Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2018년의 0.71에서 2021년에는 0.50으로 낮아졌습니다. 이는 회사의 부채 비중이 축소되거나 자본이 증가하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율이 동일한 방향으로 감소하여, 전반적인 부채 부담이 경감되고 있음을 보여줍니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 역시 연도별로 감소하는 추세를 나타내며, 2018년 0.42에서 2021년에는 0.34로 낮아졌습니다. 이는 회사가 자기자본 대비 부채 비중을 줄여가는 전략을 채택하고 있음을 의미하며, 재무적 안정성을 증가시키고자 하는 의도를 반영할 수 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 같은 방향성을 나타내어, 포괄적인 재무 구조 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2018년 0.33에서 2021년 0.25로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 자산 대비 부채의 비중이 지속적으로 축소되고 있음을 의미합니다. 영업리스 부채를 고려한 경우에도 유사한 하락 추세를 보여, 재무 건전성 향상을 위한 내부적 조정이 이루어지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2.17에서 2.03으로 점진적으로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 활용 정도가 축소되고 있음을 보여줍니다. 레버리지 감소는 재무적 위험을 낮추는 효과를 가져올 수 있으며, 재무 구조의 안정화를 보여주는 지표입니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2018년 2.75에서 2021년에는 6.6으로 크게 증가하였으며, 이는 회사가 이자 비용을 감당할 수 있는 능력을 상당히 향상시키고 있음을 의미합니다. 특히, 이자 비용 부담이 낮아지고 수익성이나 현금흐름이 안정되면서, 채무 상환 능력이 강화된 것으로 해석됩니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2.58에서 5.51로 크게 상승하였으며, 이는 고정 비용이 차지하는 비중이 늘어나고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 영업 환경 변화 또는 금융 비용 구조 조정과 관련될 수 있으며, 회사의 유연성이나 재무 위험의 변화에 영향을 미칠 수 있습니다.

총 부채

2018년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년 15,990백만 달러에서 2021년 12,582백만 달러로 약 21.4% 감소하였다. 이러한 변화는 부채 감축을 위한 재무 전략이나 부채 상환 활동이 활발히 이루어진 결과일 가능성이 있다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 22,533백만 달러에서 2021년 24,972백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 3년 동안 약 10.9%의 성장을 기록하며 자본 기반이 강화된 것으로 나타난다. 이는 자본 축적이나 순이익 증가를 통해 재무 건전성이 개선된 것으로 해석될 수 있다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2018년 0.71에서 2021년 0.5로 낮아지고 있다. 이는 부채 비율이 지속적으로 축소되고 있음을 보여주며, 회사의 재무 안정성과 유동성을 고려할 때 부채 의존도가 상당히 낮아졌음을 시사한다. 비율의 감소는 부채 부담이 경감되고 자본 구조가 보다 건전해졌다는 긍정적 신호로 볼 수 있다.

이 재무 데이터는 2018년부터 2021년까지의 주요 재무 지표 변화를 보여주고 있으며, 회사의 재무 건전성 및 부채 구조에 대한 통찰을 제공합니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

해당 기간 동안 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 15,990백만 달러에서 2021년에는 13,266백만 달러로 약 17.2% 축소되었습니다. 이는 회사가 부채 규모를 감축하거나 상환 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

주주의 자본

반면, 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있습니다. 2018년 22,533백만 달러에서 2021년에는 24,972백만 달러로 약 10.8% 증가하였으며, 이는 회사의 자기자본이 안정적이거나 성장하는 추세임을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2018년 0.71에서 2021년 0.53으로 감소하였으며, 이는 부채에 대한 상대적 자기자본 비중이 낮아지고 있음을 의미합니다. 낮은 비율은 재무 위험이 감소했거나, 자기자본이 부채보다 더 빠르게 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 회사는 부채 규모를 일부 축소하거나 자본을 강화하여 재무 건전성을 개선하려는 노력을 보이고 있습니다.

총 부채의 변화

2018년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에는 15990백만 달러였으며, 2021년에는 12582백만 달러로 약 21%의 감소를 기록하였다. 이러한 감소는 부채 수준이 점차 적게 유지되고 있음을 나타낸다.

총 자본금의 동향

총 자본금은 2018년 38523백만 달러에서 2021년 37554백만 달러로 소폭 감소하는 양상을 나타냈다. 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 미미한 감소폭을 보였다.

총자본비율 대비 부채비율의 변화

이 비율은 2018년 0.42에서 2021년 0.34로 낮아졌으며, 이는 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 건전성 개선에 긍정적인 영향을 미치며, 자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 보여준다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년 이후로 총 부채는 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 2018년 15,990백만 달러에서 2021년에는 13,266백만 달러로 약 17% 이상의 감축이 이루어진 것으로 나타납니다. 이는 회사가 부채 감축을 위한 재무 정책을 적극적으로 추진하거나, 영업활동을 통한 부채 상환을 지속했음을 시사할 수 있습니다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

총 자본금은 2018년 38,523백만 달러에서 2021년 38,238백만 달러로 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 자본 구조의 안정성을 보여주는 수치로 해석할 수 있으며, 자본 규모의 변화가 크지 않음을 의미합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율은 시간 경과에 따라 점진적으로 낮아지는 추세를 보입니다. 2018년 42%에서 2021년에는 35%로 소폭 하락하였으며, 이는 자본 내 부채 비중이 다소 증가하거나 자본이 상대적으로 감소했음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 전반적으로 여전히 일정 수준의 자기자본 비율을 유지하고 있어 재무 건전성은 양호한 수준에 있다고 판단됩니다.

