듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 3월부터 2023년 3월까지는 자료가 불완전하지만, 특히 2021년 12월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 상당한 변동성을 나타내고 있다. 2021년 12월 이후, ROA 값은 일시적으로 크게 상승하여 2022년 3월까지 48.58%에 도달하는 등 높은 수익성을 보인 시기를 확인할 수 있다. 이후 2022년 6월부터 2023년 6월까지는 점차 하락하는 경향을 보여, 2023년 9월 이후에는 마이너스 영역으로 내려가면서 수익률이 매우 낮거나 손실 상태임을 시사한다. 특히 2024년 3월 이후에는 지속적으로 음수로 돌아서며 전반적인 수익성 악화가 나타나고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 3월부터 2023년 12월까지 점차 낮아지는 모습을 보였으나, 2024년 3월 이후 다시 간격적으로 상승하는 추세를 보인다. 초기에는 1.78에서 시작하여 2022년 12월 1.31까지 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 재무 구조가 점점 더 지렛대 효과를 낮추며 안정적인 수준에 가까워졌음을 암시한다. 그러나 2024년 사분기부터는 다시 1.59 및 1.62로 증가하여, 재무 구조에 변화나 부채 구성의 재조정을 암시할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 12월부터 2023년 3월까지는 매우 변동이 크고, 특히 2022년 3월에는 54.1%로 상당히 높은 자기자본수익률을 기록하였다. 이후 2023년 6월까지는 60.05%를 유지했으며, 이때까지는 상당히 양호한 수익성을 보여주었다. 그러나 2023년 9월 이후부터 급격히 하락하여 2024년 3월까지는 2.49%로 낮아지고, 이후 계속 마이너스로 전환되고 있다. 이는 자기자본 투자 대비 수익이 크게 저하되고 있음을 의미하며, 수익성 악화와 자본 구조의 어려움이 동시에 드러나고 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 3월부터 2022년 3월까지는 데이터가 제공되지 않다가, 2022년 6월 이후부터 순이익률이 점진적으로 개선되는 추세를 보였다. 특히 2022년 12월과 2023년 3월에는 각각 68.67%와 40%까지 상승하며 수익성이 크게 향상된 모습을 나타냈다. 이후 2023년 6월과 9월의 값이 각각 21.8%와 10.69%로 하락한 후, 2023년 12월에는 다시 마이너스 (-16.76%)로 전환되어 손실이 증가하였다. 2024년 3월 이후에는 마이너스 수준이 지속되며 수익성 악화 추세를 보여주고 있으며, 2024년 12월에는 -15.06%까지 하락하였다. 전체적으로 볼 때, 순이익률은 최근 몇 분기 동안 높은 수익성을 기록하다가, 2024년 이후로는 손실이 누적되면서 급격히 떨어지고 있다.
- 자산회전율
- 2021년 6월 이후부터 2024년 3월까지 지속적으로 낮아지는 경향을 보이고 있다. 2021년 6월의 0.66을 정점으로, 이후 점차 감소하여 2024년 3월에는 0.15에 근접하는 수준까지 하락하였다. 이는 자산의 효율적 활용이 점차 악화된 것으로 해석할 수 있으며, 영업 활동 또는 자산 활용의 비효율이 증가했음을 시사한다. 특히 2024년 6월과 9월에는 각각 0.3과 0.24로 소폭 반등하는 모습이 나타나지만, 여전히 전반적인 추세는 하락이다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 3월부터 2021년 9월까지 상승하여 2.41에 이른 후, 이후 점차 하락하는 모습을 보였다. 2022년 12월과 2023년 3월에는 각각 1.39로 낮아졌으며, 이후 2024년 3월에는 1.59로 다시 약간 상승하였다. 이는 회사가 부채 활용을 줄이거나 재무적 위험 부담을 조절하는 방향으로 움직이고 있음을 나타낼 수 있으며, 재무 안정성과 재무구조의 변화에 따라 레버리지 비율이 변동되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2021년 3월부터 2022년 3월까지는 수치가 제공되지 않다가, 2022년 6월 이후 급격한 변동이 관찰된다. 특히 2022년 6월부터 2023년 3월까지는 68.94%로 강한 수익성을 보여주었으며, 이후 2023년 12월까지 점차 하락하여 4.22%에 이른다. 2024년 이후부터는 다시 마이너스(-5.75%)로 전환되어 자기자본에 따른 수익성이 악화되었으며, 이는 수익성 개선과 악화를 반복하며 불안정성을 드러내고 있음을 의미한다. 전체적으로는 수익률은 최근 몇 분기 동안 매우 불안정하고, 손실 구간에 접어들고 있음을 알 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 수익성 측면
- 2021년부터 2023년까지 EBIT(이자 및 세전 이익) 마진은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2024년 후반기에는 급격히 하락하며 적자 국면에 진입하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2023년 말까지는 높은 수익성을 유지했으나, 2024년 이후에는 EBIT 마진이 크게 마이너스로 전환되어 수익성 위기를 암시한다. 이는 영업이익률이 개선되던 시기와 대비하여, 후반기에는 영업적자가 지속되거나 심화됨을 보여준다.
