단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Cytokinetics Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 대부분 기간 동안 낮거나 변동이 적은 수준을 유지하며, 2021년 12월 이후 급격한 상승세를 보였다. 2022년 12월에는 643.46으로 급증하는 모습이 나타났으며, 이후 2023년 6월까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 매출채권 회전이 매우 빠르게 이루어지고 있음을 시사하며, 고객으로부터의 현금 수취가 효율적으로 이루어지고 있음을 보여준다. 한편, 일부 기간에 회전율이 낮았던 시점도 있으나 대부분의 기간에서 강한 회전력을 유지하였다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 기간별로 다소 변동이 있으며, 2020년 및 2021년 초에 낮았던 수준에서 이후 점차 상승하는 추세를 보였다. 2022년과 2023년에 걸쳐 상당히 높은 값(일부 시점에서 10 이상)까지 도달했으며, 이는 업체가 지급 관행을 효율적으로 운영하고 있음을 암시한다. 특히, 2020년 단기 지급 활동이 활발했음을 반영하는 것으로 해석된다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 전반적으로 낮거나 변동이 적은 수준을 나타내며, 거의 일정한 범위 내에서 유지되고 있다. 일부 기간에는 매우 낮은 값(0.02~0.28)을 기록하며, 이는 운전자본의 효율적 활용이 제한적이거나, 규모의 확장에 따른 부하가 반영된 것일 수 있다. 전반적으로는 특정 기간에 일상의 영업 활동에서 자금 회전이 활발하지 않았음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2018년 이후 상당한 변동을 보이며, 여러 기간 동안 수일에서 수개월까지 차이를 나타낸다. 특히 2022년 12월에는 269일로 급증하였는데, 이는 미수금 결제 회전이 매우 느려졌음을 의미한다. 반면, 2023년 3월부터 다시 낮아지는 경향을 보여 일부 기간에는 수일 내에 회수 가능성을 보여주었으며, 전체적으로는 변동성이 크다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표 역시 상당한 변동성을 보이는데, 특히 2022년 말 461일, 2023년 6월 644일 등 극단적으로 높은 수치를 기록하였다. 이는 지급이 매우 느리거나 지연된 기간이 있었음을 나타내며, 일부 시기에는 공급자에 대한 지급을 오랜 기간 미루거나 지급 일정이 불규칙하게 운영된 것으로 보인다. 반면, 2018년부터 2021년까지는 비교적 안정적인 수준(수십 일 내외)로 나타났다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Cytokinetics Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 378) | 867) | 4,613) | 1,957) | 2,515) | 88,968) | 1,148) | 55,600) | 5,437) | 2,843) | 6,548) | 6,722) | 41,688) | 3,593) | 3,825) | 5,212) | 6,055) | 7,137) | 8,464) | 9,377) | 10,641) | 6,215) | 5,268) | |||||||
| 미수금 | 2,499) | 985) | 1,006) | 147) | 2,294) | 1,973) | 6,056) | 51,819) | 644) | 2,701) | 4,514) | 4,420) | 4,965) | 2,254) | 2,704) | 5,163) | 6,576) | 8,993) | 4,165) | 2,231) | 9,156) | 236) | 37) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 3.13 | 10.10 | 97.47 | 643.46 | 64.62 | 76.61 | 10.74 | 1.36 | 33.46 | 21.40 | 12.97 | 12.63 | 10.94 | 8.29 | 8.22 | 5.20 | 4.72 | 3.96 | 8.33 | 14.12 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.83 | 4.88 | 4.95 | 5.16 | 5.38 | 5.10 | 5.29 | 5.63 | 5.94 | 5.42 | 5.24 | 5.