현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

CrowdStrike Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2026. 1. 31.	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.
순이익(손실)	(161,165)	(16,596)	90,585)	(182,285)	(232,378)	(92,629)
감가상각 및 상각	250,218)	187,952)	126,838)	77,245)	55,908)	38,710)
무형 자산의 상각	31,233)	26,004)	18,416)	16,565)	12,902)	1,448)
이연계약 취득 비용의 상각	449,413)	318,837)	238,901)	170,808)	113,884)	66,425)
비현금 운용리스 비용	17,197)	15,283)	13,398)	9,440)	9,103)	7,786)
주식형 보상 비용	1,096,679)	865,421)	631,519)	526,504)	309,952)	149,675)
이연 소득세	(14,797)	(9,903)	(3,387)	1,306)	(13,956)	(1,452)
전략적 투자에 대한 실현된 이익	(4,161)	(6,321)	(3,936)	—)	—)	—)
채무증권 매각이익, 순이익	—)	—)	—)	—)	—)	(1,347)
프리미엄(할인)으로 구매한 단기 투자의 상각(적립)	—)	2,285)	(2,285)	—)	—)	578)
비현금성 이자 비용	5,444)	3,763)	3,173)	2,813)	2,469)	853)
전략적 투자의 공정가치 변동	1,579)	1,000)	1,459)	(1,830)	(4,823)	—)
미수금, 순	(232,528)	(274,219)	(217,699)	(258,109)	(125,354)	(73,022)
이연 계약 취득 비용	(703,707)	(584,484)	(371,649)	(298,716)	(234,308)	(150,975)
선불 비용 및 기타 자산	(206,157)	(190,232)	(102,520)	(46,807)	(29,535)	2,198)
미지급금	(11,267)	84,939)	(18,898)	(15,463)	33,248)	11,325)
발생 비용 및 기타 부채	22,587)	218,518)	14,586)	58,923)	38,483)	33,083)
누적된 급여 및 복리후생	61,610)	85,873)	65,102)	65,226)	32,681)	33,212)
운용리스 부채	(13,692)	(15,657)	(14,035)	(10,364)	(9,900)	(8,105)
이연된 수익	1,023,863)	669,264)	696,639)	825,751)	616,408)	338,803)
영업자산 및 부채의 변화, 인수합병의 영향 순	(59,291)	(5,998)	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,773,514)	1,398,323)	1,075,622)	1,123,292)	807,162)	449,195)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,612,349)	1,381,727)	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)
부동산 및 장비 구매	(302,108)	(254,852)	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)
자본화된 내부용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발 비용	(68,751)	(58,969)	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)
전략적 투자 매입	(10,767)	(19,702)	(17,177)	(21,808)	(16,309)	(1,500)
전략적 투자 매각 대금	5,217)	12,507)	2,000)	—)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 및 제한된 현금 취득	(382,268)	(310,257)	(239,030)	(18,349)	(414,518)	(85,517)
무형 자산의 매입	—)	—)	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)
단기 투자 매입	—)	—)	(195,581)	(250,000)	—)	(84,904)
만기 및 단기 투자 판매로 인한 수익금	—)	97,300)	348,281)	—)	—)	731,191)
이연보상투자 매입	(6,009)	(2,721)	(2,031)	(64)	—)	—)
이연 보상 투자 매각으로 인한 수익금	207)	106)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(764,479)	(536,588)	(340,650)	(556,658)	(564,516)	495,427)
회전 신용 한도와 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	—)	(219)	(3,328)
선순위 채권과 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	—)	—)	(1,581)	—)
선순위 채권 발행 수익금, 부채 자금 조달 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	739,569)
대출 상환금 상환	—)	—)	—)	(1,591)	—)	—)
주식매수선택권 행사에 따른 보통주 발행 대금	3,163)	3,983)	8,695)	8,655)	15,899)	28,831)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	125,834)	99,616)	76,375)	59,419)	50,277)	34,263)
비지배 지분 보유자에 대한 분배	(2,545)	(4,891)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분 보유자의 자본 출자	6,000)	8,500)	8,088)	10,954)	8,155)	800)
재무활동으로 제공되는 순현금	132,452)	107,208)	93,158)	77,437)	72,531)	800,135)
현금, 현금 등가물, 제한 현금에 미치는 외환율의 영향	9,629)	(5,278)	1,958)	(1,495)	(4,774)	1,682)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	989,951)	947,069)	920,673)	460,291)	78,025)	1,653,810)
현금, 현금등가물, 기간 시작 시 제한 현금	4,324,666)	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)
현금, 현금 등가물, 기간말 제한 현금	5,314,617)	4,324,666)	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

데이터 분석 결과, 순이익(손실)은 2021년부터 2023년까지 상당한 손실을 보이다가 2024년에 90585(천 US$)로 전환되었습니다. 그러나 2025년에는 -16596(천 US$)로 다시 손실을 기록했으며, 2026년에는 -161165(천 US$)로 손실이 확대되었습니다.

감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 38710(천 US$)에서 2026년에는 250218(천 US$)로 증가했습니다. 무형 자산의 상각 비용 또한 2021년 1448(천 US$)에서 2026년 31233(천 US$)로 꾸준히 증가했습니다.

이연계약 취득 비용의 상각은 가장 큰 규모의 비현금 비용 중 하나이며, 2021년 66425(천 US$)에서 2026년 449413(천 US$)로 급격하게 증가했습니다. 주식형 보상 비용 또한 2021년 149675(천 US$)에서 2026년 1096679(천 US$)로 크게 증가했습니다.

이연 소득세는 전반적으로 소액의 변동을 보였으며, 2021년 -1452(천 US$)에서 2026년 -14797(천 US$)로 약간의 감소세를 보였습니다.

미수금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 -73022(천 US$)에서 2026년 -232528(천 US$)로 증가했습니다. 이연 계약 취득 비용은 2021년 -150975(천 US$)에서 2026년 -703707(천 US$)로 크게 증가했습니다.

선불 비용 및 기타 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이와 대조적으로 이연된 수익은 2021년 338803(천 US$)에서 2026년 1023863(천 US$)로 크게 증가했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 356566(천 US$)에서 2026년 1612349(천 US$)로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년 495427(천 US$)에서 2026년 -764479(천 US$)로 크게 증가했습니다.

재무활동으로 제공되는 순현금은 2021년 800135(천 US$)에서 2026년 132452(천 US$)로 감소했습니다. 현금, 현금 등가물, 제한 현금은 2021년 1918608(천 US$)에서 2026년 5314617(천 US$)로 증가했습니다.

전반적으로, 회사는 손익 측면에서 변동성을 경험했으며, 비현금 비용이 상당한 부분을 차지했습니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름은 양호했지만, 투자활동으로 인한 현금 유출이 증가했습니다.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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