지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Marriott International Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 대체로, 2015년부터 2020년 초까지 관찰된 재무 데이터를 통해 채무 수준과 재무 건전성의 변화가 드러나고 있다.
-
- 부채 비율의 전반적인 증대 흐름:
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년 이후 급격히 상승하여 2019년 3월 분기에는 15.56에 이르렀으며, 이는 부채 부담이 상당히 증가했음을 나타낸다. 부채레버리지와 관련된 비율들도 마찬가지로 증가하는 경향을 보여, 기업의 재무 위험이 점진적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채 비율과 관련 지표의 변화:
- 자산 대비 부채비율은 2015년부터 2018년까지 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2019년 이후 급증하기 시작하여 2020년 3월 분기에 0.48까지 상승하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 증가하고 있음을 나타내어, 자산에 대한 부채 부담이 늘어나고 있음을 보여준다. 영업리스 부채 포함 시에도 유사한 상승세가 관찰되어, 부채 포함 인식 등에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율과 자본 효율성:
- 총자본비율 대비 부채비율은 한때 2.7로 높게 시작하여, 2016년 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 특히 2018년 이후 다시 상승하여 1에 가까운 수준을 기록하고, 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 기반의 긴장도를 높이고 있음을 시사한다. 자본 대비 부채 비율도 유사한 증가 흐름을 보여, 자본 대비 부채가 점차 커지고 있는 점이 주목된다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 동향:
- 재무 레버리지 비율은 2016년부터 점진적으로 상승하며, 2020년 초까지 35.63에 달하였다. 이는 기업이 더 높은 부채를 통해 자산을 조달하는 방식이 늘어나고 있음을 의미한다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2015년부터 2019년 사이 안정적으로 유지되다가 2019년 후반부터 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 4.04로 나타나, 이자 비용과의 적절한 커버리지가 감소하는 것으로 해석될 수 있다.
- 요약:
- 전체적으로, 해당 기간 동안 부채 규모와 관련 비율이 계속 상승하는 추세임을 볼 수 있다. 이는 기업이 성장 또는 확장 전략의 일환으로 부채를 증가시킨 것으로 해석될 수 있으며, 동시에 재무 안정성에 대한 압력도 함께 커지고 있는 것으로 분석된다. 특히, 부채 비율이 급증한 시기 이후 재무 건전성은 다소 약화되었음을 유추할 수 있으며, 이자 커버리지의 하락은 잠재적인 금융 위험 요소를 내포하고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Marriott International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2015년 시작 시 4028백만 달러에서 2020년 3월에는 10940백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 부채 수준이 점진적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 2018년 이후 부채가 급증하는 경향이 두드러져, 해당 기간 동안 재무 구조 또는 자금 조달 전략에 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 주주자본(적자)
- 주주자본은 2015년 말에는 적자로서 -3590백만 달러였으며, 이후 상당한 변동을 겪었습니다. 특히 2018년부터 2019년까지는 주주자본이 점차 회복되어 2225백만 달러까지 개선되었으나, 2020년 3월에는 다시 마이너스(-20백만 달러)로 돌아가면서 적자 상태로 전환된 것을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 순이익과 배당, 또는 자본 조달에 관련된 재무 활동의 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년부터 급증하는 경향을 보이며, 2018년 후반부터 2019년, 2020년 초까지 지속적으로 상승하였습니다. 2018년 (3.16)에서 2020년 3월 (6.4)로 두 배 이상 오른 것은, 회사가 부채에 의존하는 정도가 크게 늘었음을 보여줍니다. 이는 재무 레버리지의 확대와 관련되며, 기업이 자본 대비 부채를 증가시키는 전략을 채택한 것으로 해석됩니다. 이러한 추세는 재무 위험이 증가하는 신호일 수 있으며, 기업의 재무 안정성에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Marriott International Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화와 추세
- 2015년 초반에는 총 부채가 4,028백만 달러로 시작하여, 2016년 말에는 약 8,506백만 달러로 증가하는 경향을 보여줍니다. 이후 2017년과 2018년에 각각 8,669백만 달러와 9,327백만 달러를 기록하면서 부채 수준이 지속적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2019년에는 약 11,345백만 달러까지 증가한 후, 2020년 3월 기준으로 약 11,822백만 달러에 이르러 부채가 상당히 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이 추세는 전반적으로 부채가 연속적인 상승세를 유지하고 있음을 보여줍니다, 이는 회사가 확장 또는 재무 전략상의 차원에서 부채 의존도를 높인 것일 수 있습니다.