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.17 | 4.34 | 4.34 | 4.46 | 4.60 | 4.62 | 4.81 | 4.96 | 5.11 | 5.39 | 5.41 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.15 | 6.64 | 6.89 | 6.40 | 7.09 | 6.81 | 6.87 | 6.36 | 6.69 | 6.51 | 6.28 | 5.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.93 | 3.93 | 3.68 | 4.14 | 4.35 | 4.57 | 4.64 | 4.24 | 4.69 | 4.58 | 4.56 | 4.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.68 | 6.43 | 6.43 | 5.65 | 6.16 | 6.60 | 7.18 | 6.01 | 5.95 | 6.34 | 6.43 | 4.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 5.91 | 5.36 | 5.65 | 5.88 | 6.04 | 5.92 | 6.08 | 6.14 | 6.13 | 6.00 | 5.64 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 5.71 | 5.29 | 5.56 | 6.27 | 6.22 | 5.93 | 5.49 | 5.28 | 5.56 | 6.00 | 5.65 | 6.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 6.25 | 7.66 | 7.57 | 9.16 | 6.21 | 6.68 | 6.99 | 7.08 | 5.81 | 5.23 | 4.70 | 5.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.35 | 2.47 | 2.42 | 2.28 | 2.47 | 2.76 | 3.41 | 2.66 | 2.48 | 1.77 | 2.20 | 2.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.19 | 5.43 | 5.53 | 5.53 | 5.76 | 5.53 | 5.21 | 4.92 | 7.03 | 6.99 | 6.46 | 5.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.27 | 6.11 | 5.95 | 6.19 | 6.28 | 6.26 | 6.15 | 6.66 | 6.48 | 7.19 | 6.56 | 7.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 미수금
= (378 + 867 + 4,613 + 1,957)
÷ 2,499 = 3.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 분석
- 분석 기간 동안 수익은 전체적으로 변동을 보이며, 일정 수준을 유지하거나 일시적인 급등 또는 하락을 나타내는 경향이 관찰된다. 2018년 3월에는 5,268천 달러였던 수익이 2018년 9월까지 점진적으로 증가하여 10,641천 달러에 도달하였다. 이후 2019년 3월까지는 다소 감소하는 모습이 있으며, 특히 2020년 12월 이후 급격한 수익 증가가 나타난다. 2022년 12월에는 86,700달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년 6월에는 약 1,957달러로 크게 감소하는 등의 변동이 관찰된다. 전반적으로 수익은 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하며, 일부 시기에 큰 폭의 변화가 나타난다.
- 미수금 추세 분석
- 미수금의 경우, 초기인 2018년 3월에 37천 달러로 낮은 수준에서 시작하여 2018년 9월에 9,156천 달러로 급증하는 모습을 보였다. 이후 몇 차례 변동폭을 보이며 수차례 증감하는 경향을 따른다. 특히 2020년 12월에는 4,965천 달러로 증가하며 높은 수준을 나타내었으며, 2022년 12월에는 2,499천 달러로 다시 줄어드는 모습이 확인된다. 일부 기간에는 미수금 수치가 높거나 낮아지면서 청산 또는 상환과 관련된 변화 또는 고객 신용상태의 변동 가능성을 시사한다.
- 매출채권회전율 분석
-
매출채권회전율은 기간에 따라 상당한 변동을 보여주고 있으며, 특정 시기에는 매우 높은 비율로 치솟기도 한다. 예를 들어, 2021년 3월 이후 12월까지의 기간에는 회전율이 지속적으로 상승하여 33.46에 이른 점이 눈에 띈다. 이는 매출 채권의 회수 속도가 빨라졌음을 의미한다. 반면, 2022년 3월에는 1.36으로 낮아진 후 다시 급등하여 97.47을 기록하는 등, 급격한 변화도 관찰된다. 이러한 변동은 채권 회수 정책 또는 고객들의 결제 패턴이 크게 변화했음을 시사한다.
