부채 분석
총 부채(운반 금액)
Keurig Dr Pepper Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 총 부채 규모는 감소하는 추세를 보입니다.
- 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분
- 2018년 14억 5,800만 달러에서 2019년 15억 9,300만 달러로 증가했지만, 2020년에는 23억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 3억 400만 달러로 급격히 감소했습니다.
- 현재 금융 리스 부채
- 2018년 2,600만 달러에서 2019년 4,100만 달러, 2020년 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 7,900만 달러로 다시 증가했습니다.
- 장기 의무(현재 부분 제외)
- 2018년 1만 4,201만 달러에서 2019년 1만 2,827만 달러, 2020년 1만 1,143만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 1만 1,578만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 비유동 금융 리스 부채
- 2018년 3억 500만 달러에서 2019년 2억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 2억 9,800만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 6억 2,100만 달러로 크게 증가했습니다.
- 총 단기차입금, 장기채무(유동부분 포함), 금융리스부채(이월금액)
- 2018년 159억 9,000만 달러에서 2019년 147억 3,000만 달러, 2020년 138억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 125억 8,200만 달러로 감소세가 지속되었습니다.
단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분과 비유동 금융 리스 부채의 변동성이 큰 반면, 장기 의무(현재 부분 제외)는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 총 부채 규모의 감소는 단기 차입금 및 장기 채무의 현재 부분 감소에 크게 기인하는 것으로 보입니다. 금융 리스 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업 어음 | 149) |
| 선순위 무담보 어음 | 13,078) |
| 기간 대출 | —) |
| 금융 리스 부채 | 700) |
| 총단기차입금, 장기채무(유동부분 포함), 금융리스부채(공정가치) | 13,927) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.11 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.67%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 149) | —) | |
| 4.08% | 1,000) | 41) | |
| 3.13% | 500) | 16) | |
| 0.75% | 1,150) | 9) | |
| 4.42% | 1,000) | 44) | |
| 3.40% | 500) | 17) | |
| 2.55% | 400) | 10) | |
| 3.43% | 500) | 17) | |
| 4.60% | 2,000) | 92) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 2.25% | 500) | 11) | |
| 7.45% | 125) | 9) | |
| 4.99% | 500) | 25) | |
| 4.50% | 550) | 25) | |
| 4.42% | 400) | 18) | |
| 5.09% | 750) | 38) | |
| 3.80% | 750) | 29) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 3.60% | 700) | 25) | |
| 총 가치 | 12,724) | 466) | |
| 3.67% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 466 ÷ 12,724 = 3.67%