장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Celgene Corp., 장기 활동 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | 11.17 | 12.12 | 12.03 | 11.25 | 11.77 | |
| 총 자산 회전율 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | |
| 주주 자기자본회전율 | 2.48 | 1.87 | 1.69 | 1.55 | 1.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2014년부터 2018년까지의 기간 동안, 순고정자산 회전율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 2014년 11.77에서 2015년에는 약간 하락하여 11.25를 기록하였고, 이후 2016년에 12.03으로 소폭 상승하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 12.12와 11.17로 다시 약간의 변동성을 나타냈습니다. 이 수치는 자산 운용의 효율성을 일부 유지하면서도 미묘한 변화가 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 전체 자산에 대한 회전률은 2014년에 0.44에서 시작하여 2015년에는 0.34로 감소하는 경향을 보였으나, 이후 2016년에는 0.4로 회복했고, 2017년과 2018년에는 각각 0.43으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 회사의 자산 활용 효율성이 일시적 하락 이후 회복되었음을 의미하며, 장기적으로는 비교적 일정한 수준을 유지하는 것으로 관찰됩니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2014년 1.16에서 시작하여 2015년에 1.55로 상승하였고, 2016년에는 1.69로 일계적 상승세를 보였습니다. 이후 2017년 1.87, 2018년에는 2.48로 지속적인 상승 추세를 나타내고 있는데, 이는 주주 자기자본에 대한 자산회전이 점차로 훨씬 더 효율적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 상승은 자본에 대한 수익성과 자산 운용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
Celgene Corp., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 1,367) | 1,070) | 930) | 814) | 643) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 11.17 | 12.12 | 12.03 | 11.25 | 11.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
순고정자산 회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 15,265 ÷ 1,367 = 11.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 매출(순 제품 판매량)의 추이
- 2014년부터 2018년까지 총 매출은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2014년 대비 2018년에는 약 2배 가까운 성장률을 기록하였다. 이 기간 동안 매출은 연평균 성장률을 감안하였을 때 상당한 성장세를 유지하고 있으며, 신규 제품 출시 또는 시장 확대가 기여한 것으로 분석된다.
- 유형자산의 변화
- 재산, 식물 및 장비는 2014년 643백만 달러에서 2018년 1367백만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 상당하며, 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 생산 역량 확장이나 연구개발 강화 목적의 설비투자가 진행된 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 패턴
- 순고정자산 회전율은 2014년 11.77에서 2018년 11.17로 비교적 안정적이면서도 약간의 하락세를 보이고 있다. 이는 매출이 증가하는 동안 고정자산이 비교적 빠르게 활용되고 있음을 나타내지만, 일부 기간에는 활용 효율이 다소 감소한 것으로 볼 수 있다. 이 지표의 변화는 자산 활용 효율성의 지속적인 모니터링이 필요함을 시사한다.
총 자산 회전율
Celgene Corp., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 총 자산 | 35,480) | 30,141) | 28,086) | 27,053) | 17,340) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
총 자산 회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 총 자산
= 15,265 ÷ 35,480 = 0.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2014년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2014년 75억 6천만 달러였던 판매량은 2018년 152억 6천5백만 달러에 이르러, 약 100% 이상의 성장률을 기록하였다. 이러한 추세는 제품 수요의 증가 또는 시장 점유율 확대를 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 규모 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2014년 173억 4천만 달러에서 2018년 354억 8천만 달러로 약 104% 증가하였다. 이는 회사가 적극적으로 자산을 확장하거나, 투자와 인수 내역이 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2014년 0.44에서 2015년 0.34로 하락한 후, 이후 2016년부터 2018년까지 0.4에서 0.43 사이로 점차 안정된 모습을 보여주고 있다. 이는 자산을 통해 생성되는 매출의 효율성이 2015년에 일시적으로 감소했음을 나타내며, 이후에 회복되고 있음을 의미한다. 전반적으로 자산 증대와 매출 성장 사이의 비율이 균형을 찾아가는 과정으로 해석된다.
주주 자기자본회전율
Celgene Corp., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 제품 판매량 | 15,265) | 12,973) | 11,185) | 9,161) | 7,564) | |
| 주주의 자본 | 6,161) | 6,921) | 6,599) | 5,919) | 6,525) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.48 | 1.87 | 1.69 | 1.55 | 1.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
주주 자기자본회전율 = 순 제품 판매량 ÷ 주주의 자본
= 15,265 ÷ 6,161 = 2.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2014년 이후 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2014년 약 75억 6400만 달러에서 2018년 약 152억 6500만 달러까지 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 회사의 판매 활동이 강력하게 확장되고 있음을 시사합니다. 매년 높은 성장률을 기록하며 사업의 규모 확장과 시장 점유율 증가가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
- 주주의 자본
- 2014년부터 2015년까지 약간 감소했으나, 이후 2016년부터 2018년까지는 다소 변동이 있지만 전체적으로 수평 또는 소폭의 증감 양상을 보이고 있습니다. 2018년 말 기준 주주의 자본은 약 61억 6100만 달러로, 2014년 수준보다 낮은 상태입니다. 이는 배당금 지급이나 주가 변동, 또는 기타 자본 항목의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2014년 1.16에서 2015년 1.55로 증가한 이후, 이후 지속적으로 상승하여 2018년에는 2.48에 이르렀습니다. 이 비율의 상승은 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 같은 수준의 자기자본으로 더 많은 매출을 창출하거나, 자본이 효율적으로 운용되고 있음을 나타냅니다. 이는 기업의 자본 활용 효율성이 향상되고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.