단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Texas Instruments Inc., 단기 활동 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 운영 효율성과 관련된 지표에서 변화가 관찰됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2021년 3.12에서 2023년 1.63까지 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 1.45로 더 감소했지만, 2025년에는 1.58로 소폭 증가했습니다. 이는 재고 관리에 어려움이 있었거나, 수요 변화에 따른 재고 수준 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2021년 10.78에서 2025년 9.01로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 채권 관리 정책의 변화 또는 고객 신용도 하락과 관련될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2021년 10.45에서 2022년 7.35로 크게 감소한 후, 2023년 8.1로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 7.98, 2025년 10.05로 변동성을 보입니다. 이는 공급업체와의 협상력 변화 또는 지급 조건 변경을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2021년 1.65에서 2022년 1.81로 증가했지만, 이후 2023년 1.48, 2024년 1.37로 감소했습니다. 2025년에는 1.67로 다시 증가했습니다. 이는 운전자본 관리 효율성이 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2021년 117일에서 2023년 225일로 크게 증가했습니다. 2024년에는 252일로 최고점을 찍었지만, 2025년에는 231일로 감소했습니다. 이는 재고 판매에 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 재고 관리 전략의 재검토 필요성을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2021년 34일에서 2025년 41일로 꾸준히 증가했습니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 나타냅니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2021년 151일에서 2024년 292일로 증가한 후, 2025년 272일로 감소했습니다. 이는 제품 생산 및 판매에 필요한 전체 시간이 길어지고 있음을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2021년 35일에서 2022년 50일로 증가한 후, 2023년 45일, 2024년 46일로 변동성을 보이며 2025년에는 36일로 감소했습니다. 이는 공급업체에 대한 지급 기간이 변동하고 있음을 나타냅니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2021년 116일에서 2024년 246일로 증가한 후, 2025년 236일로 감소했습니다. 이는 현금을 회수하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 현금 흐름 관리에 대한 주의가 필요합니다.
전반적으로, 데이터는 운영 효율성과 관련된 여러 지표에서 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히 재고 관리 및 채권 회수 기간과 관련된 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 이러한 추세는 경영진이 운영 전략을 재검토하고 개선할 필요가 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Texas Instruments Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출원가(COR) | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재고 회전율 = 매출원가(COR) ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 매출원가는 2021년 59억 6,800만 달러에서 2025년 75억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021-2022년 5%, 2022-2023년 4%, 2023-2024년 1%, 2024-2025년 16%로 나타났습니다. 2024-2025년의 급격한 증가는 주목할 만합니다.
재고는 2021년 19억 1,000만 달러에서 2025년 48억 400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 증가율은 2021-2022년 44%, 2022-2023년 45%, 2023-2024년 14%, 2024-2025년 6%로, 2021년에서 2023년 사이에 특히 높은 증가율을 나타냈습니다. 이후 증가율은 둔화되는 추세입니다.
재고 회전율은 2021년 3.12에서 2025년 1.58로 감소했습니다. 2021-2022년 27% 감소, 2022-2023년 28% 감소, 2023-2024년 7% 감소, 2024-2025년 9% 증가로, 전반적으로 감소 추세이며, 2024-2025년에는 소폭 상승했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출원가는 꾸준히 증가했지만, 재고는 더 빠른 속도로 증가했습니다. 이로 인해 재고 회전율이 감소했습니다.
매출원가의 증가와 재고 회전율의 감소는 잠재적으로 생산량 증가, 공급망 문제, 또는 수요 변화와 관련될 수 있습니다. 재고 수준의 지속적인 증가는 보관 비용 증가 및 재고 진부화 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 2024-2025년 매출원가의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요합니다. 재고 회전율의 소폭 상승은 재고 관리 개선의 신호일 수 있지만, 전반적인 추세는 여전히 하락세입니다.
매출채권회전율
Texas Instruments Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 변동성을 보이고 있습니다.
수익은 2021년 183억 4천만 달러에서 2022년 200억 2천만 달러로 증가했지만, 2023년에는 175억 1천만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 156억 4천만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년에는 176억 8천만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타냅니다.
미수금(충당금 순)은 2021년 17억 1천만 달러에서 2022년 18억 9천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 17억 8천만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 17억 1천만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 19억 6천만 달러로 증가했습니다.
