단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Honeywell International Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 4.94에서 시작하여 2024년에는 3.7로 감소하였으며, 이는 재고가 더 오래 머무르는 경향을 나타낸다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성이 다소 둔화되었거나 판매 속도의 감소로 해석될 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 4.78에서 2024년 4.92로 증가하였으며, 이는 채권 회수 기간이 단축되거나 현금화가 더 신속하게 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 개선은 고객 신용관리의 효율성 향상과 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 3.86에서 2024년 3.46으로 하락하였다. 이는 지급 기간이 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 지급의 유연성 또는 지급 조건의 변화에 따라 현금 유동성에 영향을 미치는 가능성을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2021년 이후 급증하여 2022년부터 2023년까지 높은 수준을 유지하다가 2024년에는 다소 낮아졌다. 2020년보다 대폭 상승하였고, 이는 운영 자본 효율성이 향상되었음을 나타낸다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 효율성의 유지에 어려움이 있음을 나타낼 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 지속적으로 늘어나 2024년에는 99일로 증가하였다. 이는 재고가 더 오래 머무르는 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 판매둔화 또는 재고처리의 지연 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 전체적으로 안정된 수준을 유지하며 74일에서 76일 사이를 오가고 있다. 이는 채권 회수 과정이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 작동 주기
- 이 지표는 지속적으로 증가하여 2024년에는 173일에 달한다. 이는 운영 활동이 더 오래 소요되고 있음을 나타내며, 업무 프로세스 또는 공급망의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2020년 95일에서 2024년 105일로 늘어나면서 지급 기간이 증가하는 경향을 보인다. 이는 지급 지연 또는 지급 조건 변경에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 수치는 2020년 55일에서 2024년 68일로 증가하였다. 즉, 현금이 유입되고 다시 자본으로 전환되는 데 걸리는 시간이 늘어나고 있으며, 이는 전반적인 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Honeywell International Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 및 서비스 비용 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 판매된 제품 및 서비스 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 및 서비스 비용
- 2020년부터 2024년까지 판매된 제품 및 서비스 비용은 꾸준한 증가 추세를 나타내고 있으며, 전체적으로 약 7% 이상의 증가는 지속되고 있습니다. 2020년의 비용은 21,169백만 달러였으며, 2024년에는 23,836백만 달러로 증가하였는데, 이는 생산과 판매 활동의 확장 또는 매출 증대에 따른 비용 상승을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 비용 증가는 전반적인 기업 활동이 확대되고 있음을 시사하지만, 비용 증가율이 매출 증가율과 어떤 관계인지 더 구체적인 분석이 필요합니다.
- 재고
- 재고 수준은 2020년 4,489백만 달러에서 2024년에는 6,442백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2021년 이후 재고가 크게 늘었으며, 연평균 증가율이 약 10% 내외로 나타남을 알 수 있습니다. 재고의 증가는 수요의 증가 또는 생산량 확대를 반영할 수 있으며, 재고 수준의 지속적 증가는 공급망 관리나 재고 회전율에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 4.94였던 것이 2024년에는 3.7로 낮아졌으며, 이는 재고가 더 오랜 기간 동안 재고로 남아 있음을 의미합니다. 재고 회전율이 낮아진다는 것은 재고 관리 효율성이 다소 저하될 수 있음을 시사하며, 재고 정리 또는 생산 계획의 재조정이 필요하다는 신호일 수 있습니다. 그러나 재고 수준이 증가하는 것과 재고 회전율이 낮아지는 현상이 동시에 관찰되며, 기업이 재고를 보유하는 기간이 길어지고 있음을 보여 줍니다.
매출채권회전율
Honeywell International Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년의 32,637백만 달러에서 2024년에는 38,498백만 달러로 약 18% 증가하였으며, 연평균 성장률은 대체로 안정적이나 다소의 가파른 상승세를 나타내고 있습니다. 이러한 매출 증가는 제품 및 서비스의 수요 확대 또는 글로벌 시장 점유율의 증가를 반영할 수 있습니다.
