재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | 1,404,906) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 4,323,295) | 3,375,069) | 2,455,369) | 1,996,633) | 1,918,608) | 264,798) | |
| 덜: 단기 투자 | —) | 99,591) | 250,000) | —) | —) | 647,266) | |
| 운영 자산 | 4,378,283) | 3,171,860) | 2,321,171) | 1,621,748) | 813,925) | 492,842) | |
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | 5,382,661) | 4,309,431) | 3,539,106) | 2,580,738) | 1,860,659) | 662,299) | |
| 덜: 장기 부채 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| 영업부채 | 4,638,678) | 3,566,937) | 2,798,101) | 1,841,221) | 1,122,630) | 662,299) | |
| 순영업자산1 | (260,395) | (395,077) | (476,930) | (219,473) | (308,705) | (169,457) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 134,682) | 81,853) | (257,457) | 89,232) | (139,248) | —) | |
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | 2.83% | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | — | |
| Adobe Inc. | — | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| AppLovin Corp. | — | -0.63% | -1.52% | 36.28% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| Datadog Inc. | — | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Intuit Inc. | 3.52% | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | — | |
| Microsoft Corp. | 21.81% | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 20.79% | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.24% | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | 0.71% | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | — | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 20.74% | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.00% | 26.16% | 18.26% | 29.59% | 17.89% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 21.35% | 8.92% | 18.19% | 19.59% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 4,378,283 – 4,638,678 = -260,395
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= -260,395 – -395,077 = 134,682
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 134,682 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -308,705천 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에는 -219,473천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에는 -476,930천 달러로 다시 감소한 후 2024년 1월 31일에는 -395,077천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -260,395천 달러로 추가적인 감소가 예상됩니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 1월 31일에 -139,248천 달러로 보고되었습니다. 2022년 1월 31일에는 89,232천 달러로 크게 증가했지만, 2023년 1월 31일에는 -257,457천 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 81,853천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 134,682천 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 데이터에 제공되지 않아 분석할 수 없습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 음의 값을 유지하며, 변동성이 큰 추세를 보입니다. 대차대조표 기반 집계 발생액은 순영업자산과는 대조적으로 상당한 변동성을 보이며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 나타냅니다. 2023년에는 특히 급격한 감소가 관찰됩니다.
이러한 추세는 자산 관리 및 부채 상환 전략의 변화, 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다. 추가적인 분석을 위해서는 이러한 재무 항목의 변화를 유발하는 근본적인 요인에 대한 이해가 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | (141,779) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 1,381,727) | 1,166,207) | 941,007) | 574,784) | 356,566) | 99,943) | |
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | (536,588) | (340,650) | (556,658) | (564,516) | 495,427) | (629,631) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | (864,410) | (736,230) | (567,594) | (245,070) | (944,622) | 387,909) | |
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | -6.95% | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | — | |
| Adobe Inc. | — | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| AppLovin Corp. | — | -10.24% | -15.40% | 22.07% | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| Datadog Inc. | — | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| International Business Machines Corp. | — | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Intuit Inc. | -0.10% | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | — | |
| Microsoft Corp. | 12.55% | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | 13.98% | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | -8.91% | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -6.66% | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | — | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | — | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | -4.25% | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 0.00% | 11.97% | 7.19% | 2.21% | 11.54% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 6.25% | 1.40% | 2.99% | 8.76% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × -864,410 ÷ [(-260,395 + -395,077) ÷ 2] = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -308,705천 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에는 -219,473천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에는 -476,930천 달러로 다시 감소한 후 2024년 1월 31일에는 -395,077천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -260,395천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 지속적으로 음수 값을 나타냈으며, 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -944,622천 달러였으며, 2022년 1월 31일에는 -245,070천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에는 -567,594천 달러, 2024년 1월 31일에는 -736,230천 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -864,410천 달러로 더욱 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 이 비율과 관련된 추세나 통찰력을 분석할 수 없습니다.
- 순영업자산 추세
- 초기 감소 후 증가, 다시 감소하는 변동성 추세
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 추세
- 지속적인 음수 값, 전반적인 증가 추세
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 데이터 누락으로 분석 불가