보고 가능한 세그먼트 분석
Keurig Dr Pepper Inc. 은 4 개 부문으로 운영됩니다 : 커피 시스템; 포장 음료; 음료 농축액; 및 라틴 아메리카 음료.
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보고 대상 부문 이익률
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 커피 시스템⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률은 2018년 28.27%에서 2019년 28.8%로 약간 상승한 이후, 2020년에는 28.6%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 27.95%로 소폭 감소하였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 나타내고 있습니다. 이러한 패턴은 커피 시스템 부문의 수익성 안정성을 보여줍니다.
- 포장 음료⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률은 2018년 10.64%에서 2019년 15.31%로 비약적인 상승을 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 15.33%와 17.17%로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 포장 음료 부문의 수익성이 향상되고 있으며, 특히 2019년 이후 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음을 의미합니다.
- 음료 농축액⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률은 64.28%에서 67.54%, 70.34%, 그리고 70.26%로 지속적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 이는 농축액 부문의 수익성이 매우 높으며, 안정적이고 점진적인 개선이 이루어진 것을 의미합니다. 수익률이 높은 수준을 유지하면서 점차 수익성 강화를 보여줍니다.
- 라틴 아메리카 음료⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문은 2018년 11.89%에서 2019년 16.1%, 2020년 21.13%, 2021년에 22.2%로 꾸준하게 상승하고 있습니다. 이와 같은 상승세는 라틴 아메리카 지역에서의 수익성 강화를 시사하며, 해당 시장 내에서의 성장과 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 수익률의 연속적인 상승은 해당 부문의 경쟁력 향상과 시장 확장 가능성을 내포할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 커피 시스템
Keurig Dr Pepper Inc.; 커피 시스템; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있습니다. 2018년 1,163백만 달러에서 2021년 1,318백만 달러로 약 13.4%의 증가를 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 운영 효율성 또는 매출 성장에 따른 수익성 개선을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년에서 2021년 사이에도 지속적인 상승이 관찰됩니다. 2018년 4,114백만 달러에서 2021년 4,716백만 달러로 증가했으며, 연평균 약 8.4%의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 시장 내 점유율 확장 또는 신규 상품 및 채널 개발에 따른 매출 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 28.27%에서 2021년 27.95%로 약 0.32%포인트 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 연도별로는 2019년에 일시적으로 소폭 상승하였지만, 전반적으로 수익성은 유지되고 있으며, 약간의 감소는 비용 압박 또는 경쟁 심화와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 포장음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 포장 음료; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년에는 전년 대비 증가율이 다소 둔화되었음에도 불구하고, 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있다. 2018년 257백만 달러에서 2021년 1010백만 달러로 약 3.9배 성장하였다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하여, 2018년 2,415백만 달러에서 2021년 5,882백만 달러로 약 2.4배 증가하였다. 매출 증가는 지속적인 수익 확대와 시장 확장을 반영할 가능성이 높다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 10.64%에서 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 15.31%와 15.33%로 상승한 후, 2021년에는 17.17%로 의미 있게 증가하였다. 이는 수익성 향상과 비용 효율성 개선을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 음료 농축액
Keurig Dr Pepper Inc.; 음료 농축액; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 430백만 달러에서 2019년 955백만 달러로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 2020년 932백만 달러로 약간의 감소를 나타냈다가 2021년에는 1,044백만 달러로 다시 상승하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 영업이익의 전반적인 성장세를 시사하며, 회사의 영업활동이 점차 수익성을 높이고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2018년 669백만 달러에서 2019년 1,414백만 달러로 2배 이상 증가하였으며, 2020년에는 1,325백만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 다시 1,486백만 달러로 증가하여 전년 대비 큰 폭의 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 같은 매출 증가는 시장 확대 또는 제품수요 증가 등 긍정적인 영업 환경을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 64.28%에서 2019년 67.54%로 상승하였으며, 2020년에는 70.34%로 최고치를 기록하였고, 2021년에는 다소 하락하여 70.26%를 유지하였습니다. 이익률의 상승은 매출 증대와 함께 비용 통제 또는 수익성 향상 전략이 성공적으로 이행되고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 수익성은 높은 수준에서 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 이익률: 라틴 아메리카 음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 라틴 아메리카 음료; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익의 추이
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 2018년 29백만 달러에서 2021년 133백만 달러로 증가하였으며, 특히 2019년 이후 급격한 성장세를 보였다. 이는 운영 효율성 향상과 비용 관리의 개선 또는 매출 확대에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 순 매출액의 추이
- 연간 매출액은 2018년 244백만 달러에서 2021년 599백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 매출 증가는 제품 수요 확대, 시장 점유율 증가 또는 신규 시장 진입 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 성장률이 지속적으로 높아지고 있음을 보여준다.
