단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Applied Materials Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Short-term activity ratios (요약)
Applied Materials Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 재고 회전율
- 전반적으로 재고 회전율은 2019년부터 2024년까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 소폭의 변동만 관찰됩니다. 2021년에 일시적으로 상승한 후 2022년에는 다시 다소 낮아졌으나 2023년에 회복세를 보이며 2.63으로 상승하였고, 이는 재고 관리 효율성이 일정 부분 개선되고 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전체 기간 동안 4.25에서 5.81 사이를 오가며 비교적 안정된 패턴을 보입니다. 특히 2021년과 2022년에 감소하였다가 2023년과 2024년에 다시 상승하는 모습을 보여, 고객의 미수금 회전이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 전 기간에 걸쳐 대체로 높고 안정적인 수준을 유지하며, 8.46에서 9.56 사이의 범위를 나타냅니다. 2023년에는 일시적으로 낮아졌으나 빠르게 복구하여, 공급업체와의 지급 현황이 일관되게 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년부터 2024년까지 변동성을 보이나 1.93에서 3.02 사이의 범위 내에서 상대적으로 안정적입니다. 2022년에 급격히 상승한 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하는 추세를 보여, 전반적으로 운전자본을 효율적으로 활용하는 수준이 유지되고 있음을 의미합니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 130일 후반에서 157일 사이로 변동하며, 2022년에 일시적으로 늘어났다가 2024년에는 139일로 감소하는 양상을 보입니다. 이는 재고 회전이 시간에 따라 조금씩 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 63일에서 86일 사이를 오가다가 2024년에는 70일로 안정화되고 있습니다. 2022년의 일시적 증가 이후 지속적으로 단기화되어, 미수금 회수 속도가 다소 개선되고 있음을 시사합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 207일에서 243일 사이의 범위에서 변동하며, 일부 기간에 증가 후 감소하는 양상을 보입니다. 최근 2024년에 209일로 낮아지면서 기업의 운영 효율이 회복된 모습입니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 38일에서 46일 사이로 크게 변화하지 않으며 안정적인 지급 관행을 유지하고 있음을 보여줍니다. 2024년에는 40일로 상당히 정제된 지급주기를 나타냅니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 163일에서 197일 사이에서 움직이며, 2022년 가장 길었으나 이후 점차 단축되는 추세를 보이고 있습니다. 2024년에 169일로 감소하면서 현금 유동성의 효율성을 높이기 위한 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Applied Materials Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 판매된 제품 비용 | |||||||
| 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
재고 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 2019년부터 2024년까지 기간에 걸쳐 판매된 제품 비용이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2021년 이후에도 지속적으로 증가하였다. 이는 판매량이나 제품 가격의 상승, 또는 제품 판매를 통한 매출 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 다만, 2024년까지의 데이터에서는 증가세가 다소 완만해지고 있으며, 시장 환경이나 경쟁 요인 등 외부 요인에 의한 영향도 고려할 수 있다.
- 재고
-
재고 수준은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2021년 정점 이후 2022년과 2023년에 약간의 감소세를 나타내고 있다. 2022년에는 재고가 정점을 찍고 이후 다소 축소된 것으로 해석할 수 있다. 이는 재고 관리 전략이나 시장 수요의 변화, 또는 공급망 효율성 향상 등을 반영할 수 있다. 재고 규모의 변화는 생산과 판매 간의 연계성을 관찰하는 데 중요한 지표가 될 수 있다.
재고 회전율은 2019년부터 2021년까지 점진적으로 증가하며, 재고가 더 빠르게 소진되고 있음을 보여준다. 2022년 이후에는 다소 변동이 있으나, 전체적으로 2.37에서 2.63으로 상승하는 추세를 나타내어 재고 운영 효율이 향상되고 있음을 암시한다.
매출채권회전율
Applied Materials Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 순수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년의 14,608백만 달러에서 2023년에는 26,517백만 달러에 달하는 성장세를 보이고 있다. 이러한 증가는 시장 점유율 확대, 제품 수요 증가 또는 효율적인 비용 관리와 같은 여러 요인에 기인할 수 있으며, 2024년 예상 순수익도 27,176백만 달러로 확대될 것으로 전망되어 안정적인 성장세가 유지되고 있음을 시사한다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2019년의 2,533백만 달러에서 2021년 4,953백만 달러로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2022년에는 6,068백만 달러로 정점을 기록한 후, 2023년에는 다시 5,165백만 달러로 감소하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변동은 고객으로부터의 결제 지연 또는 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2024년에는 5,234백만 달러로 소폭 증가하여 미수금 수준의 안정화를 기대할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년 5.77에서 2021년 4.66으로 하락하였으며, 이후 2022년 4.25로 최저점을 기록하였다. 2023년에는 다시 5.13으로 회복하는 모습을 보여주었다. 매출채권회전율은 매출 대비 미수금이 얼마나 빨리 회수되고 있는지를 나타내는 지표로서, 2021년과 2022년에 저하된 것은 채권 회수 기간이 길어졌음을 의미할 수 있다. 그러나 2023년 다시 개선된 점은 회사의 채권 회수 활동이 원활해지고 있음을 시사한다.
