보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Keurig Dr Pepper Inc., 현재 평가 비율
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $38.50 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,416,070,252 | |||||||||
| 성장률 (g) | 1.97% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $1.52 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $1.55 | |||||||||
| 주당영업이익 | $2.04 | |||||||||
| 주당 매출 | $8.96 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $17.63 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 25.40 | 27.90 | 17.39 | 21.18 | 36.92 | 27.28 | 35.95 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 24.91 | 25.72 | 16.26 | 18.94 | — | 24.33 | 32.27 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 12.91 | 3.29 | 2.51 | 1.78 | — | 2.25 | 3.15 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 18.84 | 29.69 | 12.64 | 15.74 | 19.44 | 21.49 | 26.21 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.30 | 6.30 | 2.20 | 2.21 | 6.88 | 4.71 | 2.22 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.18 | 11.93 | 2.98 | 11.25 | — | 14.69 | 11.24 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Keurig Dr Pepper Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
-
2018년과 2019년 사이에 P/E 비율이 상당히 감소하여 60.35에서 31.69로 하락하였으며, 이후 2020년에는 약간 상승하여 32.78을 기록하였으나, 2021년에는 다시 감소하여 24.22로 돌아왔습니다.
이러한 추세는 회사의 주가가 이익 대비 상승하는 시기(2018년)에서 점차 안정세 또는 시장 기대감의 조정이 일어난 2019년 이후로 변화하였음을 시사하며, 2021년에는 비교적 낮은 P/E 비율이 관찰됩니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
-
해당 비율은 2018년 28.59에서 2019년 16.71로 크게 하락하였으며, 이후 2020년 17.51로 소폭 상승하였고 2021년에 17.96으로 다시 증가하는 경향을 보입니다.
이 변동은 영업이익에 비해 시장이 회사의 영업성과를 낮게 평가하거나, 시장 기대치가 조정된 결과일 수 있으며, 2021년에는 영업이익 대비 시장 평가가 다소 긍정적으로 전환된 것으로 볼 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
-
이 비율은 2018년 4.75에서 2019년 3.57로 하락하였고, 2020년에는 3.74로 다시 소폭 상승하였으며, 2021년에는 4.1로 증가하는 모습입니다.
이는 회사의 매출액에 대한 시장 기대감이 2019년 이후 점차 회복 또는 상승하는 방향으로 움직였음을 시사하며, 특히 2021년에 뚜렷한 상승이 관찰됩니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
-
2018년 1.57에 비해 2019년에는 1.71로 소폭 상승했고, 2020년 1.82로 또 상승하였으며, 2021년에는 2.08로 계속 상승하는 추세를 보입니다.
이 패턴은 회사의 장부가액에 대한 시장 가치가 꾸준히 증가했음을 의미하며, 기업의 시장 평가가 자산 기반 가치보다 높게 형성되고 있음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Keurig Dr Pepper Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| KDP에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.51 | 0.94 | 0.89 | 0.42 | |
| 주가1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/E4 | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| 벤치 마크 | |||||
| P/E경쟁자5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 27.63 | 27.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 22.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 30.58 | 26.15 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 18.37 | 16.55 | — | — | |
| P/E부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 24.78 | 23.23 | — | — | |
| P/E산업 | |||||
| 필수소비재 | 26.07 | 24.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = KDP에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51
3 Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2021년까지 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 가파른 증가를 나타내고 있다. 2018년 25.15달러였던 주가는 2021년 36.65달러로 상승하였으며, 이는 시장의 긍정적인 기대와 기업의 수익성 향상 또는 안정된 성장세를 반영할 가능성이 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS 역시 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 0.42달러에서 2021년 1.51달러에 이르기까지 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 기업의 수익성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히 2019년에서 2021년까지 두 해 동안 급격한 증가를 나타내는 점이 두드러진다.
- P/E 비율
- 이 비율은 2018년 60.35에서 2021년 24.22로 점차 낮아지고 있다. P/E 비율의 감소는 주가 상승이 수익 증가에 비해 더 가파르게 이루어진 점을 의미하며, 투자자들이 기업의 성장 기대에 대해 다소 현실적이거나 성장률에 대한 기대가 축소되었음을 반영할 수 있다.또한, 낮아진 P/E는 기업이 더 높은 수익성을 달성했음을 시사할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Keurig Dr Pepper Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| 주당영업이익2 | 2.04 | 1.76 | 1.69 | 0.88 | |
| 주가1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/OP4 | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| 벤치 마크 | |||||
| P/OP경쟁자5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 26.19 | 24.03 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.00 | 20.60 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.87 | 18.47 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.90 | 11.43 | — | — | |
| P/OP부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 19.52 | 17.78 | — | — | |
| P/OP산업 | |||||
| 필수소비재 | 19.01 | 18.29 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04
3 Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2018년부터 2021년까지 관측된 주가 데이터는 지속적인 상승 추세를 보여줍니다. 2018년의 25.15달러에서 2021년에는 36.65달러로 증가하여, 전체 기간 동안 투자자 신뢰와 시장 가치가 성장했음을 시사합니다. 특히 2019년 이후 두드러진 주가 상승이 두드러지며, 이는 회사의 재무 성과 또는 시장 환경의 긍정적 변화와 연관될 수 있습니다.
