단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Eli Lilly & Co., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 재고 회전율
- 2020년 6월 이후부터 지속적으로 상승하는 경향을 보이며, 2022년까지 약 1.36에서 1.96까지 증가하는 추세를 나타낸다. 이는 재고 자산이 보다 빠르게 판매 또는 소진되고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성이 개선되고 있음을 반영할 수 있다. 2023년 이후에는 상대적으로 안정적이거나 소폭 하락하는 모습도 관찰되며, 재고 회전 속도의 변화는 시장 또는 재고 정책에 일정한 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 매출채권회전율
- 2020년 하반기부터 2022년까지 꾸준히 높아져 4.18에서 4.58로 증가한 이후, 2023년 이후에는 대체로 안정 또는 미세하게 하락하는 모습을 나타낸다. 이는 외상 매출에 대한 회수 속도가 향상되었음을 의미하며, 신용 정책 또는 고객 결제 능력의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다. 저점과 고점 사이의 변화 폭이 크지 않아, 시장 환경의 안정성을 보여준다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 이후 2022년 말까지 순환율이 점진적으로 증가하는 모습이 보여지며, 이후 2023년에는 하락세로 전환된다. 2022년 하반기에는 약 2.27로 저점에 도달했으며, 이후 재차 상승하는 양상이다. 이 변화는 지급 주기 및 공급망 채무 이행 태도의 변동을 반영할 수 있으며, 공급자와의 관계 또는 재무전략의 조정을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 6월 이후 변동폭이 크며, 2021년 후반에 급증하다가 2022년 이후 다시 하락하는 추세를 보인다. 특히 2022년에는 상당히 높은 수치를 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 운전자본의 활용도가 일시적 호전 후 재조정 또는 비용 구조의 변화와 관련될 수 있으며, 전반적으로 효율성 향상과도 연계된 현상으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 빠르게 증가하는 경향을 나타내며, 2024년까지 300일 이상 지속되다가 2025년에는 다시 증가 폭이 줄어드는 모습을 볼 수 있다. 이는 재고가 축적되어 재고 회전이 느려지고 있음을 의미하며, 공급망 문제 또는 판매 속도의 둔화와 연관된 것으로 볼 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 일수는 2020년 이후 상대적으로 안정적이나, 2022년 이후에는 90일 이상으로 점진적으로 증가하는 모습을 보여준다. 이는 고객 결제 지연 또는 신용 정책의 변동을 시사하며, 회수 기간의 연장 가능성을 암시한다.
- 작동 주기
- 2020년 이후 전체적으로 길어지는 양상을 띠며, 2025년에는 530일 이상에 달하는 것으로 나타난다. 이는 기업이 전체 영업 또는 운영 활동에 소요되는 시간이 오래 걸리고 있음을 보여준다고 볼 수 있으며, 공급망, 재고 또는 재무 운영에 있어 효율성 저하를 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 후반기 이후 점차 길어지고 있으며, 2025년에는 약 160일 이상으로 연장된 것으로 나타난다. 이는 채무 지급이 지연되고 있거나, 신용 정책 또는 공급자와의 협상 변화가 영향을 미친 것으로 보인다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2025년까지 370일 이상에 이르는 것으로 나타난다. 이는 현금화 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 운영 자산의 유동성 확보나 자금 회전속도의 저하를 시사한다. 이러한 추세는 자금 운용 전략 또는 재고 및 미수금 관리의 개선 필요성을 내포하고 있을 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Eli Lilly & Co., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024
+ 매출 원가Q3 2024)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변화
- 2020년 1분기부터 2021년 3분기까지 매출 원가는 점진적인 증가세를 보였으며, 2020년 3월 기준 약 1,215,100천 달러에서 2021년 3월 기준 약 1,878,600천 달러로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이후 2021년 6월부터 2022년 12월까지 계속해서 증가하는 추세를 유지하며, 2023년 3월에는 약 1,548,100천 달러였던 매출 원가가 2024년 12월에는 약 2,441,200천 달러로 상당히 높아졌다. 이러한 변화는 매출 증대와 연계되어 있을 가능성이 있으며, 상품 단가 조정 또는 원자재 비용의 영향을 받을 수 있다.
