장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Celgene Corp., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 2. 26. | 10.22 | = | 89.71 | ÷ | 8.77 | 8.77 | = | 6,161 | ÷ | 702,164,345 | |
| 2018. 2. 7. | 10.34 | = | 95.16 | ÷ | 9.20 | 9.20 | = | 6,921 | ÷ | 752,175,608 | |
| 2017. 2. 10. | 13.63 | = | 115.61 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 6,599 | ÷ | 777,966,471 | |
| 2016. 2. 11. | 13.15 | = | 99.59 | ÷ | 7.57 | 7.57 | = | 5,919 | ÷ | 781,664,535 | |
| 2015. 2. 20. | 15.14 | = | 123.43 | ÷ | 8.15 | 8.15 | = | 6,525 | ÷ | 800,590,656 | |
| 2014. 2. 13. | 11.97 | = | 82.37 | ÷ | 6.88 | 6.88 | = | 5,590 | ÷ | 812,040,158 | |
| 2013. 2. 15. | 7.26 | = | 49.39 | ÷ | 6.80 | 6.80 | = | 5,694 | ÷ | 837,488,894 | |
| 2012. 2. 22. | 5.94 | = | 37.32 | ÷ | 6.28 | 6.28 | = | 5,513 | ÷ | 877,620,608 | |
| 2011. 3. 1. | 4.12 | = | 26.51 | ÷ | 6.44 | 6.44 | = | 5,984 | ÷ | 929,797,930 | |
| 2010. 2. 18. | 6.27 | = | 29.95 | ÷ | 4.78 | 4.78 | = | 4,395 | ÷ | 919,461,836 | |
| 2009. 2. 17. | 6.83 | = | 25.94 | ÷ | 3.80 | 3.80 | = | 3,491 | ÷ | 918,926,334 | |
| 2008. 2. 20. | 7.79 | = | 27.44 | ÷ | 3.52 | 3.52 | = | 2,844 | ÷ | 807,518,156 | |
| 2007. 2. 27. | 10.16 | = | 26.59 | ÷ | 2.62 | 2.62 | = | 1,976 | ÷ | 755,105,544 | |
| 2006. 3. 15. | 22.25 | = | 20.50 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 636 | ÷ | 689,939,580 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
주어진 연도별 재무 데이터에서 관찰되는 주요 추세와 통찰은 다음과 같다. 내부 보고서를 요약하는 관점으로, 데이터에 나타난 패턴과 변화를 중심으로 서술한다. 각 지표의 변화는 서로 다른 속도로 나타났으며, 시점에 따라 해석에 차이가 보인다.
- 주가
- 2006년 20.5달러에서 시작하여 2015년 123.43달러까지 큰 폭으로 상승하는 흐름이 나타났으며, 이후 2016년 99.59달러로 약간의 조정을 보인 뒤 2017년 115.61달러, 2018년 95.16달러를 거쳐 2019년 89.71달러로 마감했다. 초기 2006년~2011년 구간은 비교적 제한적 상승 또는 변동성 속의 등락이 관찰되었으나, 2012년 이후 가격이 급하게 상승하는 추세로 전환되었다. 2013년부터 2015년까지의 구간에서 급격한 상승이 두드러졌고, 이후에는 다소 조정되며 변동성이 지속되는 모습이 나타났다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 0.92달러에서 시작해 2019년 8.77달러로 꾸준히 상승하는 경향이 뚜렷하다. 전체 기간 동안 자본 가치가 주당으로 증가하는 흐름이 지속되었으며, 중간에 2012년 6.28달러와 2016년 7.57달러에서 소폭의 감소가 관찰되었다. 누적 상승 폭은 약 9배 수준에 이르며, 장기적으로 주주 가치가 점진적으로 증가하는 모습을 보여준다.
- P/BV
- 가격대비 장부가치 비율은 2006년 22.25에서 시작해 2011년 4.12로 급락한 후, 2012년 5.94, 2013년 7.26, 2014년 11.97, 2015년 15.14로 급격히 반등했다. 그 뒤 2016년 13.15, 2017년 13.63으로 다소 유지되다가 2018년 10.34, 2019년 10.22로 완만하게 낮아지는 흐름이 나타났다. 전 기간의 흐름은 BVPS의 상승 속도에 비해 주가의 변동이 시차를 두고 움직이며, 초기에는 과도하게 고평가되었다가 2011년 이후 하락한 뒤 2014년 이후에는 재차 높은 밸류에이션으로 재편되는 모습이 특징이다.
