Stock Analysis on Net
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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2019년 10월 31일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Celgene Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31. 2015. 12. 31. 2014. 12. 31.
순수입
감가 상각
상각
손상 비용
이연 소득세
우발적 대가와 성공보수의 가치 변화
사업 매각에 따른 이익
매각가능채권 및 지분투자의 매각에 대한 순손실(이익)
자기자본투자에 대한 공정가치조정
주식 기반 보상 비용
주식 기반 직원 복리후생 제도 비용
파생상품
기타, 그물
미수금
목록
기타 운영 자산
미지급금 및 기타 영업 부채
미지급 소득세
우발적 대가의 지급
이연된 수익
유동자산 및 부채의 변동, 인수효과 제외
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 인한 순현금 제공
판매 가능한 채무 증권의 판매 수익금
판매가능채권 매입
자본 지출
지분투자증권 매각대금
지분투자증권 매입의 건
사업체 인수에 대한 지불금, 취득한 현금 순
다른 투자 활동
투자 활동에 사용된 순현금
자사주 지급 건수금
단기 차입으로 인한 수익금
단기 차입에 대한 원금 상환
장기 채권 발행으로 인한 수익금
장기 부채 상환
보통주 풋 옵션의 순수익금(지급액)
우발적 대가의 지급
주식 기반 보상 약정으로 인한 순 수익금
주식 기반 보상 약정으로 인한 초과 세금 혜택
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산
기간말 현금 및 현금성자산

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).

매출과 순수입의 추세
2014년부터 2018년까지, 순수입은 전반적으로 상승하는 양상을 보였다. 2014년 2000백만 달러에서 2018년 4046백만 달러까지 증가하여 수익이 꾸준히 늘어난 것을 알 수 있다. 이러한 증가는 제품 또는 서비스 판매 확대, 시장 점유율 향상 또는 가격 전략의 개선에 기인할 가능성이 있다.
영업 관련 비용 및 감가상각
감가상각 비용은 104백만 달러에서 160백만 달러로 점진적 증가를 나타냈으며, 이는 자본적 지출 또는 유형자산의 증가를 반영할 수 있다. 반면, 상각 비용은 계절적 또는 투자의 영향으로 269백만 달러에서 475백만 달러까지 변동하며, 기업의 감가상각 정책과 자산구조의 변화를 시사한다.
손상 비용 및 이연 소득세 효과
2016년 손상 비용이 급증하는 조짐을 보여 489백만 달러로 상승했고, 2017년에는 1679백만 달러로 정점을 찍었다. 이는 특정 자산 또는 사업 부문의 가치 하락을 반영했을 가능성이 있다. 이연 소득세는 큰 변동을 보여 2018년에는 흑전했으며, 이는 이연세금 자산 또는 부채의 변동과 관련이 있을 것으로 보인다.
주식 기반 보상 비용 및 관련 항목
주식 기반 보상 비용은 지속적으로 증가하여 2014년 448백만 달러에서 2018년 921백만 달러에 이르렀다. 이는 직원 인센티브 및 보상 정책의 강화 또는 주식 수상 확대에 기인할 수 있다. 또한, 주식 기반 직원 복리후생 제도 비용은 상대적으로 안정적이나 점진적 감소 추세를 보였다.
투자 및 자산 관련 활동
단기 및 장기 투자활동에서는 매각대금이 일부 증가하는 반면, 매입 규모는 지속적으로 축소되는 경향을 보였고, 특히 인수금액이 2018년 큰 폭으로 늘어나 8,648백만 달러에 달했다. 투자활동에서 사용된 현금은 2014년 이후 계속해서 큰 규모의 자금이 투입되고 있으며, 이는 전략적 인수 또는 자산 확보를 위한 활동으로 해석될 수 있다.
자본 조달과 부채 관리
단기 차입에서는 변동성이 크고 유동적이며, 2015년과 2016년에는 차입금 상환보다 신용이 더 많아 보였다. 반면, 장기 채권 발행은 2014년과 2017년에 강세를 보여 자본 조달 수단 다변화를 추구했음을 시사한다. 2018년에는 차입금 상환이 강화된 것으로 나타나 재무구조 안정화를 추진하는 것으로 해석될 수 있다.
현금 흐름 및 현금 보유 현황
2014년부터 2018년까지, 영업활동으로 인한 순현금은 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 특히 2015년과 2017년에 큰 폭으로 늘었다. 기간 말 현금 및 현금성자산은 최상위인 2018년 2013년 이후 정점을 기록했으나, 2018년에는 감소세로 전환되었다. 이는 적극적인 투자 또는 배당금 지급과 관련된 것으로 볼 수 있다.
총평
전반적으로, 재무제표상의 데이터를 통해 수익성과 현금 창출 능력이 증가하는 추세를 보이고 있다. 그러나 투자 활동의 규모와 인수, 주식 지출 등이 증가하면서 재무 다각화를 꾀하는 동시에 부채 수준과 현금 유동성에 대한 주의가 필요함을 시사한다. 손상 비용과 이연 세금의 변동은 기업 내 구조 또는 시장 환경의 변화와 연관되어 있으며, 향후 지속적인 모니터링이 요구된다.