대차 대조표의 구조 : 자산
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Honeywell International Inc., 연결 대차 대조표의 구조 : 자산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현금 및 현금성자산
- 2020년 이후 현금 및 현금성자산 비중이 점차 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 22.1%에서 2023년 12.88%로 낮아졌으며, 2024년에는 소폭 회복되어 14.05%를 기록하였습니다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 현금 보유 비중을 다소 감축하거나, 자본 구조 조정을 진행했음을 시사할 수 있습니다.
- 단기 투자
- 단기 투자의 비중은 2020년 1.46%에서 2021년 0.87%로 감소하였고, 이후 2022년까지 낮은 수준(0.78-0.87%)을 유지하다가 2023년 0.28%, 2024년 0.51%로 다시 소폭 상승하였음을 보여줍니다. 이는 단기 자산에 대한 투자 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 유동성 관리에 신중을 기하는 모습입니다.
- 미수금, 충당금 감소
- 이 항목은 2020년 10.57%에서 2022년 11.95%로 점차 증가하였으며, 2023년 12.24%, 2024년 10.4%로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 고객 미수금의 증가와 충당금 적립 또는 해소의 변동을 반영할 수 있으며, 신용 리스크 또는 매출 회수 관련 정책 변화와 연관될 수 있습니다.
- 재고
- 재고 비중은 2020년 6.95%에서 2022년 8.89%로 상승 후, 2023년 10.04%에 이르러 정점을 찍었으며 2024년 8.57%로 축소되었습니다. 이 변화는 제품 생산 또는 판매 전략의 조정, 공급망 변동 또는 수요 예측의 차이를 보여줄 수 있습니다.
- 매각을 위해 보유 중인 자산
- 2023년에만 1.82%의 비중으로 나타나며 일시적인 자산 매각 또는 포트폴리오 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 기타 유동자산
- 2020년 2.54%에서 점차 상승하여 2022년 3.04%에 이르렀으며, 이후 2024년에는 1.77%로 감소하였습니다. 이는 기타 유동자산의 비중이 회사의 운전자산 구성 변화에 따라 변동하였음을 보여줍니다.
- 유동 자산 합계
- 유동자산의 전체 비중은 2020년 43.62%에서 2023년 38.2%로 낮아졌으며, 2024년에는 37.11%로 약간 축소된 상태입니다. 이는 회사의 유동성 비중이 점차 줄어드는 추세를 나타냅니다.
- 장기투자 및 미수금
- 이 항목은 2020년 1.06%에서 2021년 1.9%로 상승 후 2022년까지 안정적이었으며, 이후 2023년 1.53%, 2024년 1.85%로 서서히 증가하는 모습을 보입니다. 이는 장기투자 또는 미수금에 대한 포트폴리오 전략의 변화로 해석될 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비
- 이 항목은 8.62%에서 2022년 8.79%로 소폭 증가하다가 2023년 9.2%, 2024년 8.24%로 하락하는 경향을 보입니다. 생산설비 및 유형자산의 투자 및 감모를 반영할 수 있습니다.
- 친선
- 친선 관련 자산은 꾸준한 증가세를 보여 2020년 24.86%에서 2024년 29.02%로 확대되었습니다. 이는 무형 자산 또는 브랜드 가치의 중요성 증가를 시사할 수 있습니다.
- 기타 무형 자산, 순
- 이 항목은 5.51%에서 2022년 5.17%로 감소 후 2023년 5.25%, 2024년 8.85%로 급증하는 변화가 나타납니다. 최근 무형 자산의 비중 확대는 특허, 라이선스 또는 브랜드 가치 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 석면 관련 책임에 대한 보험 회수
- 이 항목은 지속적으로 낮은 수준(0.57%에서 0.23%)을 유지하며, 관련 책임 대비 보험 회수액이 점차 감소하는 패턴을 보입니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 1.18%에서 0.32%로 지속적으로 축소되고 있는데, 이는 세무상 이연소득세 자산이 축소되고 있음을 의미할 수 있으며, 세무 이벤트 또는 세금 전략의 변화 가능성을 시사합니다.
- 기타 자산
- 반복적으로 14-15% 대에 머물다가 2024년 14.38%로 작은 변동을 보이고 있으며, 다양한 기타 자산의 항목이 포트폴리오 내에서 안정적 비중을 유지하는 것으로 판단됩니다.
- 비유동자산
- 비유동자산 비중은 2020년 56.38%에서 2021년 60.65%로 상승 후 2022년 59.88%, 2023년 61.8%, 2024년 62.89%로 증가하는 추세를 보여 유동자산보다 다소 높은 수준을 유지하며, 회사의 장기적 자산 구조가 안정적임을 시사합니다.
- 전체 자산
- 전체 구조는 매년 100%로 유지되고 있으며, 위의 비율 변화는 자산 구성의 내부 이동과 전략적 조정을 반영하고 있습니다.