미지급금 회전율
Applied Materials Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 판매된 제품 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 2019년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 판매된 제품 비용은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 8,222백만 달러였던 비용이 2020년에는 약 9,510백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년에는 약 12,149백만 달러, 2022년에는 약 13,792백만 달러, 2023년에는 약 14,133백만 달러, 그리고 2024년에는 약 14,279백만 달러에 이르렀다. 전체적으로 비용이 연평균 성장하는 모습이 뚜렷하며, 매출 원가 증가가 지속되고 있음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 같은 기간 동안 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 약 958백만 달러에서 2024년에는 약 1,570백만 달러로 상승하였다. 2020년부터 2023년까지는 계속해서 증가하는 모습을 보였으며, 약간의 변동이 있더라도 대체로 증가 흐름이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이와 함께 미지급금이 늘어나는 것은 운영 활동에 대한 지급 유예 또는 공급망 관리의 일환으로 해석할 수도 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2019년 8.58에서 2020년에는 소폭 하락하여 8.46을 기록했으며, 2021년에는 8.25로 떨어졌다. 이후 2022년에는 7.86으로 하락하는 모습을 보여주었으나, 2023년에는 9.56으로 다시 상승하였다. 2024년에는 9.09로 다소 하락하는 모습을 보이고 있으나, 전반적으로 볼 때 최근 몇 년간 회전율은 상승과 하락을 반복하면서 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이로써 미지급금의 회전 속도 역시 유사한 기간 동안 일정한 변동성을 보였으며, 공급망 내 지급 여부와 관련된 거래 효율성을 반영하는 지표로 활용될 수 있다.
운전자본 회전율
Applied Materials Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 추세와 변화
- 2019년부터 2024년까지 운전자본은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2023년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 2019년 약 5,759백만 달러에서 2024년 약 12,752백만 달러로, 약 121% 증가하였다. 이는 회사의 운영 규모가 확대되거나 재고, 채권, 채무 등 운전자본 구성 요소가 큰 폭으로 증가했음을 시사한다.
- 순수익의 성장 패턴
- 순수익은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 확대되는 모습을 보여준다. 2019년 14,608백만 달러에서 2024년 27,176백만 달러로, 약 86%의 성장을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 연속 수익이 크게 증가하였으며, 2022년 이후 완만한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 수익성이 전반적으로 호전되고 있으며, 시장에서의 경쟁력 강화를 반영할 수 있다.
- 운전자본 회전율의 동향
- 운전자본 회전율은 2019년 2.54에서 2024년 2.13으로 약간의 하락세를 보였다. 이 수치는 회사가 운전자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율이 점차 감소하고 있음을 시사한다. 2020년과 2024년 사이에 변동이 있었으며, 특히 2020년의 낮은 회전율은 운전자본이 상대적으로 더 느리게 회전하거나 재고 및 채권 관리의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
재고 순환 일수
Applied Materials Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지의 재고 회전율은 전체적으로 안정적인 범위 내를 유지하고 있으며, 소폭의 변동이 관찰됩니다. 2021년에는 2.82로 최고치를 기록했으며, 이후 다소 감소 후 다시 상승하는 경향을 보입니다. 이는 재고 관리 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 높을수록 재고 처리가 원활하게 이루어지고 있음을 의미합니다. 다만, 2022년에 일시적으로 하락하는 모습을 보여 재고 관리에 일시적 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 154일에서 2021년 129일로 감소하며 재고 처리가 더 빨라졌음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 일수로 157일로 증가하여 다시 느려지는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 148일과 139일로 단축되어 재고 처리가 점차 빨라지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재고 회전율과 반대되는 방향으로, 재고의 순환 주기가 짧아질수록 재고가 더 빠르게 판매 또는 소진되고 있음을 의미합니다. 종합적으로 볼 때, 재고 회전율과 재고 순환 일수는 서로 역행하는 관계를 보여, 재고 관리 효율이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Applied Materials Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 기업이 매출 채권을 회수하는 속도를 나타내며, 전반적인 추세는 다소 변동적이지만 비교적 안정적이라고 볼 수 있다. 2019년과 2020년 사이에는 약간 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2021년에는 다소 하락하여 4.66으로 낮아진 이후, 2022년에는 다시 상승하여 4.25를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 5.13과 5.19로 회복세를 보이며 초기 수준과 비슷하거나 약간 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업이 매출 채권 회수 효과를 일정 수준 유지하거나 개선하는 노력을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수를 보여준다. 2019년과 2020년에는 각각 63일로 일정했으나, 2021년에는 크게 증가하여 78일로 나타났으며, 이후 2022년에는 다시 86일로 늘어나면서 미수금 회수 기간이 길어지는 양상을 보였다. 그 후 2023년에는 71일로 줄었으나, 2024년에는 다시 70일로 거의 초기에 가까운 수준으로 회복되었다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 일정하지 않음을 보여주며, 일부 기간 동안 수금 활동의 효율성이 저하되었음을 시사한다. 그러나 최근 데이터에서는 회수 기간이 단축되어 일부 개선이 이루어진 것으로 볼 수 있다.
