장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Expand Energy Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.30	0.32	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.34	0.43	0.52	0.52	0.40	0.41	0.37	0.33
총자본비율 대비 부채비율	0.23	0.24	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.25	0.30	0.34	0.34	0.29	0.29	0.27	0.25
자산대비 부채비율	0.19	0.20	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.20	0.19	0.22	0.21	0.21	0.17	0.18	0.18
재무 레버리지 비율	1.62	1.59	1.31	1.31	1.31	1.34	1.39	1.39	1.42	1.70	2.22	2.39	2.47	1.94	2.41	2.05	1.78
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	-6.32	-5.84	4.89	7.48	16.78	30.97	38.48	37.15	38.90	23.82	20.56	14.91	-1.25	75.07	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 일정 기간 동안 점차 상승하는 경향을 보이며, 2021년 3월에는 0.33에서 시작하여 2022년 6월까지 0.52까지 증가한 후, 이후 일정하게 낮은 수준을 유지하는 모습을 나타낸다. 2023년 3월 이후에는 다시 0.2대 초반으로 안정화되고 있으며, 2025년 3월까지 거의 일정한 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 증가하거나 감소하는 추세를 보여 주주 자본 대비 부채 비율이 점차 안정됨을 시사한다.

총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2021년 초에는 0.25로 시작하여 2022년 말까지 0.34를 기록하며 상승하였다. 2023년 이후에는 0.16~0.24 범위 내에서 변동하며 유지되고 있으며, 전반적으로는 안정화되는 양상을 보여준다. 이는 회사의 자본 구조가 일정 수준에서 유지되고 있음을 반영한다.

자산대비 부채비율: 이 비율은 2021년 3월부터 2022년 6월까지 약간 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 3월에는 0.18이었고 2022년 6월에는 0.22까지 증가하였다. 이후 2023년 말까지 거의 일정한 수준(0.14~0.20)으로 유지되었으며, 이 기간 동안 부채가 자산에 비해 안정적이었음을 보여준다. 이 지표는 회사 자산 대비 부채 부담의 안정성을 시사한다.

재무 레버리지 비율: 이 비율은 자본에 대한 부채 비율과 유사하게 보이며, 시작 시점인 2021년 3월에는 1.78에서 점차 상승하여 2022년 6월에는 2.47에 이른 후, 이후에는 1.31에서 1.62까지 변화한다. 이 수치는 전반적으로 재무 레버리지가 일시적으로 증가했으나 다시 균형을 찾는 과정을 보여주며, 부채 활용이 조정되고 있음을 시사한다.

이자 커버리지 비율: 이 비율은 이자 비용 대비 영업 이익을 보여주며, 2021년 이후 2022년 초까지는 급격히 변동하였다. 2022년 6월에는 75.07로 매우 높았으며, 이후 수치는 급격하게 하락하거나 음수로 전환되는 등 변동성이 커졌다. 2023년 이후에는 -6.32까지 떨어지는 등, 수익성 및 이자 지급 능력이 일시적으로 악화된 모습을 확인할 수 있다. 이는 이자 비용 지불 능력에 대한 불확실성을 시사하며, 이후 회복 또는 개선이 필요한 시점임을 암시한다.

부채 비율

커버리지 비율

Expand Energy Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순	—)	389)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외	5,243)	5,291)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)
총 부채	5,243)	5,680)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)

주주의 자본	17,191)	17,565)	10,188)	10,370)	10,682)	10,729)	10,268)	10,396)	10,283)	9,124)	6,347)	5,808)	5,383)	5,671)	3,038)	3,413)	3,881)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.30	0.32	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.34	0.43	0.52	0.52	0.40	0.41	0.37	0.33
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.20	0.16	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34
ConocoPhillips	0.36	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46
Exxon Mobil Corp.	0.14	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40