- 효율성 및 자산 사용률
- 자산회전율은 2021년 이후 점차 감소하는 추세를 나타내고 있으며, 2025년에는 거의 0.15까지 하락하였다. 이는 회사의 자산이 점점 덜 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 앞서 효율성 향상이 일시적이거나 지속적이지 않음을 보여주며, 자산 활용의 비효율화가 재무 성과에 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무구조 및 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2021년 초 1.78에서 2023년에는 1.31 정도로 낮아졌으며, 이후 일부 상승하며 1.62까지 증가하는 흐름을 보인다. 이는 자본구조가 다소 안정 또는 보수적으로 유지되었음을 의미하나, 2024년 이후에는 다시 소폭 상승 또는 안정세를 유지하는 모습이다. 자기자본비율(ROE)은 초기 높은 수치를 기록했으나, 2024년 이후 급격히 하락하여 마이너스 영역으로 돌아서며 재무 건전성에 문제가 있음을 보여준다. 특히 2024년을 기점으로 자기자본비율이 계속 낮아지고 있어, 수익성 저하와 더불어 재무적 어려움이 심화될 가능성을 내포한다.
- 비용 부담 비율 및 세금 부담
- 세금 부담 비율은 2021년 일부 기간에만 값이 나타나 있으며, 후반기에는 기록이 없거나 변동이 크다. 이자부담 비율은 2021년 이후 일정 수준에서 변동하며 2024년에는 낮아지는 모습이 관찰된다. 이는 이자 비용 부담이 다소 완화되거나, 자본구조 조정의 효과일 수 있으며, 수익성 악화와 연계된 재무 비용 부담이 줄었음을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Expand Energy Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 특정 분기 동안 회사의 순이익이 매출에 대비하여 얼마나 효과적으로 발생하는지를 보여줍니다. 최근 몇 분기 동안 순이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하거나 강한 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 2021년 12월과 2022년 3월에는 각각 20.53%, 34.95%로 상당히 높은 수치를 기록하며 수익성이 개선된 것으로 관찰됩니다. 그러나, 2025년 3월과 12월에는 각각 -16.76%와 -15.06%로 구조적 손실을 보여주고 있으며, 이는 수익성 악화 또는 일시적/구조적 문제를 시사할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 회사가 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타냅니다. 2021년 6월 이후로는 꾸준히 하락하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 12월과 2025년 3월에는 각각 0.15와 0.24로 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 이는 자산 활용의 비효율 또는 운영상의 비효율성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전체 기간 동안의 하락 추세는 자산을 통한 매출 창출 능력에 제약이 있거나 자산 운용 전략의 변화가 있었음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 회사가 보유한 자산에서 얼마만큼의 순이익을 창출하는지를 보여주는 중요한 지표입니다. 2021년 이후 초기에는 매우 강한 회복과 성장세를 보였으나, 이후 급격한 하락이 나타나고 있습니다. 특히 2022년 이후로는 48.58%의 최고치를 기록했지만, 이후 지속적으로 낮아져 2025년 3월에는 마이너스(-3.54%)로 전환되고 있습니다. 이는 자산의 수익 창출 효율이 전반적으로 저하되고 있음을 나타내며, 수익성 악화와 동시에 영업 효율성 저하를 반영하는 것으로 판단됩니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Expand Energy Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분기별로 2021년 초에는 누락된 데이터가 대부분인 가운데, 2021년 12월 이후부터는 대체로 0.78 내외의 값을 유지하며 비교적 안정된 수준을 보여준다. 2022년과 2023년에는 일부 분기에서 1.13에서 1.19 사이로 높아진 모습을 볼 수 있으며, 이는 세금 관련 부담 또는 인식의 변화 가능성을 시사한다. 2024년에는 다시 낮아지고 여러 분기에서 일정치 않은 값이 관찰되면서, 세금 부담 비율이 점차 안정세에 들어서는 것으로 해석된다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 2021년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 2021년 6월 분기 이후부터 2023년 3월까지는 0.8 내외의 안정적인 수치를 유지하며, 이후 2023년 6월과 9월에 조금씩 상승하는 모습이 있다. 