자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Celgene Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Celgene Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2018 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2014년부터 2017년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2018년에는 급증하여 4,676백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 2014년 이후 지속적으로 낮았던 실적 대비 크게 향상된 것으로 보이며, 전반적으로 회사의 순영업이익이 2018년에 큰 폭으로 개선되었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2014년부터 2017년까지는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2014년의 9,844백만 달러에서 2017년 18,857백만 달러로 상승하였다. 특히 2015년과 2016년 사이에 급격한 상승이 나타났으며, 2018년에는 27,773백만 달러로 계속 증가하였다. 이는 자본 투입이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2014년에는 18.55%로 높았으나, 2015년과 2016년에는 각각 9.85%와 10.47%로 하락하였다. 이후 2017년에는 10.15%로 약간 회복하였으며, 2018년에는 다시 크게 상승하여 16.84%를 기록하였다. 전반적으로, ROIC는 일시적인 하락 이후 2018년에 회복되었으며, 회사의 투자성과가 개선되고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Celgene Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2016. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2015. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2014. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2014년부터 2017년까지의 기간 동안 영업이익률은 상대적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2014년 32.76%에서 2017년 36.66%로 상승하는 추세를 보였다. 2018년에는 36.46%로 약간 하락하였으나, 전반적으로는 높은 영업 효율성을 나타내고 있다. 이는 수익성 측면에서 안정적인 영업 활동과 비용 효율성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2014년 0.77에서 2015년 0.51로 감소하였으며, 이후 2016년 0.6, 2017년 0.69, 2018년 0.55로 변동을 보였다. 전반적으로 일정한 범위 내에서 등락을 반복하며, 자산이 수익 창출에 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 보여준다. 특히 2017년에는 최고치를 기록하여 자산 활용도가 높았던 시기로 평가할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 73.63%에서 76.29%로 증가하였다가 2016년 68.85%로 하락, 이후 2017년에는 급격히 낮아져 40.14%를 기록하였다. 이후 2018년에는 다시 83.81%로 상승하였다. 이러한 변동은 세금 정책이나 과세 기준, 또는 재무 구조의 변화에 따른 효과를 반영할 수 있으며, 세금 부담이 상당히 변화하는 모습이다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2014년 18.55%에서 2015년 9.85%로 급락하였으며, 이후 2016년 10.47%, 2017년 10.15%를 기록하였다. 2018년에는 다시 상승하여 16.84%에 도달하였다. 전체적으로 볼 때, 2014년과 2018년 사이에 변동성이 존재하였으며, 특히 2015년의 저조한 수익률 이후 회복세를 나타내고 있다. 이는 투자 효율성 또는 자본 집행 전략의 변화와 관련이 있을 것으로 보인다.
영업이익률 (OPM)
Celgene Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 제품 판매량 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2018 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 제품 판매량
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2014년부터 2018년까지 세전 순영업이익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2014년의 2,480백만 달러에서 2018년에는 5,579백만 달러로 두 배 이상 증가하여, 영업전 이익이 꾸준히 성장한 모습을 나타낸다. 특히 2017년 이후의 상승폭이 두드러지며, 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 강건하다는 신호일 수 있다.
- 조정된 순 제품 판매량
- 조정된 제품 판매액은 2014년 7,569백만 달러에서 2018년 15,302백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이 수치는 매출 성장과 함께 제품 판매량이 안정적으로 증가했음을 보여주며, 시장 확장 또는 제품 포트폴리오의 확대가 반영된 것으로 해석할 수 있다. 연평균 성장률이 높아 지속적인 매출 확대의 가능성을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2014년 32.76%에서 2015년 25.47%로 하락했으나, 이후 2016년 25.4%를 유지하다가 2017년과 2018년에는 각각 36.66%, 36.46%로 상당한 회복과 상승세를 보였다. 이 추세는 영업 효율이 회복되고 있음을 나타내며, 수익성 향상에 기여하는 강력한 영업 성과를 의미한다.
자본금회전율(TO)
Celgene Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 제품 판매량 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 조정된 순 제품 판매량
- 2014년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2014년 7,569백만 달러에서 2018년 15,302백만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였다. 이는 제품 판매의 전반적인 확장과 시장 수요 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 연평균 성장률을 고려할 때, 회사는 강력한 판매 성장을 이룩하고 있으며, 이는 수익 창출 능력 강화와 시장 점유율 확대를 시사한다.
- 투자 자본
- 2014년 9,844백만 달러에서 2018년 27,773백만 달러로 크게 증가하였다. 전체적으로 투자 자본은 지속적으로 늘어나고 있으며, 증가는 회사의 성장 전략과 관련한 자본 투입이 활발하게 이루어지고 있음을 보여 준다. 특히 2015년과 2018년 사이에 가장 큰 증가폭이 관찰되며, 이는 신규 연구개발, 설비 확장 또는 인수합병 등 다양한 재무 활동을 통한 자본 확충을 의미할 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 2014년 0.77에서 2015년 0.51로 하락한 후, 2016년 0.60, 2017년 0.69로 회복하는 모습을 보였다. 2018년에는 다시 0.55로 다소 하락하였다. 자본금회전율은 기업이 특정 기간 동안 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로서, 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하며 일정 수준의 효율성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 급격한 변화는 없으나, 일부 해에는 효율성의 일시적 저하와 회복이 관찰된다.
실효 현금 세율(CTR)
Celgene Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2018 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2014년부터 2016년까지 현금 영업세는 비교적 안정적인 수준에서 변동했으며, 2014년 654백만 달러에서 2016년 884백만 달러로 소폭 상승하는 모습을 보입니다. 그러나 2017년에는 극적인 증가를 보여 2018년에는 903백만 달러로 다시 소폭 감소하는 경향이 나타납니다. 이러한 변화는 영업 활동과 현금 유입에 일시적 또는 구조적인 변동이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2014년부터 2018년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여 좌우로는 약간의 변동이 있으나, 2014년 2480백만 달러에서 2018년 5579백만 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2017년부터 2018년까지 가파른 증가를 기록하여, 영업 효율성과 수익성이 크게 향상된 것으로 판단됩니다. 이는 신약 출시 또는 시장 확장과 같은 사업 성과의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 회사의 세무 전략과 세금 부담률을 보여주는데, 2014년 26.37%에서 2015년 23.71%로 낮아졌으며, 2016년 31.15%로 상승하는 추세가 관찰됩니다. 이후 2017년에는 59.86%로 급격히 상승하였다가, 2018년에는 다시 16.19%로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 일회성 세금비용 변동, 또는 세무 계획의 변화와 연관이 있을 가능성이 크며, 전체적으로 변동성이 크다는 점이 특징입니다.