단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Texas Instruments Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 2020년부터 2024년까지 재고 회전율이 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 2.66에서 2024년 1.45로 감소하였습니다. 이는 재고가 보다 느리게 판매 또는 교체되고 있음을 시사하며, 재고의 효율적인 운영이나 판매 전략에 변화가 있었을 가능성이 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 기간 동안 매출채권회전율은 약간 증가하였다가 이후에는 소폭 하락하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년 10.23에서 2021년 10.78로 증가한 후, 2022년 10.57, 2023년 9.8, 2024년 9.1로 점차 낮아지고 있습니다. 이 추세는 채권 회수 속도가 약간 느려지고 있음을 시사하며, 고객 대금 회수주기의 연장이 또는 신용 정책 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 항목은 2020년 12.51에서 점차 하락하여 2024년 7.98에 이르고 있으며, 이는 회사가 미지급금 회전 속도를 낮추고 있음을 보여줍니다. 즉, 부채 지급이 다소 지연되고 있거나 지급 관행에 변화가 있음을 시사할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.84에서 2024년 1.37로 감소하는 경향을 나타내며, 자본이 점차 덜 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 이와 함께 전반적인 영업자본의 활용 효율성이 떨어지고 있음을 보여줍니다.
- 재고 순환 일수
- 재고의 순환 일수는 2020년 137일에서 2024년 252일로 증가하였으며, 재고가 판매되거나 교체되는 데 더 오랜 시간이 소요되고 있음을 의미합니다. 이러한 증가 추세는 재고 관리의 비효율 또는 제품 또는 시장 환경 변화와 관련될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수에 소요되는 일수는 36일에서 40일로 서서히 증가하였으며, 회수 기간이 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 고객의 지불지연 또는 신용 정책의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 173일에서 292일로 상당히 늘어났으며, 회사의 영업현금 또는 운영 자본이 더 긴 기간 동안 머무르고 있음을 나타냅니다. 이는 전반적으로 운영의 효율성 저하 또는 재고 및 채권의 연장된 회전주기를 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 29일에서 46일로 증가하였으며, 지급이 지연되거나 채무 지급이 더 오래 걸리고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 144일에서 246일로 크게 늘어나, 현금이 영업활동에서 회수되어 재투자되기까지의 기간이 길어지고 있음을 보여줍니다. 이는 기업의 유동성 또는 현금 흐름 관리에 도전이 있을 가능성을 시사하며, 재고 및 채권 회전 지연과 깊은 관련이 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Texas Instruments Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출원가(COR) | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 매출원가(COR) ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출원가(COR)
- 2020년부터 2024년까지 매출원가는 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2020년 5,192백만 달러에서 2024년 6,547백만 달러로 약 26% 상승하였다. 이는 매출액 증가 또는 원가 상승에 따른 구조적 변화일 가능성을 시사한다.
- 재고
- 재고 수준 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1,955백만 달러에서 2024년 4,527백만 달러로 약 131% 증가하였으며, 2022년 이후 가파른 상승세를 기록하였다. 이는 재고 자산의 축적 또는 재고회전율 저하와 연관된 변화임을 암시한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2020년 2.66에서 2024년 1.45로 꾸준히 하락하였다. 2021년 효율성이 일시적으로 향상되었으나, 이후 지속적인 하락세를 보여 재고의 판매 또는 회전이 느려지고 있음을 시사한다. 이는 재고 문제 또는 판매 부진의 가능성을 내포할 수 있다.
매출채권회전율
Texas Instruments Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출)
- 2020년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 상승하는 추세를 보여왔으며, 2022년에는 20028백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년부터 2024년까지는 수익이 감소하는 경향을 보이며, 2024년에는 15641백만 달러로 하락하였다. 이는 최근 수익의 성장세가 둔화되거나 감소하는 신호로 해석될 수 있다.
