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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Celgene Corp., 순이익 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 판매 가능한 부채 유가 증권에 대한 순 미실현 이익(손실) | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
제공된 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 순수입 및 조정된 순이익 추세를 보여줍니다. 전반적으로 두 지표 모두 분석 기간 동안 증가하는 경향을 보입니다.
- 순수입
- 2014년 20억 달러에서 시작하여 2015년에 16억 200만 달러로 감소했습니다. 그러나 2016년에는 19억 9900만 달러로 회복되었고, 2017년에는 29억 4000만 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 40억 4600만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다. 순수입은 2014년부터 2018년까지 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
- 조정된 순이익
- 2014년 23억 2400만 달러에서 시작하여 2015년에는 14억 1300만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 18억 7200만 달러로 증가했으며, 2017년에는 33억 5800만 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 40억 5300만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 조정된 순이익 또한 2014년부터 2018년까지 전반적으로 상승 추세를 나타냅니다.
조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목을 조정함으로써 회사의 수익성을 보다 정확하게 반영할 수 있음을 시사합니다. 두 지표 모두 2017년과 2018년에 상당한 성장을 보였으며, 이는 회사의 사업 운영 및 수익 창출 능력의 개선을 나타낼 수 있습니다. 2015년에는 두 지표 모두 감소했지만, 이후 회복 및 성장세를 보였습니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Celgene Corp., 조정된 수익성 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
제공된 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 수익성 및 자본 효율성 지표의 변화를 보여줍니다.
- 수익성
- 순이익률은 2015년에 상당한 감소를 보이다가 2018년까지 점진적으로 증가하여 2014년 수준을 넘어섰습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 나타내며, 2015년에 감소한 후 2018년까지 꾸준히 개선되었습니다. 이러한 추세는 비용 관리 또는 매출 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2014년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2017년과 2018년에 급격한 상승을 기록했습니다. 조정 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 전반적으로 자기자본 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 이러한 증가는 자산 활용의 효율성 증가 또는 재무 레버리지의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 2015년에 감소한 후 2018년까지 점진적으로 증가했습니다. 조정 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. ROA의 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 ROE에 비해 ROA의 증가폭은 상대적으로 작습니다. 이는 부채를 활용하여 자기자본 수익률을 높이는 전략이 사용되었을 가능성을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 2015년의 일시적인 하락 이후 수익성과 자본 효율성이 꾸준히 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 자기자본이익률의 급격한 증가는 주목할 만하며, 이는 회사의 자본 활용 전략의 변화 또는 운영 효율성 개선의 결과일 수 있습니다.
Celgene Corp., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 제품 판매량
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 순 제품 판매량
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 관련된 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2014년 20억 달러에서 2015년 16억 200만 달러로 감소한 후, 2016년 19억 9900만 달러, 2017년 29억 4000만 달러, 2018년 40억 4600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 5년 동안 상당한 성장세를 보임을 나타냅니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 2014년 23억 2400만 달러에서 2015년 14억 1300만 달러로 감소했지만, 이후 2016년 18억 7200만 달러, 2017년 33억 5800만 달러, 2018년 40억 5300만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익 또한 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2014년 26.44%에서 2015년 17.49%로 감소했다가, 2016년 17.87%, 2017년 22.66%, 2018년 26.51%로 점진적으로 상승했습니다. 2018년에는 2014년 수준으로 회복되었으며, 이는 수익성 개선을 시사합니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 2014년 30.72%에서 2015년 15.42%로 크게 감소했지만, 이후 2016년 16.73%, 2017년 25.88%, 2018년 26.55%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 2018년에 2014년과 유사한 수준으로 회복되어 수익성 개선을 보여줍니다.
전반적으로 순이익과 조정된 순이익 모두 증가 추세를 보이며, 순이익률과 조정된 순이익률 또한 2015년의 감소세를 극복하고 2018년에는 초기 수준으로 회복되어 수익성이 개선되었음을 알 수 있습니다. 조정된 순이익 지표는 특정 항목을 제외한 순이익을 나타내므로, 회사의 핵심 사업 성과를 평가하는 데 유용할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성과 자본 효율성 측면에서 개선이 두드러집니다.
- 순수입
- 순수입은 2014년 20억 달러에서 2018년 40억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2015년에 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2018년에는 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익 또한 2014년 23억 2,400만 달러에서 2018년 40억 5,300만 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2015년에 감소했지만, 이후 지속적인 성장세를 보였습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수준을 유지하며, 일회성 항목을 제외한 회사의 핵심 수익성을 나타냅니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2014년 30.65%에서 2018년 65.67%로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 크게 향상되었음을 의미합니다. 특히 2017년 이후 급격한 상승세를 보였습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율은 2014년 35.61%에서 2018년 65.78%로 증가했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다. 자기자본비율의 증가는 부채 의존도가 낮아지고, 자본 구조가 안정화되었음을 시사합니다. 2018년에는 자기자본이익률과 유사하게 높은 수준을 기록했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 수익성이 꾸준히 개선되고 있으며, 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 또한 재무 건전성 또한 강화되고 있는 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
2018 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년에 감소세를 보였으나, 이후 2018년까지 꾸준히 증가하여 2014년의 2000백만 달러에서 2018년의 4046백만 달러로 증가했습니다.
조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2015년에 감소했지만, 이후 2018년까지 증가하여 2014년의 2324백만 달러에서 2018년의 4053백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 회계상의 조정이 순이익에 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2015년에 5.92%로 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이후 2018년에는 11.4%로 증가하여 2014년의 11.53%에 근접했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이지만, 2017년과 2018년에는 9%를 상회하며 개선되는 모습을 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 ROE 비율은 순수익을 조정하여 계산된 비율로, 2015년에 5.22%로 가장 낮은 수치를 보였습니다. 이후 2018년에는 11.42%로 증가하여 2014년의 13.4%에 근접했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 변동성을 보이지만, 2017년과 2018년에는 11%를 상회하며 개선되는 모습을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 다소 높은 수치를 나타냅니다.
전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이며, ROE 비율과 조정된 ROE 비율 또한 2015년의 저점을 기점으로 개선되는 모습을 보입니다. 이는 회사의 수익성과 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.