단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Costco Wholesale Corp. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Costco Wholesale Corp., 단기 활동 비율
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 높고 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 11.92로 약간 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 재고를 비교적 빠르게 판매하여 재고자산의 효율적 관리를 보여줍니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 연도별로 차이를 보이긴 하지만, 대체로 높은 수준을 유지하며, 2024년에는 91.74로 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 고객으로부터 현금 회수 기간이 다소 늘어났음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 수치는 연평균적으로 증가하는 추세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 12.16과 11.45로 나타났으며, 공급업체와의 지급 주기가 점차 빨라지고 있음을 의미합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 급격히 변화하면서 2021년에 급증하여 3000.81로 기록된 후, 이후에는 낮은 수준으로 돌아오는 등 변동성을 보여줍니다. 이는 운전자본이 일시적으로 매우 효율적으로 운영되었거나, 급격한 사업적 변화의 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 30일 내외로 안정되어 있으며, 2023년에는 29일로 가장 낮았으나 2024년에는 31일로 회복하는 모습을 보입니다. 이는 재고 회전 속도에 큰 변화 없이 안정적인 운영을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 지속적으로 3~4일 범위 내로 안정되어 있어 고객에 대한 신속한 채권 회수 품질을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 이 지표는 전반적으로 33일에서 37일 사이를 오가며, 비교적 안정된 운전자본 운용 기간을 나타내며, 2022년에는 약간 늘어난 모습을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 30일에서 36일 사이의 범위 내에서 변화하며, 2022년 이후에 일부 단기 지불 주기 조정이 이루어진 것으로 보입니다. 이는 회사의 지급 정책 또는 공급망 조건의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 대부분 3일에서 4일 사이에서 안정적으로 유지되어, 현금이 운영 자산과 부채를 효율적으로 순환되고 있음을 보여줍니다. 2019년과 2022년, 그리고 2024년의 값이 일정한 범위 내에 존재하는 점도 이러한 점을 뒷받침합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Costco Wholesale Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 상품 비용 | |||||||
| 상품 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
재고 회전율 = 상품 비용 ÷ 상품 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 상품 비용
- 2019년부터 2024년까지 상품 비용은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 이는 판매량 증가 또는 가격 인상 등으로 인해 발생한 것으로 해석할 수 있다. 2019년 1억 3,289만 달러에서 2024년 2억 2,235만 달러로 약 67% 증가하였다.
- 상품 재고
- 상품 재고 역시 증가하는 모습을 나타내고 있으며, 2019년 1억 1,395만 달러에서 2024년 1억 8,647만 달러로 약 63.5% 상승하였다. 재고 증가는 판매 확대와 관련되거나 재고 관리 전략과 관련된 변화의 결과일 수 있다. 특히 2022년에는 전년 대비 약 26% 증가하는 큰 폭의 증가를 보였다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 이후 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2021년에는 12.01로 정점을 찍은 후 2022년에 11.13으로 다소 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 12.77과 11.92로 회복세를 보이고 있다. 이 수치는 재고가 일정 기간 안에 얼마나 빠르게 판매되고 있는지를 보여주며, 환산했을 때 재고 관리 효율성을 일부 반영한다. 큰 변화 없이 일정 수준을 유지하는 것으로 보아, 재고 회전율은 비교적 안정적인 관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
매출채권회전율
Costco Wholesale Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있으며, 매출액은 약 149억 달러에서 249억 달러로 약 67% 이상 성장하였습니다. 이러한 성장은 시장 점유율 확대와 판매 활동 강화의 결과로 해석될 수 있습니다. 특히, 2022년에 가장 높은 성장률을 기록한 후, 2023년과 2024년에도 계속해서 매출이 증가하는 추세가 관찰됩니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2019년 15억 3천만 달러에서 2024년 27억 2천만 달러로 증가하였으며, 이는 매출 성장에 따라 자연스럽게 증가하는 경향을 보입니다. 미수금의 증가는 고객 채권이 늘어난 결과로 볼 수 있으나, 매출 증가율보다 미수금 증가율이 낮거나 유사한 수준인 점은 채권 회수의 효율성을 유지하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 매출채권이 평균 몇 번 회전하는지를 나타내며, 2019년 97.3에서 2024년 91.74로 약간 하락하였으나, 전반적으로 비슷한 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 이는 회사가 매출채권 관리를 일정 수준 유지하고 있으며, 채권 회수 기간이 크게 단축되거나 연장되지 않음을 의미합니다. 2022년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보여, 채권 회전 속도가 다소 느려졌을 가능성을 시사합니다.
미지급금 회전율
Costco Wholesale Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 상품 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 상품 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 상품 비용의 추세와 변화
-
2019년부터 2024년까지 상품 비용은 지속적으로 증가하고 있으며, 구체적으로는 132,886백만 달러에서 222,358백만 달러로 상승하는 추세를 보이고 있다.
이러한 증가는 연평균 성장률이 유지되거나 약간 가속화되는 모습을 나타내며, 이는 매출 확대 또는 판매량 증가, 또는 상품 가격 상승 등 다양한 요인에 의한 것일 수 있다.
