CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 수익성 및 수익률 지표의 추세를 보여줍니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년 73.75%에서 2023년 73.17%로 소폭 감소한 후 2024년 75.27%로 증가했습니다. 이후 2025년 74.92%와 2026년 74.67%로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 -10.58%에서 2023년 -8.48%로 점진적으로 개선되었으며, 2024년에는 거의 손익분기점인 -0.07%에 도달했습니다. 그러나 2025년에는 -3.05%로 다시 감소하고, 2026년에는 -6.1%로 더욱 악화되는 추세를 보입니다.

순이익률

순이익률은 2021년 -10.59%에서 2022년 -16.18%로 감소한 후 2023년 -8.18%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.92%로 괄목할 만한 성장을 보였으나, 2025년에는 -0.49%로 감소하고 2026년에는 -3.38%로 다시 하락했습니다. 순이익률의 변동성은 영업이익률의 추세와 유사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 -10.64%에서 2022년 -22.89%로 크게 감소한 후 2023년 -12.52%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 3.88%로 긍정적인 전환을 보였지만, 2025년에는 -0.59%로 다시 감소하고 2026년에는 -3.67%로 하락했습니다. 자기자본비율은 순이익률의 변화에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 -3.39%에서 2022년 -6.49%로 감소한 후 2023년 -3.65%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 1.34%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년에는 -0.22%로 감소하고 2026년에는 -1.47%로 하락했습니다. 자산수익률비율 역시 순이익률의 변화와 유사한 패턴을 나타냅니다.

전반적으로, 2024년에 수익성 지표가 개선되었지만, 2025년과 2026년에는 다시 악화되는 추세를 보입니다. 매출총이익률은 비교적 안정적인 반면, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 개선이 지속되지 못하고 있음을 시사합니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2021년 644,893천 달러에서 2026년 3,593,076천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 지속적인 성장을 유지하고 있습니다.

수익

수익 또한 2021년 874,438천 달러에서 2026년 4,812,005천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 매출 총이익과 마찬가지로 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하고 있습니다. 수익 증가율은 매출 총이익 증가율보다 높게 나타나고 있습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2021년 73.75%에서 2023년 73.17%로 소폭 감소한 후, 2024년 75.27%로 크게 상승했습니다. 이후 2025년 74.92%, 2026년 74.67%로 다소 감소했지만, 전반적으로 73%에서 75% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 매출총이익률의 변동성은 수익 증가와 매출 총이익 증가의 상대적인 속도에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 매출 총이익과 수익이 모두 꾸준히 증가하는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 매출총이익률은 변동성이 있지만, 비교적 높은 수준을 유지하고 있어 수익성을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 8억 7,443만 8천 달러에서 2026년에는 48억 1,200만 5천 달러로 증가했습니다.

그러나 운영으로 인한 손실은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9,252만 9천 달러의 손실을 기록했으며, 2022년과 2023년에는 손실 규모가 각각 1억 4,254만 8천 달러, 1억 9,011만 2천 달러로 확대되었습니다. 2024년에는 손실이 크게 감소하여 199만 5천 달러에 불과했지만, 2025년에는 1억 2,043만 달러로 다시 증가했고, 2026년에는 2억 9,329만 2천 달러의 손실을 기록했습니다.

영업이익률은 수익 증가에도 불구하고 전반적으로 부정적인 추세를 보입니다. 2021년 -10.58%에서 2022년 -9.82%, 2023년 -8.48%로 점진적으로 개선되는 모습을 보였으나, 2024년에는 -0.07%로 거의 손익분기점에 도달했습니다. 하지만 2025년에는 -3.05%로 다시 하락했고, 2026년에는 -6.1%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가가 더 빠르게 진행되었음을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 운영으로 인한 손실은 변동성이 크며, 영업이익률은 전반적으로 악화되고 있습니다.

이러한 추세는 수익 증가에도 불구하고 수익성을 개선하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 손실의 변동성과 영업이익률의 악화는 비용 관리 및 효율성 개선의 필요성을 강조합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 8억 7,443만 8천 달러에서 2026년에는 48억 1,200만 5천 달러로 증가했습니다.

순이익은 변동성이 컸습니다. 2021년과 2022년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2023년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2024년에는 8,932만 7천 달러의 순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했지만, 2025년에는 다시 손실로 전환되었고 2026년에는 손실이 확대되었습니다.

순이익률

순이익률은 수익 증가와 순이익의 변동성을 반영하여, 전반적으로 불안정한 모습을 보였습니다. 2021년 -10.59%에서 2022년 -16.18%로 하락한 후, 2023년에는 -8.18%로 개선되었습니다. 2024년에는 2.92%로 긍정적인 전환을 보였으나, 2025년에는 -0.49%로 다시 하락했고, 2026년에는 -3.38%로 더욱 악화되었습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 순이익이 안정적으로 증가하지 못하고 있음을 시사합니다.

수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 순이익의 변동성과 순이익률의 불안정성은 수익 증가가 순이익으로 효율적으로 전환되지 못하고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년과 2026년의 순이익률 하락은 비용 관리 또는 수익성 악화와 관련된 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 상당한 손실이 발생했으며, 2022년 손실 규모가 더 컸습니다. 2023년에는 손실 규모가 감소하여 흑자 전환에 성공했으며, 2024년에는 이익이 크게 증가했습니다. 그러나 2025년에는 다시 손실이 발생했고, 2026년에는 손실 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2026년까지 매년 증가했으며, 증가 속도는 시간이 지남에 따라 가속화되는 경향을 보입니다. 이는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -10.64%와 -22.89%의 음수 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 3.88%로 긍정적인 전환을 보였지만, 2025년에는 -0.59%로 다시 감소했고, 2026년에는 -3.67%로 더욱 악화될 것으로 예상됩니다. ROE의 변동성은 회사의 자본 활용 효율성이 불안정함을 나타냅니다.

전반적으로 회사는 순이익 측면에서 상당한 변동성을 경험하고 있지만, 총 주주 지분은 꾸준히 증가하고 있습니다. ROE는 순이익의 변동성을 반영하여 불안정한 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 자본 효율성 향상에 대한 지속적인 노력이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 상당한 손실이 발생했으며, 2022년 손실이 더 컸습니다. 2023년에는 손실 규모가 감소하여 이익으로 전환되었지만, 2024년에는 다시 손실이 발생했고, 2025년과 2026년에는 손실이 더욱 확대되는 추세를 보입니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2026년까지 총 자산은 꾸준히 증가하여, 2021년의 273만 2,533천 달러에서 2026년의 1108만 6,684천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROA)은 순이익(손실)의 변동성과 함께 변동했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 -3.39%와 -6.49%의 음수 ROA를 기록했으며, 이는 해당 기간 동안의 손실을 반영합니다. 2023년에는 ROA가 1.34%로 양수 전환되었지만, 2024년에는 -0.22%로 다시 감소했고, 2025년과 2026년에는 -1.47%로 더욱 악화되었습니다. ROA의 변동성은 회사의 자산을 활용하여 이익을 창출하는 능력에 변화가 있음을 시사합니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 순이익(손실)은 변동성이 크며, 최근에는 손실이 증가하는 추세입니다.

ROA 분석

ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받으며, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

전반적인 추세

자산 규모는 확대되고 있지만, 수익성 측면에서는 어려움이 지속되고 있는 것으로 판단됩니다.