으로 인한 현금 흐름 (3,202) (4,362) (3,583) (4,095) (922)
현금 흐름표 기반 총 발생액 1,683 4,452 3,612 3,108 378
재무비율
현금 흐름표 기반 발생 비율1 7.93% 26.35% 28.24% 29.95%
벤치 마크
현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2
Advanced Micro Devices Inc. -0.56% 1.17% -15.28% 8.10%
Analog Devices Inc. -2.71% -0.57% -2.54% -11.85% -3.72%
Applied Materials Inc. 5.35% -2.05% 18.18% 14.75% -0.54%
Broadcom Inc. 10.29% -6.71% -8.94% -12.34% 3.65%
Intel Corp. -6.58% 11.35% 2.75% 15.15%
KLA Corp. 16.82% 3.66% 18.30% 9.27% -7.11%
Lam Research Corp. -5.83% -1.71% 12.43% 3.89% 6.35%
Micron Technology Inc. 1.18% -2.52% 11.37% 10.01% 5.45%
Monolithic Power Systems Inc. 48.59% -3.49% 28.08% 67.59%
NVIDIA Corp. 52.67% -47.90% 73.13% 233.25%
Qualcomm Inc. 5.53% -14.57% 46.91% 15.61% 48.48%
현금 흐름표 기반 발생 비율부문
반도체 및 반도체 장비 3.62% 0.44% 7.50% 12.45%
현금 흐름표 기반 발생 비율산업
정보 기술(IT) 6.37% 1.46% 2.95% 8.70%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,683 ÷ [(22,919 + 19,545) ÷ 2] = 7.93%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

재무비율 묘사 회사
현금 흐름표 기반 발생 비율 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. Texas Instruments Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2023년부터 2024년까지 수익의 질을 개선했습니다.