수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||
| 영업이익률 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||
| 투자 비율 | |||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 경향이 나타나며, 2019년까지 약 55% 내외로 상승 후 다소 안정된 모습을 보여줍니다. 2020년에 소폭 하락했지만, 2021년에는 약 55%대에서 유지되면서 수익성의 지속성을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 2020년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 16.62%에서 2020년 21.35%까지 증가하였고, 2021년에는 22.82%로 더욱 개선된 모습을 나타냅니다. 이는 영업 활동의 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 급격한 상승을 보여주며, 2018년 7.87%에서 2019년과 2020년 각각 11.28%, 11.4%로 증가하였고, 2021년에 16.92%로 크게 상승하였습니다. 이는 기업의 순이익이 전반적으로 크게 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년 2.6%에서 지속적으로 상승하여 2021년에는 8.59%에 이르며, 자기자본을 활용한 수익성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이 역시 기업의 재무적 안정성과 자본 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초기 1.2%에서 2020년까지 개선되어 2.66%를 기록했으며, 2021년에는 4.24%까지 상승하여 기업이 자산을 활용한 이익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 보여줍니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Keurig Dr Pepper Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 매출 총이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 이후 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 6977백만 달러로 전년보다 증가하였다. 이는 매출 규모가 확대됨에 따라 원가와 판매 관련 비용이 함께 늘어나면서도, 전반적인 이익 흐름이 긍정적인 방향임을 시사한다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여, 해당 기간 동안 매출 규모가 크게 확장되었음을 알 수 있다. 특히 2019년의 상승률이 높아 주목할 만하며, 2021년에는 12683백만 달러에 달하여 연평균 성장세가 유지되고 있음을 확인할 수 있다.
- 매출총이익률
- 2018년 52.16%에서 2019년 57.03%로 상승하였으며 이후 2020년 55.83%, 2021년 55.01%로 약간의 축소는 있으나 전반적으로 2018년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 매출 증대와 함께 이익률의 다소의 변동성을 보여주나, 수익성 측면에서 양호한 안정성을 유지하고 있음을 의미한다.
영업이익률
Keurig Dr Pepper Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| 영업이익률1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 영업이익률부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| 영업이익률산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익에 관한 분석
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년과 2020년에 각각 상당한 상승세를 기록한 후 2021년에 더욱 크게 증가하였습니다. 2018년 1,237백만 달러에서 2021년에는 2,894백만 달러로 약 2배 이상 성장하였으며, 이는 영업 효율성 개선과 수익성 향상에 기인할 가능성이 있습니다.
- 순 매출액에 관한 분석
- 순 매출액 역시 연도별로 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2019년과 2020년에 강한 상승을 기록한 후 2021년에도 계속해서 증가하는 양상을 나타냅니다. 2018년 7,442백만 달러에서 2021년 12,683백만 달러까지 증가하여, 전체 기간 동안 약 1.7배 증가하였음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률에 관한 분석
- 영업이익률은 2018년 16.62%에서 2021년 22.82%로 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 순 매출 대비 영업이익이 점진적으로 증가하고 있음을 의미하며, 운영 효율성 또는 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후에 영업이익률이 약 1%포인트 이상 상승하여, 수익성 개선이 뚜렷하게 이루어지고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Keurig Dr Pepper Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × KDP에 귀속되는 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2018년 이후의 기간 동안 꾸준한 증가를 보이고 있습니다. 2018년에는 586백만 달러였던 순이익이 2019년에는 1,254백만 달러로 급증하였으며, 2020년에는 1,325백만 달러, 2021년에는 2,146백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 상승 추세는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 매출액
- 순 매출액은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 7,442백만 달러에서 2019년 11,120백만 달러로 크게 상승한 이후, 2020년 11,618백만 달러, 2021년에는 12,683백만 달러로 꾸준히 성장하고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동이 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2018년 7.87%에서 시작하여 2019년 11.28%, 2020년 11.4%로 점차 상승하였으며, 2021년에는 16.92%로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 매출액에 비해 순이익이 더 빠르게 증가하거나 비용 구조가 효율적으로 개선되었음을 나타냅니다. 전반적으로 수익성의 향상이 두드러집니다.
자기자본비율 (ROE)
Keurig Dr Pepper Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | |||||
| 주주의 자본 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| ROE1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROE경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROE부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| ROE산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × KDP에 귀속되는 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2018년 이후 2019년, 2020년 및 2021년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 2,146백만 달러로, 2018년의 586백만 달러에 비해 상당히 큰 폭의 성장률을 기록하였으며, 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 이러한 상승은 매출 전략의 효과적 실행이나 비용 관리의 효율성 증대와 같은 여러 요인에 기인할 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 2018년부터 2021년까지 꾸준하게 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 22,533백만 달러에서 2021년 24,972백만 달러로 증가하였으며, 이는 누적적인 자본 축적과 재무 건전성 유지에 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다. 자본 증가는 주주 가치의 성장뿐만 아니라, 기업의 안정성과 성장 가능성에 대한 신뢰를 보여줍니다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 2.6%에서 2019년 5.39%, 2020년 5.56%를 거쳐 2021년에는 8.59%로 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사가 자기자본 대비 더 높은 수익성을 창출하고 있음을 의미하며, 자본 효율성과 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년의 ROE 증가는 기업이 자본을 효과적으로 활용하여 수익성을 극대화하는 방향으로 전략을 전개하고 있음을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
Keurig Dr Pepper Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| KDP에 귀속되는 순이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 수익성 비율 | |||||
| ROA1 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| ROA경쟁자2 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| ROA부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| ROA산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × KDP에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이
- 2018년부터 2021년까지 순이익은 꾸준한 증가세를 나타내고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하여 2,146백만 달러를 기록하였습니다. 2018년의 586백만 달러에서 2021년에는 약 3.66배 성장한 것으로 볼 수 있어, 전반적인 수익성 개선이 이루어진 것으로 보입니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2018년 48,918백만 달러에서 2021년 50,598백만 달러로 소폭 증가하였으며, 전체적으로 안정적인 자산 규모를 유지하고 있음을 보여줍니다. 빅픽처로 볼 때 자산 규모의 꾸준한 증가가 이뤄지고 있습니다.
- ROA(자산수익률) 변동
- ROA는 2018년 1.2%에서 2021년 4.24%로 상당히 상승하였으며, 이는 회사의 자산 운용 효율성과 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년에 지속적으로 상승하는 모습을 보여주어, 운영 효율이 점차 향상된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터는 회사가 수익성과 운영 효율성을 지속적으로 향상시키고 있음을 보여줍니다. 순이익이 대폭 상승한 점은 수익 창출 능력의 강화를 반영하며, ROA의 상승은 자산을 보다 효과적으로 활용하고 있음을 의미합니다. 자산 규모의 안정적 증가는 장기적인 성장 기반을 유지하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.