¹ Q1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 5,243 ÷ 17,191 = 0.30

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채와 주주 자본의 추세: 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 1262백만 달러에서 시작하여 2025년 3월 기준 5680백만 달러로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년 12월 이후부터 2022년 6월까지 급격한 증가를 보였으며, 이후 2022년 말부터 잠시 정체된 듯하지만 꾸준히 상승하는 모습이 나타난다. 반면, 주주의 자본 역시 유사한 시기에 강한 증가세를 보이며 2021년 3월 3881백만 달러에서 2024년 3월에는 10729백만 달러로 확대되었다. 이후 2024년 이후 약간의 조정을 거치며 2025년 3월에는 10188백만 달러에 이른다. 이는 회사가 외부 차입과 내부 자본 규모 양측 모두 큰 폭으로 확장되고 있음을 시사한다.
부채 비율의 변화: 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 초 0.33에서 시작하여 2021년 9월까지 0.41로 증가했고, 이어 2022년 초에는 0.52로 정점에 이른다. 이후 2022년 하반기부터는 차츰 하락하는 추세를 보여 2023년 말에는 0.19~0.2 수준으로 안정화된다. 이러한 변화는 부채 증가가 빠르게 이루어진 후, 이후 부채 비율이 낮아지는 방향으로 조정되어 재무 안정성을 확보하는 방향으로 정책이 변화했음을 시사한다. 특히 2023년 이후 부채 비율은 거의 일정한 수준을 유지하며, 회사의 재무 구조가 보다 안정적임을 보여준다.

Expand Energy Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순	—)	389)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외	5,243)	5,291)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)
총 부채	5,243)	5,680)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)
주주의 자본	17,191)	17,565)	10,188)	10,370)	10,682)	10,729)	10,268)	10,396)	10,283)	9,124)	6,347)	5,808)	5,383)	5,671)	3,038)	3,413)	3,881)
총 자본금	22,434)	23,245)	12,205)	12,391)	12,707)	12,757)	12,300)	12,432)	12,323)	12,217)	9,064)	8,854)	8,157)	7,949)	4,297)	4,674)	5,143)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.23	0.24	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.25	0.30	0.34	0.34	0.29	0.29	0.27	0.25
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.17	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26
ConocoPhillips	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32
Exxon Mobil Corp.	0.13	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29

¹ Q1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 5,243 ÷ 22,434 = 0.23

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

전반적인 부채 수준 변화

2021년 1분기부터 2022년 4분기까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 3월부터 2022년 12월 사이에 부채가 상당히 높게 상승하였으며, 2022년 12월에는 약 3,093백만 달러에 달하여 최고치에 근접하였다. 이후 2023년부터 2024년까지 부채가 다시 감소하는 경향을 나타내며, 2024년 3월에는 약 2,028백만 달러로 확인된다. 2025년 3월에는 부채가 다시 크게 늘어나 5,680백만 달러에 이르렀다가 이후에 일부 감소하였음을 알 수 있다.

자본금의 변화

자본금은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2021년 3월에는 약 4,943백만 달러였던 것이 2024년 3월에는 약 12,717백만 달러로 늘어난 후, 2025년 3월에는 더 높아진 23,245백만 달러를 기록하고 있다. 이러한 상승은 주로 자본 증대 또는 신주 발행, 내부 유보액 증가 등에 기인했을 가능성이 있다.

특히, 2022년부터 2024년 사이에 자본금이 크게 증가하며 확장된 재무 구조를 형성하는 데 기여하였다.

재무 건전성 지표 - 총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2021년부터 2023년까지는 대체로 안정적이거나 하락하는 모습을 보였다. 2021년 3분기부터 2022년 6분기까지 약 0.25~0.29의 범위 내에서 등락을 반복하였다. 특히, 2022년 하반기와 2023년 초에는 0.16~0.17로 낮아졌으며, 이는 부채 비율이 상대적으로 낮아져 재무 안정성이 상대적으로 강화되었음을 의미한다. 이후 2024년에는 다시 0.23 정도로 상승하였는데, 이는 부채 비중이 일부 증가했음을 시사한다.

전반적으로, 자본 대비 부채 비율은 큰 폭의 변동 없이 안정적이었으며, 자본 증가와 함께 부채 수준 조절이 이루어지고 있음을 보여준다.

Expand Energy Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
장기 부채의 현재 만기, 순	—)	389)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 부채, 순 부채, 현재 만기 제외	5,243)	5,291)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)
총 부채	5,243)	5,680)	2,017)	2,021)	2,025)	2,028)	2,032)	2,036)	2,040)	3,093)	2,717)	3,046)	2,774)	2,278)	1,259)	1,261)	1,262)

총 자산	27,934)	27,894)	13,392)	13,608)	14,018)	14,376)	14,248)	14,429)	14,591)	15,468)	14,089)	13,899)	13,293)	11,009)	7,326)	6,999)	6,904)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.19	0.20	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.20	0.19	0.22	0.21	0.21	0.17	0.18	0.18
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19
ConocoPhillips	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24
Exxon Mobil Corp.	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19