- 보고 대상 부문 이익률의 변화
- 부문 이익률은 2018년 11.89%에서 2021년 22.2%로 상승하여, 수익성 향상이 지속되고 있음을 나타낸다. 이는 매출 증가와 더불어 비용 구조의 최적화 또는 가격 전략의 성공적 수행의 결과로 볼 수 있다. 연도별로 볼 때, 매출액 증가와 함께 이익률이 안정적으로 향상되고 있어, 전반적인 수익성 강화가 진행되고 있는 것으로 판단된다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세그먼트별 자산 수익률(ROA) 추세 분석
-
전체적으로 각 세그먼트별 자산 수익률은 기간에 따라 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 운영 효율성과 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.
커피 시스템 세그먼트의 경우 2018년 7.69%에서 꾸준히 증가하여 2021년에는 8.56%에 이르렀으며, 이는 세그먼트 내 자산 활용 능력의 향상 또는 수익성이 증대되었음을 의미합니다.
포장 음료 세그먼트 역시 2018년 2.38%에서 2021년 8.55%로 현저한 상승을 기록하여, 이 부문의 자산 활용도가 매우 향상된 것으로 판단됩니다. 특히, 2019년부터 2020년까지 약 0.48포인트의 큰 폭의 증가가 관찰됩니다.
음료 농축액 세그먼트에서도 2018년 2.16%에서 2021년 5.05%로 증가하였으며, 이 기간 동안 자산 수익률이 꾸준히 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 해당 세그먼트의 수익률 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
라틴 아메리카 음료 세그먼트는 상대적으로 가장 낮은 출발점(1.59%)에서 시작하였지만, 빠른 성장세를 보여 2021년에는 7.54%에 도달하였으며, 이는 지역적 확장이나 운영 효율성 향상에 기인할 수 있습니다.
전반적으로 이들 세그먼트는 2018년 이후 각각의 자산 수익률이 긍정적인 방향으로 개선되고 있으며, 이는 시장 내 경쟁력 증대 또는 내부 경영 효율성 향상에 따른 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 커피 시스템
Keurig Dr Pepper Inc.; 커피 시스템; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익에 대한 분석
- 이 자료에서 영업이익은 2018년 11억 6,300만 달러를 기록한 이후 점진적인 성장을 보여줍니다. 2019년과 2020년 각각 12억 1,900만 달러 및 12억 6,800만 달러로 증가했으며, 2021년에는 13억 1,800만 달러로 연속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상승은 매출 또는 비용 효율성의 개선 혹은 두 요소의 병합 효과에 기인할 수 있으며, 전반적으로 회사의 영업 성과가 견조함을 시사합니다.
- 식별 가능한 운영 자산과 관련된 변화
-
식별 가능한 운영 자산은 2018년 151억 1천7백만 달러였으며, 2019년 15억 2,300만 달러, 2020년 15억 2,950만 달러, 2021년 15억 3,970만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다. 자산의 증가율은 비교적 안정적이며, 이는 회사가 지속적으로 자산을 확충하거나 자산의 가치를 유지하는 데 집중하고 있음을 의미할 수 있습니다.
