Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 충당금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 세 가지 주요 항목, 즉 현재 충당금, 이연된 충당금, 소득세 충당금에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

현재 충당금

현재 충당금은 2018년 말 2억 8,300만 달러에서 2019년 말 4억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 4억 7,900만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년 말에는 6억 2,200만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 4년 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

이연된 충당금

이연된 충당금은 2018년 말 -8,100만 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2019년 말에는 -2,300만 달러로 감소했고, 2020년 말에는 -5,100만 달러로 다시 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 3,100만 달러로 양수 값으로 전환되었습니다. 이 항목은 변동성이 크며, 2021년에 들어서면서 긍정적인 방향으로 변화했습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 말 2억 200만 달러에서 2019년 말 4억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 4억 2,800만 달러로 소폭 감소했으며, 2021년 말에는 6억 5,300만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2019년에서 2020년 사이에는 일시적인 감소가 있었습니다.

종합적으로 볼 때, 현재 충당금과 소득세 충당금은 꾸준히 증가하는 반면, 이연된 충당금은 변동성을 보이다가 2021년에 양수 값으로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 세금 계획의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효 소득세율은 감소하는 추세를 보입니다.

미국 연방 법정 소득세율

2018년부터 2021년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세, 순

2018년 5.4%에서 2019년 3.7%로 감소했다가 2020년 4%로 소폭 상승, 2021년에는 3.8%로 다시 감소했습니다. 비교적 작은 변동폭을 보입니다.

미국 연방 국내 제조업 혜택

2018년 -1.5%로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되었습니다.

미국 이외 지역의 영향 작업

2018년 0.1%에서 2019년 0.3%로 증가했다가 2020년 0.2%로 감소, 2021년에는 다시 0.1%로 감소했습니다. 변동성이 존재하지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다.

세액 공제

2018년 -0.9%에서 2020년 -1.3%로 감소했다가 2021년 -0.8%로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 음수 값을 유지하며, 세금 부담을 줄이는 효과를 나타냅니다.

이연법인세자산에 대한 평가충당금

2018년 2%에서 2020년 -1.1%로 크게 감소했으며, 2021년에는 -0.1%로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 이연법인세자산의 회수 가능성에 대한 평가 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

해외 소득에 대한 미국 과세

2018년 1.8%에서 2021년 0.7%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 해외 소득에 대한 과세 방식의 변화 또는 해외 소득 규모의 변화를 시사할 수 있습니다.

이연 환율 변경

2018년 -4.9%에서 2019년 -0.3%로 감소했다가 2020년 0.5%로 증가, 2021년에는 -0.7%로 다시 감소했습니다. 환율 변동에 따른 세금 영향이 나타나고 있습니다.

주정부 환급

2018년 -0.4%로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되었습니다.

불확실한 세무 상황

2018년 0.6%에서 2020년 -1.3%로 감소했으며, 데이터가 누락되어 있습니다.

미국 연방 반환 조항

2018년 -0.3%에서 2019년 -0.6%로 감소했다가 2020년 0.1%로 증가, 2021년에는 -0.3%로 다시 감소했습니다. 변동성이 존재합니다.

주식 기반 보상에 대한 초과 세금 공제

2021년에 -1%로 기록되었으며, 이전 데이터는 누락되었습니다.

거래 비용

2018년 1.4%로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되었습니다.

TCJA의 영향

2018년 0.5%로 기록되었으나, 이후 데이터는 누락되었습니다.

다른

2018년 0.7%에서 2019년 1.3%로 증가했다가 2020년 0.7%로 감소, 2021년에는 0.6%로 소폭 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

실효 소득세율

2018년 25.5%에서 2021년 23.3%로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 다양한 세금 항목의 변화가 종합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2021년까지의 특정 계정 변화를 보여줍니다.

운용리스 책임

2019년에 67백만 달러로 시작하여 2020년에는 161백만 달러, 2021년에는 166백만 달러로 증가했습니다. 이는 운용리스 계약의 증가 또는 조건 변경을 나타낼 수 있습니다.

순영업손실 이월수

2018년 53백만 달러에서 2021년 43백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 이월수 감소를 의미합니다.

세액 공제 이월

2018년 58백만 달러에서 2021년 49백만 달러로 감소했습니다. 이는 세액 공제 이월의 활용 또는 만료를 나타낼 수 있습니다.

미지급 비용

2018년 96백만 달러에서 2020년 153백만 달러로 증가한 후 2021년에는 125백만 달러로 감소했습니다. 이는 비용 인식 시점의 변화 또는 운영 활동의 변동을 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상

2018년 21백만 달러에서 2020년 36백만 달러로 증가한 후 2021년에는 32백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 변화를 나타낼 수 있습니다.

