유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 유동성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2020년까지는 점차적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년에 이르러 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 2018년 0.38에서 2020년 0.31로 하락한 후, 2021년에 0.47로 회복되어 유동성 확보 능력이 일시적으로 약화되었다가 개선된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2020년까지 연속적으로 감소하는 특징을 나타내었으며, 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보였다. 2018년의 0.22에서 2020년 0.17로 낮아진 후, 2021년 0.26으로 높아지면서 당좌자산의 변화나 유동성 대책이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 다른 유동성 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년과 2019년에는 고정된 0.02를 기록하였다. 2020년 소폭 증가하여 0.03을 기록했고, 2021년에 크게 상승하여 0.09를 나타냈다. 이는 현금 및 현금성 자산이 유동성 확보에 있어 점차 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 유동 자산 | 3,057) | 2,388) | 2,273) | 2,159) | |
| 유동부채 | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.32 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.74 | 0.66 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.98 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.92 | 1.10 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.91 | 1.01 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||
| 필수소비재 | 0.93 | 0.92 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 3,057 ÷ 6,485 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보여, 2021년에는 3,057백만 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 회사의 단기 자산 확보 능력이 향상된 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년에는 이전보다 현저히 증가한 수치를 기록하여 유동성 강화를 기대할 수 있다.
- 유동부채
- 2018년과 2019년, 2020년에 걸쳐 꾸준히 증가하였으며, 2019년 대비 2020년에는 현저히 증가한 것을 볼 수 있다. 그러나 2021년에 들어서 유동부채가 6,485백만 달러로 오히려 감소하는 모습이 관찰되었으며, 이는 부채 구조의 조정 또는 부채 상환이 이루어진 결과일 가능성이 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.38, 2019년 0.35, 2020년 0.31로 점차 하락하는 경향을 보이다가, 2021년에는 0.47로 큰 폭으로 상승하였다. 이는 2021년 유동 자산이 유동부채를 커버하는 능력이 개선되어 단기 지급능력이 강화되었음을 시사한다. 따라서 최근의 유동성 지표는 회사의 재무 건전성이 당초보다 긍정적으로 개선된 것으로 평가할 수 있다.
빠른 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 567) | 240) | 75) | 83) | |
| 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물 | 1) | 15) | 26) | 46) | |
| 미수금, 순매수금 | 1,148) | 1,048) | 1,115) | 1,150) | |
| 총 빠른 자산 | 1,716) | 1,303) | 1,216) | 1,279) | |
| 유동부채 | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.81 | 0.96 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.48 | 0.43 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.56 | 0.77 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.44 | 0.56 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.58 | 0.68 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||
| 필수소비재 | 0.43 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,716 ÷ 6,485 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년에는 크게 상승하여 1716백만 달러에 달하였다. 이는 단기간 내 유동성을 개선하거나, 신속하게 현금화 가능한 자산의 확대를 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년부터 2020년까지 지속적으로 증가하여 2019년과 2020년에 각각 6474백만 달러와 7694백만 달러에 이르렀다. 그러나 2021년에는 6485백만 달러로 이전보다 감소하였으며, 이는 재무구조 개선 또는 부채 상환이 이루어졌을 가능성을 내포한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 점차 낮아지는 추세를 보였으며, 2020년에는 0.17로 가장 낮았다. 그러나 2021년에는 0.26으로 급증하였다. 이는 빠른 자산이 유동부채를 충당하는 능력이 2021년에 크게 향상되었다는 것을 의미하며, 유동성 확보가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 현금 및 현금성자산 | 567) | 240) | 75) | 83) | |
| 제한된 현금 및 제한된 현금 등가물 | 1) | 15) | 26) | 46) | |
| 총 현금 자산 | 568) | 255) | 101) | 129) | |
| 유동부채 | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| 유동성 비율 | |||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| 벤치 마크 | |||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.75 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.23 | 0.41 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.23 | 0.37 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.34 | 0.43 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||
| 필수소비재 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 568 ÷ 6,485 = 0.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2018년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년에 1억 2900만 달러였던 자산은 2019년에는 약 1억 100만 달러로 감소했으나, 이후 2020년에는 2억 5500만 달러, 2021년에는 5억 6800만 달러로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 상승은 회사의 유동성을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 증가하는 경향을 보이나, 2021년의 값이 전년 대비 약 4,600만 달러로 나타나 2020년(약 7,690만 달러)과 비교해 다소 감소한 것으로 보입니다. 2018년의 유동부채는 5,702백만 달러였으며, 2019년과 2020년에는 각각 6,474백만 달러, 7,694백만 달러로 증가하였던 것을 고려할 때, 2021년의 감소는 일시적 또는 특정 회계처리상의 변화일 수 있습니다. 전반적으로는 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있는 것으로 해석됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년과 2019년 각각 0.02로 일정하게 유지되었으며, 2020년에는 0.03으로 소폭 상승한 후, 2021년에는 크게 0.09로 증가하였습니다. 이 비율은 회사의 단기 지급능력이 2021년에 비해 훨씬 향상되었음을 보여주며, 총 현금 자산의 급증이 유동성 비율 상승에 결정적인 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 변화는 단기적 지급능력 확보에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.