전반적으로 데이터는 기업의 수익성, 유동성, 채권 회수 능력의 변화와 함께 일정 기간 동안의 재무 전략이나 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
미지급금 회전율
Cytokinetics Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 378) | 867) | 4,613) | 1,957) | 2,515) | 88,968) | 1,148) | 55,600) | 5,437) | 2,843) | 6,548) | 6,722) | 41,688) | 3,593) | 3,825) | 5,212) | 6,055) | 7,137) | 8,464) | 9,377) | 10,641) | 6,215) | 5,268) | |||||||
| 미지급금 | 13,796) | 12,561) | 17,357) | 25,611) | 14,429) | 14,078) | 19,836) | 21,087) | 16,222) | 14,928) | 7,766) | 8,050) | 6,738) | 2,920) | 3,527) | 8,160) | 3,412) | 5,194) | 2,547) | 3,764) | 2,024) | 1,336) | 2,424) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 0.57 | 0.79 | 5.65 | 3.69 | 10.27 | 10.74 | 3.28 | 3.34 | 1.33 | 3.87 | 7.54 | 6.94 | 8.06 | 6.40 | 6.30 | 3.29 | 9.10 | 6.86 | 13.62 | 8.37 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 5.22 | 5.67 | 4.97 | 4.08 | 5.30 | 5.09 | 4.65 | 4.72 | 5.41 | 4.92 | 4.40 | 4.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.75 | 3.38 | 3.20 | 3.33 | 3.82 | 3.41 | 3.25 | 3.37 | 3.89 | 2.97 | 3.69 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 5.63 | 5.82 | 5.68 | 5.45 | 5.61 | 5.00 | 5.04 | 4.48 | 5.20 | 5.54 | 5.29 | 4.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.81 | 2.65 | 3.07 | 3.43 | 4.24 | 4.21 | 5.24 | 4.38 | 4.46 | 4.30 | 3.75 | 3.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.90 | 9.06 | 8.99 | 6.25 | 11.22 | 11.89 | 11.43 | 9.36 | 9.18 | 8.70 | 8.71 | 5.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 3.29 | 2.75 | 3.05 | 2.66 | 3.08 | 3.15 | 3.26 | 2.70 | 3.32 | 3.38 | 3.34 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.59 | 4.58 | 4.34 | 4.08 | 5.16 | 4.86 | 4.25 | 2.96 | 4.54 | 3.93 | 3.81 | 3.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 5.07 | 3.92 | 4.78 | 5.04 | 5.49 | 6.17 | 6.66 | 5.53 | 5.11 | 3.72 | 2.68 | 2.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.43 | 3.14 | 2.69 | 2.65 | 3.74 | 4.00 | 5.39 | 4.32 | 4.23 | 3.42 | 2.23 | 2.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 10.41 | 10.82 | 9.35 | 7.67 | 9.93 | 8.84 | 7.96 | 6.83 | 8.31 | 8.88 | 8.12 | 7.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.13 | 3.16 | 3.41 | 3.55 | 8.23 | 5.01 | 5.52 | 4.64 | 6.73 | 6.35 | 5.99 | 4.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 미지급금
= (378 + 867 + 4,613 + 1,957)
÷ 13,796 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제공된 재무 데이터의 전반적인 추세와 패턴 분석
-
지난 기간 동안 수익은 2018년 3월 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 이후에는 큰 폭의 상승이 관찰됩니다. 예를 들어, 2018년에는 약 5,268천 달러에서 2020년에는 38,593천 달러로 크게 늘었으며, 이후 2022년과 2023년에도 최고치에 이르는 상승세를 유지하였습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 성장 및 시장 내 입지 강화에 따른 성과로 해석될 수 있습니다.
한편, 미지급금은 전반적인 증감하는 모습을 보이고 있으며, 일정 기간 동안 급증과 감퇴를 반복하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히 2019년 12월 이후 미지급금이 매우 높아졌으며, 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 변동성을 보여줍니다. 2022년 이후에는 다시 증가하거나 유지하는 모습입니다. 이는 회사의 운영 상 미지급금이 일정 수준 이상으로 관리되고 있음을 시사하지만, 변동성이 존재하는 점은 리스크 요인으로 고려할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 변화와 의미
-
미지급금 회전율은 데이터를 통해 명확히 확인되지는 않지만, 일정 기간 동안 수치가 존재하는 데서 미지급금 회전율은 전반적으로 여러 차례 변화가 있음을 알 수 있습니다. 2018년 후반부터 2020년 초까지는 8.37에서 13.62로 상승하는 경향이 있으며, 이후 일부 기간에는 3 이하로 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2022년 이후에는 10 이상이 유지되거나 크게 변동하는 모습이 나타납니다.
