자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Keurig Dr Pepper Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| ROIC3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROIC경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2021년까지 세후 순영업이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 9억 3백만 달러였던 것이 2021년에는 25억 8천 8백만 달러로 약 2.8배 가까이 성장하였습니다. 이러한 성장은 회사의 영업 활동이 전반적으로 개선되고 수익성이 향상된 결과로 해석할 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 상당한 증가폭이 나타나, 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복 또는 영업 효율성 개선이 기여했을 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 44,635백만 달러에서 2021년 44,109백만 달러로 약간의 감소를 보이고 있습니다. 이는 투자 규모의 조정이나 자본 효율성 향상을 위해 투자 구조를 조정한 결과일 수 있으며, 투자 자본의 규모는 상당히 일정하게 유지되고 있는 것으로 보입니다. 안정적인 투자 자본 수준은 회사가 규모를 유지하면서 전략적인 운영과 성장을 추진했음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 2.02%에서 2021년 5.87%로 두 배 이상 상승하였으며, 전체 기간 동안 지속적으로 개선되는 추세입니다. 이는 회사가 투자 자본 대비 수익성을 점진적으로 향상시키고 있음을 보여줍니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후인 2020년과 2021년에 성장이 가속화되었으며, 이는 경영 효율성 증대와 비용 관리 강화, 또는 경쟁력 향상에 기인할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Keurig Dr Pepper Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년 이후로 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 17.26%에서 출발하여 2019년 21.2%, 2020년 20.64%를 거쳐 2021년 26.19%에 도달하였다. 이러한 상승세는 영업 이익률이 해마다 좋아지고 있음을 시사하며, 이는 수익성의 개선 또는 비용 효율성 향상 등 내부 운영의 긍정적 변화를 반영할 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 매출총액이 자본에 대해 몇 번 회전하는지를 나타내며, 2018년 0.17에서 시작해 2019년 0.25, 2020년 0.27, 2021년 0.29로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 이는 자본 대비 매출 유입이 효율적으로 증가되고 있음을 의미하며, 자본을 보다 효과적으로 활용하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 3 – 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 세후 현금 흐름이 세전 수익에 대해 차지하는 비율을 나타내며, 70.32%에서 2019년 74.34%, 2020년 74.49%, 2021년 77.93%로 점진적으로 상승하고 있다. 이는 세금 부담률이 높아지고 있음을 보여주는 동시에, 세후 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 회사가 투자한 자본 대비 수익을 얼마나 창출하는지를 보여주는 지표로, 2018년 2.02%에서 시작하여 2019년 3.97%, 2020년 4.08%로 상승한 뒤 2021년 5.87%에 도달하였다. 이는 투자 자본에 대한 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여주며, 회사의 효율적 자본 운용이 강화되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Keurig Dr Pepper Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| OPM3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| OPM경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년 이후로 세전 순영업이익은 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2019년에 크게 상승한 이후 2020년에는 다소 정체된 모습을 보이나 2021년에는 다시 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년에는 전년 대비 큰 폭으로 상승하여, 영업 효율성과 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사한다.
- 순 매출액
- 전반적인 매출액은 꾸준히 증가하는 추세이다. 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년에 걸쳐 각각 증가하였으며, 특히 2021년에는 약 12,683백만 달러로 2018년 대비 상당한 성장률을 기록하였다. 이러한 매출 증가세는 시장 확대 또는 신제품 출시 등에 의한 결과일 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 17.26%에서 2019년 21.2%, 2020년 20.64%로 상승하는 모습을 보였으며, 2021년에는 26.19%로 크게 증가하였다. 이는 매출액 증가와 함께 영업 효율성이 향상되었음을 의미하며, 원가 통제 또는 수익성 높은 제품/서비스의 비중이 확대되었을 가능성을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Keurig Dr Pepper Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 투자 자본1 | |||||
| 효율성 비율 | |||||
| TO2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| TO경쟁자3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 꾸준한 매출 성장 추세가 관찰됩니다. 2018년의 7,442백만 달러에서 2021년에는 12,683백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 상당히 양호한 것으로 보입니다. 특히 2019년에서 2020년 사이에는 약 4.9%의 성장률이 있었으며, 이어서 2020년에서 2021년 사이에는 약 9.2%의 성장이 나타나 매출 증가세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 44,635백만 달러에서 2021년 44,109백만 달러로 약간 감소 또는 안정된 범위 내에서 변동하였다. 이는 회사의 자본 규모가 크고 비교적 변동성이 적은 편임을 시사하며, 투자 자본은 매출 성장과 큰 변동 없이 유지되고 있는 것으로 보입니다.
- 자본회전율(TO)
- 자본회전율은 2018년 0.17에서 2019년 0.25, 2020년 0.27까지 증가한 후 2021년에는 0.29로 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이 패턴은 같은 투자 자본을 활용하여 매출이 점차 더 효율적으로 창출되고 있음을 의미하며, 자본의 활용 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다. 이는 경영 효율성이나 자산 활용 측면에서 긍정적인 신호일 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Keurig Dr Pepper Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||
| 세율 | |||||
| CTR3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| CTR경쟁자3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2021년까지 현금 영업세는 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 2018년 381백만 달러에서 2021년 733백만 달러에 이르기까지 거의 두 배 가까이 증가하였습니다. 이러한 증가는 영업 활동에서 창출된 현금 유입이 지속적으로 확대되었음을 시사하며, 영업의 전반적인 활력을 나타냅니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목 역시 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 1,284백만 달러에서 2021년 3,321백만 달러로 증가하였으며, 이는 제품 판매및 영업 효율성의 향상, 또는 시장 확장에 따른 수익 증대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히 2020년 이후 급격히 증가하는 모습이 두드러지며, 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 세율은 2018년 29.68%에서 점차 낮아져 2021년 22.07%를 기록하였습니다. 이는 기업이 지불하는 세금 부담이 상대적으로 줄어들거나, 세금 전략의 효율성이 향상되었음을 의미할 수 있습니다. 낮은 세율은 순이익의 증가와 함께 기업의 수익성 향상에 긍정적 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다.