Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2014년에서 2015년 사이에 감소한 후 2016년과 2017년, 2018년에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2014년에서 2017년까지 비교적 높은 수준을 유지하다가 2018년에 크게 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2014년에서 2015년 사이에 크게 증가한 후 2016년과 2017년에 소폭 감소했습니다. 그러나 2018년에는 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 다소 차이가 있었습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2014년에서 2018년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년에서 2017년 사이에 증가한 후 2018년에 더욱 크게 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였지만, 증가폭은 다소 완화되었습니다.

순이익률은 2015년에 감소한 후 2016년과 2017년에 소폭 상승했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 2014년 수준으로 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 변동성이 더 컸으며, 2018년에 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년과 2018년에 크게 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2018년에 더욱 높은 수준을 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2014년에서 2015년 사이에 감소한 후 2016년과 2017년, 2018년에 걸쳐 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 순 제품 판매량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2014년의 7564백만 달러에서 2018년에는 15265백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순 제품 판매량 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 2014년 7569백만 달러에서 2018년 15302백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2014년 17340백만 달러에서 2018년 35480백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 총 자산 또한 2014년 17489백만 달러에서 2018년 35847백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 회사의 규모 확장을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2014년 0.44에서 2015년 0.34로 감소한 후, 2016년 0.40, 2017년 0.43, 2018년 0.43으로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 일반 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2014년 0.43에서 2015년 0.34로 감소한 후, 2016년 0.40, 2017년 0.43, 2018년 0.43으로 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 자산 활용 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 매출과 자산이 모두 꾸준히 증가하는 성장 추세를 보여줍니다. 자산 회전율은 비교적 안정적으로 유지되어 자산 활용 효율성이 크게 변하지 않았음을 알 수 있습니다. 매출 증가와 자산 증가가 동시에 이루어진 점은 회사의 전반적인 성장세를 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2015년에 감소한 후 2016년과 2017년에 상당한 증가세를 보였으며, 2018년에는 감소했습니다. 2014년 말 97억 1,300만 달러에서 2017년 말 148억 9,200만 달러로 증가했다가 2018년 말 90억 6,700만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 21억 1,200만 달러에서 2018년 말 40억 5,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 유동 자산의 변동성과 대조적입니다.

현재 유동성 비율은 2014년 4.6에서 2017년 4.99로 소폭 증가한 후 2018년 2.23으로 크게 감소했습니다. 이는 유동 부채의 증가와 유동 자산의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2015년에 감소한 후 2016년과 2017년에 증가했으며, 2018년에는 감소했습니다. 2014년 말 97억 2,200만 달러에서 2017년 말 149억 800만 달러로 증가했다가 2018년 말 90억 8,300만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채 역시 유동 부채와 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 말 19억 5,300만 달러에서 2018년 말 39억 8,400만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2014년 4.98에서 2017년 5.12로 소폭 증가한 후 2018년 2.28로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 유동 부채의 증가와 조정된 유동 자산의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

주요 관찰 사항

유동 자산은 변동성이 있는 반면, 유동 부채는 꾸준히 증가했습니다.

유동성 비율은 2018년에 크게 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

조정된 유동 자산 및 부채는 유사한 추세를 보이며, 조정 전 데이터와 일관성을 보입니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 자본은 변동성을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2014년 68억 7,200만 달러에서 2018년 202억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2015년과 2018년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 전략이나 사업 확장에 기인할 수 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2014년 65억 2,500만 달러에서 2017년 69억 2,100만 달러로 증가했다가 2018년 61억 6,100만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 이익 유보, 주식 발행, 자사주 매입 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 1.05에서 2018년 3.29로 증가했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 재무 레버리지가 증가했음을 시사합니다. 2015년과 2018년에 특히 높은 증가율을 보였습니다.

조정된 부채 및 자본 항목도 유사한 추세를 보입니다. 조정된 총 부채는 2014년 70억 6,800만 달러에서 2018년 206억 4,500만 달러로 증가했으며, 조정된 주주 자본은 2014년 72억 2,000만 달러에서 2018년 90억 5,200만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 0.98에서 2018년 2.28로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본보다 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 이 비율은 총 부채 대비 비율과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 낮습니다.

전반적으로 데이터는 회사가 부채를 활용하여 성장하고 있음을 시사합니다. 그러나 부채 비율의 증가는 재무 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

제공된 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 부채와 자본금 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

부채 추세

총 부채는 2014년 68억 7200만 달러에서 2018년 202억 7000만 달러로 크게 증가했습니다. 이 증가 추세는 2015년에 가장 두드러지게 나타났으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가 패턴을 보이며, 2014년 70억 6800만 달러에서 2018년 206억 4500만 달러로 증가했습니다.

자본금 추세

총 자본금은 2014년 133억 9600만 달러에서 2018년 264억 3100만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자본금 또한 2014년 142억 8900만 달러에서 2018년 296억 9700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 증가는 부채 증가와 함께 회사의 전반적인 규모 확대를 시사합니다.

