Stock Analysis on Net
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Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. -4.06% = -2.56% × 1.59
2024. 9. 30. 2.49% = 1.90% × 1.31
2024. 6. 30. 4.22% = 3.22% × 1.31
2024. 3. 31. 9.89% = 7.53% × 1.31
2023. 12. 31. 22.55% = 16.83% × 1.34
2023. 9. 30. 52.88% = 38.11% × 1.39
2023. 6. 30. 60.05% = 43.27% × 1.39
2023. 3. 31. 68.94% = 48.58% × 1.42
2022. 12. 31. 54.10% = 31.91% × 1.70
2022. 9. 30. 43.96% = 19.80% × 2.22
2022. 6. 30. 26.89% = 11.24% × 2.39
2022. 3. 31. -2.12% = -0.86% × 2.47
2021. 12. 31. 111.59% = 57.48% × 1.94
2021. 9. 30. — = — × 2.41
2021. 6. 30. — = — × 2.05
2021. 3. 31. — = — × 1.78

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. -4.06% = -16.76% × 0.15 × 1.59
2024. 9. 30. 2.49% = 7.72% × 0.25 × 1.31
2024. 6. 30. 4.22% = 10.69% × 0.30 × 1.31
2024. 3. 31. 9.89% = 21.80% × 0.35 × 1.31
2023. 12. 31. 22.55% = 40.00% × 0.42 × 1.34
2023. 9. 30. 52.88% = 68.67% × 0.55 × 1.39
2023. 6. 30. 60.05% = 58.38% × 0.74 × 1.39
2023. 3. 31. 68.94% = 52.72% × 0.92 × 1.42
2022. 12. 31. 54.10% = 34.95% × 0.91 × 1.70
2022. 9. 30. 43.96% = 20.53% × 0.96 × 2.22
2022. 6. 30. 26.89% = 13.95% × 0.81 × 2.39
2022. 3. 31. -2.12% = -1.32% × 0.65 × 2.47
2021. 12. 31. 111.59% = 86.67% × 0.66 × 1.94
2021. 9. 30. — = — × — × 2.41
2021. 6. 30. — = — × — × 2.05
2021. 3. 31. — = — × — × 1.78

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 4 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Expand Energy Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. -4.06% = — × — × -16.86% × 0.15 × 1.59
2024. 9. 30. 2.49% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25 × 1.31
2024. 6. 30. 4.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30 × 1.31
2024. 3. 31. 9.89% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35 × 1.31
2023. 12. 31. 22.55% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42 × 1.34
2023. 9. 30. 52.88% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55 × 1.39
2023. 6. 30. 60.05% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74 × 1.39
2023. 3. 31. 68.94% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92 × 1.42
2022. 12. 31. 54.10% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91 × 1.70
2022. 9. 30. 43.96% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96 × 2.22
2022. 6. 30. 26.89% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81 × 2.39
2022. 3. 31. -2.12% = — × — × -1.35% × 0.65 × 2.47
2021. 12. 31. 111.59% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66 × 1.94
2021. 9. 30. — = — × — × — × — × 2.41
2021. 6. 30. — = — × — × — × — × 2.05
2021. 3. 31. — = — × — × — × — × 1.78

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Expand Energy Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 31. -2.56% = -16.76% × 0.15
2024. 9. 30. 1.90% = 7.72% × 0.25
2024. 6. 30. 3.22% = 10.69% × 0.30
2024. 3. 31. 7.53% = 21.80% × 0.35
2023. 12. 31. 16.83% = 40.00% × 0.42
2023. 9. 30. 38.11% = 68.67% × 0.55
2023. 6. 30. 43.27% = 58.38% × 0.74
2023. 3. 31. 48.58% = 52.72% × 0.92
2022. 12. 31. 31.91% = 34.95% × 0.91
2022. 9. 30. 19.80% = 20.53% × 0.96
2022. 6. 30. 11.24% = 13.95% × 0.81
2022. 3. 31. -0.86% = -1.32% × 0.65
2021. 12. 31. 57.48% = 86.67% × 0.66
2021. 9. 30. — = — × —
2021. 6. 30. — = — × —
2021. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Expand Energy Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 31. -2.56% = — × — × -16.86% × 0.15
2024. 9. 30. 1.90% = 0.81 × 0.80 × 12.03% × 0.25
2024. 6. 30. 3.22% = 0.81 × 0.87 × 15.33% × 0.30
2024. 3. 31. 7.53% = 0.78 × 0.94 × 29.80% × 0.35
2023. 12. 31. 16.83% = 0.78 × 0.97 × 53.27% × 0.42
2023. 9. 30. 38.11% = 1.19 × 0.97 × 59.37% × 0.55
2023. 6. 30. 43.27% = 1.14 × 0.97 × 52.45% × 0.74
2023. 3. 31. 48.58% = 1.13 × 0.97 × 47.74% × 0.92
2022. 12. 31. 31.91% = 1.35 × 0.96 × 26.98% × 0.91
2022. 9. 30. 19.80% = 0.98 × 0.95 × 22.08% × 0.96
2022. 6. 30. 11.24% = 1.01 × 0.93 × 14.78% × 0.81
2022. 3. 31. -0.86% = — × — × -1.35% × 0.65
2021. 12. 31. 57.48% = 1.02 × 0.99 × 86.37% × 0.66
2021. 9. 30. — = — × — × — × —
2021. 6. 30. — = — × — × — × —
2021. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Expand Energy Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 31. -16.76% = — × — × -16.86%
2024. 9. 30. 7.72% = 0.81 × 0.80 × 12.03%
2024. 6. 30. 10.69% = 0.81 × 0.87 × 15.33%
2024. 3. 31. 21.80% = 0.78 × 0.94 × 29.80%
2023. 12. 31. 40.00% = 0.78 × 0.97 × 53.27%
2023. 9. 30. 68.67% = 1.19 × 0.97 × 59.37%
2023. 6. 30. 58.38% = 1.14 × 0.97 × 52.45%
2023. 3. 31. 52.72% = 1.13 × 0.97 × 47.74%
2022. 12. 31. 34.95% = 1.35 × 0.96 × 26.98%
2022. 9. 30. 20.53% = 0.98 × 0.95 × 22.08%
2022. 6. 30. 13.95% = 1.01 × 0.93 × 14.78%
2022. 3. 31. -1.32% = — × — × -1.35%
2021. 12. 31. 86.67% = 1.02 × 0.99 × 86.37%
2021. 9. 30. — = — × — × —
2021. 6. 30. — = — × — × —
2021. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).