지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Celgene Corp., 지급 능력 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년부터 2018년까지 지속적으로 상승하여 3.29에 도달하였습니다. 이는 주주 자본에 대한 부채의 비중이 점차 높아지고 있음을 나타내며, 재무 구조의 부채 의존도가 증가하는 경향을 시사합니다. 한편, 일부 기간에는 변동폭이 크지 않게 유지되었지만, 전반적인 상승세는 우려의 소지도 내포하고 있을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2014년의 0.51에서 2018년에는 0.77로 상승하였으며, 부채가 자본에 비해 점차 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2015년도에 상승폭이 크게 나타났으며, 이후 안정적인 증세를 보이고 있지만 여전히 증가추세가 지속되고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 부담이 늘어나고 있음을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.4에서 2018년 0.57까지 점진적으로 상승하는 경향입니다. 자산에 대한 부채 비중이 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 회사가 자산 규모 대비 부채 비율을 높여가는 방향을 시사하고 있습니다. 다만, 증가폭은 비교적 완만한 편입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년 2.66에서 2018년 5.76으로 크게 상승하였으며, 이는 재무 구조의 레버리지 효과가 강화되고 있음을 보여줍니다. 높은 재무 레버리지 비율은 수익성의 증대 잠재력을 제공할 수 있으나, 동시에 금융 위험이 높아질 가능성도 내포하고 있습니다. 특히 2015년 이후 두자릿수의 상승이 두드러집니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2014년 14.22에서 2016년 5.74까지 감소하였다가, 이후 2017년과 2018년에는 다시 회복되어 각각 9.26과 7.52를 기록하였어요. 이는 이자 비용에 대한 영업이익의 커버 능력이 일시적으로 저하되었으나, 2017년 이후 다시 개선된 모습을 보입니다. 그러나 여전히 2014년 수준에 비해서 낮은 상태입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전체 재무 구조 내에서 고정 비용이 차지하는 비율로서, 2014년 10.77에서 2018년 6.66으로 전반적으로 낮아지는 경향을 보여줍니다. 특히 2015년과 2016년에 감소세가 뚜렷하며, 이후에는 소폭 회복하는 모습을 띄고 있습니다. 이는 고정 비용 부담이 다소 완화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Celgene Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년부터 2018년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2015년부터 급격한 증가를 나타내고 있다. 2014년의 6,872백만 달러에서 2015년에는 14,250백만 달러로 거의 두 배 가까이 늘었으며, 이후 2016년에는 약간 증가하여 14,289백만 달러를 기록하였다. 2017년과 2018년에는 각각 15,838백만 달러와 20,270백만 달러로 계속해서 증가하며, 부채 증가 추세가 뚜렷하게 나타난다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 변동적인 모습을 보이고 있으나 전체적으로 큰 폭의 증감보다는 다소 안정된 수준을 유지하는 경향이 있다. 2014년 6,525백만 달러에서 2015년에는 5,919백만 달러로 감소하였으나, 이후 2016년에는 6,599백만 달러로 일부 회복하였다. 2017년에는 6,921백만 달러로 다소 증가하였다가 2018년에는 다시 6,161백만 달러로 축소되어 있다. 이를 통해 회사의 자본 규모가 일정 범위 내에서 움직이고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2014년 1.05에서 출발하여 2015년 2.41로 급증하는 데 이어 2016년에는 2.17로 다소 하락하였다. 그러나 2017년부터 다시 상승하기 시작하여 2.29에 이르렀으며, 2018년에는 3.29로 크게 증가하였다. 이 추세는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 빠르게 늘어나고 있음을 시사하며, 회사의 재무 구조가 부채에 의존하는 정도가 점차 상승하고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Celgene Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년 이후 꾸준한 증가세를 보여, 2018년에는 약 20억2700만 달러에 이르렀다. 특히 2014년에서 2015년 사이 급격한 증가가 관찰되며, 이후에도 연평균 증가 추세를 유지하고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 확장되고 있음을 의미하며, 자본 조달이나 투자 확대와 관련되었던 것으로 해석 가능하다.
- 총 자본금
- 전반적으로 지속적인 증감을 보이고 있으며, 2014년 1억3396만 달러에서 2018년 2억6431만 달러까지 증가하였다. 2015년과 2016년에는 비교적 안정적인 성장세를 나타내었으며, 이후 2017년 및 2018년에 가파른 성장세를 기록하였다. 이는 회사의 내부 자본이 확장되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.51에서 2018년 0.77까지 점진적으로 상승하였다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 더 빠르게 증대된 것을 의미하며, 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 부채 관리와 관련된 전략적 고려가 필요할 것으로 보인다.
