Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산수익률비율(ROA)은 변동성을 보였습니다. 2021년 8.6%에서 2022년 7.97%로 감소한 후 2023년 9.2%로 증가했지만, 2024년에는 7.59%로 다시 감소하고 2025년에는 6.42%로 더욱 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA의 지속적인 감소는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 수익성 악화 또는 자산 규모 증가에 기인할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3.47에서 시작하여 2022년 3.73, 2023년 3.88, 2024년 4.04로 점진적으로 상승했으며, 2025년에는 5.3으로 크게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율의 증가는 부채 자금 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있지만, 부채를 활용하여 수익을 증대시키는 효과를 가져올 수도 있습니다. 2025년의 급격한 증가는 특히 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 변동성을 보이지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 29.85%에서 2022년 29.74%로 소폭 감소한 후 2023년 35.68%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 30.64%로 감소했지만, 2025년에는 34.01%로 다시 상승했습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE의 변동성은 순이익 변화, 자기자본 규모 변화, 또는 배당 정책 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 높은 ROE는 주주에게 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있지만, 지속적인 성장을 위해서는 ROE를 유지하는 것이 중요합니다.

전반적으로, ROA의 감소 추세와 재무 레버리지 비율의 증가 추세는 상반된 신호를 보내고 있습니다. ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, ROA의 감소는 수익성 악화 가능성을 시사하며, 재무 레버리지 비율의 증가는 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다. 이러한 추세를 종합적으로 고려하여 기업의 재무 건전성을 평가해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 16.11%에서 2022년 14%로 감소한 후 2023년 15.43%로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 14.82%로 다시 감소했으며, 2025년에는 12.63%로 추가 하락했습니다. 전반적으로 순이익률은 하락하는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.53에서 2022년 0.57로 증가한 후 2023년 0.6으로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 0.51로 감소하여 2021년 수준과 유사한 수준을 유지했습니다. 자산회전율은 변동성을 보이지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 3.47에서 2022년 3.73, 2023년 3.88, 2024년 4.04로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 5.3으로 크게 증가하여, 부채를 활용한 재무 구조가 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 29.85%에서 2022년 29.74%로 소폭 감소한 후 2023년 35.68%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 30.64%로 감소했지만, 2025년에는 34.01%로 다시 상승했습니다. 자기자본비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 존재합니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 감소하는 추세이지만, 자기자본이익률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 재무 레버리지는 증가하고 있으며, 자산회전율은 최근 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 재무 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.77에서 2025년 0.82로 소폭 상승했습니다. 이러한 증가는 세금 관련 의무가 증가했음을 시사합니다.

이자부담비율은 2021년 0.95에서 2025년 0.81로 꾸준히 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력 개선을 나타내며, 부채 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 21.84%에서 2022년 19.15%로 감소했다가 2023년 21.58%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 21.39%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 18.91%로 감소했습니다. 전반적으로 수익성은 유지되고 있지만, 최근에는 하락하는 경향을 보이고 있습니다.

자산회전율은 2022년에 0.57로 최고치를 기록한 후 감소하여 2025년에는 0.51로 떨어졌습니다. 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 의미합니다. 자산 관리에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.47에서 2025년 5.3으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타내며, 재무 위험이 증가할 수 있습니다. 부채 수준에 대한 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.

자기자본비율(ROE)은 2023년 35.68%로 최고치를 기록한 후 2025년에는 34.01%로 감소했습니다. 2021년 29.85%에서 2023년까지 상당한 증가를 보였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 16.11%에서 2022년 14%로 감소한 후, 2023년 15.43%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 14.82%로 다시 감소하는 경향을 보였으며, 2025년에는 12.63%로 더욱 감소하여 전반적으로 하락 추세를 나타냅니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.53에서 2022년 0.57로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다. 2023년에는 0.6으로 더욱 증가했지만, 2024년과 2025년에는 각각 0.51로 감소하여 자산 활용도가 다시 낮아지는 모습을 보입니다. 2024년과 2025년의 자산회전율은 동일한 수준을 유지합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.6%에서 2022년 7.97%로 감소한 후, 2023년 9.2%로 반등했습니다. 그러나 2024년에는 7.59%로 감소하고, 2025년에는 6.42%로 더욱 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. ROA의 감소는 자산으로부터 창출되는 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 순이익률과 자산수익률비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자산회전율은 변동성을 보이지만 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 자산 활용도 개선의 한계가 동시에 나타나고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.77에서 2025년 0.82로 꾸준히 상승했습니다. 이러한 증가는 회사가 수익에 대해 더 높은 비율의 세금을 납부하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율은 2021년 0.95에서 2025년 0.81로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 이자부담비율의 지속적인 감소는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 21.84%에서 2022년 19.15%로 감소한 후 2023년 21.58%로 반등했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 21.39%를 기록했지만, 2025년에는 18.91%로 상당한 감소세를 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

자산회전율은 2021년 0.53에서 2022년 0.57로 증가한 후 2023년 0.60으로 더욱 상승했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 0.51로 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 감소했음을 시사합니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 8.6%에서 2022년 7.97%로 감소한 후 2023년 9.2%로 반등했습니다. 그러나 2024년에는 7.59%로 감소했고, 2025년에는 6.42%로 더욱 감소했습니다. 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

세금 부담 비율

수익에 대한 세금 납부 비율을 나타냅니다. 증가 추세는 세금 부담 증가를 의미합니다.

이자부담비율

이자 지급 능력을 나타냅니다. 감소 추세는 재무 건전성 강화를 의미합니다.

EBIT 마진 비율

영업이익률을 나타냅니다. 변동성은 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영합니다.

자산회전율

자산 활용 효율성을 나타냅니다. 감소 추세는 자산 활용 능력 감소를 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산 활용을 통한 수익 창출 효율성을 나타냅니다. 감소 추세는 수익 창출 효율성 감소를 의미합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 0.77에서 2025년 0.82로 꾸준히 상승했습니다. 이러한 증가는 회사가 수익에 대해 더 높은 비율의 세금을 납부하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율은 2021년 0.95에서 2025년 0.81로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 회사가 이자 지급 능력이 개선되었음을 의미하며, 부채 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 21.84%에서 2022년 19.15%로 감소했다가 2023년 21.58%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 21.39%를 기록했지만, 2025년에는 18.91%로 감소했습니다. 이러한 변동성은 영업 활동의 수익성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

순이익률 또한 변동성을 보이며, 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 16.11%에서 2022년 14%로 감소했고, 2023년에는 15.43%로 소폭 반등했지만, 2024년 14.82%에서 2025년 12.63%로 다시 감소했습니다. 이는 수익성 악화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

세금 부담 비율

2021년에서 2025년 사이에 꾸준히 증가했습니다.

이자부담비율

2021년에서 2025년 사이에 감소하는 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율

변동성이 있었지만, 2025년에는 감소했습니다.

순이익률

변동성이 있었지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.