- 미지급금의 변화와 추이
-
미지급금은 2019년 11,679백만 달러에서 2024년 19,421백만 달러에 이르기까지 점차 증가하는 모습이다.
금액의 증가는 기업이 상품 구매와 관련하여 미지급금을 이용하는 정도가 늘어남을 시사한다. 특히 2024년보다 이전 기간에 비해 일부 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가는 유지되고 있다.
- 미지급금 회전율
-
미지급금 회전율은 2019년 11.38에서 2024년 11.45로 다소 상승하는 추세이며, 이는 미지급금이 일정 기간 내에 보다 빠르게 회전되거나 상품 비용에 대해 효율적으로 결제되고 있음을 의미할 수 있다.
이 수치는 기업이 거래와 결제 관리에 있어 보다 적극적이고 활발한 운영을 하고 있음을 보여줄 수도 있으며, 전체적인 유동성 관리 개선의 징후일 수 있다.
- 전반적인 해석
-
전반적으로, 상품 비용이 꾸준히 증가하는 가운데 미지급금도 함께 증가하고 있으며, 미지급금 회전율은 약간의 향상세를 보이고 있다. 이는 기업의 구매 및 지불 전략이 지속적으로 확장되는 환경에서 점진적인 효율성을 유지하고 있음을 시사한다.
이러한 패턴은 기업이 성장하는 동안 공급망 및 결제 프로세스를 관리하는 데 있어 효과적인 운영 방안을 모색하고 있음을 반영하며, 궁극적으로 안정적이면서도 성장 지향적인 재무 운영의 방향성을 보여준다.
운전자본 회전율
Costco Wholesale Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 변화와 재무상태의 변화
- 2019년부터 2021년까지 운전자본은 상대적으로 낮거나 부정적인 값으로 나타났으며, 2020년과 2022년 사이에 급격한 변동이 관찰됩니다. 특히 2020년에는 운전자본이 급증하여 약 3,276백만 달러에 달했으며, 이는 코로나19 팬데믹 초기의 공급망 혼란이나 재무전략상의 급격한 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 반면, 2023년과 2024년에 이르러서는 운전자본이 다시 감소하거나, 2024년에는 마이너스 값을 기록하여 유동성 또는 재무운영상의 도전이 있었음을 시사합니다.
- 순 매출액의 지속적 성장
- 2019년부터 2024년에 이르기까지 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높습니다. 2019년 149,351백만 달러에서 2024년 249,625백만 달러로 증가하여, 5년간 약 67%의 성장을 기록하였으며, 이는 소비자 기반 확대와 매출다각화 전략이 성공적임을 나타냅니다. 이러한 매출 성장세는 기업의 시장 경쟁력과 재무 안정성을 일부 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율의 변동성 및 시사점
- 운전자본 회전율은 2019년 602.22에서 2020년 급감하여 49.82로 하락했지만, 이후 2021년 3000.81로 급증하는 경향을 보입니다. 이후 2022년과 2023년에 다소 낮아졌으나, 2022년의 수치는 매우 높아, 기업의 자산 활용 효율이 극대화된 시기를 나타냅니다. 이러한 변동성은 재고관리, 고객 지불 조건, 공급망 효율성의 변화와 관련이 있으며, 기업이 유동자산 활용을 극대화하려는 전략이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
재고 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으며, 약간의 변동을 보여주고 있다. 2019년과 2020년에는 각각 11.66과 11.84로 매우 유사한 수준을 기록했고, 이후 2021년에는 소폭 상승하여 12.01을 기록하였다. 그러나 2022년에는 다소 하락하여 11.13을 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 12.77과 11.92를 기록하면서 재고 회전율이 높아졌다. 이는 재고 관리 효율성이 약간 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고가 판매되고 교체되는 데 걸리는 평균 일수를 보여준다. 2019년과 2020년, 2021년, 그리고 2024년에는 각각 31일에서 30일, 33일, 31일로 나타나며 거의 유사한 수준을 유지하였다. 2022년에는 일수가 33일로 다소 길어졌으나, 이후 2023년에는 다시 29일로 단축됨으로써 재고가 더 빠르게 회전되는 경향을 보여주었다. 이러한 변화는 재고 판매 속도에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 전반적으로 재고 순환이 효율적으로 유지되고 있음을 나타낸다.
미수금 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 그 변동폭은 크지 않은 편입니다. 2019년에는 97.3으로 시작하여 2021년과 2022년에 각각 약 106.5와 99.4로 다소 상승하는 모습을 보이고, 이후 2023년과 2024년에 각각 104.03과 91.74로 조정되었습니다. 이러한 패턴은 회사가 고객으로부터 매출채권을 회수하는 속도가 상대적으로 안정적임을 시사하며, 일부 기간에는 매출채권 회수의 효율이 다소 개선된 시점도 있음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 전 기간 동안 3~4일 사이에 일관되게 유지되고 있습니다. 이는 회사의 미수금 회수 기간이 매우 짧고 안정적임을 의미하며, 고객으로부터의 채권 회수에 있어서 효율적이고 예측 가능함을 나타냅니다. 전체적으로 볼 때, 미수금의 연속적인 관리는 회사의 운전 자본 효율성을 높이는 데 기여하고 있음을 알 수 있습니다.
