가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Celgene Corp., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2014년부터 2015년까지는 다소 감소하는 추세를 보였으나, 2016년 이후로는 지속적으로 증가하는 경향이 나타났습니다. 특히 2017년과 2018년에는 각각 5,246백만 달러와 5,171백만 달러로서, 이전 연도 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업활동이 기업의 현금 창출 능력을 견고하게 유지하거나 강화하는 데 성공했음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 항목은 2014년에는 4,681백만 달러였으며, 2015년에는 급증하여 9,495백만 달러에 이르렀습니다. 이후에는 2016년 3,740백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2017년과 2018년에는 다시 상승하여 각각 6,531백만 달러와 9,293백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로는 2014년 이후 큰 변동성을 보이면서도, 2018년에는 상당한 수준으로 회복되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 잉여 현금 흐름이 안정적인 운영 성과와 강한 재무 실적을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Celgene Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Celgene Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2018 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 여러 재무 지표를 보여주고 있으며, 기간 동안 주가, 주당 FCFE, 그리고 P/FCFE 비율에 걸쳐 다양한 추세가 관찰됩니다.
- 주가 동향 :
- 주가는 전체적으로 2014년의 최고치인 123.43달러에서 2018년의 89.71달러로 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2015년 이후로 일정한 변동성을 포함하여 전반적으로 조정되는 모습을 보여주며, 2016년에 일시적으로 115.61달러까지 회복되었다가 이후 다시 하락세를 나타냅니다. 이러한 변화는 시장의 평가 또는 회사의 내외적인 경제 환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당 FCFE :
- 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2014년 5.85달러에서 2015년 12.15달러로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2016년 4.81달러로 일시적 하락 후 2017년에 다시 8.68달러로 회복되고, 2018년에는 13.23달러로 상당히 증가하는 양상을 나타냅니다. 이 패턴은 회사의 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE 비율 :
- P/FCFE 비율은 기간 동안 상당히 변동되었으며, 2014년 21.11에서 2015년 8.2로 감소하였다가 2016년 다시 24.05로 급증하는 양상을 보입니다. 이후 2017년에는 10.96으로 낮아지며 다시 하락했고, 마지막 해인 2018년에는 6.78로 크게 감소하는 추세입니다. 이 비율의 변화는 시장이 회사의 현금 흐름에 대해 다른 평가를 하고 있음을 의미하며, 낮은 비율은 회사의 현금 창출이 시장 평가 대비 강하다는 점을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 주가는 약간의 하락을 보이면서도, 주당 FCFE는 지속적으로 개선되고 있어 회사의 내부 재무 상태가 강화를 나타낼 수 있음을 시사합니다. 반면 P/FCFE 비율의 변동성은 시장 내 평가와 관련된 불확실성을 내포하고 있으며, 투자자 관점에서 내재가치 평가 시 참고할 만한 지표로 고려될 수 있습니다.