매출채권회전율은 2021년 10.78에서 2022년 10.57로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 9.8, 2024년에는 9.1, 2025년에는 9.01로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 수익 추세
- 수익은 2022년까지 증가했지만, 이후 2년간 감소한 후 2025년에 다시 증가하는 변동성을 보입니다. 전반적으로 수익 규모는 상당하며, 시장 상황에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 미수금 추세
- 미수금은 수익과 유사하게 변동성을 보이며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년의 증가는 수익 증가와 함께 발생한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 매출채권회전율 추세
- 매출채권회전율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 채권 관리 효율성 측면에서 주의가 필요합니다. 감소 추세가 지속될 경우, 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
미지급금 회전율
Texas Instruments Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출원가(COR) | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
미지급금 회전율 = 매출원가(COR) ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면 매출원가는 2021년 59억 6,800만 달러에서 2025년 75억 9,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 4.86%였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 3.94%로 다소 둔화되었습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 0.79%의 미미한 증가를 보였지만, 2024년에서 2025년 사이에는 16.18%로 크게 증가했습니다.
미지급금은 2021년 5억 7,100만 달러에서 2025년 7억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 48.86%의 상당한 증가를 보였지만, 이후 증가율은 둔화되어 2022년에서 2023년 사이에는 4.14%였고, 2023년에서 2024년 사이에는 2.24%였습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 7.80%로 증가했습니다.
미지급금 회전율은 변동성을 보였습니다. 2021년 10.45에서 2022년 7.35로 감소한 후 2023년에는 8.1로 소폭 상승했습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 7.98로 소폭 감소했으며, 2024년에서 2025년 사이에는 10.05로 다시 증가했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 2021년과 2025년 사이에 유사한 수준을 유지했지만, 중간 기간에는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출원가는 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2024년에서 2025년 사이에 가속화되었습니다.
- 미지급금은 증가했지만, 증가율은 시간이 지남에 따라 둔화되었습니다.
- 미지급금 회전율은 변동성이 있었지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
운전자본 회전율
Texas Instruments Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2021년 111억 1600만 달러에서 2023년 118억 200만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 113억 8300만 달러로 감소했고, 2025년에는 105억 9100만 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 운전자본은 변동성을 보이며, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2021년 183억 4400만 달러에서 2022년 200억 2800만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년에는 175억 1900만 달러로 감소했고, 2024년에는 156억 4100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 176억 8200만 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 수익은 상당한 변동성을 보이며, 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 회복되는 양상을 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2021년 1.65에서 2022년 1.81로 증가했습니다. 이후 2023년에는 1.48로 감소했고, 2024년에는 1.37로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 1.67로 다시 증가했습니다. 운전자본 회전율은 수익 감소와 함께 감소하는 경향을 보이다가, 2025년 수익 증가와 함께 다시 상승했습니다. 이는 운전자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 운전자본과 수익은 변동성을 보였습니다. 운전자본 회전율은 운전자본과 수익의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2024년에는 수익과 운전자본 회전율이 모두 감소했지만, 2025년에는 수익이 회복되면서 운전자본 회전율도 함께 상승했습니다.
재고 순환 일수
Texas Instruments Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 재고 관리 효율성의 변화를 보여줍니다. 재고 회전율과 재고 순환 일수를 분석하여 이러한 변화를 자세히 살펴볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2021년 3.12에서 2023년 1.63으로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 해당 기간 동안 재고가 판매되는 속도가 느려졌음을 의미합니다. 2024년에는 1.45로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.58로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 재고 회전율은 감소 추세를 보이다가 2025년에 안정화되는 모습을 보입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고 회전율의 역수로, 재고가 창고에 머무르는 평균 일수를 나타냅니다. 2021년 117일에서 2023년 225일로 증가했습니다. 이는 재고 판매 속도가 느려짐에 따라 재고가 더 오래 보관되고 있음을 의미합니다. 2024년에는 252일로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 231일로 감소했습니다. 재고 순환 일수의 증가는 재고 관리 효율성 저하를 시사하며, 2025년의 감소는 부분적인 개선을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 재고 관리 측면에서 어려움을 겪었음을 시사합니다. 재고 회전율 감소와 재고 순환 일수 증가는 재고 관리 전략의 재검토 필요성을 나타낼 수 있습니다. 2025년의 소폭 개선에도 불구하고, 전반적인 추세는 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
미수금 순환 일수
Texas Instruments Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 매출채권 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 매출채권회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 미수금 순환 일수는 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 매출채권회전율
- 2021년 12월 31일 10.78이었던 매출채권회전율은 2022년 12월 31일 10.57로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에는 9.8, 2024년 12월 31일에는 9.1로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 12월 31일에는 9.01로 감소세가 지속되었습니다. 이는 해당 기간 동안 매출채권 회수 속도가 점차 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2021년 12월 31일 34일에서 2022년 12월 31일 35일로 소폭 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 37일, 2024년 12월 31일에는 40일로 증가폭이 커졌으며, 2025년 12월 31일에는 41일로 증가세가 지속되었습니다. 이는 매출채권 회수에 걸리는 시간이 점차 길어지고 있음을 의미합니다.
