가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Keurig Dr Pepper Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2018년부터 2021년까지 영업활동으로부터 발생한 순현금 흐름은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년에는 약 16억 1,300만 달러였던 이 수치는 2019년에는 약 24억 7,400만 달러로 크게 상승하였으며, 2020년에도 약 24억 5,600만 달러로 유지되었다가 2021년에는 약 28억 7,400만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 영업활동의 현금창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2019년의 급격한 증가 이후 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 재무 지표는 2018년과 2019년에 각각 약 975억 2,000만 달러와 103억 2,000만 달러를 기록하며 비교적 낮은 수준을 보였으나, 2020년에는 약 113억 9,000만 달러로 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 그러나 2021년에는 상당히 감소하여 약 76억 6,000만 달러로 축소된 점이 주목됩니다. 이 변화는 기업의 잉여 현금 흐름이 한 차례 증가했으나 이후 투자 또는 배당 정책의 변화, 또는 기타 재무적 요인으로 인해 축소되었을 가능성을 시사할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| P/FCFE산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||
| 주당 FCFE4 | |||||
| 주가1, 3 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/FCFE5 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| P/FCFE부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| P/FCFE산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2021년까지의 주가를 살펴볼 때, 일정한 상승세가 관찰됩니다. 2018년 약 25.15달러에서 시작하여 2021년에는 36.65달러로 가격이 증가하였으며, 이는 회사에 대한 시장의 긍정적 평가 또는 성장 기대감을 반영할 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 빠른 상승이 나타나며 주가가 가파르게 증가하는 모습이 두드러집니다.
- 주당 FCFE
-
주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2018년에 비교적 높은 6.94달러를 기록한 후 2019년에는 급감하여 0.73달러로 감소하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.81달러와 0.54달러로 소폭 증가하거나 유지되었으나, 초기보다 크게 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 현금 흐름의 변동성이나 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로 주당 FCFE의 급감과 회복이 뚜렷이 대조되며, 이는 기업의 재무적 전략이나 외부 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- P/FCFE
-
이 비율은 2018년 3.63에서 2019년 급증하여 38.5까지 상승하였으며, 이후 2020년에는 약 38.13으로 다소 안정된 모습을 보입니다. 그러나 2021년에는 67.85로 다시 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 주가가 상당히 높게 평가되거나, 수익성 대비 평가 배수가 늘어난 것을 의미할 수 있습니다.
이러한 급격한 상승은 시장이 기업의 미래 성장성에 대해 매우 긍정적이거나, 또는 일시적인 가격 조정과 관련이 있을 수 있으며, 투자자들이 기대하는 성장 잠재력이 크다는 신호일 수도 있습니다.