수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Costco Wholesale Corp., 수익성 비율
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2024년까지의 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 전체적으로 약간의 상승세를 보이고 있다. 2019년에는 11.02%였으며, 2024년에는 10.92%로 거의 비슷한 수준이지만, 잠시 하락하였다가 최근에는 다시 10.92%로 소폭 회복된 모습이다. 이는 판매 비용 대비 매출의 수익성이 큰 변동 없이 유지되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 3.17%에서 2024년 약 3.72%로 전체적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 일정 기간 동안 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로 영업 활동의 수익성 향상이 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 최근 연도에는 3.41%에서 3.72%로 상승함으로써 효율적인 비용 관리 또는 매출 증대가 영향을 미친 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 2019년 2.45%에서 2024년 2.95%까지 상승하였다. 이로 인해 회사의 전체 이익이 매출 대비 증가하는 추세를 나타내며, 순이익 측면에서도 수익성 향상이 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 최근 연도에는 2.62%에서 2.95%로 상승하는 모습이 두드러진다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 24%에서 2024년 31.19%로 상승하여 자기자본에 대한 수익성이 상당히 향상되고 있음을 보여준다. 일시적인 하락(2020년 21.89%) 후 지속적으로 회복세를 보였으며, 최근에는 안정적인 성장세를 기록하고 있다. 이는 주주 자본을 활용한 투자 수익률이 개선됨을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 8.06%에서 2024년 10.55%로 상승하였다. 이는 총 자산 대비 수익성이 향상되고 있음을 나타내며, 자산 효율적 활용이 긍정적으로 진행되고 있음을 시사한다. 특히 최근 연도에는 9.12%에서 10.55%로 상승하는 점이 주목할 만하다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Costco Wholesale Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총수익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익 및 순 매출액 추세
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 총수익과 순 매출액은 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년의 총수익은 약 16,465백만 달러였으며, 이후 연평균 성장률을 유지하며 2024년에는 약 27,267백만 달러에 달하였다. 특히, 순 매출액은 2019년 약 149,351백만 달러에서 약 249,625백만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 이러한 수치 증가는 시장 확장 및 영업 활동의 확대를 시사한다.
- 이익률의 변동
- 매출총이익률은 2019년 11.02%에서 2023년 10.57%까지 일시적으로 하락하는 모습을 보였으며, 이후 약 10.92%로 소폭 상승하였다. 전체적으로는 낮아진 수익률을 반영하는 듯하며, 이는 원가 구조 혹은 경쟁 심화에 따른 수익성 압박을 시사할 수 있다. 그러나, 최근 데이터에서는 다시 회복되는 모습을 보여, 일부 안정화 추세를 보이고 있음을 암시한다.
- 전반적 분석 내용
- 이 회사는 보고 기간 동안 매출 규모의 지속적인 확대를 통해 높은 성장률을 기록하고 있으며, 전반적인 매출액이 증가하는 추세를 확실히 확인할 수 있다. 다만, 수익성 측면에서는 매출총이익률의 다소 줄어든 모습이 나타나, 비용 효율성 또는 가격 대비 수익성 개선이 필요할 가능성을 내포한다. 이러한 사업 성장은 시장 점유율 확대와 영업 전략의 성공을 반영하지만, 수익성 유지와 향상 방안에 대해서도 고려가 필요하다.
영업이익률
Costco Wholesale Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이와 변화
-
2019년부터 2024년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 이 기간 동안 총 4,548백만 달러의 성장을 기록하였음.
특히, 2022년부터 2024년까지의 연평균 성장률이 높아지고 있어, 영업 활동의 효율성 향상 또는 비용 관리 개선이 이루어진 것으로 보임.
- 순 매출액의 변화와 성장
-
해당 기간 동안 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 149,351백만 달러에서 2024년 249,625백만 달러로 약 66%의 성장을 기록하였음.
이와 같은 매출 증가는 시장 점유율 확장 또는 고객 기반 확대에 힘입은 것으로 해석할 수 있음.
- 영업이익률의 변동
-
영업이익률은 2019년 3.17%에서 2021년 3.49%까지 상승하는 모습을 보이다가, 이후 2022년 3.5%로 최고점에 도달하였으며, 2023년에는 다소 하락 후 다시 2024년에 3.72%로 증가하는 추세임.
