유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
CrowdStrike Holdings Inc., 유동성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 이후 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 소폭 회복되고 있는 양상을 나타내고 있다. 2020년 2.38에서 2022년 1.83으로 하락한 후, 2024년까지 1.73까지 낮아졌다가 2025년에는 다시 1.77로 소폭 증가하였다. 이는 단기 채무에 대한 지급 능력이 다소 압박받았던 시기 이후에 일부 회복이 이루어졌음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 전반적으로 유사한 패턴을 따르고 있으며, 2020년 2.18에서 2022년 1.68로 하락한 후, 2024년까지 1.58로 유지된 모습이다. 2025년에는 동일한 수준인 1.58로 변동이 없으며, 단기 유동성 확보에 있어서 일정 수준의 안정성을 보여주고 있다고 판단된다. 그러나 2022년 이후에는 지속적으로 낮아지는 경향이 완화되어 왔다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.85에서 2022년 1.42로 감소한 이후, 2023년과 2024년, 2025년에 걸쳐 각각 1.28, 1.29, 1.25로 약간의 변동을 보이며 다소 안정된 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 하락은 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 감소했음을 반영할 수 있으며, 단기 유동성 확보가 이전보다 어려워졌을 가능성을 내포한다. 다만, 여전히 1 이상으로 유지되어 있어, 단기 지급 능력이 최소한 확보되고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추이
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산과 유동 부채 모두 증가하는 경향을 보이고 있다. 유동 자산은 2020년 1,171,636천 달러에서 2025년 6,113,345천 달러로 약 4.15배 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보와 운전자본 규모가 확장되고 있음을 시사한다. 반면 유동 부채는 같은 기간 동안 493,096천 달러에서 3,461,050천 달러로 증가하여 총 부채 규모 역시 커지고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 기업의 운영 확장 또는 인수합병 등 전략적 성장 활동과 연관이 있을 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 2.38에서 최고치인 2.65를 기록한 후 하락하는 모습을 보이고 있다. 2022년 이후로는 1.83에서 1.77까지 소폭 하락하였으며, 2023년 이후 다시 약간 상승하는 경향을 나타내고 있다. 이는 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도에 비해 다소 더 빠르거나 비슷하게 유지되고 있기 때문으로 해석할 수 있다. 현 시점에서의 유동성 비율이 1.77로, 일반적으로 단기 채무 상환 능력에 있어서 안정적인 수준으로 평가될 수 있다.
빠른 유동성 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 시간이 지남에 따라 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년의 약 1,077,051천 달러에서 2025년에는 약 5,451,859천 달러에 이르러 약 5배 이상의 성장률을 기록하고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보 및 단기 자산의 증가를 보여주며, 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 판단된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 약 493,096천 달러였으며, 2025년에는 약 3,461,050천 달러로 증가하였다. 이 증가율은 총 빠른 자산 증가율보다 더 빠르게 나타나, 유동성 압박이나 채무 부채 부담이 확대되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 각 기간 동안 2.18, 2.5, 1.68, 1.58, 1.6, 1.58로 변화하였다. 비율이 2 이상에서 1.68, 1.58로 낮아졌으며, 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 유동자산의 성장 속도보다 유동부채의 증가가 더 빠른 시기를 겪었음을 반영하며, 단기 지급 능력 측면에서 일시적인 압력이나 유동성 확보 전략의 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
CrowdStrike Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 단기 투자 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Software & Services | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 912백만 달러에서 2025년 4,323백만 달러로 약 4.7배 증가하여 강한 현금 유동성을 나타내고 있다. 이는 회사가 재무적 유연성을 강화하기 위해 현금을 적극적으로 축적하거나 유입하는 전략을 취해 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년 493백만 달러에서 2025년 3,461백만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채는 약 7배 정도 늘어난 것으로 나타나, 회사의 단기 부채 부담이 증가하는 추세임을 보여준다. 그러나 유동부채 증가와 병행하여 총 현금 자산도 크게 늘어난 점은, 회사가 유동성 확보를 위해 재무 구조를 조정하고 있음을 암시한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 1.85에서 2025년 1.25로 약간 하락하는 모습을 보이고 있다. 비율이 2 이상일 때 안정적임을 간주하는 경우가 많으나, 여전히 1 이상을 유지하고 있어 단기 지급능력은 제고되고 있다. 이 비율의 연속적인 감소는 유동부채 증가 속도에 비해 현금 자산 증가가 다소 완만하거나, 부채 증가에 비해 현금 유보가 원활하지 못했음을 나타낼 수 있다.