자산대비 부채비율
Celgene Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기부채, 할인율 순, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년부터 2018년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2015년 이후로 빠른 속도로 증가하고 있다. 2014년의 6,872백만 달러에서 2018년에는 20,270백만 달러로 증가하여, 약 194%의 성장률을 기록하고 있다. 이러한 원인은 채무 규모의 확장으로 볼 수 있으며, 이는 회사가 최근 몇 년 동안 자금 조달을 통해 성장이나 운영에 필요한 재원을 확보하려는 전략으로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 2014년 17,340백만 달러에서 2018년 35,480백만 달러로 늘어나면서, 전체적으로 상당한 성장세를 보이고 있다. 2015년 이후 연평균 성장률이 높으며, 2018년 말에는 2014년 대비 약 2배 이상 증가하였다. 이러한 자산 확대는 회사의 자산 기반 확장 또는 인수·합병 등 자본적 지출이 활발했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2014년의 부채비율은 0.4였으며, 시간에 따라 점차 상승하여 2018년에는 0.57에 달하고 있다. 이는 부채 수준이 자산 대비 상대적으로 증가하고 있음을 반영하며, 재무구조의 리스크가 약간 더 높아지고 있음을 의미한다. 다만, 여전히 1보다 낮은 비율임을 감안할 때, 전반적으로 재무 건전성은 유지되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 부채의 상승세는 잠재적인 재무 부담을 증가시킬 가능성을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Celgene Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2014년말 기준 총 자산은 약 17,340백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2018년말에는 약 35,480백만 달러에 달하였다. 이는 전반적인 규모가 상당히 확장되고 있음을 나타내며, 자산 증가가 회사의 성장 또는 투자 확장에 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2014년 약 6,525백만 달러에서 2015년과 2016년에는 소폭 감소 후 2017년에 약 6,921백만 달러로 회복되었으나, 2018년에는 6,161백만 달러로 다시 감소하였다. 이러한 패턴은 자본의 증감이 일관적이지 않은 상황을 보여주며, 자본은 자산의 증가와 비교했을 때 상대적으로 정체되거나 감소하는 모습이다. 이는 배당, 자사주 매입, 또는 이익잉여금 변동 등에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2014년 2.66에서 점차 상승하여 2018년말에는 5.76에 이르렀다. 이는 부채를 포함한 자본 구조의 확대를 의미하며, 회사가 부채 활용을 늘려 자산 성장을 촉진한 것으로 보인다. 레버리지 비율이 높아진 추세는 자본 대비 부채 비중이 커지고 있음을 시사하며, 재무 구조의 위험 수준이 증가할 가능성을 내포한다.
이자 커버리지 비율
Celgene Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2014년부터 2018년까지 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2014년에 2,504백만 달러였던 것이 2018년에는 5,573백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이 기간 동안 수익성이 지속적으로 향상되었음을 시사한다. 특히 2017년과 2018년에 큰 폭으로 성장하였으며, 이는 사업 확장이나 고수익 품목의 증가와 같은 긍정적 요인에 기인할 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2014년 176백만 달러에서 2018년 741백만 달러로 증가하였다. 이같은 증가는 회사의 부채 규모 증대 또는 부채 비용 상승에 따른 것일 수 있으며, 부채 조달 또는 금융 비용이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 이와 함께 비용 상승은 이자 비용이 수익성 증가에 비례하여 증가하는 데 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2014년 14.22에서 2018년 7.52로 하락하였다. 이는 EBIT 대비 이자 비용이 늘어나면서 이자 비용을 감당하는 능력이 약화된 것으로 해석할 수 있다. 비율이 낮아졌음에도 불구하고 2018년의 값은 여전히 안정 범위 내에 있으며, 회사가 이자 비용을 감당하는 데 충분한 수익을 창출하고 있음을 보여준다. 그러나 지속적인 하락세는 재무 안정성에 잠재적인 부담이 될 수 있음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Celgene Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스에 따른 임대료 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스에 따른 임대료 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2014년에서 2018년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 2014년에는 약 2,566백만 달러였던 이익은 지속적인 상승세를 보여 2018년에는 약 5,686백만 달러에 달했습니다. 이 기간 동안 이익의 증가는 회사의 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
- 고정 요금은 해마다 증가하는 양상을 나타내며, 2014년 약 238백만 달러에서 2018년 854백만 달러로 크게 늘어났습니다.
- 이러한 증가는 수익원 다각화 또는 계약 규모의 확대를 반영할 수 있으며, 안정적인 수익 창출 구조를 갖추었음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율은 각 연도별로 변동이 있으나, 2014년 10.77%에서 2018년 6.66%로 전반적으로 낮아지는 경향을 보입니다.
- 이 비율의 하락은 고정 요금의 증가에 비해 전체 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 더 빠르게 증가했음을 의미할 수 있으며, 수익 구조의 변화 또는 비용 구조의 효율화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 전체적으로, 수익성과 관련된 핵심 지표들이 2014년부터 2018년까지 긍정적인 방향으로 움직이고 있으며, 이는 기업의 재무 건강이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 추세상의 일관성과 성장은 해당 기업이 시장 내 경쟁력을 유지하며 수익 성장을 지속하는 데 기여하고 있음을 시사합니다.