매출채권회전율의 감소와 미수금 순환 일수의 증가는 상호 연관된 관계를 보입니다. 매출채권회전율이 감소하면 미수금 순환 일수는 증가하는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 신용 정책의 변화, 고객의 지불 능력 저하, 또는 채권 회수 노력의 효율성 감소 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 모색할 필요가 있습니다.
작동 주기
Texas Instruments Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 117일에서 2023년에는 225일로 증가했으며, 2024년에는 252일까지 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 231일로 예상됩니다. 이는 재고가 판매되는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성 저하 또는 수요 변화와 관련될 수 있습니다.
미수금 순환 일수 또한 점진적인 증가세를 나타냅니다. 2021년 34일에서 2025년에는 41일로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 고객이 대금을 지불하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 의미하며, 신용 정책 변경, 고객의 재정 상황 악화 또는 채권 회수 프로세스 비효율성과 관련될 수 있습니다.
작동 주기는 재고 순환 일수와 미수금 순환 일수의 증가에 따라 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 151일에서 2024년에는 292일로 증가했으며, 2025년에는 272일로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 작동 주기의 증가는 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있으며, 운영 자본 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
- 재고 순환 일수
- 2021년 117일에서 2024년 252일로 증가, 2025년 231일로 예상. 재고 판매 기간 증가.
- 미수금 순환 일수
- 2021년 34일에서 2025년 41일로 증가. 대금 회수 기간 증가.
- 작동 주기
- 2021년 151일에서 2024년 292일로 증가, 2025년 272일로 예상. 전반적인 운영 주기 증가.
지급 계정 순환 일수
Texas Instruments Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화를 보여줍니다. 이 두 지표는 단기 부채 관리 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
- 미지급금 회전율
- 2021년 12월 31일에 10.45로 시작하여 2022년 12월 31일에 7.35로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 8.1로 소폭 반등했지만, 2024년 12월 31일에는 7.98로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 12월 31일에는 10.05로 증가하여 2021년 수준에 거의 근접했습니다. 전반적으로 미지급금 회전율은 변동성을 보이며, 2022년과 2024년에 감소 추세를 보이다가 2025년에 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 미지급금 회전율과 반대로 움직이는 경향을 보입니다. 2021년 12월 31일에 35일이었던 순환 일수는 2022년 12월 31일에 50일로 증가했습니다. 2023년 12월 31일에는 45일로 감소했지만, 2024년 12월 31일에는 46일로 소폭 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 36일로 감소하여 2021년 수준에 가까워졌습니다. 이는 미지급금 회전율의 변화와 일관성을 보입니다.
미지급금 회전율의 감소는 일반적으로 공급업체에 대한 지불이 지연되고 있음을 시사하며, 지급 계정 순환 일수의 증가는 이를 뒷받침합니다. 반대로 미지급금 회전율의 증가는 지불 속도가 빨라지고 있음을 의미합니다. 2025년의 데이터는 이러한 지표가 다시 개선되는 추세를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 현금 흐름 관리 전략, 공급업체와의 협상력, 또는 산업 전반의 변화와 관련될 수 있습니다.
현금 전환 주기
Texas Instruments Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 재고 순환 일수는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 117일에서 2023년 225일까지 증가했으며, 2024년에는 252일까지 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소한 231일로 예상됩니다. 이는 재고 관리 효율성이 저하되었거나, 수요 예측의 정확성이 떨어졌거나, 제품의 노후화 또는 단종으로 인해 재고가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수 또한 점진적인 증가세를 나타내고 있습니다. 2021년 34일에서 2025년 예상치인 41일까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 신용 정책의 변화, 고객의 지불 능력 저하, 또는 채권 회수 노력의 부족과 관련될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수는 변동성이 다소 있습니다. 2021년 35일에서 2022년 50일로 크게 증가했지만, 이후 2023년 45일, 2024년 46일로 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 36일로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 공급업체와의 협상력 변화, 지급 조건 변경, 또는 현금 흐름 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
현금 전환 주기는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 116일에서 2024년 246일까지 증가했으며, 2025년에는 236일로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 현금 흐름이 악화되고 있음을 나타내며, 재고 관리, 채권 회수, 채무 지급의 효율성 저하가 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다. 현금 전환 주기의 증가는 단기적인 유동성 문제로 이어질 수 있으며, 장기적으로는 기업의 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고를 판매하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 증가 추세는 재고 관리의 효율성 저하를 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 고객에게 판매한 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 증가 추세는 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 공급업체에 대한 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 변동성이 있지만 전반적으로 감소하는 추세는 협상력 강화 또는 지급 조건 개선을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 재고를 구매하고, 판매하고, 대금을 회수하는 데 걸리는 총 시간입니다. 증가 추세는 현금 흐름 악화를 의미합니다.