재무보고 품질: 총 발생액
수입은 현금 및 발생액 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생 요소 (총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며 따라서 (1) 발생 요소가 높은 수익은 발생 요소가 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
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대차대조표 기반 발생률
Texas Instruments Inc., 집계 발생액의 대차 대조표 계산
수백만 달러에 달하는 미국 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금 등가물 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 현재 부분 제외 | ||||||
| 영업 부채 | ||||||
| 순 운영 자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무 비율 | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| First Solar Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기반 발생률산업 | ||||||
| 정보 기술 | ||||||
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순 운영 자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= – =
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순 운영 자산2022 – 순 운영 자산2021
= – =
3 2022 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기반 발생률 | 비율은 대차 대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나눔으로써 발견됩니다. | 대차 대조표 기반 발생액 비율을 사용하여 Texas Instruments Inc.는 2021 년부터 2022 년까지 수익 품질을 악화 시켰습니다. |
현금 흐름표 기반 발생액 비율
Texas Instruments Inc., 총 발생액의 현금 흐름표 계산
수백만 달러에 달하는 미국 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업 활동으로 인한 현금 흐름 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 집계 발생액 | ||||||
| 재무 비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| First Solar Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| ON Semiconductor Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율산업 | ||||||
| 정보 기술 | ||||||
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생액 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 운영 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁자 이름을 클릭하여 계산을 확인합니다.
| 재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생액 비율 | 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 운영 자산으로 나눠서 찾을 수 있습니다. | 현금 흐름표 기반 발생액 비율을 사용하여 Texas Instruments Inc.는 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 개선했습니다. |