Stock Analysis on Net

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON)

US$19.99

회사에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFF)

Microsoft Excel

할인 된 현금 흐름 (DCF) 평가 기법에서 주식의 가치는 현금 흐름의 일부 측정의 현재 가치를 기반으로 추정됩니다. 회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)은 일반적으로 직접 비용 후 및 자본 공급 업체에 지불하기 전에 현금 흐름으로 설명됩니다.

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내재 주식 가치 (평가 요약)

Honeywell International Inc., 회사에 무료 현금 흐름 (FCFF) 예측

주당 데이터를 제외한 수백만 달러

Microsoft Excel
FCFFt 또는 터미널 값 (TVt) 계산 현재 가치
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 터미널 값 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
Honeywell 자본의 내재 가치
덜: 부채 (공정 가치)
보통주의 내재 가치 Honeywell
 
보통주의 내재 가치 (주당 Honeywell )
현재 주가

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

면책 조항!
평가는 표준 가정을 기반으로합니다. 주식 가치와 관련된 특정 요소가 존재할 수 있으며 여기서는 생략합니다. 이러한 경우, 실제 주식 가치는 추정치의 형태로 유의하게 다를 수 있다. 투자 의사 결정 과정에서 추정 된 고유 주식 가치를 사용하려면 자신의 책임하에 그렇게하십시오.


가중 평균 자본 비용 (WACC)

Honeywell International Inc., 자본의 비용

Microsoft Excel
1 무게 필요한 수익률2 계산
형평성(공정가치)
부채 (공정 가치) = × (1 – )

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 수백만 달러에 달하는 미국 달러

   형평성(공정가치) = 미결 보통주의 주식 수 × 현재 주가
= × $
= $

   부채 (공정 가치). 세부 정보 보기 »

2 필요한 자본 수익률은 CAPM을 사용하여 추정됩니다. 세부 정보 보기 »

   필요한 부채 수익률. 세부 정보 보기 »

   필요한 부채 수익률은 세금 이후입니다.

   추정 (평균) 유효 소득 세율
= ( + + + + ) ÷ 5
=

WACC =


FCFF 성장률 (g)

PRAT 모델에 의해 암시되는 FCFF 성장률 (g)

Honeywell International Inc., PRAT 모델

Microsoft Excel
평균의 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
이자 및 기타 재정적 비용
Honeywell에 귀속되는 순이익
 
유효 소득세율 (EITR)1
 
세금 후 이자 및 기타 재정적 비용2
더: 보통주에 대한 배당금
이자 비용 (세금 후) 및 배당금
 
EBIT(1 – EITR)3
 
상업 용지 및 기타 단기 차입
장기 부채의 현재 성숙도
장기 부채, 현재 성숙도 제외
총 하니웰 주주의 지분
총 자본
재무 비율
유지율 (RR)4
투자 자본 비율에 대한 수익률 (ROIC)5
평균
RR
ROIC
 
FCFF 성장률 (g)6

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 세부 정보 보기 »

2022 계산

2 세금 후 이자 및 기타 재정적 비용 = 이자 및 기타 재정적 비용 × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Honeywell에 귀속되는 순이익 + 세금 후 이자 및 기타 재정적 비용
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – 이자 비용 (세금 후) 및 배당금] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ 총 자본
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


단일 단계 모델에 의해 암시되는 FCFF 성장률(g)

g = 100 × (총 자본, 공정 가치0 × WACC – FCFF0) ÷ (총 자본, 공정 가치0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

어디:
총 자본, 공정 가치0 = Honeywell 부채와 자본의 현재 공정 가치 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
FCFF0 = 작년에 하니웰은 회사에 대한 무료 현금 흐름 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
WACC = Honeywell 자본의 가중 평균 비용


FCFF 성장률(g) 예측

Honeywell International Inc., H 모델

Microsoft Excel
gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 및 그 이후 g5

어디:
g1 PRAT 모델에 의해 암시됩니다.
g5 단일 단계 모델에 의해 암시됩니다.
g2, g3 그리고 g4 사이의 선형 보간을 사용하여 계산됩니다. g1 그리고 g5

계산

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=