경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||
| 자본 비용2 | |||||
| 투자 자본3 | |||||
| 경제적 이익4 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2021 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 9억 3천만 달러에서 2021년에는 25억 8천8백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 기록했습니다.
자본 비용은 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 2018년 8.8%에서 2021년에는 9.53%로 증가했습니다. 이러한 증가는 자본 조달 비용이 점진적으로 증가했음을 시사합니다.
투자 자본은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 4만 4천6백35백만 달러에서 2021년에는 4만 4천109백만 달러로 약간의 변동이 있었지만, 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
경제적 이익은 지속적으로 마이너스를 기록하고 있지만, 손실 규모는 점차 감소하고 있습니다. 2018년 -30억 2천6백만 달러에서 2021년에는 -16억 1천3백만 달러로 감소했습니다. 이는 세후 순영업이익의 증가에도 불구하고 자본 비용이 이익을 상쇄하고 있지만, 그 영향력이 점차 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년에서 2021년 사이에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익성 개선을 나타냅니다.
- 자본 비용
- 꾸준히 증가하여 자본 조달 비용 증가를 반영합니다.
- 투자 자본
- 안정적인 수준을 유지하여 투자 활동의 지속성을 시사합니다.
- 경제적 이익
- 지속적인 손실을 기록하고 있지만, 손실 규모가 감소하고 있어 점진적인 개선을 나타냅니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Keurig Dr Pepper Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 제품 보증의 증가(감소) 추가.
4 구조조정부채 증가(감소) 추가.
5 KDP에 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
6 2021 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2021 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 KDP에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 일반적인 수익성 향상 추세
- 2018년부터 2021년까지 분석된 순이익과 세후 순영업이익(NOPAT)은 뚜렷한 성장세를 보여줍니다. 2018년의 순이익은 586백만 달러였으며, 이후 지속적인 증가를 거쳐 2021년에는 2,146백만 달러에 달하였습니다. 이는 전반적으로 강력한 수익성 개선을 시사하며, 여러 해 동안 수익창출 능력이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 수익성의 견고함과 성장 가능성
- 세후 순영업이익도 유사한 상승 추세를 보이며, 2018년의 903백만 달러에서 2021년에는 2,588백만 달러에 도달하였습니다. 이와 같은 성장률은 비용 구조의 효율화 또는 매출 증가를 반영할 가능성이 있으며, 회사의 영업 활동이 안정적으로 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 성과
- 이 두 지표는 모두 매년 지속적으로 상승하는 추세를 유지하며, 회사의 수익성과 영업 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년에는 두 항목 모두 이전보다 더 큰 폭의 성장을 기록하여, 강력한 수익 창출 능력과 잠재적 성장 동력을 보여줍니다.
현금 영업세
Keurig Dr Pepper Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세 충당금
- 2018년부터 2020년까지는 안정적인 수준을 유지하며 약 200백만 달러에서 440백만 달러 사이의 변동을 보였으나, 2021년에는 653백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 세금 관련 예상 부채의 증가를 시사하며, 이는 회사의 세무전략 변화 또는 세금법 개정 등에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 현금 영업세
- 2018년의 381백만 달러에서 2019년과 2020년에 각각 605백만 달러, 612백만 달러로 증가하다가 2021년에는 733백만 달러로 지속적으로 상승하였다. 이는 영업활동과 직결되는 현금 흐름이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 회사의 영업효율성과 현금창출 능력이 향상되고 있음을 암시한다.
투자 자본
Keurig Dr Pepper Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 제품 보증 추가.
5 구조조정부채 추가의 건.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 건설 진행 중 빼기.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2021년까지 기간 동안 총 부채 및 임대 규모는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 16,236백만 달러에서 2021년에는 13,266백만 달러로 약 18% 정도 축소되었습니다. 이러한 감소는 부채 상환 또는 임대 부채의 축소를 반영할 수 있으며, 재무적 부담이 완화되고 있음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 나타내고 있습니다. 2018년 22,533백만 달러에서 2021년에는 24,972백만 달러로 약 10.8%의 성장을 보였습니다. 이는 기업의 내부 유보금 누적 또는 신규 자본 조달 활동의 결과로 해석할 수 있으며, 재무 안정성과 재무 기반이 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 2021년까지 큰 변동 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 44,635백만 달러에서 2021년 44,109백만 달러로 약 1.3% 감소에 그쳤습니다. 이는 운영상의 투자 또는 자본 배분이 균형을 이루고 있음을 의미하며, 기업의 장기적인 투자 전략이 대체로 유지되고 있음을 암시합니다.
자본 비용
Keurig Dr Pepper Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 단기 차입금, 장기 채무(유동 부분 포함) 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 투자 자본2 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2021 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2018년에는 -3026백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 -1613백만 달러로 손실 규모가 축소되었습니다. 손실은 지속되었지만, 감소 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2018년 -3026백만 달러에서 2021년 -1613백만 달러로 개선되었습니다. 이는 1413백만 달러의 감소를 의미하며, 이익 창출 능력 향상을 시사합니다.
투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 44635백만 달러에서 2021년 44109백만 달러로 약간의 변동이 있었지만, 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
- 투자 자본
- 2018년 44635백만 달러에서 2021년 44109백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 526백만 달러이며, 자본 배분 전략의 변화 또는 자산 매각 등의 요인이 작용했을 가능성이 있습니다.
경제적 스프레드 비율은 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 2018년 -6.78%에서 2021년 -3.66%로 증가했습니다. 이는 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 향상되었음을 의미합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 2018년 -6.78%에서 2021년 -3.66%로 개선되었습니다. 이는 3.12%p의 증가를 나타내며, 자본 활용의 효율성이 높아졌음을 시사합니다. 경제적 이익의 개선과 더불어 스프레드 비율의 증가는 긍정적인 상호작용을 보여줍니다.
전반적으로, 경제적 이익의 감소 추세와 경제적 스프레드 비율의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 투자 자본은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자본 효율성이 향상되고 있습니다. 하지만 여전히 손실이 발생하고 있으므로, 지속적인 이익 개선 노력이 필요합니다.
경제적 이익 마진 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 경제적 이익1 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 성능 비율 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2021 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2018년부터 2021년까지의 경제적 이익, 순 매출액, 경제적 이익 마진 비율의 추세를 보여줍니다.
- 경제적 이익
- 2018년에는 -3026백만 달러의 경제적 손실을 기록했습니다. 이후 2019년에는 -2206백만 달러로 손실이 감소했으며, 2020년에는 -2203백만 달러로 유사한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 -1613백만 달러로 손실이 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 7442백만 달러에서 2019년 11120백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 11618백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 12683백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 순 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2018년 -40.66%로 가장 낮았으며, 이후 2019년 -19.84%, 2020년 -18.96%, 2021년 -12.72%로 점진적으로 개선되었습니다. 이는 경제적 이익이 개선됨에 따라 마진 비율이 상승했음을 시사합니다. 마진 비율은 여전히 음수이지만, 감소폭이 줄어들고 있다는 점이 주목할 만합니다.
전반적으로, 데이터는 순 매출액이 꾸준히 증가하는 반면, 경제적 손실은 감소하는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 경제적 이익 마진 비율 또한 개선되고 있어, 수익성 측면에서 긍정적인 변화가 나타나고 있음을 시사합니다.