Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 매출채권회전율은 2019년 초반부터 2021년 중반까지 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2021년 6월 30일에 21.4로 최고점을 기록한 후, 2022년 3월 31일에 1.36으로 급격히 감소했다가 2022년 12월 31일에 643.46으로 매우 높은 수치를 보입니다. 2023년에는 다시 10.1과 3.13으로 감소하는 패턴을 나타냅니다.

미지급금 회전율은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 변동성이 커집니다. 2022년 3월 31일에 3.34를 기록한 후, 2022년 12월 31일에 3.69로 소폭 상승합니다. 2023년에는 0.79와 0.57로 감소하는 추세를 보입니다.

운전자본 회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년부터 2023년까지 0.02에서 0.28 사이의 값을 가집니다. 2022년 6월 30일에 0.28로 최고점을 기록하고, 2023년에는 다시 0.02로 감소합니다.

미수금 순환 일수는 2019년 44일에서 2021년 11일까지 감소하는 경향을 보이다가 2022년 3월 31일에 269일로 급증합니다. 이후 2022년에는 5일과 6일로 감소하고, 2023년에는 36일과 117일로 다시 증가합니다.

지급 계정 순환 일수는 2019년부터 2021년까지 변동성을 보이다가 2022년에 크게 증가합니다. 2022년 3월 31일에 109일, 2022년 12월 31일에 99일로 높은 수준을 유지합니다. 2023년에는 461일과 644일로 더욱 증가하는 추세를 보입니다.

매출채권회전율

2022년 말에 극도로 높은 수치를 보인 후 2023년에 감소하는 패턴을 보입니다.

미지급금 회전율

2022년에 변동성이 커지고, 2023년에 감소하는 경향을 보입니다.

운전자본 회전율

전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 큰 변화 없이 안정적인 추세를 보입니다.

미수금 순환 일수

2022년 초에 급증한 후 감소했지만, 2023년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

지급 계정 순환 일수

2022년부터 급격하게 증가하여 2023년에도 높은 수준을 유지합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 점진적인 감소 추세를 나타내다가 2020년 3분기에 급격히 증가합니다. 이후 2020년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2021년에는 다시 큰 폭의 증가를 보입니다. 2022년에는 수익이 감소하는 경향을 보이며, 2023년 상반기에도 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

미수금은 2019년 초에 높은 수준을 보이다가 점차 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2021년 3분기에 급격히 증가합니다. 이후 2022년에는 감소 추세를 보이며, 2023년 상반기에도 낮은 수준을 유지합니다. 미수금의 변동은 수익의 변동과 어느 정도 연관성을 보이는 것으로 판단됩니다.

매출채권회전율은 수익과 미수금의 관계를 보여주는 지표로, 2019년에는 비교적 낮은 수준을 유지합니다. 2020년에는 회전율이 증가하는 경향을 보이며, 2021년 2분기에 최고점을 기록합니다. 2021년 3분기에는 급격히 감소하지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보입니다. 2022년에는 매우 높은 회전율을 기록하며, 2023년 상반기에는 다시 감소하는 추세를 보입니다. 매출채권회전율의 변동성은 수익과 미수금의 변동에 영향을 받는 것으로 보입니다.

수익 추세

2019년 감소, 2020년 급증 후 안정, 2021년 재증가, 2022년 감소, 2023년 상반기 낮은 수준 유지

미수금 추세

2019년 초 높았다가 감소, 2020년 안정, 2021년 3분기 급증, 2022년 감소, 2023년 상반기 낮은 수준 유지

매출채권회전율 추세

2019년 낮음, 2020년 증가, 2021년 2분기 최고점, 2021년 3분기 급감 후 재증가, 2022년 매우 높음, 2023년 상반기 감소

제공된 재무 데이터에 따르면, 수익은 2019년부터 2023년 상반기까지 변동성을 보였습니다. 2019년에는 점진적인 감소 추세를 보이다가 2020년 3분기에 급격히 증가했습니다. 이후 2020년 하반기에는 다시 감소하여 2021년 상반기에 상당한 증가세를 보였습니다. 2021년 하반기에는 수익이 감소한 후 2022년 상반기에 다시 증가했지만, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 감소하는 경향을 나타냈습니다.

수익

2019년 1분기 8464천 달러에서 2019년 4분기 5212천 달러로 감소했습니다. 2020년 3분기에 41688천 달러로 급증한 후 2020년 4분기에 2843천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년 2분기에 55600천 달러로 다시 증가했지만, 2022년 4분기에 1957천 달러로 감소했습니다. 2023년 상반기에는 867천 달러와 378천 달러를 기록하며 지속적인 감소세를 보였습니다.

미지급금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 2547천 달러에서 2021년 4분기 21087천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 미지급금이 감소하는 경향을 보이다가 2022년 4분기에 다시 증가했습니다. 2023년 상반기에는 미지급금이 감소했습니다.

미지급금

2019년 1분기 2547천 달러에서 2021년 4분기 21087천 달러로 증가했습니다. 2022년 2분기에 14429천 달러로 감소한 후 2022년 4분기에 25611천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 상반기에는 12561천 달러와 13796천 달러를 기록하며 소폭 증가했습니다.

