현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순이익(손실)
- 2020년부터 2022년까지는 영업손실이 지속적으로 확대되었으며, 2022년에는 약 232백만 달러의 순손실을 기록하였다. 2023년에는 손실이 약 182백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보이나, 이후 2024년에는 다시 약 9백만 달러의 흑자를 내면서 손익구조가 다소 개선되었다. 그러나 2025년에는 다시 손실이 발생하여 약 1만6500달러에 이르렀다. 이러한 추세는 기업의 수익성 측면에서 변동성을 나타내며, 수익성 개선에는 시간에 따라 변화하는 요인들이 작용했음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 상승하는 경향을 보인다. 2020년 약 2억3백만 달러라는 수치에서 2025년 약 1억8백만 달러에 달하며, 이는 회사가 보유한 무형자산과 유형자산의 가치 소멸, 혹은 비용 인식이 증가했음을 의미한다. 이러한 증가는 기업의 투자 확대 또는 기술적 자산의 노후화와 관련될 수 있다.
- 무형 자산의 상각
- 무형 자산의 상각 비용 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2022년 약 1,290만 달러에서 2025년에는 약 2,600만 달러로 늘어났다. 이는 무형자산의 규모 확대 또는 새로운 무형자산(예: 특허, 라이선스 등)의 도입에 따른 상각 비용의 증가와 연관이 있을 수 있다.
- 이연계약 취득 비용의 상각
- 이연계약 취득 비용의 상각도 매년 증가하는 모습이 관찰된다. 2020년 약 3,550만 달러에서 2025년 약 3억1천만 달러를 기록함으로써, 장기 계약과 관련한 비용이 지속적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이는 기업의 고객 계약 확대와 연계된 것으로 해석할 수 있다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2020년 약 8,000만 달러에서 2025년 약 8억6천만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 이는 인력 유치와 동기 부여를 위해 주식 보상 정책이 확장되고 있음을 반영한다. 이로 인한 비용 증가가 손익에 영향을 주는 한편, 기업의 수익성과 자본구조에 중요한 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
- 이연 소득세
- 이연소득세 비용은 변동성을 나타내며, 2020년에서는 소폭 손실과 유사한 반응을 보이다가, 2022년 맞이하여 약 1,396만 달러의 이연세금 비용이 발생하였다. 이후 2023년에는 약 130만 달러의 수익으로 전환되었으며, 2024년과 2025년에는 다시 감소하는 양상이다. 이는 세무상 손익 조정 및 이연세금자산·부채의 변동성을 반영한다.
- 감소/증가하는 핵심 지표들
- 대부분의 재무 항목들은 특정 시점에서 급격한 변화 또는 지속적인 증가를 보여주는데, 예를 들어 미수금은 2020년 약 7억2백만 달러에서 2025년 약 2억7백만 달러로, 매출채권이 늘어난 것을 알 수 있다. 마찬가지로 이연 계약 취득 비용 역시 일정 기간 동안 큰 폭으로 늘어나, 계약 관련 자산이 확장된 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 및 현금등가물, 제한현금
- 현금과 현금등가물은 지속적인 증가세를 기록하며, 2020년 17억 달러에서 2025년에는 44억 달러 이상으로 확대되었다. 특히 2022년 이후 빠른 속도로 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 기업이 자금력을 확보하기 위해 유동성을 크게 늘린 것으로 볼 수 있다. 제한현금 역시 함께 증가하여, 유동성 여력을 확보하는 경향이 강하게 드러난다.
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름
- 2020년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금은 지속적으로 늘어나 2025년에는 약 13억8천만 달러의 순현금을 창출하였다. 이는 영업기반이 강하며, 수익성은 일부 악화되었음에도 불구하고 현금 창출 능력은 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 현금흐름 증대는 기업의 재무 안정성과 성장 투자에 긍정적으로 기여하는 측면이 크다.
- 투자 활동 및 자본 조달
- 단기 투자 매입과 매각, 사업 인수 및 전략적 투자 등 투자 활동은 매우 변동적이며, 특히 단기 투자 매입은 2020년부터 2022년까지 큰 규모로 늘어났다가 이후 축소되거나 변동을 보이고 있다. 반면, 주식 및 채권 발행을 통한 재무활동 수단은 지속적으로 기업 자본 조달과 재무구조 개선을 지원하는 것으로 나타났다. IPO 이후 유입된 자본은 재무활동의 핵심 수단으로 작용하며, 현금유입의 상당 부분을 차지한다.
- 기타 재무 지표와 부채 지표
- 기타 부채 및 부채 관련 지표는 일부 항목에서 급증하는 경향을 보여, 유연한 자금 조달 전략이 활용된 것으로 판단된다. 특히 운용리스 부채 및 기타 부채 항목의 증가는 기업의 재무구조 재편 또는 새로운 금융 계약의 도입을 반영한다.
- 환율 및 통화 효과
- 환율 변동은 현금 및 기타 금융자산에 대한 영향을 지속적으로 주었으며, 2020년 이후 일부 시점에서 현금 증가 또는 감소를 초래하였다. 이는 글로벌 사업 운영 시 환율 변동성에 따른 수익성 또는 재무상태의 영향을 의미한다.