- 재고 수준과 증감
- 재고는 전체 기간 동안 지속적으로 상승하는 추세를 보이는데, 2020년 3월 약 3,102,400천 달러에서 2025년 6월에는 약 9,531,000천 달러에 이르렀다. 특히 2022년 이후 급격한 증가를 나타내며, 2024년 12월에는 11,013,800천 달러에 달한다. 이에 따라 재고 규모가 상당히 늘어났으며, 이는 생산이나 판매 정책의 변화, 또는 공급망의 공급 과잉 등을 시사할 수 있다. 재고 수준이 높아지면서 재고 회전율이 낮아지는 경향도 관찰되는데, 이는 재고의 판매 회전이 더뎌지고 있음을 의미한다.
- 재고 회전율의 변화와 의미
- 재고 회전율은 2020년 이후 지속적인 하락 곡선을 그리고 있다. 2021년 6월까지는 1.68에서 1.93 사이의 비교적 높은 수치를 유지하였으나, 2022년 이후 급락하여 2023년 9월 기준 약 0.84로 낮아지고 있다. 이는 재고가 비효율적으로 장기 보유되고 있음을 시사하며, 재고의 판매 촉진 또는 재고 관리 정책의 개선이 필요할 수 있음을 나타낸다. 낮은 회전율은 자본 효율성 저하와 비용 증가의 잠재적 원인일 수도 있다.
매출채권회전율
Eli Lilly & Co., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출채권회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 미수금, 충당금 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 동향 분석
- 해당 기간 동안의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, COVID-19 팬데믹의 영향이 완화됨에 따라 2020년 3월의 5,859,800천 미국달러에서 2025년 6월에는 13,532,800천 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 이러한 상승은 제품 판매 확대와 시장 점유율 증가에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 수익이 상당히 증가하였으며, 이후 2023년 이후에도 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 성장 전략과 신약 개발 성과가 긍정적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 미수금 관련 변화
- 충당금 순 미수금은 전체적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 3월에는 5,106,100천 달러였던 것이 2025년 6월 기준 12,036,600천 달러로 증가하였습니다. 이는 매출 증가에 따른 미수금 액수의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 회수 기간 혹은 고객 신용 정책에 따른 변화 가능성도 검토할 필요가 있습니다. 특히 최근에는 2024년 이후 급격한 증감이 나타나지는 않으나, 전체 자산 규모의 확대와 함께 미수금도 함께 증대하는 양상을 보이고 있습니다.
- 매출채권 회전율의 변화
- 매출채권 회전율은 상당히 변동적이며, 2020년 6월 이후에 대부분 3.5에서 4.6 사이를 유지하는 것으로 나타납니다. 이 비율이 높을수록 매출 채권 회수 기간이 짧아지고 효율적임을 의미하며, 2024년 및 2025년에는 평균 3.5에서 4.1 범위 내에 머무르고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 매출 채권 회수 관리가 상대적으로 안정되어 있으며, 고객 결제 기간이 지속적으로 제어되고 있음을 보여줍니다.
미지급금 회전율
Eli Lilly & Co., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2025
+ 매출 원가Q1 2025
+ 매출 원가Q4 2024
+ 매출 원가Q3 2024)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변화
- 분기별 매출 원가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 제품 판매량 또는 가격 측면에서 증가를 시사할 수 있다. 특히, 2020년 3월부터 2021년 12월까지는 일정한 상승세를 유지하였으며, 이후 2022년 초까지 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년 초에 일시적으로 하락하는 모습이 관찰되나, 2024년 하반기 이후 다시 상승전환되어 2024년 12월과 2025년 6월에 최고 수준을 기록하였다. 이러한 추세는 전반적으로 매출 원가의 증가와 함께 시장 또는 제조비용이 함께 상승하는 패턴을 반영한다.