- 미수금, 충당금 순
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 점진적인 증가세를 유지하고 있다. 2020년 1414백만 달러에서 2022년 1895백만 달러로 증가했고, 이후 2023년과 2024년에도 각각 1787백만 달러와 1719백만 달러 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었다. 이에 따라 미수금이 지속적으로 증가하는 경향이 관찰된다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 매출채권이 얼마나 빠르게 회수되고 있는지를 나타내며, 2020년 10.23에서 2021년 10.78로 증가하였다. 이후 2022년 10.57로 소폭 감소하였으며, 2023년 9.8, 2024년 9.1로 점차 낮아지고 있다. 이는 매출채권의 회수 속도가 점차 느려지고 있음을 의미하며, 회수 기간이 연장될 가능성을 시사한다.
미지급금 회전율
Texas Instruments Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출원가(COR) | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출원가(COR) ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출원가(COR)의 추세
- 2020년 이후로 매출원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년까지 약 26% 상승하여 6,547백만 달러에 이르고 있다. 이는 매출이 증가함에 따라 원가 역시 상승하는 것으로 해석되며, 원가 구조가 일정 수준의 확장성을 갖추고 있음을 시사한다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금은 2020년 415백만 달러에서 2022년 851백만 달러로 크게 늘어난 후, 2023년과 2024년에도 다소 변동이 있으면서 각각 802백만 달러와 820백만 달러를 기록하였다. 전체적으로는 증가세를 유지하고 있으며, 이는 공급망 관리 또는 지불 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 12.51에서 2022년 7.35로 하락하여, 채무를 회수하거나 지불하는 일이 더 느려졌음을 보여준다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.1과 7.98로 상승하며 일부 회복세를 나타내지만, 여전히 2020년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 유동성 및 운전자본 관리에 변화가 있었음을 의미할 수 있다.
운전자본 회전율
Texas Instruments Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년과 비교했을 때, 운전자본은 2021년에 증가하여 11,116백만 달러를 기록하였으며, 이는 약 41.5%의 상승입니다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 11,036백만 달러로 집계되었으며, 2023년에는 다시 증가하여 11,802백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2024년에는 다소 감소하여 11,383백만 달러로 줄어든 모습입니다. 이러한 변동은 일정 수준의 유연성을 유지하면서도 대체로 운전자본이 높게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 수익
- 수익은 2020년 14,461백만 달러에서 2021년에 약 26.9% 상승하여 18,344백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 다시 상승하여 20,028백만 달러를 기록하였습니다. 다만, 2023년에는 약 12.4% 하락하여 17,519백만 달러로 감소하였으며, 2024년에는 더욱 낮아져 15,641백만 달러로 집계되었습니다. 전반적으로, 수익은 높은 수준을 유지했으나, 최근 들어 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 환경이나 판매 전략 등에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.84에서 2021년 1.65로 하락하였으며, 그 이후 2022년에는 1.81로 일부 회복하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.48과 1.37로 계속 하락하는 추세를 보이고 있으며, 이는 운전자본이 수익 창출에 효과적으로 기여하는 빈도가 감소하고 있음을 시사합니다. 이러한 하락은 재고 또는 매출채권, 지급채무 등의 운전자본 구성요소의 변화에 의한 영향일 수 있습니다.
재고 순환 일수
Texas Instruments Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율 분석
- 재고 회전율은 시간 경과에 따라 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2.66에서 시작하여 2024년에는 1.45로 하락하였다. 이는 재고의 판매 또는 소진 속도가 점차 느려지고 있음을 시사한다. 낮은 회전율은 재고가 더 오래 머무르고 있다는 신호로, 재고 관리 또는 수요 예측에 영향을 미칠 수 있다.
- 재고 순환 일수 분석
-
재고 순환 일수는 재고가 판매되거나 소진되는 데 걸리는 평균 일수로, 점차 증가하는 모습을 보여준다. 2020년 137일에서 2024년에는 252일로 늘어났으며, 이는 재고가 시장에서 더 오랜 기간 머무르고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급격히 증가하는 추세를 나타내며, 판매 속도 또는 재고 회전의 둔화가 명확하게 드러난다.
이와 같은 패턴은 재고 관리 또는 시장 수요가 변화하는 것과 연관될 수 있으며, 재고 회전율의 하락과 병행하여 기업의 재고 관련 유동성 혹은 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있다.
