보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Celgene Corp., 현재 평가 비율
| Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Celgene Corp., 과거 평가 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2014년 이후 2015년과 2016년까지 유사한 수준을 유지하다가 2017년과 2018년에 빠르게 감소하는 양상을 보여주고 있다. 2014년과 2015년의 P/E 비율은 각각 약 49.41과 48.59로 높은 수준을 기록했으며, 이는 시장이 이익을 높게 평가했음을 시사한다. 그러나 2016년에는 44.99로 소폭 하락했고, 이후 2017년과 2018년에 각각 24.35와 15.57로 급락하였다. 이러한 감소는 투자자 기대감이나 회사의 이익 성장률의 둔화, 또는 시장의 평가 조정에 기인할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율도 전 기간에 걸쳐 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2014년에는 39.23이었으며, 2018년에는 12.13으로 감소하였는데, 이는 영업이익 수준과 시장가치 간의 관계가 약화되고 있음을 의미한다. 이 수치는 회사의 영업 효율성 또는 수익성이 시간이 지남에 따라 낮아지고 있음을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2014년 13.06에서 2018년 4.13으로 지속적으로 감소하였다. 이는 매출에 대한 시장 평가가 낮아지고 있음을 보여주며, 투자자들이 매출 수준에 비해 회사의 시장가치를 낮게 평가하는 경향을 나타낸다. 이러한 하락은 회사의 매출 성장세 둔화 또는 시장의 기대감 조정을 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전 기간 동안 대체로 안정적인 패턴을 보이고 있으며, 2014년 15.14에서 2018년 10.22로 비교적 작은 변동 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 회사의 장부가액 대비 시장가치가 일정 수준 유지되고 있음을 의미하며, 있으며 시장의 장기적인 평가가 크게 변하지 않았음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Celgene Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | ||||||
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| P/E4 | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름
- 2014년 이후로 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 말 기준으로는 이전보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 특히 2015년에는 상당한 하락이 있었으며, 이후 다소 회복하는 모습을 보였으나 2017년과 2018년에 다시 하락세로 전환되었다. 이러한 흐름은 투자자들의 신뢰나 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 순이익 (EPS)
- EPS는 2014년부터 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2015년의 소폭 하락 이후에도 2016년부터 다시 강하게 증가했으며, 2018년에는 5.76달러로 크게 상승하였다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 수익 성장에 따른 수익성 향상을 보여준다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2014년과 2015년에는 꽤 높은 수준(약 49.41과 48.59)을 유지하다가 2016년에는 44.99로 다소 낮아졌다. 이후 2017년과 2018년에는 급격하게 낮아져 각각 24.35와 15.57로 떨어졌다. 이는 EPS가 증가하는 동안 주가가 상대적으로 정체되거나 하락한 결과로 볼 수 있으며, 시장이 예상하는 성장 기대나 주가 평가가 점차 낮아지고 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Celgene Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2014년 이후부터 2018년까지 주가는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2015년에 급격히 하락한 후, 이후 일부 회복세를 시도하였으나 2018년에는 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장이 회사의 가치에 대해 변화하는 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 영업이익 변화
- 주당 영업이익은 2014년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있는데, 2015년 이후 특히 2017년과 2018년에 상당한 성장폭을 나타내었다. 2014년의 3.15에서 2018년 7.39로 증가하면서 수익성 개선이 지속되었음을 시사한다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2014년 39.23에서 2018년 12.13으로 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 이 비율 하락은 회사의 시장가치가 상대적으로 하락하거나, 또는 영업이익 증가에 따른 기대수익률이 높아지고 있음을 반영할 수 있다. 이는 투자자들이 회사의 수익성 개선 대비 시장평가에 대해 상대적으로 보다 엄격한 평가를 하고 있음을 의미할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Celgene Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 제품 판매량 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
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| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당 매출 = 순 제품 판매량 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동성
- 2014년 말 기준으로 약 123.43달러였던 주가는 2015년에 하락하여 99.59달러로 떨어졌으며, 이후 2016년에는 115.61달러로 반등하였다. 그러나 2017년에는 다시 하락하여 95.16달러를 기록했고, 2018년에는 약 89.71달러로 계속 하락세를 보였다. 전체적으로 볼 때, 주가는 전반적인 하락 경향을 보이면서도 일정 기간 내 등락을 반복하는 패턴을 나타내고 있다.
- 주당 매출액과 성장률
- 2014년 9.45달러였던 주당 매출은 점차 증가하여 2015년 11.72달러로 상승하였고, 이후 2016년에는 14.38달러, 2017년에는 17.25달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 나타냈다. 2018년에는 21.74달러로 급증하여 연평균 성장률이 높았던 것으로 해석할 수 있다. 이러한 상승은 회사의 매출 성과가 개선되고 있음을 시사한다.
- P/S 비율의 변화와 해석
- 2014년 13.06으로 높았던 P/S 비율은 2015년 이후 지속적으로 하락하여 8.5, 8.04, 5.52, 그리고 4.13에 이르렀다. P/S 비율의 지속적인 감소는 시장이 회사의 매출에 대해 더 낮은 평가를 내리고 있거나, 주가의 하락이 매출 성장에 비해 더 큰 폭으로 이루어진 결과로 해석할 수 있다. 이러한 하락은 투자자들이 회사의 성장 기대감이나 수익성에 대한 우려를 갖게 되었을 가능성을 보여준다.
장부가액비율 (P/BV)
Celgene Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Celgene Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2018년까지의 주가를 살펴보면, 초기에는 123.43달러로 높은 수준을 유지하였으나, 이후 점차 하락하는 경향이 나타납니다. 2015년에는 99.59달러로 큰 폭으로 감소하였다가, 2016년에는 일부 회복되어 115.61달러에 달했습니다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보여 2017년과 2018년에는 각각 95.16달러와 89.71달러로 떨어졌습니다. 이는 전반적으로 가치 하락 또는 시장 기대감이 낮아진 것을 시사할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2014년 8.15달러에서 2017년까지 점진적으로 상승하다가 2018년에는 8.77달러로 소폭 감소하는 양상을 보입니다. 특히 2014년에서 2017년까지 안정적인 증가세를 나타내었으며, 이는 회사의 자본적립 또는 내부 재무 구조 개선으로 인한 것일 수 있습니다. 그러나 2018년에는 약간 감소하면서 이 추세가 지속적이지 않음을 시사합니다.
- P/BV 비율
- P/BV(주가 대비 주당 장부가액)는 2014년 15.14에서 2015년 13.15로 감소하였으며, 2016년에는 13.63으로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이후 2017년에는 10.34로 급락하고, 2018년에는 10.22로 거의 동일한 수준을 유지하며 하락세가 진정된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 주가가 하락함에 따라 P/BV 비율 역시 함께 낮아졌음을 보여줍니다. 전반적으로, 이 지표의 하락은 회사의 시장 평가 또는 투자자 기대감이 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다.