다년간의 선불 결제

2018년 21백만 달러에서 2021년 13백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 장기 계약 조건의 변화 또는 계약 종료를 나타낼 수 있습니다.

지분법 투자

2021년에 29백만 달러와 50백만 달러로 두 개의 별도 항목이 보고되었습니다. 이는 지분법 투자 포트폴리오의 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 자산, 평가충당금 순

2018년 209백만 달러에서 2021년 471백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산의 증가 또는 평가충당금의 감소를 반영할 수 있습니다.

브랜드, 상호 및 기타 무형 자산

2018년부터 2021년까지 -5757백만 달러에서 -5909백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 무형 자산의 감가상각 또는 손상차손을 나타낼 수 있습니다.

재산, 공장 및 장비

2018년 -277백만 달러에서 2021년 -314백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 감가상각 또는 자산 처분을 나타낼 수 있습니다.

파생상품

2018년 -56백만 달러에서 2021년 -18백만 달러로 감소했습니다. 이는 파생상품 포지션의 감소 또는 평가 이익을 나타낼 수 있습니다.

자산 사용권

2020년 -64백만 달러에서 2021년 -164백만 달러로 증가했습니다. 이는 리스 자산의 증가를 나타낼 수 있습니다.

이연법인세 부채

2018년 -6106백만 달러에서 2021년 -6415백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 이연법인세 부채의 감소를 나타낼 수 있습니다.

순이연법인세자산(부채)

2018년 -5897백만 달러에서 2021년 -5944백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 순액 변화를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 이연법인세 자산 및 이연법인세 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 기간 동안 이 두 항목은 뚜렷한 추세를 보입니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2018년 26백만 달러에서 2019년 29백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 45백만 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 42백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2018년부터 2021년까지 이연법인세 자산은 증가 추세를 보였으나, 마지막 해에 약간의 감소세를 보였습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2018년 5923백만 달러에서 2019년 6030백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 5993백만 달러로 감소했고, 2021년에는 5986백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이연법인세 부채는 분석 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 큰 변동성은 나타나지 않았습니다.

이연법인세 자산과 부채의 변화는 회사의 세금 전략 및 미래 세금 납부 의무에 영향을 미칠 수 있습니다. 이연법인세 자산의 증가는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 가능성을 시사하며, 이연법인세 부채의 증가는 미래에 더 많은 세금을 납부해야 할 가능성을 시사합니다. 두 항목의 상대적인 규모를 고려할 때, 이연법인세 부채가 이연법인세 자산보다 훨씬 크다는 점을 알 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본, 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2018년 489억 1800만 달러에서 2021년 505억 9800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 488억 9200만 달러에서 2021년 505억 5600만 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적인 사업 규모 확대를 시사합니다.

부채

총 부채는 2018년 263억 8500만 달러에서 2021년 256억 2600만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 부채 또한 2018년 204억 6200만 달러에서 2021년 196억 4000만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 부채 감소는 재무 건전성 개선에 기여할 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 225억 3300만 달러에서 2021년 249억 7200만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2018년 284억 3000만 달러에서 2021년 309억 1600만 달러로 증가했습니다. 주주 자본 증가는 기업의 순자산 증가를 의미합니다.

순이익

KDP에 귀속되는 순이익은 2018년 5억 8600만 달러에서 2021년 21억 4600만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 2018년 5억 500만 달러에서 2021년 21억 7700만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 순이익의 급격한 증가는 수익성 개선을 보여줍니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하고 부채는 감소하는 추세를 보이며, 순이익은 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 기업의 재무 상태가 개선되고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 해에 걸쳐 수익성, 자산 활용도, 재무 건전성 측면에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2018년 7.87%에서 2021년 16.92%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년 6.79%에서 2021년 17.16%로 상승했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2018년 0.15에서 2021년 0.25로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 추세를 나타냅니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 향상되었음을 의미합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년 2.17에서 2021년 2.03으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 2018년 1.72에서 2021년 1.64로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 다소 완화되었음을 나타냅니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 2.6%에서 2021년 8.59%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2018년 1.78%에서 2021년 7.04%로 상승했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 향상되었음을 의미합니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 1.2%에서 2021년 4.24%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 2018년 1.03%에서 2021년 4.31%로 상승했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 활용도, 자기자본 수익률 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 구조가 안정화되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

순이익

KDP에 귀속되는 순이익은 2018년 5억 8,600만 달러에서 2021년 21억 4,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2019년 12억 5,400만 달러, 2020년 13억 2,500만 달러로 점진적으로 증가한 후 2021년에 상당한 도약을 보였습니다.