작동 주기
Costco Wholesale Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 재고 순환 일수는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 약 29일에서 33일 사이에서 변동하고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 29일과 31일로 낮은 수준을 유지하여 재고 효율성이 비교적 높았음을 시사합니다. 이러한 패턴은 재고 회전율이 안정적임을 보여주며, 기업이 재고 관리에 있어 효율성을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년에서 2024년까지 거의 변화가 없으며, 연 평균 3일에서 4일 사이를 유지하고 있습니다. 이 수치는 고객으로부터의 결제 회수 기간이 매우 짧고 일정함을 의미하며, 기업의 신용 정책과 수금 활동이 안정적임을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 재무 운영의 효율성을 반영하는 지표로서, 2019년부터 2024년까지 33일에서 37일 사이를 지속적으로 나타내고 있습니다. 비교적 일관된 수치를 유지하며, 2022년에는 일시적으로 37일로 증가했으나 이후 다시 33일로 낮아졌습니다. 이 역시 재무 운영이 전반적으로 안정적임을 시사하며, 기업이 자산을 효율적으로 활용하는 데 성공하고 있음을 의미합니다.
지급 계정 순환 일수
Costco Wholesale Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 기업이 일정 기간 동안 미지급금을 얼마나 효율적으로 관리하는지를 나타내며, 높은 값은 미지급금이 빠르게 회전되고 있음을 의미합니다. 2019년부터 2024년까지 관찰된 데이터를 살펴보면, 전반적으로 미지급금 회전율은 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2020년 이후로는 10.23에서 12.16까지 꾸준히 증가하여, 기업이 미지급금 상환 또는 지불 관행을 더욱 효율적으로 수행하고 있음을 시사합니다. 이는 재무 유동성 또는 공급망 관리 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기업이 공급업체나 채권자에게 지불하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 값이 짧을수록 지불이 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미합니다. 2019년부터 2024년까지의 데이터를 보면, 32일에서 36일 사이의 범위를 벗어나지 않으며, 전체적으로는 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 2020년에는 36일로 다소 늘어난 후, 2023년에는 다시 30일로 줄어드는 모습을 통해 기업이 지불 기간을 조절하는 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 이 수치는 약 30~36일 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 재무 관리의 일관성을 보여줍니다.
현금 전환 주기
Costco Wholesale Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 1. | 2023. 9. 3. | 2022. 8. 28. | 2021. 8. 29. | 2020. 8. 30. | 2019. 9. 1. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-01).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 변동이 있었으며, 전반적으로 큰 변화는 나타나지 않고 있다. 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 31일 또는 30일로 유사한 수준을 유지하다가, 2022년에는 일시적으로 33일로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 29일과 31일로 상대적으로 안정적인 수준을 보여주고 있으며, 이는 재고 관리의 효율성을 유지하려는 시도를 반영할 수 있다. 전반적으로 재고 기간의 약간의 변동만 있으며, 재고 회전의 안정성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 지속적으로 3일 또는 4일로 유지되었다. 이는 미수금 회전이 매우 빠르게 이루어지고 있음을 보여주는데, 2020년과 2021년에는 각각 3일로 조금 더 낮았으며, 이후 2022년부터 2024년까지는 4일로 약간 상승하였다. 이러한 낮은 미수금 기간은 신속한 현금 회수와 고객 결제주기의 효율성을 의미할 수 있으며, 회사의 재무 유동성 유지에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 대체로 30일에서 36일 사이를 유지하며, 세부적으로는 2020년과 2021년에는 각각 36일과 35일로 다소 길어졌다. 이후 2022년에는 33일로 약간 단축되고, 2023년과 2024년에는 각각 30일과 32일로 가까운 수준을 유지하였다. 이는 업체들이 공급업체에 대해 비교적 유연한 지급 조건을 유지하면서도, 일정 기간 내 지급을 통해 재무 유동성을 확보하려는 전략을 반영하는 것으로 보인다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년부터 2024년까지 혼합된 흐름을 보여주며, 2019년에는 3일이었고, 2020년과 2021년에는 각각 -2일로 짧거나 이익 실현이 약간 지연된 것처럼 보일 수 있다. 2022년에는 다시 4일로 늘어나면서, 2023년과 2024년에는 각각 3일로 안정화된 모습을 보이고 있다. 이 지표는 영업활동의 현금 창출과 지급의 효율성을 보여주며, 전반적으로 짧은 기간 내 현금이 신속하게 회전되고 있음을 시사한다. 다만, 과거 일부 기간에 약간의 부정적 수치는 현금 흐름의 일시적 지연 또는 변동성을 내포할 수 있다.