이와 관련하여, 자산 수익률은 7.69%에서 8%로 소폭 상승하여 2020년에는 8.29%, 2021년에는 8.56%로 향상되었습니다. 이는 동일 또는 증가하는 자산 대비 매출 또는 수익 창출 효율이 개선되고 있음을 시사하며, 자산 활용도가 점진적으로 향상되고 있음을 나타냅니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 포장음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 포장 음료; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 성장하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 257백만 달러에서 2019년 757백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2020년 822백만 달러, 2021년 1010백만 달러로 계속 상승하였다. 이와 같은 증가는 매출 증대 또는 비용 관리의 효율성 향상 등 여러 요인으로 인한 것으로 보이며, 기업의 수익성 강화를 반영한다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 운영 자산은 2018년 10,791백만 달러에서 2021년 11,819백만 달러로 점진적 증가를 보이고 있다. 이는 기업이 장기적 성장과 유지, 확장 목적의 자산을 계속해서 확보하거나 투자하고 있음을 시사한다. 자산 증가에도 불구하고 수익률이 상승하는 모습은 자산 활용 효율이 개선되었음을 시사할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2018년 2.38%에서 2021년 8.55%로 상승해, 부문 자산 대비 수익성 향상을 보여준다. 연평균 증가율이 높아지고 있으며, 이는 자산의 효과적 운용과 수익성 향상 전략이 성공적임을 시사한다. 전반적으로 기업은 자산 조합과 운영 효율성을 개선하여, 자산 대비 수익률을 지속적으로 끌어올리고 있는 것으로 평가된다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 음료 농축액
Keurig Dr Pepper Inc.; 음료 농축액; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 지속적인 증가세를 보여왔으며, 총 성장률은 약 142%에 달합니다. 2018년 430백만 달러에서 2021년 1,044백만 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 같은 기간 동안 수익성 향상과 함께 효율적인 비용 관리 또는 매출 기반 확대의 가능성을 시사합니다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 운영 자산은 2018년 19,916백만 달러에서 2021년 20,674백만 달러로 점진적 증가를 보여주고 있습니다. 이 기간 동안 자산의 총량은 약 4%의 증가를 기록하였으며, 이는 회사가 지속적으로 자산을 확보하거나 유지하고 있음을 의미합니다. 자산 확장은 영업 활동의 확대 또는 유지에 기초했을 가능성이 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2018년 2.16%에서 2021년 5.05%로 꾸준한 상승 추세를 보이고 있습니다. 2020년에 잠시 4.53%로 약간의 정체 또는 소폭 하락이 있었으나, 이후 다시 상승하여 2021년에는 5.05%에 이르렀습니다. 이는 자산을 활용한 수익성 개선을 의미하며, 자산 대비 수익률이 향상된 결과로 볼 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 라틴 아메리카 음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 라틴 아메리카 음료; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 영업이익 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2018년부터 2021년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 29백만 달러에서 2021년 133백만 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 이러한 상승은 수익성 향상 또는 비용 효율화와 관련된 내부 역량 강화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 두 자리 수의 성장이 지속되었으며, 2021년에는 그 성장세가 더욱 가속화되며 정체 없이 견조한 상승세를 나타내고 있다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 해당 지표는 2018년 1820백만 달러에서 2019년 1856백만 달러로 소폭 증가하였다가, 2020년에는 1763백만 달러로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 다시 동일한 1763백만 달러로 유지되면서, 자산 규모는 전반적으로 안정된 상태를 유지하는 것으로 볼 수 있다. 이는 자산 규모의 변동이 크지 않으며, 투자 또는 자산 효율성 측면에서 큰 변화가 없었음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2018년 1.59%에서 2019년 4.58%, 2020년 5.96%, 2021년 7.54%로 매년 점진적인 상승세를 기록하고 있다. 이는 자산 대비 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 나타내며, 자산 활용의 효율성이 향상된 결과로 볼 수 있다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 보여, 기업이 자산을 보다 효과적으로 운영하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
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| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
전반적으로 보고 가능한 각 세그먼트 자산 회전율은 2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 포장 음료 세그먼트는 2018년 0.22에서 2019년 0.43으로 크게 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년에도 지속적인 개선을 보여 0.50에 도달하였습니다. 이는 포장 음료 부문에서 자산의 효율적 활용이 시간이 지남에 따라 향상되었음을 의미합니다.
