지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
CrowdStrike Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 부채 비율과 레버리지 지표의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 수준이 감소하는 경향이 나타납니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 0.85에서 2026년 0.17로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2021년 0.89에서 2026년 0.19로 감소하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 수준은 감소하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.46에서 2026년 0.14로 감소했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비율이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 또한 2021년 0.47에서 2026년 0.16으로 감소하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 총자본 대비 부채 비율은 감소하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.27에서 2026년 0.07로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 역시 2021년 0.29에서 2026년 0.07로 감소하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 자산 대비 부채 비율은 감소하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2026년 2.5로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산 확보를 위해 사용하는 부채의 양이 줄어들고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년과 2022년에는 음수 값을 보였으나, 2023년에도 음수 값을 유지했습니다. 2024년에는 5.77로 양전환되었지만, 2025년에는 3.07로 감소하고 2026년에는 다시 -3.53으로 음수 전환되었습니다. 이자 커버리지 비율의 변동성은 이자 지급 능력에 대한 불확실성을 나타냅니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년과 2022년에는 음수 값을 보였으며, 2023년에도 음수 값을 유지했습니다. 2024년에는 3.98로 양전환되었지만, 2025년에는 2.25로 감소하고 2026년에는 다시 -1.64로 음수 전환되었습니다. 이 비율의 변동성은 고정 요금 지급 능력에 대한 불확실성을 나타냅니다.
전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세이지만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= 745,471 ÷ 4,428,390 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 부채, 주주 지분, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 738,029천 달러에서 2026년 745,471천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 연간 증가율은 1% 미만으로 유지되었습니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분은 2021년 870,574천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2022년부터 2024년까지의 증가폭이 두드러지며, 2025년과 2026년에도 지속적인 증가세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.85에서 2026년 0.17로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 주주 지분 증가 속도가 훨씬 빠르다는 것을 의미합니다. 비율 감소 추세는 2021년에서 2023년 사이에 가장 가파르며, 이후 감소폭은 둔화됩니다. 전반적으로 재무 건전성이 개선되는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 총 부채는 소폭 증가했지만, 총 주주 지분의 급격한 증가로 인해 주주 자본 대비 부채 비율이 크게 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이는 데 성공했음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= 820,077 ÷ 4,428,390 = 0.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 총 부채는 2021년 778,992천 달러에서 2026년 820,077천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만, 이후 2023년부터 2026년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분은 2021년 870,574천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2022년부터 2023년, 2023년부터 2024년 사이에 급격한 증가가 나타났습니다. 이러한 증가는 지속적으로 확대되는 추세를 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.89에서 2026년 0.19로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 2021년에서 2022년 사이에 두드러졌으며, 이후에도 지속적으로 감소하여 2026년에는 0.19까지 낮아졌습니다.
전반적으로 부채는 소폭 증가했지만, 주주 자본의 급격한 증가로 인해 부채 비율은 현저하게 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
CrowdStrike Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 총 자본금 | 5,173,861) | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 745,471 ÷ 5,173,861 = 0.14
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 부채 및 자본 구조에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 738,029천 달러에서 2026년 745,471천 달러로 소폭 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 연간 변화는 미미한 수준입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 1,608,603천 달러에서 2026년 5,173,861천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 2021년에서 2026년 사이에 자본금 규모가 3배 이상 확대되었음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.46에서 2026년 0.14로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년에서 2026년 사이의 감소폭이 두드러지며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 소폭 증가했지만 자본금의 급격한 증가로 인해 부채비율이 현저하게 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 자본 구조를 강화하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 장기적인 재무 안정성을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 5,248,467) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 820,077 ÷ 5,248,467 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 778,992천 달러에서 2026년 820,077천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2024년까지 비교적 완만했지만, 2025년과 2026년에 다소 가속화되었습니다. 전반적으로 부채 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 1,649,566천 달러에서 2026년 5,248,467천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2023년 이후 자본금 증가 속도가 두드러지게 빨라졌습니다. 이는 자본 조달 활동의 증가 또는 이익 유보를 통한 내부 유출의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율
- 총자본비율은 2021년 0.47에서 2026년 0.16으로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 총자본비율의 감소는 재무 레버리지 증가를 시사하며, 잠재적으로 재무 위험이 증가할 수 있음을 나타냅니다. 2021년에서 2023년까지 감소폭이 비교적 완만했지만, 2024년 이후 감소폭이 더욱 커졌습니다.
- 종합 분석
- 전반적으로 부채는 증가하고 자본금은 더욱 빠르게 증가하고 있지만, 총자본비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 자본 조달이 이루어지고 있지만, 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산대비 부채비율
CrowdStrike Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 자산 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 745,471 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 738,029천 달러에서 2026년 745,471천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 상대적으로 완만하며, 연간 증가율은 1% 미만으로 유지되었습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.27에서 2026년 0.07로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 훨씬 높았음을 의미합니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 전반적인 추세
- 전반적으로, 데이터는 자산이 꾸준히 증가하고 부채비율이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며, 재무적 위험을 줄여나가고 있음을 나타냅니다. 자산의 급격한 증가는 사업 확장 또는 전략적 투자를 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
CrowdStrike Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 장기 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 총 부채 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 운용리스 부채, 유동 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 운용리스 부채, 비유동 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| 총 자산 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 820,077 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 778,992천 달러에서 2026년 820,077천 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 2021년에서 2024년까지 비교적 완만했지만, 2025년에서 2026년 사이에 다소 가속화되었습니다. 전반적으로 부채 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 특히 2021년에서 2023년 사이의 증가폭이 두드러지며, 이후에도 꾸준히 증가하고 있습니다. 자산 규모의 급격한 성장은 회사의 성장 잠재력을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.29에서 2026년 0.07로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 부채비율의 감소는 자산 증가 속도가 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 있다는 것을 시사합니다. 전반적으로 재무 위험이 감소하고 있습니다.
