현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

CrowdStrike Holdings Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
순이익(손실)	90,585)	(182,285)	(232,378)	(92,629)	(141,779)
감가상각 및 상각	126,838)	77,245)	55,908)	38,710)	23,026)
무형 자산의 상각	18,416)	16,565)	12,902)	1,448)	487)
이연계약 취득 비용의 상각	238,901)	170,808)	113,884)	66,425)	35,459)
비현금 운용리스 비용	13,398)	9,440)	9,103)	7,786)	—)
상환전환우선주 워런트 부채의 공정가치 변동	—)	—)	—)	—)	6,022)
주식형 보상 비용	631,519)	526,504)	309,952)	149,675)	79,940)
이연 소득세	(3,387)	1,306)	(13,956)	(1,452)	(681)
전략적 투자에 대한 실현된 이익	(3,936)	—)	—)	—)	—)
채무증권 매각이익, 순이익	—)	—)	—)	(1,347)	—)
프리미엄(할인)으로 구매한 단기 투자의 상각(적립)	(2,285)	—)	—)	578)	(1,247)
비현금성 이자 비용	3,173)	2,813)	2,469)	853)	435)
기타 현금 이외의 요금	—)	—)	—)	—)	(427)
전략적 투자의 공정가치 변동	1,459)	(1,830)	(4,823)	—)	—)
미수금, 순	(217,699)	(258,109)	(125,354)	(73,022)	(72,511)
이연 계약 취득 비용	(371,649)	(298,716)	(234,308)	(150,975)	(86,594)
선불 비용 및 기타 자산	(102,520)	(46,807)	(29,535)	2,198)	(44,008)
미지급금	(18,898)	(15,463)	33,248)	11,325)	(6,570)
발생 비용 및 기타 부채	14,586)	58,923)	38,483)	33,083)	10,097)
누적된 급여 및 복리후생	65,102)	65,226)	32,681)	33,212)	17,526)
운용리스 부채	(14,035)	(10,364)	(9,900)	(8,105)	—)
이연된 수익	696,639)	825,751)	616,408)	338,803)	280,768)
영업자산 및 부채의 변화, 인수합병의 영향 순	51,526)	320,441)	321,723)	186,519)	98,708)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,075,622)	1,123,292)	807,162)	449,195)	241,722)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,166,207)	941,007)	574,784)	356,566)	99,943)
부동산 및 장비 구매	(176,529)	(235,019)	(112,143)	(52,799)	(80,198)
자본화된 내부용 소프트웨어 및 웹 사이트 개발 비용	(49,457)	(29,095)	(20,866)	(10,864)	(7,289)
전략적 투자 매입	(17,177)	(21,808)	(16,309)	(1,500)	(1,000)
전략적 투자 매각 대금	2,000)	—)	—)	—)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	(239,030)	(18,349)	(414,518)	(85,517)	—)
무형 자산의 매입	(11,126)	(2,323)	(680)	(180)	—)
단기 투자 매입	(195,581)	(250,000)	—)	(84,904)	(779,701)
만기 및 단기 투자 판매로 인한 수익금	348,281)	—)	—)	731,191)	238,557)
이연보상투자 매입	(2,031)	(64)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(340,650)	(556,658)	(564,516)	495,427)	(629,631)
기업공개(IPO) 시 보통주 발행 수익금, 인수 할인 순	—)	—)	—)	—)	665,092)
회전 신용 한도와 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	(219)	(3,328)	—)
선순위 채권과 관련된 채권 발행 비용 지불	—)	—)	(1,581)	—)	—)
선순위 채권 발행 수익금, 부채 자금 조달 비용 순	—)	—)	—)	739,569)	—)
대출 상환금 상환	—)	(1,591)	—)	—)	—)
연기된 제안 비용의 지불	—)	—)	—)	—)	(5,872)
주식매수선택권 행사에 따른 보통주 발행 대금	8,695)	8,655)	15,899)	28,831)	21,512)
조기 행사 가능한 스톡 옵션 행사에 따른 보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	10,264)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	76,375)	59,419)	50,277)	34,263)	12,365)
주주 공매도 거래 이익에 관한 결산	—)	—)	—)	—)	2,283)
비지배 지분 보유자의 자본 출자	8,088)	10,954)	8,155)	800)	500)
재무활동으로 제공되는 순현금	93,158)	77,437)	72,531)	800,135)	706,144)
환율이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	1,958)	(1,495)	(4,774)	1,682)	(66)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	920,673)	460,291)	78,025)	1,653,810)	176,390)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)	88,408)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	3,377,597)	2,456,924)	1,996,633)	1,918,608)	264,798)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	CrowdStrike Holdings Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	CrowdStrike Holdings Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
재무활동으로 제공되는 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	CrowdStrike Holdings Inc.의 재무활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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