장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Celgene Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순고정자산 회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2015년 3월 31일에 12.18로 시작하여 2015년 9월 30일에 12.36까지 소폭 증가했습니다. 이후 2015년 12월 31일에 11.25로 감소했지만, 2016년에는 다시 12.03에서 12.06 사이의 수준으로 회복되었습니다. 2017년에는 12.12에서 12.45 사이의 변동성을 보였으며, 2018년에는 감소 추세가 나타나 10.83에서 11.17 사이의 값을 기록했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 11.68에서 12까지 상승했습니다.
총 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준에서 변동하는 경향을 보입니다. 2015년 3월 31일에 0.45로 시작하여 2015년 6월 30일에 0.47로 소폭 증가했습니다. 이후 2015년 9월 30일에 0.32로 감소했으며, 2016년에는 0.37에서 0.4 사이의 수준을 유지했습니다. 2017년에는 0.39에서 0.43 사이의 변동성을 보였으며, 2018년에는 0.39에서 0.43 사이의 값을 기록했습니다. 2019년에는 0.41에서 0.42 사이의 안정적인 수준을 유지했습니다.
주주 자기자본회전율은 가장 큰 변동성을 보이는 지표입니다. 2015년 3월 31일에 1.17로 시작하여 2015년 9월 30일에 1.61로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 1.89에서 1.69 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 2017년에는 1.27에서 1.87 사이의 큰 변동성을 보였으며, 2018년에는 2.62에서 4.11까지 급격하게 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 1.63에서 1.93 사이의 값을 기록했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 2018년에 감소 추세를 보이다가 2019년에 다시 증가했습니다.
- 총 자산 회전율
- 상대적으로 낮은 수준에서 변동하는 경향을 보이며, 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 가장 큰 변동성을 보이며, 2018년에 급격하게 증가했다가 2019년에 감소했습니다.
순고정자산 회전율
Celgene Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | |||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q3 2019 계산
순고정자산 회전율 = (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 제품 판매량은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 1분기 20억 5,500만 달러에서 2019년 3분기 45억 1,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2018년 4분기와 2019년 1분기, 2분기, 3분기에 걸쳐 판매량 증가폭이 두드러졌습니다.
재산, 식물 및 장비(PP&E)의 순액은 2015년 1분기 6억 5,000만 달러에서 2019년 3분기 14억 1,500만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 2015년에서 2016년 사이에 비교적 완만했지만, 2017년 이후에는 증가폭이 확대되었습니다.
순고정자산 회전율은 12.18에서 12.0으로 약간의 변동성을 보였습니다. 2015년 1분기부터 2017년 4분기까지는 11.25에서 12.45 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년에는 10.83에서 11.2로 감소하는 경향을 보였으나, 2019년에는 다시 11.39에서 12.0으로 상승했습니다. 전반적으로 순고정자산 회전율은 11에서 12 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순 제품 판매량
- 2015년 1분기부터 2019년 3분기까지 지속적인 증가 추세를 보였습니다. 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 증가폭이 컸습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 2015년 1분기부터 2019년 3분기까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었습니다.
- 순고정자산 회전율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2018년에 일시적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 다시 상승했습니다.
총 자산 회전율
Celgene Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q3 2019 계산
총 자산 회전율 = (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 순 제품 판매량은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 3월 31일에 20억 5,500만 달러에서 시작하여 2019년 9월 30일에는 45억 1,800만 달러에 도달했습니다. 특히 2017년 후반부터 2019년까지 판매량 증가 속도가 빨라지는 경향을 나타냅니다.
총 자산은 2015년 3월 31일에 174억 8,100만 달러에서 2019년 9월 30일에는 413억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2015년 3분기에 자산이 급격히 증가한 후, 2016년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2017년부터 다시 증가 추세로 전환되어 2019년까지 지속되었습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 0.32에서 0.47 사이의 범위에서 변동했습니다. 2015년 상반기에는 비교적 높은 수준을 유지했으나, 하반기부터는 0.32에서 0.38 사이로 감소했습니다. 2016년에는 0.37에서 0.40 사이를 오갔으며, 2017년에는 0.39에서 0.43 사이로 소폭 상승했습니다. 2018년과 2019년에는 0.41에서 0.43 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
순 제품 판매량의 꾸준한 증가와 총 자산의 상당한 증가는 긍정적인 성과를 시사합니다. 그러나 총 자산 회전율의 상대적으로 낮은 수준은 자산 활용 효율성을 개선할 여지가 있음을 나타냅니다. 자산 증가 속도가 판매량 증가 속도보다 빠르기 때문에 회전율이 안정적으로 유지되는 것으로 보입니다.
주주 자기자본회전율
Celgene Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 순 제품 판매량 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q3 2019 계산
주주 자기자본회전율 = (순 제품 판매량Q3 2019
+ 순 제품 판매량Q2 2019
+ 순 제품 판매량Q1 2019
+ 순 제품 판매량Q4 2018)
÷ 주주의 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 제품 판매량은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2015년 1분기 20억 5,500만 달러에서 2019년 3분기 45억 1,800만 달러로 증가했습니다. 증가세는 2015년 하반기, 2016년 상반기, 2017년 하반기, 그리고 2018년 하반기에 특히 두드러졌습니다.
주주의 자본은 변동성을 보입니다. 2015년 1분기 67억 6,500만 달러에서 2019년 3분기 120억 8,700만 달러로 증가했지만, 그 사이에는 감소하는 기간도 있었습니다. 특히 2015년 2분기부터 2016년 1분기까지, 그리고 2017년 4분기에 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 상당한 변동성을 나타냅니다. 2015년 1분기 1.17에서 2018년 2분기 4.11까지 증가했다가 2019년 3분기 1.4로 감소했습니다. 2018년 2분기에 가장 높은 회전율을 기록했으며, 이는 주주의 자본 대비 순 제품 판매량의 효율성이 가장 높았음을 의미합니다. 2017년 4분기에는 1.87로 비교적 높은 회전율을 보였으며, 2019년 3분기에는 1.4로 가장 낮은 회전율을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순 제품 판매량은 꾸준히 증가했지만, 주주 자기자본회전율은 변동성이 컸습니다. 주주 자기자본은 증가 추세를 보였지만, 중간에 감소하는 기간도 있었습니다.
전반적으로, 순 제품 판매량의 지속적인 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 주주 자기자본회전율의 변동성은 자본 활용의 효율성이 시기에 따라 달라짐을 시사합니다. 주주 자기자본의 변동성은 재무 구조의 변화 또는 회계 정책의 변경과 관련될 수 있습니다.