수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Expand Energy Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 영업이익률
- 2021년 3월부터 2024년 3월까지의 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 강한 상승 곡선을 보여왔으며, 특히 2022년 하반기와 2023년 상반기 동안 높은 수치를 기록하였다. 2021년 이후 지속 가능한 영업 수익성을 유지하며 최고치는 2023년 9월 말의 58.73%로 나타났으며, 이후 일부 하락세를 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2024년에는 급격한 하락이 발생, 특히 2024년 12월 이후에는 마이너스 영역에 진입하며 영업이익률의 심각한 악화를 보여주고 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2021년 초부터 강한 상승세를 나타내었으며, 2023년 9월에는 68.67%로 최고치를 기록하였다. 이기간 동안 순이익률은 높은 수익성 유지와 안정된 재무구조를 반영하였다. 그러나 2024년 이후에는 감소하는 경향을 보였으며, 2025년 3월에는 마이너스를 기록하여 수익성 악화와 손실이 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년 하반기 이후 급격한 하락이 나타나, 수익성의 하향 전환에 주목할 필요가 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2021년 이후 상당히 변동성을 보이며, 주로 높은 수치를 유지하였다. 2022년과 2023년 상반기에는 60% 내외로 안정된 수준을 유지했으며, 이후 2024년 들어 크게 하락하여 2025년 3월에는 마이너스 수준에 진입하였다. 이는 회사의 자본구조가 지속적으로 악화되었거나, 손실이 증가함에 따른 자기자본의 감소를 반영하는 것으로 보인다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년부터 2024년 초반까지는 강한 수익성을 나타냈으나, 2024년 이후에는 급격히 하락하였다. 2023년까지는 40~50% 수준으로 높은 수치를 보여주었으나, 2024년들어 마이너스로 전환되어 자산을 통한 수익창출력이 악화된 양상을 보인다. 이는 회사의 전반적인 수익성 저하와 관련된 지표로서, 자산운영 효율이 감소하고 있다는 신호이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Expand Energy Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024)
÷ (수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 상반기와 하반기 사이의 영업이익 추세
- 2021년에는 3월 분기와 6월 분기 사이에 영업이익이 큰 폭으로 변화하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2021년 6월에는 영업이익이 약 -430백만 USD로 적자를 기록한 이후, 9월에는 1421백만 USD의 큰 폭의 흑자를 기록하며 급증하는 추세를 보입니다. 2021년 말까지 몇 차례 변동이 있었고, 2022년 들어서도 9월과 12월을 거치면서 영업이익이 폭넓게 변동하며 회복세와 하락세를 반복하는 모습을 나타냈습니다.
- 영업이익률과 수익 간의 관계 변동
- 영업이익률은 2021년 기준 일부 분기에서 낮았거나 음수였으나, 2022년부터 지속적인 상승을 보여 2023년 2분기에는 58.73%로 정점을 찍었습니다. 이는 수익이 상대적으로 안정적으로 증가함에 따라 영업이익률도 높아졌음을 시사합니다. 특히, 2022년 하반기와 2023년 상반기 동안 높은 영업이익률이 유지되며 수익성과 운영 효율성이 개선된 것으로 분석됩니다. 2023년 이후로는 다시 하락하는 추세를 보이며, 2024년부터는 영업이익과 영업이익률이 점차 감소하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 수익의 동향과 변동성
- 전체 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보여 왔으며, 2021년 처음 기록된 1467백만 USD에서 2024년에는 3210백만 USD에 이르는 성장을 나타냈습니다. 이는 연평균적 성장 또는 시장 확장에 따른 수요 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 다만, 일부 분기에서는 수익의 일시적 하락이 관찰되었으며, 특히 2022년 1분기와 2023년 초에 어느 정도 조정을 겪기도 했습니다. 2024년 이후에는 다시 증가세를 보이고 있으나, 변동폭이 다소 크고 일정하지 않은 특징이 있습니다.
- 전반적 수익성 및 실적 변동의 관찰
- 전반적으로, 수익은 꾸준히 성장하는 가운데 영업이익도 2022년 이후 강한 상승을 보였음에 따라 함께 개선되는 추세를 보여줍니다. 그러나, 2021년과 2024년 일부 분기에는 영업이익과 영업이익률이 극단적으로 낮거나 적자를 기록하는 등 변동성과 위험성을 내포하고 있습니다. 이는 원가 구조, 시장 환경, 또는 특정 비용 발생의 영향일 수 있으며, 지속적인 수익성과 영업이익률 유지에 따른 전략적 대응이 중요한 과제로 보입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Expand Energy Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024)
÷ (수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024
+ 수익Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 전망과 변화
- 분기별 수익 추이를 살펴보면, 전반적으로 강한 성장세와 변동성을 동시에 보여주고 있다. 2021년 1분기에는 1,467백만 달러의 수익을 기록하였으며, 이후 몇 차례의 변동을 거쳐 2022년 6월에는 4,013백만 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2022년 하반기 이후에는 수익이 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 9월에는 1,260백만 달러로 다시 낮아졌다. 2024년과 2025년에는 재차 회복하는 조짐이 관찰되며, 2024년 12월에는 3,210백만 달러에 달하는 등 최근까지 수익이 회복되는 것으로 나타났다.