- 주주자본(적자)의 변화와 추세
- 2015년에는 적자로서 음수인 -2,537백만 달러로 시작했으며, 이후 몇 년간 적자 상태가 계속되어 2016년 말에는 약 -3,590백만 달러에 달했습니다. 그러나 2017년부터는 긍정적인 방향으로 전환되어 2017년 3월과 6월에 각각 5,168백만 달러와 4,901백만 달러를 기록하고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 2,324백만 달러와 838백만 달러로 회복되거나 감소하는 모습을 보이지만, 전반적으로 주주자본이 회복하거나 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 이와 같은 변화는 적자 상태에서 흑자 전환 또는 자본 안정화를 추구하는 전략의 일환일 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 추세
- 이 비율은 2017년 이후 급격히 증가하는 양상을 보입니다. 2017년 1.51보다 2018년에는 1.7, 2019년에는 4.01, 그리고 2020년 3월에는 16.82까지 상승하여, 부채가 자본에 비해 매우 높아지는 추세임을 명확히 보여줍니다. 이는 부채 의존도가 크게 증가함을 의미하며, 재무 구조의 리스크가 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 이후에는 급격한 비율 상승이 두드러지는데, 이는 회사의 레버리지 사용이 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 현상은 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 문제로 지적될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Marriott International Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 및 분석
- 2015년 3월부터 2016년 6월까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 6월 이후에는 부채가 급격히 상승하여 2016년 12월에는 약 8,506백만 달러에 도달했고 이후에도 계속해서 상승하는 양상을 나타냈습니다. 특히 2017년 이후에는 부채가 지속적으로 증가하며 2020년 3월에는 10,940백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 부채 증가는 재무 구조 변화 또는 신규 사업 확장 및 투자 활동과 관련될 수 있으며, 동시에 부채 수준이 상당히 높아지고 있음을 시사합니다.
- 자본금 및 자본 구조의 변화
- 초기 기간인 2015년 3월에는 자본금이 1,491백만 달러로 낮았으나 점차 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2016년 초에는 다시 급증하여 14,663백만 달러에 이르렀으며, 이후에는 다소 조정을 거쳐 2018년 이후 평균적으로 11,500~11,700백만 달러 구간을 유지하는 모습을 보입니다. 자본금은 2018년 이후 큰 변화 없이 안정화하는데, 이는 자본 구조의 안정성을 의미할 수 있으며, 영업이익이나 손실 등의 내부적 재무 성과와 별개로 자본 규모가 일정 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 부채 비율의 변화 및 재무 건전성
- 총 자본 대비 부채 비율인 '총자본비율 대비 부채비율'은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년 3월에는 2.7이었으나, 시간이 지남에 따라 점차 상승하여 2020년 3월에는 1.0으로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 부채가 자본보다 더 크거나 비슷한 수준으로 증가하고 있음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 의존도가 높아지고 있음을 의미합니다. 이는 재무 전략의 변화 또는 자본 조달 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Marriott International Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년 3월부터 2016년 6월까지는 부채가 상승하는 추세를 보였으며, 2016년 9월 이후부터는 상당한 폭으로 증가하기 시작하였다. 특히, 2016년 12월에는 8,506백만 달러였으며, 이후 매 분기마다 꾸준히 증가하여 2020년 3월에는 11,822백만 달러에 도달하였다. 이는 부채 규모의 지속적인 확대를 의미하며, 회사가 자본 조달이나 투자를 위해 부채를 적극적으로 활용하는 전략을 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2015년 3월부터 2016년 6월까지는 자본금이 낮은 수준을 유지하다가, 2016년 9월부터 갑작스럽게 급증하는 모습을 보였다. 2016년 12월에는 13,863백만 달러로 급증하였으며, 이후 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동이 있었다. 2018년 초에는 다소 감소하는 경향을 나타냈으나, 2018년 이후 다시 증가하는 양상을 보여, 자본 축적과 재무구조 강화에 힘쓰고 있음을 알 수 있다. 특히, 2019년 말까지는 약 12,500백만 달러 내외를 유지하였다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2015년 3월에는 2.7로 매우 낮은 수준이었으며, 이후 2015년 6월과 9월에는 각각 4.43과 6.02로 증가하는 추세를 보였다. 2016년부터는 급격히 상승하여 2016년 12월에는 0.61, 이후 지속적으로 증가하였다. 2018년 말에는 0.8점에 도달하였으며, 2019년에는 0.87까지 상승하였다. 전체 기간에 걸쳐 자본 비중이 점진적으로 확대되고 있는 것으로 분석되며, 이는 재무 안정성을 높이고, 부채 의존도를 낮추기 위한 전략으로 볼 수 있다. 2020년 3월에는 1로 도달하며, 자본 비율이 안정적이고 균형 잡힌 상태임을 보여준다.
