기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Celgene Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 유동자산 및 부채의 변동, 인수효과 제외 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 자본 지출 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2014년부터 2018년까지의 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년 2806백만 달러에서 2017년 5246백만 달러로 최고치를 기록한 후 2018년 5171백만 달러로 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증감은 회사의 영업활동이 전반적으로 견고함을 시사하며, 특히 2016년에 눈에 띄는 급증이 관찰되어 수익성 또는 영업 효율의 개선이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 지표 역시 2014년 2825백만 달러에서 2017년 5493백만 달러로 지속적인 증가세를 보여주었으며, 2018년에도 5411백만 달러로 유사한 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사의 기업 가치 창출 능력 및 재무적 안정성이 강화되고 있음을 나타내며, 영업활동에서 창출된 현금이 주주 또는 채권자에게 유용하게 활용되고 있음을 시사한다. 또한, FCFF는 순현금 흐름과 유사한 추세를 보여, 이 두 지표간의 균형 잡힌 현금흐름 상태를 반영한다.
지급된 이자, 세금 순
Celgene Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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2 2018 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2014년부터 2018년까지 실효 소득세율은 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2014년의 14.1% 이후, 2015년에는 약 20.8%로 크게 상승하였으며, 그 후 2016년에는 다시 15.7%로 하락하는 경향을 보였다. 2017년에는 매우 낮은 2.4%로 급감하였다가, 2018년에는 다시 17.2%로 상승하였다. 이러한 변화는 세금 정책, 세무 조정, 또는 일회성 항목의 영향을 반영할 가능성이 있으며, 세무상의 리스크 또는 수익구조의 변화에 대한 관찰이 필요하다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 2014년부터 2018년까지 지급된 이자 금액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2014년 1억690만 달러에서 시작하여 2015년 1억930만 달러로 소폭 증가하였고, 이후 2016년에는 4억4400만 달러, 2017년에는 5억2600만 달러로 가파른 상승이 이루어졌다. 2018년에는 5억700만 달러로 다시 증가하며, 전반적으로 지급된 이자 비용이 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이와 같은 증가는 회사의 차입 규모가 확대되었거나, 금리 환경 또는 금융 비용의 증대에 따른 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 금융 비용 관리에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Celgene Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Celgene Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2014년부터 2015년까지 기업 가치는 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2016년에는 다시 상승하였으나 2017년과 2018년에는 약간의 하락 또는 정체 상태를 나타내고 있습니다. 2014년의 고점을 기점으로 2015년과 2018년 사이에 일시적인 가치 하락이 있었으며, 2016년에는 다시 회복된 모습을 볼 수 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 시장 평가 및 투자자 신뢰에 일시적인 변동이 있었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잔존 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향이 확인됩니다. 2014년 2,825백만 달러에서 2017년에는 5,493백만 달러까지 상승하였으며, 2018년에도 5,411백만 달러로 유사한 수준을 유지하고 있어 성수기를 지속하는 모습입니다. 이는 회사의 영업 활동이 안정적이고, 효율적임을 나타내며, 재무적 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율
- 2014년부터 2016년까지는 상당히 높은 수준인 34.75와 35.79에 달했으며, 이후 2016년에는 급격히 낮아진 23으로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 13.72와 14.27로 다시 상승하는 모습을 보여 주며, 전체적으로 비율이 낮아지고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 시장이 회사의 잉여 현금 흐름에 대해 더 높은 가치를 부여하는 방향으로 변화했거나, 기업의 재무 성과가 향상되어 시장 평가가 조정되고 있음을 시사할 수 있습니다.