미지급금 회전율은 수익과 미지급금의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년 1분기 13.62에서 2023년 2분기 0.57로 크게 감소했습니다. 이는 미지급금의 증가 속도가 수익의 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

미지급금 회전율

2019년 1분기 13.62에서 2019년 4분기 3.29로 감소했습니다. 2020년 3분기에 8.06으로 증가했지만, 2021년 2분기 1.33, 2021년 4분기 3.34, 2022년 2분기 10.74, 2022년 4분기 3.69, 2023년 2분기 0.57로 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 수익은 변동성이 크고, 미지급금은 증가하는 추세를 보이며, 미지급금 회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 재무 건전성 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

분기별 운전자본 추이를 살펴보면, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 160,123천 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 807,779천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 483,693천 달러로 감소했습니다.

운전자본 변동

2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 3월 31일에 감소했습니다. 이후 2020년 9월 30일까지 급격히 증가했으며, 2021년 말까지 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 변동성이 커졌으며, 2023년에는 감소 추세를 보였습니다.

수익은 2019년 3월 31일에 8,464천 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 55,600천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 378천 달러로 크게 감소했습니다.

수익 변동

2019년에는 하락세를 보이다가 2020년에 급격히 증가했습니다. 2021년 상반기까지 증가 추세가 이어졌지만, 하반기부터는 감소하기 시작하여 2023년에는 매우 낮은 수준을 보였습니다.

운전자본 회전율은 운전자본 대비 수익의 효율성을 나타내는 지표입니다. 2019년에는 0.22에서 0.13으로 감소했으며, 2020년에는 0.14에서 0.19로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.05로 크게 감소한 후 0.15로 반등했지만, 2023년에는 0.02로 다시 감소했습니다.

운전자본 회전율 분석

운전자본 회전율은 수익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 수익이 급증한 2020년과 2021년 상반기에는 회전율이 증가했지만, 수익이 감소한 2021년 하반기부터 2023년까지는 회전율이 감소했습니다. 전반적으로 운전자본 회전율은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 운전자본의 효율적인 활용에 대한 개선이 필요할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 및 관련 지표의 변동을 보여줍니다.

매출채권회전율

2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 매출채권회전율은 8.33에서 5.2로 감소하는 추세를 보이다가 2020년 1분기에 8.22로 반등합니다. 이후 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 지속적으로 증가하여 21.4에 도달합니다. 2021년 3분기에는 33.46으로 크게 증가하지만, 2022년 1분기에 1.36으로 급격히 감소합니다. 이후 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지 다시 증가하여 643.46에 도달합니다. 2023년 1분기에는 97.47로 감소하고, 2023년 2분기에는 10.1, 2023년 3분기에는 3.13으로 감소하는 경향을 보입니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2019년 1분기의 44일에서 2019년 2분기의 92일로 증가한 후, 2019년 3분기에 77일, 2019년 4분기에 70일로 감소합니다. 2020년 1분기에 44일로 감소한 후 2020년 2분기에도 44일을 유지합니다. 2020년 3분기에 33일, 2020년 4분기에 29일로 감소합니다. 2021년 1분기에는 28일, 2021년 2분기에는 17일로 감소하며, 2021년 3분기에는 11일로 더욱 감소합니다. 2022년 1분기에 269일로 급증한 후, 2022년 2분기에 34일, 2022년 3분기에 5일, 2022년 4분기에 6일로 감소합니다. 2023년 1분기에는 4일, 2023년 2분기에는 36일, 2023년 3분기에는 117일로 증가하는 변동성을 보입니다.

매출채권회전율과 미수금 순환 일수는 서로 반비례 관계를 나타냅니다. 매출채권회전율이 증가하면 미수금 순환 일수는 감소하고, 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수는 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2022년 1분기와 2023년 3분기에 나타난 급격한 변화는 주목할 만합니다. 이러한 변화는 채권 회수 정책, 매출 조건, 또는 전반적인 경제 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수 모두 상당한 변동성을 나타냅니다.

미지급금 회전율

2019년 3월 31일에 13.62로 시작하여 2019년 6월 30일에 6.86으로 감소했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 9.1로 증가했지만, 2019년 12월 31일에 3.29로 다시 감소했습니다. 2020년에는 6.3에서 8.06 사이의 값을 보이며 비교적 안정적인 추세를 보이다가, 2021년에 들어서면서 7.54에서 1.33으로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 10.74로 크게 반등했지만, 2022년 말에는 3.69로 감소했고, 2023년에는 0.79에서 0.57로 더욱 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 감소 추세를 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

2019년 3월 31일에 27일로 시작하여 2019년 6월 30일에 53일로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일에 40일로 감소했지만, 2019년 12월 31일에 111일로 크게 증가했습니다. 2020년에는 58일에서 53일 사이의 값을 보이며 변동성이 줄어들었습니다. 2021년에는 94일에서 275일로 급격히 증가했으며, 2022년에는 111일에서 34일로 감소했습니다. 2023년에는 461일과 644일로 다시 크게 증가했습니다. 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로, 변동성이 크며 최근에는 급격히 증가하는 추세를 보입니다.

미지급금 회전율의 감소와 지급 계정 순환 일수의 증가는 일반적으로 공급업체에 대한 지불이 지연되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 현금 흐름 관리 또는 공급업체와의 관계에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2021년과 2023년에 나타난 급격한 변화는 추가적인 조사가 필요할 수 있습니다.