부채비율 추세

총자본비율 대비 부채비율은 2014년 0.51에서 2018년 0.77로 증가했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 조정된 총자본비율 역시 2014년 0.49에서 2018년 0.70으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 부채비율의 증가는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적인 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 규모를 확장하면서 부채와 자본금을 모두 늘려왔음을 보여줍니다. 부채비율의 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 운영의 특성을 반영할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

총 자산

총 자산은 2014년에서 2018년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 173억 4천만 달러에서 2018년에는 354억 8천만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2014년에서 2015년 사이에 가장 높았으며, 이후에는 증가율이 다소 둔화되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2014년 65억 2천만 달러에서 2017년 69억 2천만 달러로 증가했지만, 2018년에는 61억 6천만 달러로 감소했습니다. 2014년에서 2017년까지는 소폭의 증가세를 보였으나, 2018년에는 감소세로 전환되었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2014년 2.66에서 2018년 5.76으로 증가했습니다. 2014년에서 2015년 사이에 급격히 증가했으며, 이후에는 비교적 완만한 증가세를 유지했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 이루어졌음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2014년에서 2018년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 174억 8천만 달러에서 2018년에는 358억 4천만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2014년에서 2015년 사이에 가장 높은 증가율을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2014년 72억 2천만 달러에서 2018년 90억 5천만 달러로 증가했습니다. 2015년에는 소폭 감소했지만, 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이지만, 증가 추세가 더 뚜렷합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2014년 2.42에서 2018년 3.96으로 증가했습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율보다는 낮은 수준을 유지했지만, 2014년에서 2015년 사이에 급격히 증가했으며, 이후에는 비교적 완만한 증가세를 유지했습니다. 이는 조정된 주주 자본을 기준으로 계산된 레버리지 비율이 일반적인 비율보다 낮음을 의미합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 순 제품 판매량은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

2014년 20억 달러에서 2018년 40억 4600만 달러로 증가했습니다. 2015년에 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 증가하여 2018년에는 최고치를 기록했습니다.

순 제품 판매량

2014년 75억 6400만 달러에서 2018년 152억 6500만 달러로 크게 증가했습니다. 매년 꾸준한 증가세를 보이며, 특히 2016년과 2017년의 증가폭이 두드러집니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2014년 26.44%에서 2015년 17.49%로 감소했으나, 이후 2018년 26.51%까지 회복 및 소폭 상승했습니다. 전반적으로 20% 중후반의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

2014년 25억 4600만 달러에서 2018년 43억 4800만 달러로 증가했습니다. 순수입과 유사하게 2015년에 감소세를 보였지만, 이후 회복하여 2018년에는 최고치를 기록했습니다.

조정된 순 제품 판매량

2014년 75억 6900만 달러에서 2018년 153억 200만 달러로 증가했습니다. 순 제품 판매량과 유사한 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

2014년 33.64%에서 2016년 11.59%까지 감소했으나, 2018년에는 28.41%로 회복했습니다. 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있지만, 2014년과 비교하면 감소했습니다.

전반적으로 매출 증가와 함께 순이익률이 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 조정된 순이익 및 순이익률은 순수입 및 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 이는 회사의 수익성 개선에 기여하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2014년 20억 달러에서 2015년 16억 달러로 감소한 후, 2017년 29억 4천만 달러, 2018년 40억 4천 6백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2018년의 순수입은 분석 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2014년 65억 2천 5백만 달러에서 2015년 59억 1천 9백만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 65억 9천 9백만 달러, 2017년 69억 2천 1백만 달러로 증가했지만, 2018년에는 61억 6천 1백만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2014년 30.65%에서 2015년 27.07%로 소폭 감소했습니다. 이후 2016년 30.29%, 2017년 42.48%로 증가했으며, 2018년에는 65.67%로 급격하게 상승했습니다. 이는 주주의 자본 대비 순수입의 효율성이 크게 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2014년 25억 4천 6백만 달러에서 2015년 14억 5천 3백만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 12억 9천 6백만 달러로 더욱 감소했지만, 2017년 15억 3천 5백만 달러, 2018년 43억 4천 8백만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 2018년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2014년 72억 2천만 달러에서 2015년 63억 4천만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 65억 6천만 달러, 2017년 83억 5천만 달러, 2018년 90억 5천 2백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2014년 35.26%에서 2015년 22.92%로 감소했습니다. 2016년 19.76%, 2017년 18.38%로 지속적으로 감소했지만, 2018년에는 48.03%로 크게 상승했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 조정된 순이익의 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 2018년에 상당한 증가를 보였으며, 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율 또한 2018년에 크게 개선되었습니다. 주주의 자본은 2018년에 감소했지만, 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 20억 달러에서 2015년에는 16억 200만 달러로 감소했지만, 이후 2016년에는 19억 9900만 달러, 2017년에는 29억 4000만 달러, 2018년에는 40억 4600만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산은 2014년 1만 7340억 달러에서 2018년 3만 5480억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2014년에서 2015년 사이에 가장 컸으며, 이후에는 상대적으로 완만하게 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 11.53%에서 2015년 5.92%로 감소한 후, 2016년 7.12%, 2017년 9.75%로 증가했습니다. 2018년에는 11.4%로 다시 상승했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 25억 4600만 달러에서 2015년 14억 5300만 달러로 감소한 후, 2016년 12억 9600만 달러, 2017년 15억 3500만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 43억 4800만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2014년 1만 7489억 달러에서 2018년 3만 5847억 달러로 꾸준히 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2014년 14.56%에서 2015년 5.34%로 감소한 후, 2016년 4.6%, 2017년 5.06%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2018년에는 12.13%로 크게 상승했습니다.

전반적으로 자산과 순이익 모두 증가하는 추세를 보였으며, 조정된 수치는 이러한 추세를 반영합니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 순수익의 증가와 함께 2018년에 상당한 개선을 보였습니다. 순수익과 조정된 순이익의 차이는 회계 조정의 영향을 나타낼 수 있습니다.