이러한 변화는 회사의 재무운영 방식, 대금 지급 정책 또는 외부 금융환경의 변화와 관련이 있을 가능성이 높으며, 미지급금의 회전율이 높아질수록 회사의 유동성 관리 필요성을 시사할 수 있습니다. 회전율이 낮은 시기에는 유동성 문제 또는 자금지급 지연이 발생했음을 보여 줄 수도 있으니, 이에 대한 세부적 분석이 필요할 것입니다.
운전자본 회전율
Cytokinetics Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 561,416) | 586,575) | 680,629) | 795,186) | 884,275) | 602,250) | 623,526) | 535,672) | 494,941) | 364,229) | 433,117) | 474,221) | 418,412) | 218,954) | 225,938) | 233,752) | 176,535) | 184,951) | 186,400) | 207,674) | 227,269) | 244,229) | 272,339) | |||||||
| 덜: 유동부채 | 77,723) | 65,617) | 75,220) | 84,617) | 76,496) | 66,843) | 66,847) | 71,860) | 80,868) | 61,766) | 35,930) | 31,199) | 27,573) | 22,696) | 20,741) | 26,023) | 21,517) | 21,959) | 26,277) | 22,194) | 21,492) | 27,289) | 38,546) | |||||||
| 운전자본 | 483,693) | 520,958) | 605,409) | 710,569) | 807,779) | 535,407) | 556,679) | 463,812) | 414,073) | 302,463) | 397,187) | 443,022) | 390,839) | 196,258) | 205,197) | 207,729) | 155,018) | 162,992) | 160,123) | 185,480) | 205,777) | 216,940) | 233,793) | |||||||
| 수익 | 378) | 867) | 4,613) | 1,957) | 2,515) | 88,968) | 1,148) | 55,600) | 5,437) | 2,843) | 6,548) | 6,722) | 41,688) | 3,593) | 3,825) | 5,212) | 6,055) | 7,137) | 8,464) | 9,377) | 10,641) | 6,215) | 5,268) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 130.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 3.82 | 2.52 | 3.67 | 4.34 | 3.37 | 2.55 | 5.35 | 2.84 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.47 | 5.53 | 5.55 | 8.30 | 5.75 | 4.92 | 6.24 | 3.95 | 4.43 | 4.24 | 4.25 | 3.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 2.18 | 3.08 | 3.81 | 4.20 | 5.00 | 5.43 | 5.91 | 8.40 | 7.98 | 3.12 | 3.45 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 31.79 | 12.21 | 5.77 | 31.84 | 14.71 | 19.45 | 8.19 | 8.33 | 6.73 | 12.14 | 5.21 | 4.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 6.74 | 84.15 | 9.14 | 8.42 | 8.56 | 6.87 | 6.68 | 8.54 | 7.25 | 7.09 | 7.06 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 9.37 | 14.06 | 23.02 | — | 4.88 | 5.02 | 5.57 | 5.95 | 5.97 | 5.93 | 7.26 | 9.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.69 | 8.86 | 5.63 | 5.16 | 5.58 | 6.39 | 6.09 | 7.62 | 6.51 | 6.97 | 84.97 | 109.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 1.62 | 2.03 | 6.89 | 11.00 | 3.83 | 5.05 | 6.10 | 4.78 | 4.29 | 4.21 | 3.60 | 4.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 1.09 | 1.14 | 1.46 | 1.59 | 1.35 | 1.29 | 1.35 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.86 | 7.40 | 10.13 | 5.46 | 5.40 | 6.03 | 6.13 | 5.87 | 2.30 | 3.10 | 3.36 | 2.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 운전자본
= (378 + 867 + 4,613 + 1,957)
÷ 483,693 = 0.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변동 추세
- 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 운전자본은 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 약 23만3천 달러에서 18만5천 달러로 축소되었다. 2019년에는 다시 증가하는 양상을 나타내어 1분기에는 16만 초반 수준에 이르렀으며, 이후 2020년 초에 20만 달러 후반대까지 상승하였다. 2020년 후반기부터 2021년까지는 폭넓은 변동성을 보였으며, 2022년 상반기에는 약 83만 달러로 정점에 달했다. 이후 강한 하락세를 보여 2023년 2분기에는 52만 달러 선으로 떨어졌다. 전체적으로 운전자본은 큰 폭의 변동을 보이고 있으며, 특정 시기에는 현금 유동성 또는 운영 현금 흐름과 관련된 조정 가능성을 시사한다.