커피 시스템 세그먼트 역시 0.27에서 0.31로 꾸준히 증가하여 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 해당 부문이 더 효율적으로 자산을 활용하며 영업 활동을 확장하거나 최적화하는 전략의 결과일 수 있습니다.
음료 농축액 세그먼트는 2018년 0.03으로 매우 낮은 수준이었으나, 점차 0.07까지 상승하면서 상대적으로 큰 개선을 이루었음을 알 수 있습니다. 다만, 값이 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 만큼, 이 부문의 자산 활용 효율이 전반적인 개선 흐름임에도 불구하고 여전히 낮은 수준임을 의미할 수 있습니다.
라틴 아메리카 음료 부문은 2018년 0.13에서 2021년 0.34로 증가하는 강한 상승세를 보이고 있으며, 지역 글로벌화 또는 시장 확대 전략의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 이 세그먼트의 자산 회전율 증가는 해당 시장에서 자산이 보다 활발하게 영업 활동에 활용되고 있음을 시사합니다.
전체적으로 각 세그먼트의 자산 회전율이 상승함에 따라, 이는 회사의 자산 활용 효율이 과거보다 향상되고 있으며, 영업 성과 및 운영 효율성 증대와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 다만, 농축액 부문은 여전히 낮은 수준을 기록하고 있어, 향후 개선 여지가 존재할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 커피 시스템
Keurig Dr Pepper Inc.; 커피 시스템; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 4,114백만 달러에서 2021년 4,716백만 달러로 약 14.7%의 성장을 기록하였으며, 이는 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)이 대략 4% 이상임을 시사합니다. 이러한 매출 증가는 시장 확대 또는 판매량 증가, 또는 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 운영 자산은 2018년 15,117백만 달러에서 2021년 15,397백만 달러로 소폭 증가하였으며, 연평균 증가율이 매우 낮은 것으로 나타납니다. 이러한 안정적인 자산 수준은 자산 규모의 큰 변화 없이 운영이 유지되고 있음을 의미하며, 자산 활용이 안정적인 상태임을 암시합니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.27에서 2021년 0.31로 점진적으로 상승하는 추세가 관찰됩니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출의 효율이 시간이 지남에 따라 개선되고 있음을 나타내며, 자산 대비 매출 비율이 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 향상은 운영 효율성 또는 자산 활용 전략의 효과적 수행을 반영할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 포장음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 포장 음료; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2018년 대비 2019년에 약 105% 성장한 후, 2020년과 2021년에도 각각 약 8.4%와 10%씩 성장하여 연평균 매출 증가율이 높음을 보여줍니다. 이는 회사가 매출 측면에서 견고한 성장 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 운영 자산은 2018년 10791백만 달러에서 2021년 11819백만 달러로 점차 증가하는 모습을 보입니다. 연평균 증가율은 다소 둔화되었지만, 전반적으로 자산 규모는 꾸준히 늘어나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자산을 확충하여 운영 역량을 강화하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.22에서 2021년 0.5로 지속적으로 상승하였으며, 2019년과 2020년을 거쳐 가파른 성장이 나타납니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 점차 향상되고 있음을 보여줍니다. 지표가 높아질수록 자산 활용도가 개선되고 있음을 의미하며, 이는 자산 운용이 점차 효율적임을 반영합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 음료 농축액
Keurig Dr Pepper Inc.; 음료 농축액; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 669백만 달러였던 매출액이 2019년에는 약 1,414백만 달러로 급증하였으며, 이후 2020년에는 소폭 감소하여 1,325백만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 다시 증가하여 1,486백만 달러를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이 추세는 전반적으로 매출 규모가 확대되고 있음을 나타내며, 시장 내 성장과 수익성 확보가 일어나고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 운영 자산은 연속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 19,916백만 달러에서 시작하여 2021년에는 20,674백만 달러에 이르렀습니다. 