- 주당 영업이익(OPS)의 변화
- 주당 영업이익은 2018년 0.88달러에서 2021년 2.04달러로 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성 증대를 반영하며, 매출 또는 비용 구조의 개선이 지속되었음을 시사할 수 있습니다. 성장률은 연도별로 각각 다르지만, 전반적으로 긍정적인 방향성을 유지하고 있습니다.
- P/OP(주가 대비 영업이익 비율)의 분석
- 이 비율은 2018년 28.59에서 2021년 17.96으로 감소하였으며, 이는 투자자가 회사의 영업이익에 비해 주가를 더 적게 평가하는 경향을 보여줍니다. 비율 하락은 회사의 수익성에 비해 시장 평가가 더 안정적이거나, 영업이익 증가보다 주가 상승이 상대적으로 빠르게 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 회사의 영업 성과가 강화됨에 따라 평가 배수(PE 비율)가 낮아지고 있음을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Keurig Dr Pepper Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 주당 매출2 | 8.94 | 8.26 | 7.90 | 5.29 | |
| 주가1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/S4 | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| 벤치 마크 | |||||
| P/S경쟁자5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 6.99 | 6.55 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.24 | 2.99 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 2.65 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 4.65 | — | — | |
| P/S부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 4.28 | 3.88 | — | — | |
| P/S산업 | |||||
| 필수소비재 | 1.61 | 1.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94
3 Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2018년부터 2021년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 25.15달러에서 2021년 36.65달러로 증가하였으며, 중간인 2019년과 2020년에도 각각 28.24달러와 30.86달러로 지속적인 상승이 관찰된다. 이는 전반적으로 시장에서의 기업 가치 또는 투자자 신뢰의 향상을 시사할 수 있다.
- 주당 매출
- 연도별로 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2018년 5.29달러에서 2021년 8.94달러로 증가하였다. 이와 같은 추세는 회사의 매출 능력 또는 시장 점유율의 확대를 반영할 수 있으며, 수익성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 여지가 있다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- P/S 비율은 2018년 4.75에서 2019년 3.57로 낮아졌으며, 이후 2020년 3.74로 소폭 회복하고 2021년에는 4.1로 다시 상승하였다. 이 비율의 변화는 시장이 매출 증가에 대해 다르게 평가했음을 나타낼 수 있으며, 2019년 이후 주가의 상승세와 매출 성장 간의 관계에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년에는 P/S 비율이 다시 상승하였는데, 이는 시장이 기업의 매출에 대해 더 긍정적으로 평가하는 신호일 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Keurig Dr Pepper Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 17.61 | 16.93 | 16.53 | 16.03 | |
| 주가1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 | |
| 벤치 마크 | |||||
| P/BV경쟁자5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 11.74 | 11.20 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.29 | 2.88 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.52 | 13.84 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | |||||
| 식품, 음료 및 담배 | 13.34 | 12.88 | — | — | |
| P/BV산업 | |||||
| 필수소비재 | 8.15 | 7.44 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61
3 Keurig Dr Pepper Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러)
- 2018년 이후 2019년, 2020년, 2021년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 25.15달러에서 2019년 28.24달러로, 이후 2020년 30.86달러, 2021년 36.65달러로 증가하며 전반적인 상승 추세를 유지하고 있다. 이 같은 움직임은 투자자들 사이에서 회사의 수익성 또는 시장 기대감이 긍정적으로 평가받고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액(BVPS, US$)
- 2020년까지 소폭의 증가를 보였던 BVPS는 2018년 16.03달러에서 2019년 16.53달러, 이어 2020년 16.93달러로 점진적으로 상승하였다. 2021년에는 17.61달러로 더 높아졌으며, 이는 회사의 순자산이 지속적으로 증가하거나 안정적으로 유지되고 있음을 나타낼 수 있다.
- P/BV(주가순자산비율)
- 2018년 1.57에서 2019년 1.71로 상승하였고, 이후 2020년 1.82, 2021년 2.08로 계속해서 증가하였다. 이러한 상승은 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 더 빠르게 상승하고 있음을 의미하며, 시장에서 회사의 성장 기대 또는 수익잠재력에 대한 평가가 높아지고 있음을 반영한다.