¹ Q1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 5,243 ÷ 27,934 = 0.19

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채 추세 분석: 2021년 3월 이후, 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 12월에서 2022년 6월 사이에 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 이후, 2022년 9월부터 2023년 3월까지 부채는 다소 안정되어 있으며, 2023년 12월에 다시 큰 폭으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2024년 3월과 6월에 각각 다시 증가하는 모습을 보이지만, 2024년 12월 이후에는 급격하게 감소하는 추세가 나타나고 있다. 전반적으로, 부채는 2021년에서 2024년까지 큰 변동성을 보여주며, 마지막 기간인 2025년 3월에 크게 축소된 모습이다.
총 자산의 추세 및 변화: 총 자산은 2021년 3월 약 6,904백만 달러에서 2024년 3월에는 13,392백만 달러에 달하여 총자산이 꾸준히 증가하는 모습이다. 특히 2021년 이후 2022년과 2023년 사이에 두드러진 성장을 나타내며, 2024년까지도 높은 수준을 유지하고 있다. 다만, 2024년 12월에는 약간의 감소세를 보이지만, 여전히 2021년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 전반적으로 자산 규모를 확대해 왔음을 의미한다.
자산대비 부채비율의 변화 및 해석: 자산에 대한 부채의 비중을 나타내는 비율은 2021년 3월 기준 약 0.18로 낮은 수준을 보여주며, 이후 전체적으로 약간씩 상승하는 양상을 보인다. 2022년과 2023년 동안에는 0.14에서 0.22까지 변동하며, 일부 기간에는 부채비율이 약간 올라가지만, 여전히 0.2 이하로 유지되고 있다. 이는 회사가 부채 증가와 자산 확장 간의 균형을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다. 특히 2023년 9월 이후 부채비율이 0.15로 낮아지는 경향은 재무 건전성 유지에 긍정적인 신호로 해석된다.

Expand Energy Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	27,934)	27,894)	13,392)	13,608)	14,018)	14,376)	14,248)	14,429)	14,591)	15,468)	14,089)	13,899)	13,293)	11,009)	7,326)	6,999)	6,904)
주주의 자본	17,191)	17,565)	10,188)	10,370)	10,682)	10,729)	10,268)	10,396)	10,283)	9,124)	6,347)	5,808)	5,383)	5,671)	3,038)	3,413)	3,881)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	1.62	1.59	1.31	1.31	1.31	1.34	1.39	1.39	1.42	1.70	2.22	2.39	2.47	1.94	2.41	2.05	1.78
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.72	1.69	1.66	1.64	1.63	1.63	1.60	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83
ConocoPhillips	1.90	1.89	1.94	1.93	1.93	1.95	1.96	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94
Exxon Mobil Corp.	1.72	1.72	1.72	1.72	1.84	1.84	1.86	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13

¹ Q1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 27,934 ÷ 17,191 = 1.62

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총 자산과 주주의 자본 변화: 2021년 1분기에서 2022년 2분기까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지 급격한 상승을 기록하여 1만 5400백만 달러를 넘어섰다. 이후 잠시 조정을 거쳐 2023년 초반까지 다소 정체 또는 약간의 감소를 보였으며, 2023년 말에 다시 소폭 상승하는 경향을 나타냈다. 2024년까지는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 1만 3300백만 달러에서 1만 4300백만 달러 범위 내를 유지하였다. 2024년 말에 약간의 상승 이후 2025년 3월까지는 큰 변화 없이 유지되는 모습을 볼 수 있다.

총 자산 대비 주주의 자본 비율 변화: 2021년 1분기 이후, 주주의 자본은 일부 기간 동안 감소하는 추세를 보였으나 2022년 말경부터 다시 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2022년 3분기부터 2023년 3분기까지는 주주의 자본이 상당히 상승, 1만 283백만 달러에서 시작해 1만 68백만 달러까지 증가하였다. 이후 2023년 말과 2024년 초까지는 일부 조정을 거치며 약간의 하락 또는 정체 양상을 나타냈다. 전체적으로는 자본이 총 자산 대비 2021년에는 낮았으나, 2024년부터는 1:1.3 수준으로 높아져 구조적 안정성을 엿볼 수 있다.

재무 레버리지 비율 변화

재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 변동이 있었으며, 2021년 3분기 약 1.78에서 2022년 6월에는 최고인 2.47까지 상승하였다. 이후 점차 낮아져 2023년까지는 1.39 내외로 안정화된 모습을 보였으며, 2024년에는 1.59와 1.62로 다시 소폭 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채비율이 조정되고 있음을 시사하며, 재무구조의 리스크 조절 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.

