유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Celgene Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2014년에서 2018년까지 지속적으로 변동하는 추세를 보였으며, 2014년과 2015년에 비교적 안정세를 유지하다가 2016년에는 다소 감소하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2017년에는 다시 증가하는 경향을 나타내었으나 2018년에는 크게 하락하였으며, 2018년의 비율은 2.23으로 낮아짐에 따라 유동성 위험이 증가했음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 시간에 따른 변동성을 보였으며, 2014년 이후 다소 감소하거나 상승하는 패턴을 나타내고 있습니다. 특히 2016년에는 3.24로 낮아졌다가 2017년에는 4.67로 다시 상승하였으며, 2018년에는 2로 크게 줄어들어 급격한 유동성 축소 현상이 관찰됩니다. 이는 단기 채무를 상환하는 능력이 위축되었음을 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 극적인 하락을 나타내는 지표로, 2014년 3.57에서 2018년 1.49로 감소하였습니다. 특히 2018년에는 이전 연도에 비해 절반 이상 축소된 수치를 기록하며 유동성 확보 능력의 약화를 보여줍니다. 이는 현금 및 현금등가 자산을 활용한 단기 채무 상환력이 제한적일 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Celgene Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2014년부터 2018년까지 유동 자산은 전반적인 변동을 보이며, 2016년과 2017년에 급증하는 경향을 나타낸 후 2018년에는 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2016년과 2017년에 각각 눈에 띄는 증가가 관찰되었으며, 이는 단기 유동성을 강화하기 위한 신규 자산 확보 또는 자산 포트폴리오의 확대와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 2018년에는 유동 자산이 하락하여, 유동성 유지에 어려움이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2014년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2018년에는 약 4057백만 달러로 전년 대비 크게 향상되었습니다. 이러한 증가는 운전자본 운영 또는 단기 부채 유치 활동의 증가를 반영할 수 있습니다. 유동부채의 증가는 유동 자산과 함께 재무적 유연성이나 채무 부담의 변화를 암시할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산을 유동부채로 나눈 값으로, 2014년부터 2017년까지는 대체로 높은 가치를 유지하며 안정적인 유동성 상태를 보여주었습니다(4.6~4.99 범위). 그러나 2018년에는 이 비율이 크게 하락하여 2.23으로 낮아졌습니다. 이 감소는 유동 자산이 비교적 빠르게 하락하거나 유동부채가 빠르게 증가했기 때문으로 해석할 수 있으며, 이는 단기 지급 능력의 압박이나 일정 수준의 유동성 리스크 증대를 시사할 수 있습니다. 전체적으로, 유동 자산과 유동부채 간의 구조적 변화에 따른 유동성 변화가 관찰됩니다.
빠른 유동성 비율
Celgene Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 판매 가능한 채무 증권 | ||||||
| 쉽게 결정할 수 있는 공정가치를 가진 지주투자 | ||||||
| 판매 가능한 유가증권 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2014년부터 2017년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2016년 9590백만 달러까지 상승하였다. 그러나 2018년에는 8108백만 달러로 감소하였으며, 이로써 전반적인 성장세가 일시적 상승 후에는 감소하는 방향으로 전환된 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2014년 2112백만 달러에서 2016년 2959백만 달러로 상승한 후, 2017년에는 약간 증가하여 2987백만 달러를 기록하였다. 그러나 2018년에는 4057백만 달러로 크게 증가하며, 부채 규모가 확장된 모습을 보여준다. 이러한 증가는 재무 구조상 유동성 압력이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2014년 4.13에서 2015년에는 소폭 하락한 4.05를 기록하였다. 이후 2016년에는 3.24로 감소하여 어느 정도 유동성 부족의 가능성을 보여주었으며, 2017년에는 4.67로 반등하였다. 그러나 2018년에는 2로 급락하여, 자산 대비 유동부채 비율이 상당히 낮아졌음을 의미한다. 이는 단기 지급능력 측면에서 부담이 증가하였거나, 자산보다 부채가 빠르게 증가했음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Celgene Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 판매 가능한 채무 증권 | ||||||
| 쉽게 결정할 수 있는 공정가치를 가진 지주투자 | ||||||
| 판매 가능한 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2014년부터 2016년까지는 다소 변동이 있었으며, 2014년에는 75억 4천만 달러, 2015년에는 하락하여 65억 5천만 달러, 2016년에는 다시 증가하여 79억 7천만 달러를 기록하였고, 2017년에는 급증하여 120억 4천만 달러에 달했습니다. 그러나 2018년에는 약 60억 4천만 달러로 크게 감소하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보 전략이나 시장 환경 변화에 따른 자산의 유입 및 유출과 관련이 있을 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2014년 21억 1천만 달러에서 2015년 약간 감소한 후(19억 6천만 달러), 2016년에는 약간 증가하여 29억 6천만 달러를 기록했고, 2017년에는 약간 증가하여 29억 8천만 달러, 2018년에는 약 40억 6천만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 이 데이터는 부채가 점차적으로 증가하는 추세를 나타내며, 유동성 압박이나 장기간에 걸친 금융 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2014년 3.57, 2015년 3.33, 2016년 2.69로 점차 하락하는 모습을 보였으나, 2017년에는 다시 올라가 4.03을 기록하였고, 2018년에는 급락하여 1.49에 머물렀습니다. 이는 회사의 단기 채무 이행 능력을 반영하는 중요한 지표로서 일시적 또는 구조적 요인에 의해 변동이 있었음을 시사합니다. 특히 2018년의 큰 폭 하락은 유동성에 대한 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.