- 수익의 변화 양상
- 초기 2018년에는 5,268천 달러로 시작하여 6,215천 달러로 증가한 후, 9,000~10,600천 달러 범위 내에서 점진적인 수익 성장을 보였다. 2019년 들어 수익이 감소하여 6,000~8,000천 달러 사이에서 움직였으며, 특히 4분기와 1분기에는 5,200~5,600천 달러 수준을 유지하였다. 2020년은 전반적으로 저조했으며, 4분기에는 3,512천 달러로 최저를 기록하였다. 그러나 2021년부터 다시 급성장하며 2022년 12월에는 88,968천 달러에 이르러 최고치를 기록하였다. 이후 2023년 상반기에 소폭 감소하거나 유지되다가 하반기에는 다시 낮은 수준에 머무는 모습을 보였다. 이와 같이 수익은 크게 증가와 감소를 반복하며, 특정 시기의 신제품 개발 또는 라이선스 수익의 영향이 반영된 것으로 판단된다.
- 운전자본 회전율의 변화와 의미
- 운전자본 회전율은 2018년에는 값이 제공되지 않다가 2019년에는 0.17~0.22 범위에서 안정적으로 유지되었다. 이후 2020년에는 각각 0.13~0.15 수준으로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2021년과 2022년 초반까지 이러한 낮은 수준이 지속되었다. 2022년 후반에는 0.02~0.28 사이의 폭넓은 변동성을 나타내며, 수치가 재조정되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 운전자본의 효율적 활용이 사업 성장 단계와 운영 전략에 따라 달라지고 있음을 의미하며, 특정 기간에는 운전자본이 경제적 효율성 확보를 위해 보다 적극적으로 재조정되었음을 나타낸다.
미수금 순환 일수
Cytokinetics Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 3.13 | 10.10 | 97.47 | 643.46 | 64.62 | 76.61 | 10.74 | 1.36 | 33.46 | 21.40 | 12.97 | 12.63 | 10.94 | 8.29 | 8.22 | 5.20 | 4.72 | 3.96 | 8.33 | 14.12 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 117 | 36 | 4 | 1 | 6 | 5 | 34 | 269 | 11 | 17 | 28 | 29 | 33 | 44 | 44 | 70 | 77 | 92 | 44 | 26 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 76 | 75 | 74 | 71 | 68 | 72 | 69 | 65 | 61 | 67 | 70 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 88 | 84 | 84 | 82 | 79 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 67 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 59 | 55 | 53 | 57 | 51 | 54 | 53 | 57 | 55 | 56 | 58 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 93 | 93 | 99 | 88 | 84 | 80 | 79 | 86 | 78 | 80 | 80 | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 64 | 57 | 57 | 65 | 59 | 55 | 51 | 61 | 61 | 58 | 57 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 62 | 68 | 65 | 62 | 60 | 62 | 60 | 59 | 60 | 61 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 64 | 69 | 66 | 58 | 59 | 62 | 66 | 69 | 66 | 61 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 58 | 48 | 48 | 40 | 59 | 55 | 52 | 52 | 63 | 70 | 78 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 156 | 148 | 151 | 160 | 148 | 132 | 107 | 137 | 147 | 206 | 166 | 177 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 70 | 67 | 66 | 66 | 63 | 66 | 70 | 74 | 52 | 52 | 56 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 58 | 60 | 61 | 59 | 58 | 58 | 59 | 55 | 56 | 51 | 56 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 3.13 = 117
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- 매출채권회전율