이는 자산 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 의미하며, 기업의 자본적 투자 또는 운영 인프라가 점진적으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 자산 증가는 매출 성장과 연계된 투자 활동의 결과일 가능성이 높으며, 기업이 시장에서의 경쟁력을 강화하려는 노력을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 대상 부문 자산 회전율은 2018년 0.03에서 2019년 0.07로 크게 상승하였으며, 이후 2020년에는 0.06으로 다소 하락한 뒤, 2021년에는 다시 0.07로 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 수치는 자산이 매출 생성에 얼마나 효율적으로 기여하는지를 보여주는 지표로 해석될 수 있는데, 전반적으로 이 비율은 상승세를 유지하며, 자산 활용도를 높이기 위한 노력 또는 영업 효율성 향상이 이루어지고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 라틴 아메리카 음료
Keurig Dr Pepper Inc.; 라틴 아메리카 음료; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||
| 순 매출액 | ||||
| 식별 가능한 운영 자산 | ||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | ||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | ||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 식별 가능한 운영 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2018년부터 2021년까지 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 244억 8천만 달러에서 2021년 599억 달러로 약 2.45배 증가하였으며, 이러한 성장률은 연평균 성장률이 상당히 높은 수준임을 시사합니다. 이러한 매출 증가는 시장 확장 또는 판매량 증대를 반영할 가능성이 있으며, 재무적 성과의 전반적인 향상을 보여줍니다.
- 식별 가능한 운영 자산
- 2018년 1,820억 달러였던 운영 자산은 2019년에 소폭 증가하여 1,856억 달러를 기록했으나, 이후 2020년과 2021년에는 각각 1,763억 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2020년과 2021년의 자산 규모는 유사한 수준을 유지하며, 일부 자산 규모의 축소는 효율성 향상 또는 자산 매각 등을 시사할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.13에서 2019년에 0.28로 급증하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.28과 0.34로 계속 증가하는 추세를 보입니다. 자산 회전율의 증가는 동일 기간 동안 매출에 대한 자산 활용도가 향상된 것을 의미하며, 자산 운용 효율이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년에는 기존 대비 상당한 성장을 이룬 것으로 평가됩니다.
순 매출액
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 | ||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전체 매출 추세
- 전체 매출액은 2018년부터 2021년까지 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2018년에는 7,442백만 달러였으며, 2019년에는 약 11,120백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년까지 소폭 증가하여 11,618백만 달러를 기록했고, 2021년에는 12,683백만 달러로 계속 상승하였다. 이와 같은 성장세는 연평균 매출 증가율이 지속적으로 긍정적임을 시사한다.
- 각 사업 부문별 매출 변화
- 커피 시스템 부문은 2018년 4,114백만 달러에서 2021년 4,716백만 달러로 점진적 성장세를 나타내고 있다. 포장 음료 부문은 가장 높은 성장률을 기록했으며, 2018년 2,415백만 달러에서 2021년 5,882백만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 음료 농축액 부문은 669백만 달러에서 1,486백만 달러로 증가했으나, 2019년 이후 약간의 변동성을 보였다. 라틴 아메리카 부문은 244백만 달러에서 599백만 달러로 성장하였으며, 전체 매출에 기여도가 점차 높아지고 있다.
- 성장 패턴 및 시장 확대
- 포장 음료 부문은 전체 매출 증가에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 견고한 성장세를 지속하고 있다. 특히 2019년에 급격한 성장을 보여 2,945백만 달러 증가한 것은 개발된 시장뿐만 아니라 신규 시장 확장 및 제품 라인업 확대의 영향을 반영할 수 있다. 다른 부문들도 전반적으로 상승 곡선을 그리고 있어 전사적으로 시장 점유율 확대와 소비자 수요 증가가 일어나고 있음을 시사한다.