작동 주기
Applied Materials Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하는 경향이 있으나, 일부 변동성을 보이고 있다. 2019년에서 2021년까지는 약간의 감소(154일에서 129일)하는 추세를 보여 재고가 효율적으로 관리되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년에는 일시적으로 증가하여 157일을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 재고 회전 속도가 일시적으로 느려졌다가 다시 개선된 것으로 평가할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
-
미수금 순환 일수는 2019년과 2020년에는 동일한 63일로 유지되다가, 2021년 이후 상당한 증가(78일, 86일)를 보이며, 2022년까지 최고점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소하여 각각 71일과 70일로 종료되었다. 이는 신용 거래 또는 고객 결제 기간이 일시적으로 길어졌으나, 이후 일부 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
전반적으로 미수금 회전이 다소 느려진 모습이나, 최근에는 일정 수준에서 안정화되고 있음을 시사한다.
- 작동 주기
-
작동 주기는 세 항목이 전체적으로 연속적인 데이터를 보여 주며, 2019년 217일에서 2022년 243일로 증가하는 경향이 있다. 이 기간 동안 기업의 전반적인 운영 주기가 길어졌으며, 이는 재고 및 미수금 순환 일수의 증가와 연관이 있을 수 있다. 2023년과 2024년에는 각각 219일과 209일로 다시 단축되어, 운영 효율성이 일부 회복되고 있음을 나타낸다.
이러한 패턴은 재무 운영과 관련된 효율성을 개선하는 노력이 지속되고 있음을 보여줄 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Applied Materials Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 점차적으로 감소하는 경향을 보였다. 2019년과 2020년에는 8.58과 8.46으로 비슷한 수준을 유지했으나, 2021년에 8.25로 서서히 낮아졌다. 이는 회사가 미지급금 회전 속도를 다소 늦추거나, 공급업체와의 결제 조건이 변화했음을 시사한다. 2022년에 다시 소폭 하락하여 7.86으로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 회전율이 증가해 9.56으로 상승하였다. 2024년에는 9.09로 약간 감소했지만, 전년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 회전 속도의 회복 또는 결제 조건의 변화가 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 일정 범위 내에서 변화하였다. 2019년과 2020년에는 각각 43일과 43일로 유사한 수준을 유지했으며, 2021년에는 약간 증가하여 44일이었다. 2022년에는 하루가 늘어 46일로 일시적으로 길어졌으나, 이후 2023년에는 38일로 상당히 단축되었다. 이는 결제 기간이 짧아졌음을 나타내며, 회사가 지급 조건을 개선하거나 현금 흐름 관리가 효율적으로 진행되었을 가능성을 시사한다. 2024년에는 다시 40일로 조금 길어졌으나, 전체적으로는 단기 결제 성향이 강화된 것으로 평가될 수 있다.
현금 전환 주기
Applied Materials Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 각각 154일, 150일, 129일로 나타나며, 2021년에는 가장 낮은 수준으로 감소하였음을 알 수 있다. 그러나 2022년에는 다시 157일로 증가하였고, 이후 2023년에는 148일, 2024년에는 139일로 다시 감소하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 재고 회전 기간은 비교적 안정적이나, 2021년의 일시적 감소 이후 재고 회전이 다소 느려진 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2019년과 2020년 각각 63일로 일정했으나, 2021년에는 78일로 늘어나 그 후 2022년과 2023년 각각 86일과 71일로 변화하였다. 2024년에는 다시 70일로 감소하는 모습이다. 이와 같이 미수금 회전 기간은 2021년을 정점으로 늘어났다가 이후 단기적 변동을 보이며 다소 개선되는 경향을 보여주고 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년과 2020년 각각 43일, 43일로 일정하였으며, 2021년과 2022년에는 소폭 증가하여 각각 44일, 46일을 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 38일로 절약되었고, 2024년에는 40일로 나타나 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 지급 기간은 큰 변동 없이 비교적 짧고 안정적이다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년과 2020년 각각 174일과 170일로 유사했으며, 2021년에는 163일로 단기화되었다. 2022년에는 197일로 다소 연장된 후, 2023년에는 181일, 2024년에는 169일로 다시 단축되는 추세이다. 이러한 변동은 운영 현금 흐름의 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 일정 기간 내 현금 회전에 대한 관리를 향상시키는 것으로 보인다.