기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Keurig Dr Pepper Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KDP에 귀속되는 순이익 | |||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||
| 더: 소득세 비용 | |||||
| 세전 이익 (EBT) | |||||
| 더: 이자 비용 | |||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||
| 더: 감가상각비 | |||||
| 더: 무형 자산의 상각 | |||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세전 이익(EBT)의 추이
- 2018년부터 2021년까지 세전 이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 2018년 791백만 달러였던 세전 이익은 2019년에 1,694백만 달러로 유의미하게 상승하였으며, 이후 2020년에는 1,753백만 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 2,798백만 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 이러한 패턴은 회사의 영업이익 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 순이익의 변화와 성장
- 순이익 역시 2018년 586백만 달러에서 2021년에는 2,146백만 달러로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2019년에 약 1,254백만 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 그 이후에도 지속적인 증가를 기록하여 수익성 향상을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 비용 구조 개선 또는 영업 효율성 강화 등을 반영하는 결과일 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화
- EBIT는 2018년 1,243백만 달러에서 2021년 3,298백만 달러로 지속적으로 증가하였으며, 각 연도별 성장률이 높아지고 있음을 볼 수 있습니다. 이 역시 회사의 영업 활동이 강화되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2019년 이후 꾸준한 상승세를 나타내고 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 증감
- 2021년까지 EBITDA는 1,597백만 달러에서 3,842백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 핵심 영업이익이 크게 개선된 결과를 반영합니다. EBITDA는 영업활동의 현금 창출력을 보여주는 중요한 지표로서, 점진적이면서도 강한 상승세는 회사의 재무적 탄력을 나타냅니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| 벤치 마크 | |||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| EV/EBITDA부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||
| EV/EBITDA산업 | |||||
| 필수소비재 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 2018년부터 2021년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 51억 2천만 달러였던 기업 가치는 2019년에 약 54억 3천만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년에는 약 57억 달러, 2021년에는 약 63억 9천만 달러까지 늘어났습니다. 이러한 증가는 회사의 시장 평가가 전반적으로 상승하는 경향을 반영할 수 있으며, 기업의 성장 또는 긍정적인 시장 기대가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- EBITDA의 변화 및 분석
- EBITDA는 2018년 약 16억 7천만 달러에서 2019년에 크게 상승하여 28억 3천만 달러를 기록했고, 2020년에도 비슷한 수준인 28억 5천만 달러를 유지했습니다. 2021년에는 EBITDA가 약 38억 4천만 달러로 증가했으며, 이는 전년 대비 큰 폭으로 상승한 수치입니다. EBITDA의 증가는 회사의 영업이익이 향상되고 있음을 나타내며, 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 32.08에서 점차 낮아지기 시작하여 2019년에 19.2, 2020년에는 19.99로 하락했고, 2021년에는 약 16.66으로 더 낮아졌습니다. 이 비율의 감소는 기업 가치가 EBITDA 증가에 비해 더 빠르게 성장하거나, 시장이 회사의 수익성 개선을 높이 평가하여 기업 가치에 대한 평가가 상대적으로 하락했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 투자자들이 회사의 수익성 확보 능력에 대해 더 높게 평가하는 신호일 수 있습니다.