현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Expand Energy Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
- 순이익(손실)
- 2021년 1분기에는 5,678만 달러의 상당한 순이익이 기록되었으며, 이후 일부 분기에는 적자 또는 손실로 전환된 모습을 보이고 있다. 특히 2021년 2분기와 3분기, 2022년 3분기와 2022년 4분기에는 적자 규모가 커졌으며, 2023년 이후에는 다시 수익이 일부 회복되거나 적자 규모가 축소되는 양상을 나타낸다. 이는 수익성과 손익구조의 변동성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 감가상각, 고갈 및 상각
- 해당 항목은 전반적으로 일정 안정성을 보이고 있으며, 일부 분기에는 다소 증가하는 경향을 보여준다. 2024년 3분기와 2024년 4분기에는 각각 647백만 달러와 711백만 달러로 최고치를 기록함으로써 수익성 변동에 따른 감가상각 비용의 증대를 시사한다.
- 이연소득세비용(급여)
- 이연소득세비용은 2021년 이후 일부 분기에는 유의미하게 변동하며, 특히 2022년 4분기에는 큰 손실이 발생하였다(-1351백만 달러). 이후 일부 분기에는 비용 또는 수익이 존재하지만, 전반적으로 매우 변동성이 크고 일시적 효과임을 나타낸다.
- 파생상품(이익) 손실, 순
- 파생상품손익은 큰 변동성을 보여주며, 2022년 3분기와 2022년 4분기에 각각 -477백만 달러와 -988백만 달러의 손실이 나타나는 등 손실폭이 상당히 확대되었다. 이후 2023년에는 일부 회복 또는 플러스 상태를 표출하는 모습을 보이고 있다.
- 파생상품 결제에 대한 현금 영수증(지불금), 순
- 이 항목은 주로 마이너스 흐름을 보이며, 2022년 4분기와 2023년 1분기에 각각 큰 지출(-2,850백만 달러, -2,999백만 달러)이 기록됨으로써 관련 리스크 또는 헷징 전략의 상당한 영향력을 보여준다. 최근 분기에는 일부 긍정적 흐름으로 전환되고 있다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 전반적으로 소폭 증가하는 추세를 보이며, 회사의 인력 유인 또는 스톡옵션 지급 방식을 반영한다. 2024년 3분기와 4분기에는 각각 10백만 달러로 최고치를 기록하였다.
- 자산 매각에 따른 이익
- 이익은 일부 분기에서 큰 폭으로 발생하며, 특히 2022년 3분기와 2022년 4분기, 그리고 2023년 4분기에는 각각 -335백만 달러와 -472백만 달러, -139백만 달러 등으로 변동성이 크다. 이는 자산 매각 및 관련 차익 실현이 수익 흐름에 큰 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 장애와 구조조정 항목
- 장애 관련 비용은 일부 분기에서 일시적으로 발생했으며, 구조조정 관련 비현금 항목이 2021년 이후 지속적으로 존재하거나 변동하는 모습이다. 특히 2022년 이후 이 항목들의 지표는 더 두드러진다.
- 자산과 부채의 변화
- 2021년 한 해 동안 양수 또는 음수의 변동이 있으며, 2023년 초반에는 현저한 부정적 변화(-345백만 달러)가 관찰된다. 특히 2024년에는 변화가 크고 불확실성이 커지며, 일부 분기에는 부의 증감이 눈에 띄게 나타난다.
- 영업활동으로 인한 순현금(손익) 조정
- 해당 항목은 연속적이고 변동적이지만, 2021년 초반에 부정적 수치가 크고 이후 일부 회복이 있으며, 2024년 4분기에는 다시 강한 회복세를 보이고 있다. 이는 영업활동에서 발생하는 현금흐름의 변동성을 시사한다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년부터 2024년까지 대부분 긍정적 흐름을 유지하지만, 일부 분기에는 소폭 하락 또는 상승세가 관찰된다. 특히 2022년 4분기 이후 회복세를 보이며 영업현금 흐름이 다소 안정되고 있음을 알 수 있다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2024년에는 상당히 높은 수준(약 -563백만 달러)을 기록하였다. 이는 자본 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 금융활동 관련 항목
- 단기 부채 차입 및 채권 발행과 관련된 흐름은 다양한 모습이며, 2024년에는 신용 시설 관련 유입과 출구, 채권 발행, 주식 발행 등 다수의 금융활동이 복합적으로 이루어지며 회사의 자금 조달 전략이 다변화되고 있음을 보여준다. 특히 유상증자와 신용시설 활용이 활발하게 진행되었다.
- 기타 현금 흐름
- 보통주 배당금 지급과 부채 매입 등은 지속적으로 일정 수준으로 이루어지고 있으며, 2024년에도 배당금 지급이 유지되는 가운데, 부채 매입액이 일부 증가하는 양상을 보이고 있다.
- 현금 및 현금성 자산의 증감
- 전반적으로 강한 변동성을 띄며, 2022년 3분기와 2023년 2분기 등 일부 분기에는 급격한 감소 또는 증액이 발생하였다. 특히 2023년 이후 현금 흐름이 회복되거나 변화하는 모습이 반복되며 재무적 유동성 관리 구간이 지속되고 있음을 보여준다.