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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본 

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

Honeywell International Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본

US$ 단위: 백만 달러

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2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
미지급금 6,880 6,849 6,329 6,484 5,750
상업 어음 및 기타 단기 차입 4,273 2,085 2,717 3,542 3,597
장기 부채의 현재 만기 1,347 1,796 1,730 1,803 2,445
고객 선급금 및 이연 수입 3,506 3,499 3,555 3,163 2,932
보상, 복리후생 및 기타 직원 관련 1,366 1,322 1,218 1,273 1,244
소득세 961 680 549 393 307
재배치 185 279 309 411 601
환경 비용 244 227 222 225 225
미지급 이자 379 217 122 100 102
현재 운용리스 부채 199 196 192 185 187
제품 보증 및 성능 보증 202 182 175 180 183
기타 세금 292 176 174 269 281
석면 관련 책임 157 154 110 261 300
보험 60 69 68 101 140
NARCO 바이아웃 적립 1,325
기타, 주로 운영 비용 797 808 1,143 1,118 903
미지급 부채 8,348 7,809 9,162 7,679 7,405
매각을 위해 보유하는 부채 408
유동부채 21,256 18,539 19,938 19,508 19,197
장기 부채(현재 만기 제외) 25,479 16,562 15,123 14,254 16,342
이연 소득세 1,787 2,094 2,093 2,364 2,113
퇴직 후 연금 이외의 급여 의무 112 134 146 208 242
석면 관련 책임 1,325 1,490 1,180 1,800 1,920
소득세 1,433 1,742 1,939 2,152 2,009
연금 및 기타 직원 관련 1,261 1,342 1,306 1,672 1,923
이연소득 1,190 1,171 1,334 1,324 1,356
비유동 운용리스 부채 927 897 775 847 641
환경 비용 434 414 393 393 435
보험 244 248 289 299 280
제품 보증 및 성능 보증 35 37 38 43 60
자산 퇴직 의무 16 17 24 26 31
다른 536 397 371 331 240
다른 책임 6,076 6,265 6,469 7,087 6,975
비유동부채 34,779 26,545 25,011 25,713 27,592
총 부채 56,035 45,084 44,949 45,221 46,789
상환 가능한 비지배 지분 7 7 7 7 7
보통주 발행 958 958 958 958 958
추가 납입 자본금 9,695 9,062 8,564 8,141 7,292
원가에 국고에 보유된 보통주 (39,378) (38,008) (34,443) (30,462) (27,229)
기타 종합적손실 누적 (3,491) (4,135) (3,475) (2,895) (3,377)
이익잉여금 50,835 47,979 45,093 42,827 39,905
Honeywell 주주의 총 지분 18,619 15,856 16,697 18,569 17,549
비지배지분 535 578 622 673 241
총 주주 지분 19,154 16,434 17,319 19,242 17,790
총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 자본 75,196 61,525 62,275 64,470 64,586

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


미지급금
2020년부터 2024년까지 미지급금은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 6,880백만 달러로 최근 데이터 기간 중 최고치를 기록하고 있습니다. 이는 공급망 또는 거래 조건의 변화에 따른 일시적인 영향일 수 있으며, 회사의 유동성 관점에서 중요한 지표입니다.
상업 어음 및 기타 단기 차입
단기 차입금은 2022년 이후 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 2,085백만 달러로 저점에 이르렀으나 2024년에는 다시 상승하여 4,273백만 달러에 달했습니다. 이는 차입 구조의 재조정 또는 자금 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
장기 부채의 현재 만기
장기 부채의 만기 부분은 2020년 이후 안정적이거나 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2024년에는 1,347백만 달러로 감소하여, 만기 부채의 상환이 이루어지고 있음을 시사합니다.
고객 선급금 및 이연 수입
고객 선급금 및 이연 수입은 전 기간에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 이후 소폭 증가하였으며, 2024년에는 약 3,506백만 달러로 나타납니다. 이는 고객들로부터 선취된 수익 또는 계약잔여에 따른 것으로 해석됩니다.
소득세
소득세는 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년에는 961백만 달러에 달하고 있습니다. 이는 전체 이익 증가 또는 세무 전략 변경에 따른 것일 수 있으며, 세부 비용 구조를 고려해야 할 필요가 있습니다.
미지급 이자
미지급 이자는 2020년 이후 급증하는 양상을 보이고 있어, 2024년에는 379백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 이자 비용의 증가 또는 차입 상승과 관련될 수 있습니다.
총 부채
총 부채는 2020년의 약 46,789백만 달러에서 2024년에는 56,035백만 달러로 증가하며, 부채 구조가 확장되고 있는 모습을 보여줍니다. 특히, 비유동 부채와 유동 부채 모두 증가하는 추세를 나타냅니다.
비유동 부채
비유동 부채는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 상승하였으며, 2024년에는 34,779백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 장기 채권 발행 또는 기타 장기 부채 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
자산 및 책임 구조
총 주주 지분은 2020년 17,790백만 달러에서 2024년 19,154백만 달러로 소폭 증가하였으나, 이익잉여금은 지속적으로 증가하여 50,835백만 달러에 달하는 등 자본적 안정성을 보여줍니다. 반면, 기타 종합적손실 누적은 일부 감소하거나 안정세를 유지하는 모습을 나타냅니다.
기타 주요 변화
회사의 장기 및 단기 부채가 모두 증가하는 가운데, 차입 계열의 재구성 또는 자금 조달 계획의 변화가 내부적으로 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 동시에, 주주 지분은 다소 변동이 있으나 전체적인 증가세를 보여, 재무구조의 장기적 개선 가능성을 시사합니다.