자산대비 부채비율
Marriott International Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 수준
- 2015년 3월부터 2019년 12월까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2015년을 기준으로 약 4,028백만 달러에서 2019년 12월에는 10,414백만 달러까지 상승하였습니다. 특히 2016년 9월과 12월 사이 상당히 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이후 꾸준한 증가세를 지속하였음을 알 수 있습니다. 2020년 3월에는 총 부채가 10,940백만 달러로 계속 증가했으며, 이 시점에 일부 상승폭이 크지 않거나 안정된 모습을 보이고 있습니다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산은 초기인 2015년 3월 약 6,803백만 달러였으며, 이후 일정 기간 동안 조금씩 변동하는 모습을 보였습니다. 2016년처럼 일시적 상승은 있지만, 대체로 2018년 이후 전반적인 수준은 23,833백만 달러에서 25,549백만 달러 범위 내에서 유지되어, 안정적인 증가를 지속하고 있음을 보여줍니다. 이 기간 동안 자산 총액은 꾸준히 상승하는 모습을 유지하며, 부채와의 균형을 일부 유지하는 형태로 나타났습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산에 대한 부채 비율은 2015년 3월 0.59에서 시작하여 2016년 6월까지는 0.66~0.7 수준으로 높아졌으며, 이후 2016년 9월부터 2018년 12월까지는 0.35~0.39 범위 내에서 비교적 낮고 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2019년 이후부터는 다시 상승하는 양상을 보여, 2019년 9월 0.42와 2020년 3월 0.48로 상승하여 부채비율이 재차 증가하는 추세입니다. 이는 자산 대비 부채비율이 일시적으로 낮았다가 점차 상승하는 과정을 반영하며, 재무구조의 변화와 부채 사용의 증가 가능성을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Marriott International Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 일정하지 않으나, 2015년부터 2016년까지는 비교적 안정된 수치를 보였으며, 2016년 당시 약 4,159백만 달러로 나타났습니다. 이후 2016년 말에서 2017년 초 사이에는 부채가 8,322백만 달러로 급증하는 모습을 보여 주었으며, 이는 상당한 부채 증가를 시사합니다. 2018년부터 2019년까지는 부채가 계속 증가하여 2019년 3분기 기준 11,647백만 달러에 이르렀으며, 이후 2020년 1분기까지 점차 상승하는 추세를 이어가고 있습니다. 전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보이나, 특히 2017년 이후 큰 폭의 상승을 확인할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 약 6,803백만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 흐름을 보입니다. 특히 2016년 말에 25,002백만 달러로 급증하는데, 이는 자산 규모의 비약적 확장을 나타냅니다. 이후 2017년과 2018년에도 자산이 지속적으로 늘어나며 각각 23,981백만 달러, 24,984백만 달러를 기록하였고, 2019년들어 역시 안정적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2020년 1분기에는 총 자산이 25,051백만 달러를 기록하여 전반적인 자산 규모는 상당한 수준을 유지하면서도 최근 데이터에서는 소폭의 증가 또는 정체를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년부터 2016년까지 0.59에서 0.7까지 변동하며 부채 비중이 점차 증가하는 모습을 보여줍니다. 이후 2016년 말부터 2018년 초까지는 0.35로 낮아지는 등 부채비율이 상당히 안정되고, 낮은 수준을 유지하는 기간이 있었습니다. 