Keurig Dr Pepper Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
KDP에 귀속되는 순이익	2,146)	1,325)	1,254)	586)
비지배지분에 기인한 순(이익) 손실	(1)	—)	—)	3)
순 비현금 청구 금액	378)	965)	854)	567)
영업자산 및 부채의 순변동	351)	166)	366)	457)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,874)	2,456)	2,474)	1,613)
부동산, 공장 및 장비 구매	(423)	(461)	(330)	(180)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	122)	203)	247)	3)
무형 자산의 구매	(32)	(56)	(35)	—)
어음 발행 수익금	2,150)	1,500)	—)	8,000)
어음의 상환	(3,595)	(250)	(250)	—)
상업어음 발행 수익금	5,406)	7,288)	16,197)	1,080)
상업 어음의 상환	(5,257)	(8,534)	(16,030)	—)
KDP 리볼버의 수익금	—)	1,850)	—)	1,900)
KDP 리볼버의 상환	—)	(1,850)	—)	(1,900)
기간 대출 수익금	—)	—)	2,000)	2,700)
기간 대출 상환	(425)	(955)	(3,203)	(3,447)
금융 리스에 대한 지불	(54)	(52)	(38)	(17)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	766)	1,139)	1,032)	9,752)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2018년부터 2021년까지 영업활동으로부터 발생한 순현금 흐름은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년에는 약 16억 1,300만 달러였던 이 수치는 2019년에는 약 24억 7,400만 달러로 크게 상승하였으며, 2020년에도 약 24억 5,600만 달러로 유지되었다가 2021년에는 약 28억 7,400만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 영업활동의 현금창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2019년의 급격한 증가 이후 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 재무 지표는 2018년과 2019년에 각각 약 975억 2,000만 달러와 103억 2,000만 달러를 기록하며 비교적 낮은 수준을 보였으나, 2020년에는 약 113억 9,000만 달러로 소폭 상승하는 모습을 나타냅니다. 그러나 2021년에는 상당히 감소하여 약 76억 6,000만 달러로 축소된 점이 주목됩니다. 이 변화는 기업의 잉여 현금 흐름이 한 차례 증가했으나 이후 투자 또는 배당 정책의 변화, 또는 기타 재무적 요인으로 인해 축소되었을 가능성을 시사할 수 있습니다.

Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	1,416,070,252
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	766)
주당 FCFE	0.54
현재 주가 (P)	38.50
밸류에이션 비율
P/FCFE	71.17
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Coca-Cola Co.	40.59
Mondelēz International Inc.	34.90
PepsiCo Inc.	24.67
Philip Morris International Inc.	28.47
P/FCFE부문
식품, 음료 및 담배	32.52
P/FCFE산업
필수소비재	34.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	1,418,158,363	1,407,267,272	1,406,986,313	1,406,081,521
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	766)	1,139)	1,032)	9,752)
주당 FCFE⁴	0.54	0.81	0.73	6.94
주가^1, 3	36.65	30.86	28.24	25.15
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	67.85	38.13	38.50	3.63
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Coca-Cola Co.	23.29	30.91	—	—
Mondelēz International Inc.	30.57	20.76	—	—
PepsiCo Inc.	77.00	10.51	—	—
Philip Morris International Inc.	20.46	15.06	—	—
P/FCFE부문
식품, 음료 및 담배	29.54	16.45	—	—
P/FCFE산업
필수소비재	24.84	18.28	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 766,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 0.54

⁵ 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 36.65 ÷ 0.54 = 67.85

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가

2018년부터 2021년까지의 주가를 살펴볼 때, 일정한 상승세가 관찰됩니다. 2018년 약 25.15달러에서 시작하여 2021년에는 36.65달러로 가격이 증가하였으며, 이는 회사에 대한 시장의 긍정적 평가 또는 성장 기대감을 반영할 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 빠른 상승이 나타나며 주가가 가파르게 증가하는 모습이 두드러집니다.

주당 FCFE

주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2018년에 비교적 높은 6.94달러를 기록한 후 2019년에는 급감하여 0.73달러로 감소하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.81달러와 0.54달러로 소폭 증가하거나 유지되었으나, 초기보다 크게 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 현금 흐름의 변동성이나 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로 주당 FCFE의 급감과 회복이 뚜렷이 대조되며, 이는 기업의 재무적 전략이나 외부 요인에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.

P/FCFE

이 비율은 2018년 3.63에서 2019년 급증하여 38.5까지 상승하였으며, 이후 2020년에는 약 38.13으로 다소 안정된 모습을 보입니다. 그러나 2021년에는 67.85로 다시 큰 폭으로 상승하였는데, 이는 주가가 상당히 높게 평가되거나, 수익성 대비 평가 배수가 늘어난 것을 의미할 수 있습니다.

이러한 급격한 상승은 시장이 기업의 미래 성장성에 대해 매우 긍정적이거나, 또는 일시적인 가격 조정과 관련이 있을 수 있으며, 투자자들이 기대하는 성장 잠재력이 크다는 신호일 수도 있습니다.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인