경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 자본 비용2 | |||||
| 투자 자본3 | |||||
| 경제적 이익4 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Keurig Dr Pepper Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 제품 보증의 증가(감소) 추가.
4 구조조정부채 증가(감소) 추가.
5 KDP에 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
6 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 KDP에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 일반적인 수익성 향상 추세
- 2018년부터 2021년까지 분석된 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT)은 뚜렷한 성장세를 보여줍니다. 2018년의 순이익은 586백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 거쳐 2021년에는 2,146백만 달러에 달하였습니다. 이는 전반적으로 강력한 수익성 개선을 시사하며, 여러 해 동안 수익창출 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 수익성의 견고함과 성장 가능성
- 세후 순영업이익도 유사한 상승 추세를 보이며, 2018년의 903백만 달러에서 2021년에는 2,588백만 달러에 도달하였습니다. 이와 같은 성장률은 비용 구조의 효율화 또는 매출 증가를 반영할 가능성이 있으며, 회사의 영업 활동이 안정적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 성과
- 이 두 지표는 모두 매년 지속적으로 상승하는 추세를 유지하며, 회사의 수익성과 영업 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년에는 두 항목 모두 이전보다 더 큰 폭의 성장을 기록하여, 강력한 수익 창출 능력과 잠재적 성장 동력을 보여줍니다.
현금 영업세
Keurig Dr Pepper Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 충당금
- 2018년부터 2020년까지는 안정적인 수준을 유지하며 약 200백만 달러에서 440백만 달러 사이의 변동을 보였으나, 2021년에는 653백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 세금 관련 예상 부채의 증가를 시사하며, 이는 회사의 세무전략 변화 또는 세금법 개정 등에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 현금 영업세
- 2018년의 381백만 달러에서 2019년과 2020년에 각각 605백만 달러, 612백만 달러로 증가하다가 2021년에는 733백만 달러로 지속적으로 상승하였다. 이는 영업활동과 직결되는 현금 흐름이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 회사의 영업효율성과 현금창출 능력이 향상되고 있음을 암시한다.
투자 자본
Keurig Dr Pepper Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 제품 보증 추가.
5 구조조정부채 추가의 건.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 건설 진행 중 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2021년까지 기간 동안 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 16,236백만 달러에서 2021년에는 13,266백만 달러로 약 18% 정도 축소되었습니다. 이러한 감소는 부채 상환 또는 임대 부채의 축소를 반영할 수 있으며, 재무적 부담이 완화되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 2018년 22,533백만 달러에서 2021년에는 24,972백만 달러로 약 10.8%의 성장을 보였습니다. 이는 기업의 내부 유보금 누적 또는 신규 자본 조달 활동의 결과로 해석할 수 있으며, 재무 안정성과 재무 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 2021년까지 큰 변동 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 44,635백만 달러에서 2021년 44,109백만 달러로 약 1.3% 감소에 그쳤습니다. 이는 운영상의 투자 또는 자본 배분이 균형을 이루고 있음을 의미하며, 기업의 장기적인 투자 전략이 대체로 유지되고 있음을 암시합니다.
자본 비용
Keurig Dr Pepper Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.