- 분기별 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 12월 이후 급격한 증가가 두드러집니다. 2018년 이후는 상대적으로 낮은 수준에서 안정적으로 변동했으며, 2022년부터는 급격한 상승세와 함께 2023년 6월 및 9월에는 상당히 높은 비율을 기록하였습니다. 이는 매출 채권이 빠르게 회수되고 있음을 의미하지만, 그 상승세의 근거와 지속 가능성에 대한 추가 검토가 필요합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 시간의 흐름에 따라 변동이 크며, 2018년 초에는 상대적으로 낮은 수준에서 안정화된 모습을 보였으나, 2022년 이후 급증하는 추세를 나타냅니다. 특히 2022년 12월에 269일을 기록하며 상당히 긴 회수 기간을 보여주고 있으며, 이후 2023년 6월과 9월에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 이는 유동성 측면에서 잠재적 문제로 작용할 가능성이 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Cytokinetics Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 0.57 | 0.79 | 5.65 | 3.69 | 10.27 | 10.74 | 3.28 | 3.34 | 1.33 | 3.87 | 7.54 | 6.94 | 8.06 | 6.40 | 6.30 | 3.29 | 9.10 | 6.86 | 13.62 | 8.37 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 644 | 461 | 65 | 99 | 36 | 34 | 111 | 109 | 275 | 94 | 48 | 53 | 45 | 57 | 58 | 111 | 40 | 53 | 27 | 44 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | 70 | 64 | 73 | 90 | 69 | 72 | 78 | 77 | 67 | 74 | 83 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 97 | 108 | 114 | 109 | 96 | 107 | 112 | 108 | 94 | 123 | 99 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 65 | 63 | 64 | 67 | 65 | 73 | 72 | 82 | 70 | 66 | 69 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 130 | 138 | 119 | 106 | 86 | 87 | 70 | 83 | 82 | 85 | 97 | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 37 | 40 | 41 | 58 | 33 | 31 | 32 | 39 | 40 | 42 | 42 | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 111 | 133 | 120 | 137 | 118 | 116 | 112 | 135 | 110 | 108 | 109 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 80 | 80 | 84 | 89 | 71 | 75 | 86 | 123 | 80 | 93 | 96 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 72 | 93 | 76 | 72 | 66 | 59 | 55 | 66 | 71 | 98 | 136 | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 106 | 116 | 136 | 138 | 98 | 91 | 68 | 84 | 86 | 107 | 164 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35 | 34 | 39 | 48 | 37 | 41 | 46 | 53 | 44 | 41 | 45 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 117 | 115 | 107 | 103 | 44 | 73 | 66 | 79 | 54 | 57 | 61 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 0.57 = 644
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- 미지급금 회전율
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2018년 이후 일부 수치에서는 낮은 수준과 높은 수준의 차이를 나타내고 있다. 2019년 6월과 2020년 12월에 각각 13.62와 8.06으로 상승하는 시기를 보였으며, 특히 2023년 6월과 9월에는 0.57과 0.79로 급격히 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 미지급금 회전율이 점차 감소하는 경향을 보여 주며, 증가하던 흐름이 급작스럽게 하락한 것으로 판단된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기간별 지급 계정이 회전하는 데 걸리는 평균 일수를 보여주며, 전반적으로 높은 변동성과 증가하는 추세를 드러낸다. 특히 2019년 3월과 6월사이에는 111일과 58일로 급감하는 모습을 보이며, 그 이후 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 2022년과 2023년에는 각각 99일과 461일, 644일로 매우 극단적으로 늘어난 것으로 나타나, 지급 계정의 회전이 매우 느려졌음을 의미한다. 이는 유동성 관점에서 지급이 지연되거나 적시 회전이 어려워졌을 가능성을 시사한다.