- 미수금, 충당금 감소
- 2020년 6,827백만 달러에서 2024년 7,819백만 달러까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이 수치는 고객 미수금이 누적되고 있음을 시사하며, 충당금이 별도로 명시되지 않은 상태에서 미수금의 증가가 회사의 채권 회수에 영향을 미칠 수도 있음을 유추할 수 있습니다. 다만, 증가 속도는 점차 완만해지고 있으며, 이는 미수금 관리를 통해 일정 수준에서 안정화되고 있음을 보여줄 수도 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2020년 4.78에서 2023년과 2024년 각각 4.87과 4.92로 소폭 상승한 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 채권 회수 속도를 점차 향상시키고 있음을 시사하며, 매출에서 미수금 회수까지의 기간이 다소 단축되었거나 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 매출채권의 현금화 능력이 개선되고 있는 것으로 평가됩니다.
미지급금 회전율
Honeywell International Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 및 서비스 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 판매된 제품 및 서비스 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 및 서비스 비용
- 2020년에서 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 전체적으로는 연평균 성장률이 양수임을 나타낸다. 2020년 약 22169백만 달러에서 2024년 약 23836백만 달러로 늘어났으며, 이는 회사의 영업 활동이 확대되고 있거나 가격 인상, 매출 증대 등의 요인으로 비용이 증가했음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년 사이에는 빠른 증가세가 관찰되며, 시장 수요의 증가 또는 사업 범위 확대를 반영할 수 있다.
- 미지급금
- 2020년 5750백만 달러에서 2024년 6880백만 달러로 증가하였다. 미지급금이 늘어난 것은 공급망 관리에서 일부 지연 또는 구매 증가를 시사할 수 있으며, 기업이 공급자를 통해 자금 연장을 하거나 신용 조건이 완화된 가능성도 고려된다. 다만, 기간별 차이는 크지 않으며, 2021년 이후 평이한 상승 흐름을 유지하고 있다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 3.86에서 2024년 3.46으로 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 미지급금의 평균 회전 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 공급자에 대한 지불 지연 또는 신용 조건의 변화에 따른 결과일 수 있다. 회전율이 낮아짐에 따라 유동성 관리상의 변화 또는 공급망 전략의 조정이 있었을 가능성이 있다.
운전자본 회전율
Honeywell International Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2022년까지 운전자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 소폭 증가하였고 2024년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 운영상 유동성이나 재무 구조의 조정 가능성을 시사할 수 있으며, 단기 유동성 확보 여부에 관심이 필요합니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 지속적인 매출 성장률을 유지하고 있음을 의미합니다. 특히, 연평균 증가율은 비교적 안정적이며, 시장 확대 또는 제품 라인업의 강화에 따른 긍정적 성과가 반영된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 3.64에서 2022년 7.03까지 급증하는 모습을 보였으며, 이후 2023년 약 7.39로 정점을 찍은 후 2024년에는 5.79로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 매출액 증가 대비 운전자본의 효율적 활용이 개선되었던 시기를 거쳐, 2024년에는 일시적 또는 구조적 변화로 인해 효율이 일부 감소했음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로, 증가하는 매출과 회전율의 정점 경향은 기업의 재무 효율성을 높였음을 보여줍니다.
재고 순환 일수
Honeywell International Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지의 재고 회전율은 전반적으로 지속적인 하락세를 보여주고 있다. 2020년에는 4.94였던 이 비율은 2021년 4.29로 낮아졌으며, 이후 2022년 4.04, 2023년 3.72, 2024년 3.7로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 감소는 재고가 상품 판매에 대해 덜 효율적으로 운용되고 있거나 재고 관리 전략이 변화했음을 시사할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고가 판매되기까지 걸리는 날짜인 재고 순환 일수 역시 2020년 74일에서 2021년 85일로 증가하였으며, 이후 2022년 90일, 2023년 98일, 2024년 99일로 매년 점차 길어지고 있다. 이는 재고가 시장에서 판매되기까지 소요되는 기간이 늘어나고 있음을 나타내며, 재고 회전율의 저하와 함께 재고의 유동성 저하 또는 판매 일시 정체 현상을 시사할 수 있다.
미수금 순환 일수
Honeywell International Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보였다. 2020년에는 4.78이었으며, 2021년에 다소 증가하여 5.04로 오른 후, 2022년에는 약간 감소하여 4.77을 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 소폭 상승하여 4.87, 2024년에는 4.92로 상승세를 유지하고 있다. 이러한 경향은 회사가 매출채권 회전의 효율성을 유지 또는 약간 개선하고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 76일에서 2021년 72일로 감소했으나, 2022년에는 다시 77일로 증가하는 패턴을 보였다. 이후 2023년에 75일로 다시 감소하였으며, 2024년에는 74일로 낮아졌다. 전반적으로는 연평균 일수 변화가 크지 않으며, 미수금 회전 기간이 다소 일정하게 유지되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 고객으로부터의 현금 회수 기간을 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 시사한다.