- 미지급금의 변화 및 증가
- 미지급금은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2020년 초에는 약 1,207,700천 달러였던 것이 2025년 6월 기준 약 3,448,200천 달러에 달하고 있다. 이는 기업의 지급 유보 또는 공급업체에 대한 미지급액이 지속적으로 늘고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후로 큰 폭의 증가가 두드러지며, 2023년과 2024년 상반기에는 집계가 급증하였다. 이는 기업의 유동성 또는 공급망과 관련된 재무 전략 변화 가능성을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변동성과 의미
- 미지급금 회전율은 2020년 6월 이후부터 데이터가 제공되기 시작하였으며, 전반적으로 2.27에서 4.46까지 변동하는 모습을 보여 준다. 특히, 2021년과 2022년 초에는 회전율이 높은 수준을 유지하다가, 이후 2023년과 2024년에는 낮아지는 경향이 관찰된다. 이는 미지급금 회전율이 낮아졌다는 것은 미지급금이 더 늦게 회전되거나, 지급금액이 더 장기적으로 유보되고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 유동성 관리 전략 또는 공급업체와의 결제 조건 변경을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
Eli Lilly & Co., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
운전자본 회전율 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화와 추세
- 2020년 3월 이후부터 2020년 12월까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 3월부터 2022년 12월까지의 기간 동안 운전자본은 상당한 변동성을 나타내며 증가세와 감소세를 반복하였는데, 특히 2022년 9월과 12월에는 두드러진 상승이 관찰됩니다. 2023년 초에는 또다시 큰 폭의 감소(µ-4361만 달러 수준)가 나타났으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 상당한 증가세를 보이며 2025년 6월 기준 1억 1,893만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 운전자본의 급격한 변화와 더불어 회사가 재무 전략상 유동성 확보와 자산운용에 최적화된 자원 배분을 위해 유연하게 대응하고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 수익의 변화와 추세
- 수익은 전반적으로 성장하는 모습을 보여줍니다. 2020년 초에는 약 5,860만 달러였던 수익이 점차 증가하여 2024년 12월에는 약 1억 5,558만 달러에 도달하였으며, 이후 2025년에는 1억 2,728만 달러를 기록하며 일부 변동을 보이지만 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년 이후부터 2023년까지 비교적 안정적인 증가를 보여주며, 글로벌 시장 확장이나 제품 판매 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 이러한 수익의 증가는 회사 전반의 재무 건강성을 긍정적으로 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 운전자본 회전율의 변동과 의미
- 운전자본 회전율은 2020년 이후부터 다양한 수준을 유지하며 수차례 큰 변동을 겪고 있습니다. 2021년 9월에는 19.45로 최고 수준을 기록했으나 이후 2022년 하반기까지도 높은 값을 유지하며 효율적인 운전자본 운용이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 그러나 2023년 이후에는 일부 기간 동안 데이터가 누락되어 명확한 추세를 파악하기 어려웠으며, 2025년 6월에는 다시 4.92로 낮아졌습니다. 회전율이 높아질수록 운전자본의 효율적 활용을 의미하며, 과거에는 상당히 효율적이었지만 최근에는 변동성과 함께 효율성 저하의 가능성도 내포되어 있음을 염두에 둘 필요가 있습니다.
재고 순환 일수
Eli Lilly & Co., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율의 추세 및 해석
- 제공된 기간 동안 재고 회전율은 지속적인 변동을 보이고 있으나 전반적으로는 다소 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 3분기까지 높은 수준(약 1.68~1.80)을 유지하였으나 이후부터는 점차 감소하여 2025년 6월 기준 약 0.84로 나타났다. 이는 재고의 효율적 관리를 통해 재고 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 정책 또는 시장조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 재고 순환 일수의 추세 및 해석
- 재고가 판매되는 데 걸리는 평균 일수인 재고 순환 일수는 제공 기간 내 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 6월 기준 약 265일이던 것이 점차 늘어나 2025년 6월에는 약 435일에 달한다. 이러한 상승은 재고가 더 오래 보유되어 판매까지 소요되는 시간이 길어지고 있음을 의미하며, 판매 및 재고 회전의 비효율성 또는 시장 내 경쟁 강도 강하 또는 제품의 단기가 아닌 장기적 재고 저장이 증가하고 있을 가능성을 시사한다.
미수금 순환 일수
Eli Lilly & Co., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년 3분기까지 데이터가 제공되지 않으며, 이후 분기별로 측정된 매출채권회전율은 4.18에서 시작하여 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 12월 이후, 2021년과 2022년 사이에 다소 변동이 있으나, 전체적으로 4.0대 후반에서 3.5대 초반 사이를 유지하고 있다. 특히 2024년 3분기에는 4.56을 기록하며, 이때를 정점으로 이후 소폭 하락하는 경향이 나타난다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 3분기 데이터는 누락되어 있으나, 그 이후부터는 대체로 80일에서 100일 범위 내에서 분기별로 변화하는 것으로 나타난다. 2021년 초에는 87일에서 시작하여 이후 80~88일 사이를 유지하며 비교적 안정된 수준을 보이고 있다. 2022년에는 86일에서 99일로 다소 증가하는 추세를 보였으며, 2023년 이후에는 80일에서 97일 사이의 변동폭을 나타낸다. 최근 분기인 2025년 6월에는 97일에 근접하는 수준을 기록하며, 전체적으로 미수금 회전에 다소 시간은 늘어나고 있으나, 변화폭은 크지 않다.