그러나 2018년 이후부터는 다시 증가하여 2018년 9월과 12월에 0.39, 0.39를 기록하였고, 2019년 말에는 0.45, 2020년 1분기에는 0.51로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 전 기간 동안 부채비율은 대체로 증가하는 방향성을 나타내며, 이는 부채와 자산의 관계 변화에 따른 자본구조의 변동성을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Marriott International Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 총 자산은 2015년 초반에는 6803백만 달러로 시작하여, 이후 다양한 변동을 보였으나, 전반적으로 점진적인 증가 경향을 나타내고 있다. 특히, 2016년 이후에는 급격한 상승이 나타나 2018년 말에는 25,000백만 달러대를 기록하였다. 이후 수차례 변동을 거쳐 2020년 1분기에는 25,051백만 달러로 정점에 가까운 수치를 기록하였다. 이를 통해 자산 규모가 전반적으로 확대되어 왔음을 알 수 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 전망
- 2015년 초반에는 적자가 지속되어 -2537백만 달러로 시작되었으며, 이후 지속적으로 적자 수준이 심화되거나 완화되는 변동이 있었다. 2016년에는 적자가 다소 축소되어 5841백만 달러의 흑자를 기록하였으나, 이후 다시 적자가 재개되어 2019년까지 적자 상태가 유지되었다. 특히, 2018년 이후에 일부 회복세를 보이기도 하였으나, 2019년 후반기까지는 여전히 적자가 우세하였다. 2020년 1분기에는 적자폭이 크지 않거나, 일부 흑자 전환 가능성이 시사되나, 데이터만으로는 명확한 결론 도출이 어렵다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 시간에 따라 상당한 상승 곡선을 보여주고 있는데, 2016년 초반에는 약 4.28 수준이었으나, 점차 증가하여 2020년 1분기에는 35.63에 이르렀다. 이는 부채 의존도가 상당히 높아졌음을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 증가함에 따라 재무적 위험이 커지고 있음을 시사한다. 특히, 레버리지 비율의 급격한 증가는 회사의 자본 구조 변화 또는 차입 규모 확대와 관련이 있을 것으로 추정된다.
이자 커버리지 비율
Marriott International Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (이자 비용Q1 2020
+ 이자 비용Q4 2019
+ 이자 비용Q3 2019
+ 이자 비용Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2015년 1분기부터 2016년 1분기까지는 변동이 있지만 대체로 330백만 달러에서 397백만 달러 사이에 위치하며, 2016년 2분기부터 상승세를 보이기 시작하여 2018년 1분기까지 지속적으로 증가하는 경향이 나타난다. 특히 2017년 4분기 이후부터는 이익이 강하게 상승하는 모습을 확인할 수 있으며, 2018년 1분기 최고치인 1251백만 달러를 기록하였다. 2019년 이후에는 다소 변동이 있긴 하지만 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 이자 비용
- 2015년 상반기에는 36백만 달러에서 43백만 달러 사이로 다소 증가하는 모습을 보이지만 큰 폭의 변동은 없다. 이후 2016년과 2017년에 걸쳐 점진적으로 상승하여 2018년 12월 기준 86백만 달러에 달하며, 2019년까지 비슷한 수준의 변동을 보인다. 2020년 1분기에는 약 93백만 달러로 유지되며, 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 2015년 말 이후부터 2017년 초까지는 데이터가 제공되지 않다가, 2017년 2분기부터는 점차 상승하는 양상을 보인다. 특히 2017년 이후에는 6.29에서 11.38까지 오르며, 이 순환이 절정을 이루는 일부 분기에는 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 강한 이익창출 여력을 나타내고 있다. 이후 2019년과 2020년 초까지는 다소 하락하는 모습을 보여주지만, 여전히 안정적인 수준에서 유지되고 있어 이자 지급 능력에 대한 신뢰를 시사한다. 전반적으로는 이익 창출력과 부채 상환 능력이 개선되고 있음을 알 수 있다.