작동 주기
Honeywell International Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 74일에서 시작하여 2024년 99일에 이르기까지 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 재고를 보유하는 기간이 길어지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관리 전략 또는 생산·판매 과정에서의 변화, 또는 시장 수요의 변동에 따른 것일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 76일에서 2024년 74일로 약간의 변화만 있으며, 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2023년을 제외하면 일정 범위 내에서 변동하는 모습이 관찰되며, 이는 회사의 신용 정책이 비교적 안정적임을 시사한다. 미수금 회수 기간에 큰 변동이 없기 때문에, 재무 유동성 관리에 있어 특별한 문제는 나타나지 않고 있는 것으로 보인다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 150일에서 시작하여 2024년에는 173일로 상승하는 형태를 보이고 있다. 이 수치는 자산이 현금화되기까지의 평균 기간을 나타내며, 점진적인 증가가 지속되고 있다. 작동 주기 증가는 자산의 회전율이 낮아지고 있음을 의미하며, 기업의 자산 운용 효율성 또는 공급망/생산 프로세스에 영향을 미칠 수 있다. 이는 기업의 운영 효율성 향상 또는 재고 및 미수금 관리를 통해 개선될 필요성을 제기할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Honeywell International Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율에 대한 분석
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 경향을 살펴보면 소폭 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년에는 3.86으로 시작하여 이후 2021년에 3.4로 하락하는 모습을 보였으며, 이는 미지급금의 회전이 상대적으로 느려졌음을 의미할 수 있습니다. 2022년에는 회전율이 3.53으로 소폭 증가하였고, 2023년과 2024년에는 각각 3.36 및 3.46으로 조금씩 변동하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 지급 조건이나 구매 활동의 패턴 변화 또는 공급망 내 지급 전략의 조정으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수에 대한 분석
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 95일에서 2021년 107일로 증가하였으며, 이후 2022년에는 103일로 약간 감소하는 모습입니다. 2023년과 2024년에는 각각 109일과 105일로 다시 증가 및 감소를 반복하는 형태를 보이며, 평균적으로 약 100일 내외의 기간을 유지하고 있습니다. 이 지표는 기업이 공급업체에 지급하는 기간의 변동성을 보여주며, 일정 수준의 지급 지연 또는 지급 전략에 따른 조정을 시사합니다. 전반적으로, 이 수치는 공급망 관리 또는 금융 정책의 변화와 관련된 내부 전략적 결정에 영향을 받은 것으로 평가할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Honeywell International Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 74일에서 시작하여 2024년 99일에 이르기까지 지속적으로 상승하여, 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 시사합니다. 이는 재고 회전율이 낮아졌거나, 재고 축적이 일어나고 있을 가능성을 내포하며, 재고 관리 효율성에 영향을 미칠 수 있는 지표입니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2020년 76일에서 2024년 74일로 크게 변화 없이 비교적 안정적입니다. 기간에 따른 소폭의 변동이 존재하지만, 대부분의 기간 동안 약 72~77일 범위 내에 머무르고 있어, 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 수금 기간의 환경이 비교적 안정적임을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 95일 이후 2021년 107일로 증가하였으며, 이후 2022년 103일, 2023년 109일, 2024년 105일로 변동을 보입니다. 전반적으로 지급 기한이 다소 늘어난 양상을 띠며, 2021년과 2023년에 특히 높아지는 경향이 관찰됩니다. 이는 공급자에 대한 지급 기간이 늘어나면서 유동성 또는 지급 조건에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 55일에서 2021년 50일로 다소 단축되었으나, 이후 점차 증가하여 2022년 64일, 2023년 64일, 2024년 68일에 이르렀습니다. 이 지표의 상승은 운영 활동 전반에서 현금이 회수되어 현금화되는 데까지 걸리는 시간이 증가했음을 보여줍니다. 이는 기업의 유동성이나 영업 효율성에 영향을 미치는 사항일 수 있으며, 특정 기간 이후 운영 자금 회전율이 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다.