작동 주기
Eli Lilly & Co., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 말에 비해 이후 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 300일을 초과하는 수준까지 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 재고가 더 오랜 기간 동안 재고로 머무르고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 재고 운영의 효율성이 둔화되거나, 제품 재고 회전율이 느려졌음을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2020년 이후 비교적 안정적인 변동을 보여주다가 2024년과 2025년에 약 90일 초반에서 100일 초반으로 다시 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 고객 잔액 회수 기간이 길어지고 있거나, 신용 정책의 변화 또는 고객 결제 지연이 늘어나고 있음을 시사할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 이후 전반적으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2024년과 2025년에 각각 400일 이상으로 상승하였다. 이는 영업주기 또는 운영 주기가 길어지고 있음을 의미하며, 운영 효율성이나 공급망 관리에 도전이 가해지고 있음을 시사할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Eli Lilly & Co., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 분기별 미지급금 회전율은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 초에는 명확한 수치가 보고되지 않으나, 2020년 6월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2023년까지 2.56에서 4.46 사이의 범위에서 움직였다. 이는 미지급금의 회전이 다소 가속화되고 있음을 시사한다. 특히 2024년과 2025년으로 넘어가면서 점차 다시 하락하는 모습이 관찰되는데, 이는 결제 또는 부채 관리 패턴의 변화 가능성을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 전체 기간 동안 상당히 변동성을 보이며, 2020년 후반부터 2025년까지 대체로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 6월 이후 약 97일에서 시작하여, 2023년 말에는 140일 이상으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2025년에는 161일에 이르러 지급 기간이 상대적으로 길어지고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 지급 조건을 연장하거나, 공급업체와의 협상에서 지불 지연을 더 유지하는 전략을 택하고 있음을 뒷받침한다.
현금 전환 주기
Eli Lilly & Co., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 2020년 초반 이후 일정한 변동성을 보여주며, 2020년 3월과 6월 사이에는 데이터를 확인할 수 없으나, 이후 2021년부터 2025년 6월까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2021년 3월에는 261일이었으며, 이후 점차 상승하여 2025년 6월에는 435일에 이르렀다. 이는 재고가 더 오래 유지되거나 판매 주기가 느려지고 있음을 시사한다. 특히, 2024년 12월 이후에는 급격한 증가세가 눈에 띄어, 재고 관리의 어려움 또는 재고 적체 가능성을 고려할 필요가 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2020년 6월까지는 대체로 안정적이었으나, 이후 점차 증가하는 모습을 보여준다. 2021년 3월에는 93일이었으며, 2025년 6월에는 97일로 거의 일정한 수준을 유지한다. 이는 고객으로부터의 결제 지연이 전반적으로 높아지고 있음을 반영하며, 채권 회수에 걸리는 기간이 늘어나고 있음을 보여준다. 지속적인 증가 또는 유지 수준은 현금 흐름의 안정성에 영향을 미칠 수 있어 주의가 요구된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 비교적 변동이 크며, 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 3월에는 130일이었으며, 2025년 6월에는 161일로 연장되었다. 특히, 2024년 및 2025년에는 140일을 넘어서면서 지급 이행의 지연 가능성을 시사한다. 이는 공급업체에 대한 지급이 늘어나고 있거나, 지불 정책의 변화 또는 유동성 확보를 위한 전략의 일부일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 3월에는 245일이었으나 2024년 12월에는 371일까지 늘어났다. 2025년 6월까지도 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 매출에서 현금이 회수되어 유입되기까지의 시간이 길어지고 있음을 의미한다. 이러한 현상은 유동성의 지연 또는 운영 효율성 저하와 관련될 수 있으며, 기업의 유동성 관리에 대한 관심이 필요함을 시사한다.