총 부채 및 자산 증가 추이

분석 기간 동안 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2018년의 15,990백만 달러에서 2021년에는 12,582백만 달러로 줄어들었다. 반면, 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하여 2018년 48,918백만 달러에서 2021년 50,598백만 달러로 상승하였다. 이러한 패턴은 회사가 부채를 축소하면서 동시에 자산 규모를 확장하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 시사한다.

부채비율의 안정적 감소

자산 대비 부채비율은 0.33에서 0.25로 지속적으로 감소하였다. 이는 회사의 부채 비중이 축소되어 재무 건전성이 향상되고 있음을 나타내며, 부채의 상대적 비중이 낮아지는 것은 재무 위험 관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2018년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 15,990백만 달러에서 2021년에는 13,266백만 달러로 약 17% 가량 축소되었으며, 이는 회사가 부채 구조를 점진적으로 축소하거나 부채 상환을 추진하고 있음을 시사한다.

총 자산

총 자산은 연도별로 완만한 증가 추세를 나타내고 있다. 2018년 48,918백만 달러에서 2021년 50,598백만 달러로 약 3.4% 증가하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 안정적으로 확장되고 있음을 보여준다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2018년 0.33에서 2021년 0.26으로 낮아지고 있으며, 이는 부채의 자산 대비 비중이 점차적으로 축소되고 있음을 의미한다. 이러한 경향은 재무구조의 개선 또는 부채 상환을 통한 재무 위험의 감소로 해석할 수 있다.

총 자산

2018년부터 2021년까지 총 자산은 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2018년 48,918백만 달러에서 2021년 50,598백만 달러로 약 3.3%의 증가를 보였다. 이는 기업의 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 시사하며, 특히 2020년과 2021년 사이에 완만한 성장세를 유지하고 있다.

주주의 자본

주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2018년 22,533백만 달러에서 2021년 24,972백만 달러로 약 10.9% 상승하였다. 이러한 성장은 내부 유보 또는 신규 자본 조달을 통해 자본 기반을 강화하고 있음을 의미하며, 자본의 안정성과 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.17에서 2021년 2.03으로 감소하고 있다. 이는 부채에 대한 의존도가 완만하게 낮아지고 있음을 나타내며, 기업이 재무 구조를 다변화하거나 부채 부담을 점차 줄이려는 노력을 하고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 재무 건전성 강화와 관련된 전략적 조정으로 해석될 수 있다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

연도별로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2018년의 약 1,243백만 달러에서 2021년에는 약 3,298백만 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이는 매출 또는 비용 구조의 효율적 개선 또는 수익성 향상에 기인할 수 있으며, 전반적인 영업이익의 강화가 이루어진 것으로 해석된다.

이자 비용

이자 비용은 연도별로 변화가 있으나, 2018년 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년의 452백만 달러에서 2021년에는 500백만 달러로 약간 증가하였으나, 중간에 2019년과 2020년에는 각각 654백만 달러와 604백만 달러로 임시 상승 후 다시 감소하는 모습을 볼 수 있다. 이와 함께, 해당 기간 동안 부채 구조 또는 금리 환경의 변화가 반영될 수 있다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 통계적으로 안정적이거나 개선되는 추세를 보여주고 있다. 2018년 2.75에서 2019년 3.59, 2020년 3.9를 거쳐 2021년에는 6.6으로 크게 증가하였다. 이는 영업이익의 증가에 힘입어 이자 비용을 감당하는 능력이 상당히 향상됨을 시사한다. 즉, 회사는 이자 비용을 커버하는 능력이 강해지고 있으며, 재무 안정성 측면에서도 긍정적으로 평가될 수 있다.

경상 수익성 및 이익 흐름

2018년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년의 1,291백만 달러에서 2021년에는 3,419백만 달러로 약 2.6배 증가하였다. 이러한 성장은 이익 규모가 일정한 수준 이상으로 성장하여 전반적인 재무 성과가 호전되고 있음을 시사한다.

고정 요금의 변화와 비율

고정 요금은 2018년 500백만 달러에서 2019년 736백만 달러로 상승 후 2020년에는 717백만 달러로 약간 감소, 이후 2021년에는 다시 621백만 달러로 줄어들었다. 이와 함께 고정 요금 적용 비율은 동일 기간 동안 점진적으로 증가했으며, 2018년 2.58에서 2021년 5.51로 두 배 이상 상승하였다. 이러한 비율 증가는 고정 요금이 전체 수익 또는 이익에서 차지하는 비중이 점점 높아지고 있음을 암시하며, 기업의 수익 구조에서 고정요금의 역할이 강화되고 있음을 나타낸다.