영업이익
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 | ||||
| 할당되지 않은 기업 비용 | ||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익 전반적인 추세
- 전체적으로, 분석 기간 동안 영업이익은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 특히 포장 음료 부문과 음료 농축액 부문은 연도별로 상당한 성장률을 기록했으며, 각각 2018년 대비 2021년에는 포장 음료 부문이 약 96% 증가, 농축액 부문이 약 143% 증가하는 등 고무적인 성과를 나타냈다. 라틴 아메리카 지역의 영업이익 역시 꾸준한 상승세를 보이며 시장 확장과 수익성 향상을 시사한다.
- 세부 사업 부문별 성과
- 커피 시스템 부문은 비교적 안정적인 성장을 지속했으며, 영업이익이 1163백만 달러에서 1318백만 달러로 증가하였다. 포장 음료 부문은 증가폭이 크며, 특히 2019년부터 2021년까지 빠른 속도의 성장세를 보였으며, 2021년에는 1010백만 달러를 기록하였다. 음료 농축액 부문 역시, 소폭의 변동이 있으나 최종적으로 강한 성장세를 유지하였다. 이는 제품 포트폴리오의 다변화와 시장 수요 증가에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 기업 비용 구조
- 할당되지 않은 기업 비용은 지속적으로 감소하는 추세를 보인다. 2018년 642백만 달러에서 2021년 611백만 달러로 낮아졌으며, 이는 비용 효율성 향상 또는 비용 통제 강화의 결과로 해석할 수 있다.
- 총 영업이익의 증가
- 전체 영업이익은 2018년 1,237백만 달러에서 2021년 2,894백만 달러로 확대되었으며, 연평균 성장률이 높아 기업의 수익성 개선이 두드러진다. 이러한 증가는 주로 성장하는 제품 부문들의 실적 향상과 기업 비용 효율화 정책의 시행에 따른 결과로 예상된다.
식별 가능한 운영 자산
Keurig Dr Pepper Inc., 보고 가능한 부문별로 식별 가능한 운영 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|
| 커피 시스템 | ||||
| 포장 음료 | ||||
| 음료 농축액 | ||||
| 라틴 아메리카 음료 | ||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 운영 자산의 추세 분석
-
2018년부터 2021년까지의 데이터를 종합하면, 모든 범주별 운영 자산이 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 커피 시스템, 포장 음료, 음료 농축액 부문은 지속적으로 자산 규모가 확대되어 왔으며, 이로 인해 총 식별 가능한 운영 자산 규모 역시 약 4,764억 달러에서 4,965억 달러로 약 4.3% 증가하였습니다.
각 부문별로 살펴보면, 커피 시스템 부문은 상대적으로 안정적인 성장을 보이고 있으며, 2018년 151억 7천만 달러에서 2021년 153억 9천만 달러로 소폭 증대하였습니다. 포장 음료 부문은 107억 9천만 달러에서 118억 1천만 달러로 꾸준히 늘어나는 모습을 나타냅니다. 음료 농축액 부문의 경우, 2018년 199억 16백만 달러에서 2021년 206억 74백만 달러로 약간의 증가를 보이며 확장세를 유지하고 있습니다.
반면, 라틴 아메리카 음료 부문은 2018년과 2019년 사이에 소폭 상승한 후, 이후 2020년과 2021년에는 동일한 수준(약 17억 6백만 달러)을 유지하는 안정된 패턴을 보여줍니다. 이 부문은 상대적으로 정체된 상태로 보이나, 전년대비 큰 변동은 없습니다.
전체적으로 볼 때, 모든 부문에서 자산이 증가하는 추세는 회사의 투자 및 확장 전략이 지속되고 있음을 시사하며, 특히 포장 음료와 음료 농축액 부문의 지속적인 성장은 시장 내 성장 기회 또는 제품군 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.