Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

제공된 데이터는 여러 재무 비율 및 일수의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2.44에서 2.82로 증가한 후 2.33으로 감소했습니다. 이후 2.47, 2.63으로 다시 증가했다가 2.46으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 2021년과 2024년에 최고점을 기록했으며, 2022년에 최저점을 기록했습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 5.81에서 4.66으로 감소한 후 4.25까지 하락했습니다. 2023년에는 5.13으로 반등했고, 2024년에는 5.19로 소폭 증가했으며, 2025년에는 5.47로 추가적인 증가를 보였습니다. 전반적으로, 2020년에 가장 높았고, 2022년에 가장 낮았습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 8.46에서 8.25로 소폭 감소한 후 7.86으로 하락했습니다. 2023년에는 9.56으로 크게 증가했지만, 2024년에는 9.09로 감소했고, 2025년에는 7.36으로 더욱 감소했습니다. 2023년에 가장 높은 값을 보였으며, 2025년에 가장 낮은 값을 보였습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 1.93에서 2.36으로 증가한 후 3.02로 크게 증가했습니다. 이후 2.25, 2.13으로 감소했고, 2025년에는 2.20으로 소폭 증가했습니다. 2022년에 최고점을 기록했으며, 2020년에 최저점을 기록했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 150일에서 129일로 감소한 후 157일로 증가했습니다. 이후 148일, 139일로 감소했고, 2025년에는 148일로 다시 증가했습니다. 2020년에 가장 길었고, 2024년에 가장 짧았습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 63일에서 78일로 증가한 후 86일로 더욱 증가했습니다. 이후 71일, 70일로 감소했고, 2025년에는 67일로 추가적인 감소를 보였습니다. 2022년에 가장 길었고, 2020년에 가장 짧았습니다.

작동 주기

작동 주기는 213일에서 207일로 감소한 후 243일로 증가했습니다. 이후 219일, 209일로 감소했고, 2025년에는 215일로 소폭 증가했습니다. 2022년에 가장 길었고, 2021년에 가장 짧았습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 43일에서 44일로 소폭 증가한 후 46일로 증가했습니다. 이후 38일, 40일로 감소했고, 2025년에는 50일로 증가했습니다. 2025년에 가장 길었고, 2023년에 가장 짧았습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 170일에서 163일로 감소한 후 197일로 증가했습니다. 이후 181일, 169일로 감소했고, 2025년에는 165일로 추가적인 감소를 보였습니다. 2022년에 가장 길었고, 2021년에 가장 짧았습니다.

전반적으로, 이러한 비율들은 회사의 운영 효율성, 유동성 및 자금 관리에 대한 통찰력을 제공합니다. 특정 비율의 변화는 시장 상황, 경영 전략 또는 기타 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 판매된 제품 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 9510백만 달러에서 2025년 14560백만 달러로 증가했으며, 이는 전반적인 사업 규모 확대를 시사합니다.

재고 수준은 2020년 3904백만 달러에서 2022년 5932백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 감소하여 각각 5725백만 달러, 5421백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 다시 5915백만 달러로 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 수요 변화, 공급망 관리 전략, 또는 생산 계획의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

재고 회전율은 판매된 제품 비용과 재고 수준의 상호 작용을 나타내는 지표입니다. 2020년 2.44에서 2021년 2.82로 증가했지만, 2022년에는 2.33으로 감소했습니다. 이후 2023년 2.47, 2024년 2.63으로 다시 증가하는 추세를 보이다가 2025년에는 2.46으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 2.33에서 2.82 사이의 범위 내에서 변동하며, 재고 관리 효율성이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

판매된 제품 비용 증가

사업 규모 확대의 지표로 해석될 수 있습니다.

재고 수준 변동

수요 변화, 공급망 관리, 생산 계획 조정과 관련될 수 있습니다.

재고 회전율 변동

재고 관리 효율성의 안정적인 유지 또는 미세한 변화를 나타냅니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 순수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.

순수익

순수익은 2020년 172억 2천만 달러에서 2025년 283억 6천8백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 9.8%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다. 증가폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

미수금, 순

미수금은 2020년 29억 6천3백만 달러에서 2022년 60억 6천8백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 51억 6천5백만 달러, 52억 3천4백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 51억 8천5백만 달러로 소폭 감소했습니다. 미수금의 증가는 매출 증가와 함께 발생했지만, 이후 관리를 통해 규모를 조절하려는 노력이 나타나는 것으로 해석될 수 있습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년 5.81에서 2021년 4.66으로 감소한 후, 2022년에는 4.25까지 하락했습니다. 하지만 2023년에는 5.13으로 반등했으며, 2024년 5.19, 2025년 5.47로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 매출채권회전율의 증가는 채권 회수 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 이는 현금 흐름 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 미수금 규모가 감소하는 추세와 함께 매출채권회전율이 증가하는 것은 효율적인 채권 관리의 결과로 판단됩니다.