전체적으로 살펴보면, 자산과 자본이 장기간에 걸쳐 성장하는 가운데, 재무 레버리지 비율은 변동성과 안정성을 동시에 보여주며, 회사가 금융 구조를 조정하고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 회사가 성장에 따라 자금 조달 전략을 조정하거나, 시장 또는 산업 환경의 변화에 대응하는 결과일 수 있다.

Expand Energy Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순이익(손실)	(249)	(399)	(114)	(227)	26)	569)	70)	391)	1,389)	3,580)	883)	1,237)	(764)	1,434)	(345)	(439)	5,678)
더: 소득세 비용	(70)	(22)	(44)	(68)	7)	166)	1)	127)	404)	(1,390)	74)	77)	(46)	(39)	(10)	—)	(57)
더: 이자 비용	59)	64)	20)	20)	19)	22)	23)	22)	37)	40)	52)	36)	32)	26)	17)	18)	23)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	(260)	(357)	(138)	(275)	52)	757)	94)	540)	1,830)	2,230)	1,009)	1,350)	(778)	1,421)	(338)	(421)	5,644)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	-6.32	-5.84	4.89	7.48	16.78	30.97	38.48	37.15	38.90	23.82	20.56	14.91	-1.25	75.07	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	37.58	47.31	49.42	59.46	60.29	64.08	77.06	87.36	102.29	97.27	86.49	68.50	44.87	31.39	19.12	8.50	-11.85
ConocoPhillips	19.30	18.46	19.45	20.40	20.49	21.88	24.35	28.69	33.08	36.07	33.30	28.10	22.60	15.38	9.41	4.77	1.17
Exxon Mobil Corp.	50.09	50.07	52.17	54.97	54.07	63.17	74.98	85.62	108.93	94.68	88.00	68.10	42.27	33.98	-5.84	-14.48	-20.45

¹ Q1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q1 2025} + EBIT_{Q4 2024} + EBIT_{Q3 2024} + EBIT_{Q2 2024}) ÷ (이자 비용_{Q1 2025} + 이자 비용_{Q4 2024} + 이자 비용_{Q3 2024} + 이자 비용_{Q2 2024})
= (-260 + -357 + -138 + -275) ÷ (59 + 64 + 20 + 20) = -6.32

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이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세와 변동성

2021년 1분기 이후, EBIT은 상당한 변동성을 보이며 차별화된 경향을 나타내고 있다. 2021년 1분기에는 5,644백만 달러로 정점을 기록했으나, 이후 2021년 2분기와 3분기에는 각각 마이너스 (-421백만 달러, -338백만 달러)로 하락하였다. 2021년 4분기에는 다시 1,421백만 달러로 회복되는 모습을 보여 주었으며, 이후 2022년에는 일정한 성장과 함께 마이너스와 플러스를 오가는 불규칙성을 띠고 있다.

2022년 후반기에는 EBIT이 꾸준히 증가하는 경향을 보였으나, 2023년 이후 다시 하락하는 추세를 나타내고 있다. 2024년에는 1분기와 2분기 각각 52백만 달러와 -275백만 달러로 비정상적 변화를 보이며, 3분기와 4분기에는 반등이 있었지만 여전히 부진한 수준이다. 2025년 첫 분기에는 -260백만 달러로 낮아지고 있다.

이자 비용의 변화와 패턴

이자 비용은 전반적으로 기본적인 수준에서 변동하며, 2021년 초기에는 23백만 달러로 시작해 2022년 6월까지 상승(36백만 달러)하는 경향이 있었다. 이후 2022년 9월, 12월에 각각 52백만 달러와 40백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2023년 이후에는 22백만 달러에서 20백만 달러 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있지만, 2024년에는 다시 상승하여 3분기에는 64백만 달러, 12월에는 59백만 달러로 높아지고 있다.

이자 커버리지 비율의 변화와 의미

이자 커버리지 비율은 전체적인 수치가 변동이 크고, 때로는 마이너스로 하락하는 특이한 특징이 나타난다. 2021년 2022년 동안에는 비교적 높은 수준(최대 75.07, 38.9)을 유지하면서 재무적 안정성을 보여주었다. 그러나 2023년 이후로 급격한 하락이 관찰되며, 2023년 9월과 12월에는 각각 7.48과 4.89로 낮아졌고, 2024년에는 수치가 마이너스로 돌아서면서 마이너스(-5.84, -6.32)로 전환되었다.

이와 같은 추세는 이자 비용 상승과 EBIT 하락이 동시에 일어나면서 수익성에 압박이 가중되는 상황을 시사한다. 특히, 부정적인 이자 커버리지 수치는 재무 건전성에 심각한 위협이 될 가능성을 내포하고 있다.

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터