이후 2024년 분기에서는 점차 하락하는 추세를 보여, 회사의 이자 부담이 줄어들거나 재무 구조가 개선된 가능성을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 초에는 높은 이익률(86.37%)를 기록했으며, 이후 2021년 9월까지는 마이너스(약 -1.35%)로의 변동이 있다. 2022년 들어서는 수익성이 크게 회복되어 22% 내외의 긍정적 수치를 보여준다. 특히 2022년 6월부터 2023년 3월까지는 50% 이상에 달하는 높은 EBIT 마진을 기록하였다. 그러나 2023년 12월과 2024년 1분기에는 다시 마이너스(-16.86%, -15.68%)로 전환되면서 수익성 하락을 보여준다. 전반적으로는 매출 규모와 비용 구조 변화 또는 일시적 요인에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2021년 3월 기준 미공개 이후로 2022년 6월까지 0.66 후반에서 안정적으로 유지되다가, 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보인다. 2023년 이후에는 0.15에 이르는 매우 낮은 수준까지 떨어지며, 이는 자산을 효율적으로 활용하지 못하고 있음을 시사한다. 자산 활용 효율이 낮아지고 있음을 나타내는 반면, 관련 영업 또는 투자 전략의 재평가 필요성을 내포할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 초기 강한 성과(57.48%) 이후 점차 감소하는 추세를 보인다. 2022년 말부터 하락해 2023년 9월에는 3.22%, 2024년에는 적자(-2.56, -3.54%)로 전환되어, 자산 대비 수익 창출 효율이 크게 저하되고 있음을 나타내고 있다. 이는 수익성 악화와 자산 활용도가 낮아지는 상황을 동시에 보여주며, 장기적인 재무 전략 재고가 요구될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Expand Energy Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 2021년 3월 이후 특정 기간에만 일부 수치가 공개되었으며, 이후 대부분의 기간 동안 데이터가 부재한 것으로 보입니다. 2021년 9월과 2022년 6월을 제외하면, 크게 변화 없이 0.78에서 1.35 사이로 비교적 안정적인 범위 내에 위치하고 있습니다. 2021년 12월과 2022년 3월에 소폭 상승했으며, 2023년 9월 이후에는 약간의 상승세가 전개되었음을 알 수 있으며, 2024년 이후 데이터 부재로 추세를 판단하기 어렵습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2021년 9월, 2022년 6월, 2022년 9월, 2022년 12월, 2023년 3월에 0.93에서 0.97 범위 내로 나타났으며, 최근에는 2024년 3월과 6월에 각각 0.8과 0.87로 약간 하락하는 경향을 보입니다. 전체적으로 0.8에서 0.97 범위 내에 안정된 수준을 유지하고 있어, 금리 부담 또는 부채 구조의 변화는 크지 않은 것으로 보입니다.
- EBIT 마진 비율
- 2021년 3월 기준을 시작으로 이후 몇 차례의 변동이 나타나며, 2021년 12월과 2022년 6월에 각각 큰 폭으로 감소한 이후, 2022년 9월부터 2023년 3월까지 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2023년 9월과 12월에는 각각 29.8%와 15.33%로 일부 하락세를 경험했지만, 2024년 들어서는 다시 급락하며 마이너스 영역으로 접어들고 있습니다. 이는 영업 이익률이 일시적으로 회복된 후, 최근에는 어려움을 겪으며 수익성 하락이 지속된 것으로 해석됩니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 3월과 12월, 2022년 6월, 2022년 9월, 2022년 12월에 각각 높은 수준(86.67% 내외, 58.38%, 68.67%)을 기록하며 뛰어난 수익성을 보여주고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년 이후 점차 하락세를 보여 2023년 9월과 12월에는 각각 21.8%와 10.69%로 급감하였고, 2024년에는 다시 부정적인 수치(-16.76%, -15.06%)로 전환되면서 순이익의 감소와 수익성 악화가 진행된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 최근 몇 분기 동안의 영업 환경 변화 또는 일회성 손실 등과 관련 있을 수 있습니다.