시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Celgene Corp., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 공정가치1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 주당 액면가 $.01; 완벽해요! | ||||||
| 덜: 매각 가능한 채무증권 및 공정가치를 쉽게 결정할 수 있는 지분 투자 | ||||||
| Celgene의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 시가(공정)가치
- 2014년에는 약 102.7억 달러로 최고치를 기록하였으며, 그 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 90.7억 달러로 크게 감소하였고, 2016년에는 다시 약 102.9억 달러로 회복되었으나, 2017년과 2018년에는 각각 83.4억 달러와 80.9억 달러로 감소하는 추세가 이어지고 있습니다. 이러한 변동은 시장의 평가 변동성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 자본
- 2014년 약 0.98억 달러에서 시작하여 2015년에는 급격히 증가하여 1.81억 달러를 기록하였으며, 이후 조금씩 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2016년과 2017년에는 각각 약 1.87억 달러와 1.89억 달러로 안정적인 수준을 유지하다가 2018년에는 약 2.78억 달러로 크게 상승하였습니다. 이는 회사가 지속적으로 투자를 확대하거나 자본을 늘려왔음을 시사할 수 있으며, 성장 전략이나 자본 조달의 변화가 반영된 것으로 분석됩니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2014년에는 약 92.8억 달러로 높은 수준을 기록하였으며, 이후 지속적인 하락세를 보여 2015년 약 72.5억 달러, 2016년 약 84.2억 달러로 일시적인 회복이 있었으나, 2017년과 2018년에는 각각 64.5억 달러와 53.1억 달러로 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 시장의 기대치나 기업가치 평가가 전반적으로 약화되고 있음을 시사할 수 있으며, 경쟁 또는 산업 환경의 변화에 따른 시장 인식의 조정을 반영하는 것으로 해석됩니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Celgene Corp., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2018 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2014년부터 2015년까지 시장 부가가치는 상당한 하락세를 보였는데, 약 92,832백만 달러에서 72,544백만 달러로 크게 감소하였습니다. 이후 2016년에는 다시 상승하여 84,232백만 달러를 기록했으며, 2017년과 2018년에는 각각 64,500백만 달러와 53,085백만 달러로 계속해서 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치가 전반적으로 하락하는 흐름을 보여주며, 특히 2014년 이후로는 지속적인 약화가 관찰됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2014년 9,844백만 달러에서 2015년 18,136백만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2016년과 2017년에도 각각 18,672백만 달러와 18,857백만 달러 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2018년에는 투자 자본이 27,773백만 달러로 다시 크게 늘어나면서 일정한 상승세를 타고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 투자 규모를 확대하며 성장 전략을 추진하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2014년 943.04%로 매우 높았으며, 이후 2015년에는 400.01%, 2016년에는 451.11%, 2017년에는 342.04%, 2018년에는 191.14%로 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장 부가가치가 투자 자본 대비 상당한 수준임을 의미하긴 하나, 비율이 꾸준히 낮아지고 있다는 점은 자본 대비 효율성 또는 수익성이 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
시장 부가가치 마진 비율
Celgene Corp., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 제품 판매량 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2018 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순 제품 판매량
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA) 및 조정된 순 제품 판매량의 변화
- 2014년부터 2018년까지의 데이터를 살펴보면, 시장 부가가치는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2014년의 92,832백만 달러에서 2018년에는 53,085백만 달러로 약 42% 가량 감소하였다. 이에 반해, 조정된 순 제품 판매량은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있는데, 2014년 7,569백만 달러에서 2018년 15,302백만 달러로 약 102% 가까운 성장을 기록하였다. 이러한 현상은 판매 단가 또는 시장 내 가격 구조 조정 및 제품 포트폴리오 변화와 관련이 있을 수 있으며, 판매량 증가는 시장 확장 또는 제품군의 시장 점유율 증가를 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율의 추세
- 시장 부가가치 마진 비율은 한때 1226.53%로 매우 높은 수준을 기록했으나, 점차 하락하는 모습을 보이고 있다. 2014년 이후 지속적인 감수세를 보여 2018년에는 346.92%로 크게 축소되었다. 이는 원가 구조 또는 부가가치의 비중 변동, 또는 가격경쟁력의 하락, 또는 시장 내 경쟁 심화로 인한 평균 판매 가격 하락을 반영할 가능성이 있다. 비율이 낮아졌음에도 불구하고 판매량의 증가는 기업의 성장 전략 혹은 시장 확대 노력을 계속하고 있음을 의미할 수 있다.