조정 순이익

KDP에 귀속되는 조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 5억 500만 달러에서 2021년 21억 7,700만 달러로 증가했습니다. 2019년 12억 3,100만 달러, 2020년 12억 7,400만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2021년에 더욱 가속화되었습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 7.87%에서 2021년 16.92%로 꾸준히 상승했습니다. 2019년 11.28%, 2020년 11.4%로 소폭 상승한 후 2021년에 상당한 개선을 보였습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 2018년 6.79%에서 2021년 17.16%로 증가했습니다. 2019년 11.07%, 2020년 10.97%로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2021년에 뚜렷한 상승세를 나타냈습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정 순이익률 또한 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 수익성 지표가 크게 향상되었음을 알 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산과 조정된 총 자산은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

2018년 489억 1800만 달러에서 2021년 505억 9800만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이에 6억 달러, 2019년에서 2020년 사이에 2억 6100만 달러, 2020년에서 2021년 사이에 8억 1900만 달러로 나타났습니다. 증가율은 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자산

2018년 488억 9200만 달러에서 2021년 505억 5600만 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2018년에서 2019년 사이에 5억 9700만 달러, 2019년에서 2020년 사이에 2억 4500만 달러, 2020년에서 2021년 사이에 8억 2200만 달러로 나타났습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.15에서 2021년 0.25로 꾸준히 증가했습니다.

총 자산 회전율

2018년 0.15에서 2019년 0.22로 크게 증가한 후, 2020년 0.23, 2021년 0.25로 소폭 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산 회전율

총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보이며, 2018년 0.15에서 2021년 0.25로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 또한 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 활용 효율성을 나타내는 자산 회전율 또한 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2018년 489억 1800만 달러에서 2021년 505억 9800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 1,298백만 달러, 2019년에서 2020년 사이에 261백만 달러, 2020년에서 2021년 사이에 819백만 달러로 점진적으로 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 488억 9200만 달러에서 2021년 505억 5600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산과 유사하게 감소하는 경향을 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 225억 3300만 달러에서 2021년 249억 7200만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 7억 2400만 달러, 2019년에서 2020년 사이에 572백만 달러, 2020년에서 2021년 사이에 1143백만 달러로 변동성을 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 284억 3000만 달러에서 2021년 309억 1600만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 8억 2800만 달러, 2019년에서 2020년 사이에 519백만 달러, 2020년에서 2021년 사이에 1139백만 달러로 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.17에서 2021년 2.03으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 증대 정도가 점차 완화되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율 또한 2018년 1.72에서 2021년 1.64로 꾸준히 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때도 부채 활용 정도가 완화되고 있음을 나타냅니다. 조정된 비율은 비조정 비율보다 낮은 값을 보이며, 이는 조정 과정에서 일부 부채가 제외되었음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 5억 8,600만 달러에서 2021년에는 21억 4,600만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2018년 5억 500만 달러에서 2021년에는 21억 7,700만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2018년 225억 3,300만 달러에서 2021년 249억 7,200만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 또한 2018년 284억 3,000만 달러에서 2021년 309억 1,600만 달러로 증가했습니다. 두 자본 항목 모두 꾸준한 증가세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 2.6%에서 2021년 8.59%로 크게 증가했습니다. 이는 순이익 증가와 함께 자본 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2018년 1.78%에서 2021년 7.04%로 증가했습니다. 이는 조정된 주주 자본 대비 순이익의 비율이 증가했음을 의미하며, 자본 구조의 변화와 수익성 개선을 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자본 효율성이 모두 개선되는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 순이익과 주주 자본 모두 꾸준히 증가했으며, 자기자본이익률과 자기자본비율 또한 개선되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순이익은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 5억 8,600만 달러에서 2021년에는 21억 4,600만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2018년 5억 500만 달러에서 2021년에는 21억 7,700만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 489억 1,800만 달러에서 2021년에는 505억 9,800만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 488억 9,200만 달러에서 2021년에는 505억 5,600만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 1.2%에서 2021년에는 4.24%로 크게 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 2018년 1.03%에서 2021년에는 4.31%로 증가했습니다. 조정된 비율은 조정된 총 자산을 기준으로 계산되었으며, 일반적인 ROE 비율과 유사한 증가 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성과 자산 활용 측면에서 긍정적인 추세를 나타냅니다. 순이익과 총 자산이 모두 증가했으며, 특히 자산수익률(ROE) 비율의 상당한 증가는 수익성 개선을 보여줍니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 반영합니다.