현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Keurig Dr Pepper Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
KDP에 귀속되는 순이익	2,146)	1,325)	1,254)	589)
감가상각비	410)	362)	358)	233)
무형 자산의 상각	134)	133)	126)	121)
그 외의 상각비	164)	158)	214)	108)
판매 반품을 위한 충당금	63)	54)	43)	54)
이연 소득세	31)	(51)	(23)	(81)
종업원 주식 기반 보상 비용	88)	85)	64)	35)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	105)	4)	11)	13)
지분법 투자 매각이익	(524)	—)	—)	—)
연결되지 않은 자회사의 단계적 인수에 따른 이익	—)	—)	—)	(18)
(이익) 재산, 공장 및 장비 처분에 따른 손실	(75)	(36)	(14)	5)
외화에 대한 미실현(이익) 손실	9)	(1)	(24)	28)
파생상품에 대한 미실현(이익) 손실	(70)	8)	36)	49)
연결되지 않은 계열사의 손실에 대한 자본	5)	20)	51)	17)
무형 자산의 손상	—)	67)	—)	—)
연결되지 않은 계열사의 투자 및 미수금에 대한 손상	17)	102)	—)	—)
기타, 그물	20)	60)	12)	3)
미수금 거래	(152)	(5)	(7)	82)
재고	(133)	(107)	(24)	185)
미수금 및 미지급금, 순 소득세	114)	(91)	36)	71)
다른 유동 및 비유동 자산	(243)	(435)	(324)	(49)
미지급금 및 미지급 비용	762)	624)	583)	206)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)	3)	180)	102)	(38)
영업자산 및 부채의 순변동	351)	166)	366)	457)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	728)	1,131)	1,220)	1,024)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,874)	2,456)	2,474)	1,613)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 매각 대금	578)	—)	—)	—)
부동산, 공장 및 장비 구매	(423)	(461)	(330)	(180)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	122)	203)	247)	3)
무형 자산의 구매	(32)	(56)	(35)	—)
기업 인수	—)	—)	(8)	(19,114)
인수를 통해 획득한 현금	—)	—)	—)	169)
특수관계자 채권의 발행	(19)	(6)	(32)	(11)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자	—)	(5)	(16)	(39)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자로 인한 자본 분배 수익금	—)	—)	—)	35)
기타, 그물	(16)	9)	24)	6)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	210)	(316)	(150)	(19,131)
어음 발행 수익금	2,150)	1,500)	—)	8,000)
어음의 상환	(3,595)	(250)	(250)	—)
상업어음 발행 수익금	5,406)	7,288)	16,197)	1,080)
상업 어음의 상환	(5,257)	(8,534)	(16,030)	—)
KDP 리볼버의 수익금	—)	1,850)	—)	1,900)
KDP 리볼버의 상환	—)	(1,850)	—)	(1,900)
기간 대출 수익금	—)	—)	2,000)	2,700)
기간 대출 상환	(425)	(955)	(3,203)	(3,447)
보통주 발행 수익금	140)	—)	—)	9,000)
구조화된 미지급금의 수익금	156)	171)	330)	526)
구조화된 미지급금에 대한 지급	(167)	(341)	(531)	—)
현금 배당금 지급	(955)	(846)	(844)	(232)
순 지분 정산과 관련된 세금 원천징수	(125)	—)	—)	—)
금융 리스에 대한 지불	(54)	(52)	(38)	(17)
상환 가능한 비지배 지분 주주의 현금 출자	—)	—)	—)	18)
주주 주식 거래의 지배 수익금	—)	29)	—)	—)
기타, 그물	(36)	—)	5)	(51)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,762)	(1,990)	(2,364)	17,577)
환율 변동의 영향	(9)	(6)	12)	(15)
운영, 투자 및 재무 활동으로 인한 순 변화	313)	144)	(28)	44)
기간의 시작	255)	111)	139)	95)
기간 종료	568)	255)	111)	139)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Keurig Dr Pepper Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년에서 2020년 사이에 증가했지만 2020년에서 2021년 사이에 크게 감소했습니다.

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

현금 흐름표