미수금 순환 일수
Texas Instruments Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 일정 기간 동안의 매출액이 매출채권과 평균적으로 얼마나 빠르게 현금화되는지를 나타내며, 2020년에서 2024년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 10.23에서 2024년 9.1로 하락하는 경향은 매출채권 회전이 느려지고 있음을 시사한다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 다소 늦어지고 있음을 의미할 수 있으며, 기업의 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되는 데 걸리는 평균 일수로, 2020년 36일에서 2024년 40일로 점차 증가하는 추세를 보여준다. 이러한 증가는 고객 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 이로 인해 기업의 현금 유입이 지연되고 자금 운용의 효율성에 영향을 미칠 가능성이 있다. 특히 2024년의 경우, 미수금 회수 기간이 4일 더 길어졌음을 고려할 때, 신용 정책 또는 고객 신용 평가에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.
작동 주기
Texas Instruments Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
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| Qualcomm Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 급격한 상승을 나타내고 있습니다. 2020년에는 평균 137일이었던 재고 회전 기간이 2024년에는 252일에 이르러 약 83일이나 증가하였으며, 이는 재고 관리 측면에서의 효율성 저하 또는 재고축적 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 36일에서 2024년 40일로 소폭 상승하였습니다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 급격히 변동하지 않아 고객 신용 및 채권 관리가 일정 수준 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 173일에서 2024년 292일로 연장되었으며, 기간이 길어짐에 따라 전체 운영 주기가 점점 늦춰지고 있음을 보여줍니다. 이는 재고와 채권 회전이 모두 느려지고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 전체 공급망 또는 운영 프로세스의 효율성 저하 가능성을 반영할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Texas Instruments Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
-
이 지표는 회사의 미지급금이 재무상태 내에서 얼마나 자주 회전하는지를 보여주며, 수치가 높을수록 미지급금이 빠르게 처리되고 있음을 의미합니다.
2020년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 지속적으로 감소하였다. 2020년 12월 51.0에 비해 2022년 12월 35.0으로 회전율이 낮아짐에 따라, 미지급금의 회전 속도가 둔화되었음을 알 수 있다. 2023년과 2024년에는 회전율이 소폭 증가하여 각각 8.1과 7.98로 나타났는데, 이는 미지급금이 조금 더 빠르게 처리되는 경향이 일부 회복되었음을 의미한다.
- 지급 계정 순환 일수
-
이 항목은 미지급금이 평균적으로 얼마나 오래 회사의 재무제표에서 머무르는지를 일수 기준으로 보여준다. 수치가 증가하면 지급 기간이 길어지고, 감소하면 지급 기간이 짧아진다.
2020년 29일이던 지급 계정 순환 일수는 2021년 이후 점차 증가하여 2022년에는 50일에 달하였다. 이는 미지급금의 지급 기간이 연장되었음을 의미한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 45일과 46일로 소폭 줄거나 증가하여, 지급 기간이 다소 안정적인 수준을 유지하거나 다소 길어졌음을 보여준다.
현금 전환 주기
Texas Instruments Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 초기에는 137일이었던 것이 2024년에는 252일로 거의 두 배 가까이 늘어났습니다. 이러한 증가는 재고가 더 오래 보유되고 있음을 시사하며, 재고 회전율이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 시장 수요 변화나 재고 관리 전략의 변화 등을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 36일에서 2024년 40일로 약간 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 미수금 회수 기간이 지속적으로 증가하는 것이 관찰되며, 이는 매출 채권 회수 속도가 다소 느려지고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 전체적으로는 비교적 안정적인 범위 내에 머무르고 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 29일에서 2022년까지 50일로 증가하다가 2023년과 2024년에는 각각 45일과 46일로 다소 감소 또는 정체하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 지급 지연 관련 정책 또는 공급망의 조정 등을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 지급 기간은 비교적 긴 편이며, 약 45일 내외에서 안정된 모습을 유지하고 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 144일에서 2024년 246일로 상당히 길어졌습니다. 이는 영업 활동에서 현금이 실제로 유입되고 유출되는 기간이 점차 연장되고 있음을 의미합니다. 장기적인 추세는 회사의 운영 효율성 또는 자본 운용 방침의 변화를 반영할 수 있으며, 현금 흐름 관리 측면에서 주의를 기울일 필요가 있음을 나타냅니다.