이러한 변화는 수익성의 안정화 또는 개선을 시사하며, 수익성 향상이 재무 성과에 긍정적 영향을 미치고 있음을 보여줌.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Costco Wholesale Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 코스트코에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주요 수익성 지표의 전반적인 경향
- 2019년부터 2024년까지 관찰된 순이익과 순이익률의 데이터를 보면, 전반적으로 회사의 수익성은 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 순이익은 2019년 3,659백만 달러에서 2024년 7,367백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 100% 이상의 성장률을 보여줍니다. 이러한 상승은 수익 규모의 확장과 더불어, 순이익률이 증가하는 추세와 병행하여 나타났으며, 특히 2024년에는 2.95%로 2019년 2.45%에 비해 상당히 향상된 모습입니다.
- 매출액의 성장 추이와 시장 규모 확대
- 매출액은 2019년 약 1491억 달러에서 2024년 약 2496억 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 상당히 높음을 보여줍니다. 매출 증가는 기업의 시장 점유율 확대 또는 글로벌 판매 채널 다변화와 관련 있다고 볼 수 있으며, 지속적인 매출 성장에 힘입어 순이익 증가가 가능했던 것으로 분석됩니다.
- 수익성 향상 요인과 추세 분석
- 순이익률은 2019년 2.45%에서 2024년 2.95%로 점차 개선되고 있습니다. 이는 매출 증가와 함께 비용 효율성 또는 가격 정책의 최적화를 통해 수익률이 향상된 결과로 보이며, 수익성 개선은 전반적인 재무 성과의 강화를 시사합니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 2.65%와 2.95%로 상승 폭이 커졌고, 이는 최근 수년간 전략적 비용 통제 또는 고부가가치 상품 판매 증진이 어느 정도 성공적이었다는 의미로 해석할 수 있습니다.
- 전반적 분석 결론
- 전반적으로, 해당 기간 동안 기업은 매출 성장과 순이익 향상을 동시에 달성하며, 수익성 개선의 기조를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 지속적인 사업 확장과 효율성 증대, 그리고 수익률이 높아지는 방향으로의 전략적 노력이 반영된 것으로 보이며, 앞으로도 안정적 성장이 기대되는 구조로 평가할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 코스트코 주주 자본 총계 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
ROE = 100 × 코스트코에 귀속되는 순이익 ÷ 코스트코 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2019년부터 2024년까지 코스트코의 순이익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 6292백만 달러와 7367백만 달러로 견고한 성장세를 나타내고 있으며, 이는 전년 대비 두 자릿수 성장률에 해당한다. 이러한 성장세는 수익성 개선과 영업 효율성 향상에 힘입은 것으로 볼 수 있다.
- 자본 구조와 자본의 변동
- 2020년과 비교하여 2021년에는 주주자본이 다소 감소하는 경향을 보였으나, 이후로 다시 다시 증가하여 2024년에는 23622백만 달러에 달하였다. 이는 기업이 주주 가치 창출을 위해 지속적으로 자본을 확충하거나 재투자한 결과로 해석할 수 있다. 자본 증가는 회사의 재무 안정성과 장기적 성장 가능성을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 2019년 24%에서 2020년 21.89%로 소폭 하락한 후, 2021년과 2022년에는 각각 28.51%와 28.31%로 회복하였다. 이후 2023년 25.11%로 조정되었으며, 2024년에 다시 31.19%로 상승하였다. 이러한 흐름은 회사가 수익성 측면에서 변동성을 겪다가 최근에는 다시 높은 이익률을 기록하며 효율성을 회복하고 있음을 보여 준다. 특히 2024년의 높은 ROE는 주주의 투자수익률이 매우 양호함을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 코스트코에 귀속되는 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
ROA = 100 × 코스트코에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이와 성장
- 2019년부터 2024년까지 코스트코의 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 안정적이고 연속적인 수익 성장을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 코로나19 팬데믹 이후인 2021년과 2022년에 빠른 성장세를 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 증가하는 경향이 유지되고 있습니다. 이 추세는 회사의 수익 창출 능력이 점차 강화되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산과 규모 변화
- 총 자산은 2019년 45,400백만 달러에서 2024년 69,831백만 달러까지 꾸준히 증가하여, 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 재무구조의 확장과 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 지표(ROA)의 분석
- 총 자산 이익률인 ROA는 2019년 8.06%에서 2024년 10.55%로 상승하여, 자산을 활용한 수익창출 효율이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 상승세는 회사의 운용 효율성과 영업수익성이 향상되고 있음을 보여줍니다.