경쟁사와의 비교
Celgene Corp., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 2. 26. | 10.22 | — | 9.41 | 5.89 | 2.80 | 12.87 | 3.89 | 6.08 | 7.79 | 3.80 | 5.07 | 3.75 | 10.68 |
| 2018. 2. 7. | 10.34 | 36.95 | 5.02 | 8.88 | 2.58 | 7.33 | 5.15 | 5.79 | 4.30 | 2.94 | 5.66 | 3.30 | 20.14 |
| 2017. 2. 10. | 13.63 | 21.24 | 4.14 | 5.66 | 2.56 | 6.33 | 4.88 | 4.72 | 4.51 | 3.40 | 8.58 | 2.86 | 18.42 |
| 2016. 2. 11. | 13.15 | 22.17 | 3.94 | 7.04 | 2.53 | 5.51 | 6.59 | 4.07 | 3.15 | 2.84 | 10.53 | 2.42 | 22.38 |
| 2015. 2. 20. | 15.14 | 56.09 | 4.59 | 6.72 | 2.63 | 5.14 | 10.08 | 4.01 | 3.42 | 2.95 | 16.22 | 2.51 | 25.60 |
| 2014. 2. 13. | 11.97 | 18.05 | 4.30 | 5.92 | 2.38 | 3.69 | 11.36 | 3.50 | 3.35 | 2.69 | 16.74 | 2.90 | 14.77 |
| 2013. 2. 15. | 7.26 | 18.06 | 3.57 | 4.40 | 2.23 | 4.15 | 7.01 | 3.29 | 2.44 | 2.42 | 12.91 | 1.72 | 10.08 |
| 2012. 2. 22. | 5.94 | — | 2.83 | 3.50 | 2.17 | 3.35 | 5.08 | 3.13 | 2.14 | 1.95 | 19.19 | 1.38 | 10.05 |
| 2011. 3. 1. | 4.12 | — | 2.04 | 2.76 | 2.39 | 3.21 | 5.29 | 2.88 | 1.85 | 1.75 | 6.42 | 1.41 | 16.16 |
| 2010. 2. 18. | 6.27 | — | 2.46 | 2.88 | 2.07 | 4.17 | 6.74 | 3.45 | 1.97 | 1.57 | 5.49 | 1.29 | 7.45 |
| 2009. 2. 17. | 6.83 | — | 2.48 | 3.29 | 1.69 | 5.01 | 9.83 | 3.56 | 2.72 | 1.44 | 2.94 | 1.02 | 21.09 |
| 2008. 2. 20. | 7.79 | — | 2.77 | 4.22 | 2.62 | 4.16 | 11.76 | 4.17 | 5.38 | 2.32 | 3.24 | 1.62 | 8.92 |
| 2007. 2. 27. | 10.16 | — | 3.96 | 5.50 | 3.32 | 5.43 | 18.07 | 4.78 | 5.45 | 2.49 | 5.77 | 1.38 | 7.52 |
| 2006. 3. 15. | 22.25 | — | 4.26 | 4.00 | 3.78 | 5.85 | 9.18 | 4.66 | 4.30 | 2.94 | 8.16 | 2.03 | 18.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Celgene Corp., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Celgene Corp. | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2019. 2. 26. | 10.22 | 6.02 |
| 2018. 2. 7. | 10.34 | 5.14 |
| 2017. 2. 10. | 13.63 | 4.58 |
| 2016. 2. 11. | 13.15 | 4.15 |
| 2015. 2. 20. | 15.14 | 4.47 |
| 2014. 2. 13. | 11.97 | 3.97 |
| 2013. 2. 15. | 7.26 | 3.21 |
| 2012. 2. 22. | 5.94 | 2.55 |
| 2011. 3. 1. | 4.12 | 2.25 |
| 2010. 2. 18. | 6.27 | 2.37 |
| 2009. 2. 17. | 6.83 | 2.60 |
| 2008. 2. 20. | 7.79 | 3.42 |
| 2007. 2. 27. | 10.16 | 3.82 |
| 2006. 3. 15. | 22.25 | 4.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Celgene Corp., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Celgene Corp. | 의료 | |
|---|---|---|
| 2019. 2. 26. | 10.22 | 5.17 |
| 2018. 2. 7. | 10.34 | 4.55 |
| 2017. 2. 10. | 13.63 | 4.06 |
| 2016. 2. 11. | 13.15 | 3.62 |
| 2015. 2. 20. | 15.14 | 4.10 |
| 2014. 2. 13. | 11.97 | 3.51 |
| 2013. 2. 15. | 7.26 | 2.87 |
| 2012. 2. 22. | 5.94 | 2.51 |
| 2011. 3. 1. | 4.12 | 2.24 |
| 2010. 2. 18. | 6.27 | 2.36 |
| 2009. 2. 17. | 6.83 | 2.65 |
| 2008. 2. 20. | 7.79 | 3.45 |
| 2007. 2. 27. | 10.16 | 3.81 |
| 2006. 3. 15. | 22.25 | 3.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).