종합적으로 볼 때, 순수익의 꾸준한 증가와 매출채권회전율의 개선은 긍정적인 신호로 해석됩니다. 미수금 규모는 일시적으로 증가했지만, 이후 관리를 통해 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 판매된 제품 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9510백만 달러에서 2025년 14560백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 생산량 증가 또는 투입 비용 상승을 반영할 수 있습니다.

미지급금은 2020년 1124백만 달러에서 2025년 1978백만 달러로 증가했습니다. 이는 공급업체와의 거래량 증가 또는 지불 조건 변경을 나타낼 수 있습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 8.46에서 2021년 8.25로 소폭 감소한 후 2022년 7.86까지 감소했습니다. 이후 2023년 9.56으로 증가했지만, 2025년에는 7.36으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 공급업체와의 관계, 지불 정책, 구매 패턴의 변화를 시사합니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 감소 추세를 보이며, 이는 미지급금의 회수 속도가 느려지고 있음을 의미합니다.

판매된 제품 비용의 지속적인 증가는 수익 증가와 함께 이루어지고 있는지, 아니면 비용 관리의 효율성이 떨어지고 있는지를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다. 미지급금 회전율의 감소는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 운전자본과 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 운전자본 회전율은 변동성을 보입니다.

운전자본

운전자본은 2020년 89억 1천만 달러에서 2025년 128억 8천만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년부터 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 상대적으로 완만합니다.

순수익

순수익은 2020년 172억 2천만 달러에서 2025년 283억 6천8백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매년 뚜렷한 증가세를 보이며, 가장 큰 증가폭은 2021년과 2022년에 나타났습니다. 2023년과 2024년에도 증가세를 유지했지만, 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

운전자본 회전율

운전자본 회전율은 2020년 1.93에서 2021년 2.36으로 증가한 후, 2022년에는 3.02로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 2.25로 감소했고, 2024년에는 2.13으로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 2.2로 소폭 상승했지만, 2022년의 높은 수준에는 미치지 못합니다. 이는 운전자본 증가율이 순수익 증가율보다 느려졌음을 시사합니다.

전반적으로, 순수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 운전자본 회전율의 변동성은 자본 효율성 측면에서 주의가 필요함을 나타냅니다. 운전자본의 증가는 사업 확장을 의미할 수 있지만, 운전자본 회전율의 감소는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 의미할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안 두 가지 재고 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 재고 회전율과 재고 순환 일수를 분석하여 재고 관리 효율성의 추세를 파악할 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 2020년 2.44에서 2021년 2.82로 증가하여 재고 판매 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 2.33으로 감소하여 판매 속도가 둔화되었음을 시사합니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2.47을 기록했고, 2024년에는 2.63으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 2.46으로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 재고 회전율은 변동성을 보이며, 2021년과 2024년에 최고점을 기록했습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 재고를 판매하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2020년 150일에서 2021년 129일로 감소하여 재고 판매 속도가 빨라졌음을 보여줍니다. 2022년에는 157일로 증가하여 판매 속도가 둔화되었음을 나타냅니다. 2023년에는 148일로 감소했고, 2024년에는 139일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 148일로 증가할 것으로 예상됩니다. 재고 순환 일수는 재고 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 재고 관리 효율성이 2021년과 2024년에 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 효율성이 감소하는 모습을 보였습니다. 2025년의 예상치는 2024년에 비해 약간의 효율성 감소를 나타냅니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 제품 수요, 공급망 관리 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출채권회전율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 5.81로 가장 높은 수치를 기록했지만, 이후 2021년에는 4.66으로 감소했습니다. 2022년에는 4.25로 더욱 감소하여 최저치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 5.13으로 반등했으며, 2024년에는 5.19, 2025년에는 5.47로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

매출채권회전율

매출채권회전율은 2020년에서 2022년까지 감소세를 보이다가 2023년부터 증가세로 전환되었습니다. 2025년에는 2020년의 수치에 근접하며 회복세를 나타냅니다.

