기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Keurig Dr Pepper Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2009년 2018년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년에 급증한 이후에도 안정적인 수치를 유지하고 있습니다. 2018년의 16억 1,300만 달러에서 2021년에는 28억 7,400만 달러로 증가하였으며, 이는 영업 활동이 지속적으로 현금 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2019년에서 정점을 기록하고 이후 다소 안정화된 형태를 나타냅니다. 2018년의 16억 0,800만 달러에서 2019년의 26억 7,100만 달러로 크게 상승하였고, 이후에는 소폭 하락하여 2020년 24억 4,100만 달러, 2021년 24억 9,900만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 영업 현금 흐름이 강력하며, 이후 기업의 현금 흐름이 일정 수준으로 유지되어 왔음을 반영합니다.
지급된 이자, 세금 순
Keurig Dr Pepper Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||
| EITR1 | |||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2021년까지 실효 소득세율은 지속적인 하락 추세를 보임. 2018년 25.5%에서 2021년 23.3%로 약 2.2%포인트 감소하여, 전반적으로 유사한 수준을 유지하면서도 소득세 부담이 점차 경감되는 방향성을 시사함. 이러한 감소는 세법 변경, 세금 정책의 변화 또는 과세 소득 구조의 변화 등에 기인할 수 있으며, 이는 기업의 세후 이익률 향상 또는 세부 세금 전략의 조정을 반영할 가능성이 있음.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2018년 172백만 달러에서 2019년 386백만 달러로 상당한 증가를 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년 각각 389백만 달러와 366백만 달러로 수치가 유지됨. 이는 회사가 해당 기간 동안 이자 비용에 대한 현금 지불액을 크게 늘린 이후 안정된 수준으로 조정된 것을 의미한다. 이와 같은 변화는 채무 규모의 확대 또는 재융자 활동, 또는 금리 변동과 관련이 있을 수 있다. 전반적으로, 이자 지출은 2019년을 정점으로 안정적으로 유지되고 있어 재무 비용 관리 측면에서는 일정한 수준을 유지하는 것으로 평가됨.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Keurig Dr Pepper Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/FCFF3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| EV/FCFF부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| EV/FCFF산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 해당 기간 동안 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년의 51224백만 달러에서 2021년에는 63990백만 달러로 약 24.8%의 증가를 기록하며, 회사의 시장 가치 또는 평가가 상승했음을 시사합니다. 이러한 상승은 회사의 성장 기대 또는 시장의 긍정적 평가와 연관이 있을 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2018년 1608백만 달러에서 2019년 2671백만 달러로 크게 상승하였으며, 이후 다소 주춤하는 모습을 보이다가 2021년 2499백만 달러로 안정화된 모습을 볼 수 있습니다. 전반적으로는 큰 폭의 증감 후 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보이고 있어, 회사의 영업활동이 안정적이면서도 일정 수준의 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 31.85에서 2019년 20.36으로 대폭 하락했고, 이후 2020년 23.35, 2021년 25.61로 다시 상승하는 양상을 보여줍니다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 개선되었음을 반영하며, 2019년의 하락은 기업의 재무 건전성 또는 투자 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 비율이 다시 상승하는 것은 기업 가치의 증가 속도와 현금 흐름 성장률 간에 변화가 있었던 것으로 판단됩니다.