재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 덜: 단기 투자 | |||||||
| 운영 자산 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 덜: 장기 부채 | |||||||
| 영업부채 | |||||||
| 순영업자산1 | |||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -308,705천 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에는 -219,473천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에는 -476,930천 달러로 다시 감소한 후 2024년 1월 31일에는 -395,077천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -260,395천 달러로 추가적인 감소가 예상됩니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 1월 31일에 -139,248천 달러로 보고되었습니다. 2022년 1월 31일에는 89,232천 달러로 크게 증가했지만, 2023년 1월 31일에는 -257,457천 달러로 급격히 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 81,853천 달러로 다시 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 134,682천 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 데이터에 제공되지 않아 분석할 수 없습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 음의 값을 유지하며, 변동성이 큰 추세를 보입니다. 대차대조표 기반 집계 발생액은 순영업자산과는 대조적으로 상당한 변동성을 보이며, 긍정적 및 부정적 값을 모두 나타냅니다. 2023년에는 특히 급격한 감소가 관찰됩니다.
이러한 추세는 자산 관리 및 부채 상환 전략의 변화, 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다. 추가적인 분석을 위해서는 이러한 재무 항목의 변화를 유발하는 근본적인 요인에 대한 이해가 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | |||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | |||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
| 재무비율 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -308,705천 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에는 -219,473천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 1월 31일에는 -476,930천 달러로 다시 감소한 후 2024년 1월 31일에는 -395,077천 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -260,395천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 지속적으로 음수 값을 나타냈으며, 시간이 지남에 따라 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 1월 31일에는 -944,622천 달러였으며, 2022년 1월 31일에는 -245,070천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에는 -567,594천 달러, 2024년 1월 31일에는 -736,230천 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 31일에는 -864,410천 달러로 더욱 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율 데이터는 제공되지 않았습니다. 따라서 이 비율과 관련된 추세나 통찰력을 분석할 수 없습니다.
- 순영업자산 추세
- 초기 감소 후 증가, 다시 감소하는 변동성 추세
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 추세
- 지속적인 음수 값, 전반적인 증가 추세
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 데이터 누락으로 분석 불가