장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| 총 자산 회전율 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| 주주 자기자본회전율 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 2018년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년과 2020년 사이에 특히 증가하였다가 2021년에는 약간 하락하는 모습을 보여준다. 이로 인해 회사의 고정자산이 매출에 대한 효율성을 향상시키는 데 일정 부분 성공했음을 시사하지만, 최근에는 다소 안정화되는 경향이 관찰된다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 2018년 이후 상승 곡선을 그리며, 2019년과 2020년에 뚜렷한 증가를 보였고 이후 2021년에는 소폭 감소하였다. 이는 리스와 사용권 자산의 조정 이후에도 회사가 고정자산 활용 효율성을 유지하거나 개선하는 데 집중하고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2021년에는 0.25로 기록되어, 자산에 대한 매출의 효율이 꾸준히 향상되고 있음을 의미한다. 이는 회사의 자산 활용이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율 역시 2018년부터 2021년까지 안정적이고 지속적인 상승세를 보여 주주 자본의 효율적 활용이 향상되고 있음을 나타낸다. 특히, 2020년 이후에 증가폭이 두드러지는데, 이는 자본 투입 대비 매출 창출 능력이 강화되고 있음을 의미한다.
순고정자산 회전율
Keurig Dr Pepper Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.90 | 3.06 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.32 | 2.94 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.55 | 3.29 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.09 | 4.51 | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.78 | 3.34 | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||
| 필수소비재 | 5.06 | 4.37 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 12,683 ÷ 2,494 = 5.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지의 데이터를 보면, 회사의 연간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 7,442백만 달러였던 매출액이 2019년에는 11,120백만 달러로 크게 증가하였으며, 2020년에도 11,618백만 달러로 소폭 성장하였습니다. 2021년에는 약 12,683백만 달러로 추가 상승하여, 전체적으로 지속적인 매출 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 이 자산 항목의 금액은 2018년에는 약 2,310백만 달러였던 것이 2019년에는 다소 감소하여 2,028백만 달러로 낮아졌으나, 이후 2020년에는 2,212백만 달러로 회복되었으며, 2021년에는 2,494백만 달러로 계속 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 설비 투자 또는 자산 구매 활동의 변동에 따라 나타난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 회사의 고정자산이 일정 기간 동안 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 보여주는 지표로, 2018년의 3.22에서 2019년에는 급증하여 5.48을 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에도 각각 5.25와 5.09로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 고정자산을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사하며, 특히 2019년 이후로 상당한 효율성 향상이 있었다고 볼 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Keurig Dr Pepper Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 673) | 645) | 497) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 3,167) | 2,857) | 2,525) | 2,310) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.41 | 2.68 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.10 | 2.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.25 | 3.05 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.69 | 4.06 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.45 | 3.05 | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||
| 필수소비재 | 4.55 | 3.90 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 12,683 ÷ 3,167 = 4.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 성장 분석
- 2018년 이후로 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2019년에는 약 49.7%의 큰 폭의 상승을 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에도 각각 4.2%와 9.2%의 성장률을 유지했습니다. 이러한 연속적 증가는 시장 점유율 확장 또는 신제품 출시, 또는 효과적인 영업 전략의 결과로 해석될 수 있습니다. 2021년까지 매출이 꾸준히 증가함에 따라 회사의 매출 기반이 견고하게 확장되고 있음을 시사합니다.
- 자산 투자 및 자본 투입 동향
- 부동산, 공장 및 장비의 순자산은 2018년 2,310백만 달러에서 2021년 3,167백만 달러로 증가하였으며, 연평균 투자 또는 감가상각 후 남은 자산의 가치 증가를 반영합니다. 특히 2018년부터 2019년까지는 약 9.2%의 증가를 보였고, 이후 2021년까지는 연평균 약 6%의 증감율로 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있어 회사의 설비투자 또는 자산 재평가가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 운영 효율성 지표
- 순고정자산 회전율은 2018년 3.22에서 2019년 4.4로 급증하며, 이후 2020년과 2021년 각각 4.07과 4로 약간 하락 또는 안정된 흐름을 보이고 있습니다. 이는 자산의 효율적 활용이 2019년에 특히 향상되었음을 의미하며, 이후 안정적인 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다. 회전율의 증가는 자산 투자 대비 매출 기여도가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
총 자산 회전율
Keurig Dr Pepper Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 총 자산 | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 총 자산 회전율1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.39 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.64 | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.60 | 0.54 | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||
| 필수소비재 | 1.41 | 1.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 12,683 ÷ 50,598 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 급증하는 모습을 보여준다. 2018년의 매출은 약 7,442백만 달러였으며, 이후 2019년(약 11,120백만 달러), 2020년(약 11,618백만 달러), 그리고 2021년(약 12,683백만 달러)으로 해마다 증가하였다. 이러한 매출 성장률은 점차 감소하는 모습이 아니며, 전반적으로 긍정적인 매출 성장을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 일정한 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 약 48,918백만 달러에서 2019년 49,518백만 달러, 2020년 49,779백만 달러, 2021년 50,598백만 달러로 늘어나며 점진적 성장세를 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 자산 규모의 확대와 함께 기업의 성장과 운영 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.15에서 시작하여 점차 상승하는 추세를 보여준다. 2019년에는 0.22로 크게 증가하며, 이후 2020년 0.23, 2021년 0.25로 계속 상승하는 모습이 확인된다. 이는 자산과 매출 간의 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
Keurig Dr Pepper Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 주주의 자본 | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| 장기 활동 비율 | |||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.71 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.02 | 0.96 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.95 | 5.23 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.12 | 3.32 | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||
| 필수소비재 | 5.06 | 4.98 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= 12,683 ÷ 24,972 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 회사의 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년 약 7,442백만 달러에서 2019년에는 크게 상승하여 11,120백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에도 11,618백만 달러로 계속 증가하였습니다. 2021년에는 12,683백만 달러로 전년 대비 추가 상승을 보이면서, 연평균 성장률이 높았음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 매출 기반을 확장하는 데 성공했음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 약 22,533백만 달러에서 2021년에는 24,972백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습입니다. 이 기간 동안 약 10.7%의 증가율을 기록하며 회사의 자본적 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다. 자본 증가가 안정적이며, 이는 회사가 수익성을 유지하면서 자본적 재원 조달이나 내부 유보를 통해 재무 건전성을 유지하고 있음을 의미합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 0.33에서 2021년 0.51까지 상승하여, 회사의 자기자본이 매출액에 대해 점점 더 효율적으로 활용되고 있음을 보여줍니다. 비율의 증가는 자본 대비 매출 창출 효율의 향상을 의미하며, 회사가 자본 투자에 대해 보다 적극적이고 효율적인 운영이 가능해지고 있음을 시사합니다. 이와 같은 상승 추세는 투자 수익성 향상과 연관될 수 있습니다.