- 종합 분석
- 전반적으로, 회사는 자산 규모를 크게 확장하면서 부채비율을 꾸준히 낮추는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 성장과 함께 재무적 안정성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 부채 규모는 증가하고 있지만, 자산 증가폭이 더 크기 때문에 재무 건전성은 개선되고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가할 수 있는 근거가 됩니다.
재무 레버리지 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total CrowdStrike Holdings, Inc. 주주 지분
= 11,086,684 ÷ 4,428,390 = 2.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 2,732,533천 달러에서 2026년 11,086,684천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가 속도가 빨라졌으며, 이는 회사가 사업을 확장하고 투자 활동을 늘리고 있음을 시사합니다.
- 총 주주 지분
- 총 주주 지분 역시 2021년 870,574천 달러에서 2026년 4,428,390천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 주주 지분의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미하며, 이는 수익성 개선 또는 신규 자본 유치에 기인할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3.14에서 2022년 3.53으로 소폭 증가한 후, 2023년 3.43으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 2.88, 2025년에는 2.65, 그리고 2026년에는 2.5로 꾸준히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다. 레버리지 비율의 감소는 일반적으로 재무 위험 감소와 관련됩니다.
전반적으로, 회사는 자산과 주주 지분을 꾸준히 늘리는 동시에 재무 레버리지를 감소시키는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 성장과 재무 안정성을 동시에 추구하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 더: 이자 비용 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -98,968 ÷ 28,021 = -3.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -86310, -134792의 손실을 기록했으며, 2023년에도 -134564의 손실을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 148573으로 흑자 전환되었고, 2025년에는 80845로 이익이 감소했습니다. 2026년에는 다시 -98968로 손실을 기록하며 변동성이 지속되는 모습을 보였습니다.
이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 1559에서 2022년의 25231, 2023년의 25319, 2024년의 25756, 2025년의 26311, 그리고 2026년의 28021로 지속적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 부담을 가중시키는 요인으로 작용했을 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율은 이자 및 세전 이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -55.36, -5.34로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 2023년에도 -5.31로 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 5.77로 크게 개선되었지만, 2025년에는 3.07로 감소했습니다. 2026년에는 -3.53으로 다시 음수 값을 기록하며, 이자 지급 능력이 불안정함을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 및 세전 이익의 변동성은 회사의 수익성에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
- 이자 비용의 지속적인 증가는 재무 부담을 증가시키고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율의 불안정성은 단기적인 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기합니다.
전반적으로, 이자 및 세전 이익과 이자 커버리지 비율의 변동성은 회사의 재무 안정성에 대한 잠재적인 위험 요소를 나타냅니다. 이자 비용의 지속적인 증가는 이러한 위험을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 따라서 수익성 개선과 재무 구조 조정을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
고정 요금 적용 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CrowdStrike에 기인한 순이익(손실) | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 더: 소득세 비용 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 더: 이자 비용 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 더: 운용리스 비용 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (78,827) | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | |
| 이자 비용 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 운용리스 비용 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 고정 요금 | 48,162) | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 2026 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -78,827 ÷ 48,162 = -1.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표와 비용 구조에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 수익성 추세
- 세금 및 고정 비용 차감 전 이익은 2021년과 2022년에 상당한 손실을 기록했습니다. 손실 규모는 2021년의 -76,002천 달러에서 2022년의 -123,530천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에 들어서면서 164,083천 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 98,171천 달러로 이익을 유지했습니다. 2025년에는 이익이 감소하여 -78,827천 달러의 손실을 기록했습니다.
- 고정 비용 추세
- 고정 비용은 2021년 11,867천 달러에서 2022년 36,493천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 36,403천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 41,266천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 43,637천 달러, 2026년에는 48,162천 달러로 지속적인 증가 추세를 보입니다.
- 고정 비용 적용 비율 추세
- 고정 비용 적용 비율은 2021년 -6.4, 2022년 -3.39, 2023년 -3.39로 음의 값을 유지하며, 고정 비용이 수익에 부정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 2024년에는 3.98로 양의 값으로 전환되어 고정 비용이 수익에 긍정적인 영향을 미치기 시작했음을 보여줍니다. 그러나 2025년에는 2.25로 감소했고, 2026년에는 -1.64로 다시 음의 값으로 돌아섰습니다. 이는 수익성이 고정 비용 증가에 의해 다시 압박받고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 초기 손실 이후 수익성이 개선되었지만, 최근에는 다시 악화되는 경향을 보입니다. 고정 비용은 지속적으로 증가하고 있으며, 고정 비용 적용 비율의 변동성은 수익성에 대한 고정 비용의 영향이 불안정함을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 수익성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다.