- 순이익 및 손익 구조의 변동성
- 순이익 추세는 수익과는 상반된 특징을 보이고 있으며, 큰 변동성을 보여주고 있다. 2021년 1분기 이후 2022년 3분기까지 일정 부분 이익이 회복되었으나, 2022년 3분기 이후부터 적자를 기록하거나 큰 손실을 경험하는 구간이 나타나고 있다. 특히 2022년 6월, 2023년 3월, 2024년 3월 등 다수의 분기에서 적자가 심화되었으며, 2024년 3월과 6월에는 각각 -227백만 달러, -114백만 달러의 손실을 기록하였다. 2024년 9월 이후 손실이 다소 축소되는 모습이 관찰되지만, 전체적으로 순이익의 안정성을 기대하기 어려운 상태임을 보여준다.
- 수익률(순이익률)의 추이
- 순이익률은 주어진 기간 동안 매우 변동성이 크고, 일정 기간 동안 고수익을 보이다가도 빠르게 하락하는 모습을 보여준다. 2021년에는 정보가 부족하여 수익률이 명확히 나타나지 않지만, 2022년 6월 기준으로 52.72%의 높은 수익률을 기록하였다. 이후 2023년 9월에는 21.8%로 감소하였고, 이후 급격하게 7.72%까지 내려갔다. 특히 2024년 이후에는 적자 상황이 반복되면서 수익률도 음수로 돌아선 모습을 보이고 있는데, 2024년 12월에는 -16.76%, 2025년 3월에는 -15.06%로 나타나 기업의 이익 창출력이 상당히 약화된 상태임을 의미한다. 이러한 변화는 높은 수익성과 함께 실적 부진과 손실이 공존하는 복합적인 경향을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Expand Energy Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2021년 초반에는 순이익이 매우 높은 수준(약 5,678백만 달러)으로 시작하였으며, 그 이후 일부 분기에는 손실을 기록하는 구간도 있으나 연말에는 다시 순이익을 회복하는 모습을 보입니다. 특히 2021년 12월과 2022년 초에 걸쳐 큰 폭의 손익 변동이 관찰되며, 2022년 전체적으로 순이익이 변동성을 보였습니다. 2022년 후반에는 다시 큰 폭의 순이익 증대(예: 2022년 12월 3,580백만 달러)가 나타나고, 2023년까지는 일시적인 순이익 증감이 지속됩니다. 2024년에는 순이익이 전체적으로 감소하는 추세를 보이며, 2025년에도 여전히 낮은 수준 또는 적자 상태를 유지하는 것으로 나타납니다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 초의 3,881백만 달러에서 시작하여, 2022년 말에는 10,396백만 달러로 큰 폭으로 성장하였으며, 이후에도 계속해서 증가하거나 안정된 모습을 보입니다. 특히 2024년에는 17,191백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2025년에는 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 이러한 증가는 전반적인 회사의 자본적 기반이 확장되고 있음을 시사하며, 낮은 순이익 또는 손실 시기에도 견실한 자기자본이 유지되고 있음을 나타냅니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 일부 분기에서는 매우 높은 수치(예: 2021년 6월 -2.12%, 2022년 9월 68.94%, 2023년 6월 60.05%)를 기록하였으며, 이는 강력한 수익성과 효과적인 자기자본 활용을 의미합니다. 그러나 다른 시기에는 상당히 낮거나 마이너스인 수치를 보여주어 수익성의 변동성을 반영합니다. 특히 2023년 이후부터 2024년까지는 연속적인 저조한 또는 마이너스 ROE로 전환되어, 수익성의 하락과 더불어 자본 수익률이 감소하는 경향이 관찰됩니다. 이는 시장환경이나 내부 운영상 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Expand Energy Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2025
+ 순이익(손실)Q4 2024
+ 순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 추세
- 2021년에는 상당한 순이익을 기록하며 회사의 수익성이 양호한 상태였음을 보여줍니다. 2021년 3월에는 5678백만 달러의 순이익을 기록했고, 이익은 이후 2021년 12월까지 높은 수준을 유지하였습니다. 그러나 2022년 초반에는 순이익이 급감하며 적자를 겪았고, 특히 2022년 3월에는 -764백만 달러로 말 그대로 손실 전환이 이루어졌습니다. 이후 2022년 6월과 9월에는 이익이 다시 회복되는 모습을 보였으며, 2022년 연말까지 다시 흑자를 기록하였고 2023년에는 지속적으로 긍정적 이익이 유지되었습니다.
- 자산 규모의 변화와 안정성
- 총 자산은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 2021년 3월 6904백만 달러에서 2024년 12월에는 13,392백만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였음을 알 수 있습니다. 이 기간 동안 자산 증가는 회사의 확장 또는 자산 재구조화의 신호로 해석할 수 있습니다. 그러나 2025년 3월에는 총 자산이 27,894백만 달러로 급증하며, 이전의 성장 패턴에 비해 큰 폭의 증가를 보여줍니다. 이는 회사의 확장 움직임 또는 특정 투자, 인수 또는 자산이 추가되었기 때문일 가능성이 높습니다.
- 수익률 및 효율성 지표(ROA)의 변화
- ROA(자산수익률)는 2021년 이후 변동성이 크고 주기적인 증감 과정을 보여줍니다. 2021년 하반기 이후, 2022년 6월과 9월에는 각각 48.58%와 43.27%로 높은 수익성을 기록하였고, 이는 회사의 자산 이용 효율이 매우 우수했음을 반영합니다. 그러나 이후 2023년과 2024년 초반에는 ROA가 점진적으로 감소하는 모습을 보여주며, 2024년 말에는 마이너스(-2.56%와 -3.54%)로 전환되어 자산 활용의 효율성이 저하 또는 손실과 연관된 부정적인 영향을 받고 있음을 시사합니다. 이러한 변동성은 수익성의 일시적 개선과 하락을 반복하는 회사의 재무 성과를 보여주는 것으로 해석됩니다.