미수금 순환 일수는 매출채권회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2020년에는 63일이었으나, 2021년에는 78일, 2022년에는 86일로 증가했습니다. 2023년에는 71일로 감소했으며, 2024년에는 70일, 2025년에는 67일로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2021년부터 2022년까지 증가한 후, 2023년부터 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 2020년과 비슷한 수준으로 감소했습니다.

전반적으로 매출채권회전율의 증가는 미수금 회수 속도가 빨라지고 있음을 시사하며, 미수금 순환 일수의 감소는 미수금 회수 기간이 단축되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 채권 관리 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년에는 150일이었으나, 2021년에는 129일로 감소했습니다. 이후 2022년에는 157일로 증가했고, 2023년에는 148일로 다시 감소했습니다. 2024년에는 139일로 소폭 감소했지만, 2025년에는 148일로 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 기간에 따라 달라졌으며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세는 관찰되지 않았습니다.

미수금 순환 일수는 2020년의 63일에서 2021년에는 78일로 증가했습니다. 2022년에는 86일로 더욱 증가했지만, 2023년에는 71일로 감소했습니다. 2024년에는 70일로 소폭 감소했고, 2025년에는 67일로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 전반적으로 미수금 회수 기간이 점차 단축되고 있음을 시사합니다.

작동 주기는 2020년 213일에서 2021년 207일로 감소했습니다. 그러나 2022년에는 243일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 219일로 감소했고, 2024년에는 209일로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 215일로 소폭 증가했습니다. 작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 합으로 계산되므로, 이 두 요소의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

재고 순환 일수

재고를 판매하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 낮은 수치는 재고 관리가 효율적임을 의미합니다.

미수금 순환 일수

고객에게 판매한 후 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 낮은 수치는 대금 회수가 빠름을 의미합니다.

작동 주기

재고를 구매하고, 판매하고, 대금을 회수하는 데 걸리는 총 일수를 나타냅니다. 짧은 작동 주기는 자본 효율성이 높음을 의미합니다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목에 대한 연간 추세를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 8.46에서 2022년까지 7.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 9.56으로 크게 증가했지만, 2024년에는 9.09로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 7.36으로 다시 감소하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다. 2023년의 급격한 증가는 공급업체와의 거래 조건 변화 또는 미지급금 관리 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 2020년 43일에서 2022년 46일까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 38일로 감소하여 미지급금 회전율 증가와 일관성을 보입니다. 2024년에는 40일로 소폭 증가했지만, 2025년에는 50일로 크게 증가했습니다. 이는 지급 계정 순환 일수가 장기적으로 증가하는 추세에서 벗어나 변동성을 보이는 것을 의미합니다. 2025년의 급격한 증가는 현금 흐름 관리 또는 공급업체와의 협상 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 서로 반비례 관계를 보이며, 이는 예상되는 결과입니다. 두 지표 모두 변동성이 크므로, 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 특히 2023년과 2025년의 급격한 변화는 주목해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 재고 순환 일수는 변동성을 보였습니다. 2020년 150일에서 2021년 129일로 감소한 후 2022년 157일로 증가했습니다. 이후 2023년에는 148일로 감소했고, 2024년에는 139일로 더 감소했습니다. 2025년에는 다시 148일로 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 재고 관리 효율성은 개선되는 추세를 보이지만, 일관된 감소세를 보이지는 않습니다.

미수금 순환 일수는 2020년 63일에서 2021년 78일, 2022년 86일로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 71일로 감소했고, 2024년에는 70일로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 67일로 추가 감소할 것으로 예상됩니다. 미수금 회수 기간은 초기 증가 후 감소하는 경향을 보이며, 채권 회수 효율성이 개선될 가능성을 시사합니다.

지급 계정 순환 일수는 2020년 43일에서 2021년 44일, 2022년 46일로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 38일로 감소한 후 2024년에는 40일로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 50일로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 지급 의무 이행 기간은 비교적 안정적이었으나, 2025년에는 증가할 것으로 예상되어 공급업체와의 협상력 변화 또는 지급 조건 변경을 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기는 2020년 170일에서 2021년 163일로 감소한 후 2022년 197일로 크게 증가했습니다. 2023년에는 181일로 감소했고, 2024년에는 169일로 감소했습니다. 2025년에는 165일로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 현금 전환 주기는 재고, 미수금, 지급 계정 순환 일수의 종합적인 영향을 반영하며, 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2022년의 급격한 증가는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미쳤을 수 있으며, 이후 감소 추세는 현금 흐름 개선 노력을 반영할 수 있습니다.